资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 493498.70 99.52%
银行存款和结算备付金 2356.22 0.48%
其他资产 13.25 0.00%
资产总值:495868.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行二级资本债01 270.00 28023.40 8.82%
24交行二级资本债02A 200.00 20539.95 6.46%
25中证G2 200.00 20203.81 6.36%
23浙商银行二级资本债01 160.00 17055.18 5.37%
22华夏银行二级资本债01 160.00 16625.28 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 452128.95 142.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%