资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682857.49 99.46%
银行存款和结算备付金 3724.32 0.54%
其他资产 6.41 0.00%
资产总值:686588.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 340.00 34925.02 6.66%
24汇金MTN006 300.00 30318.73 5.78%
25中行二级资本债01BC 300.00 30084.19 5.73%
19国开15 280.00 29980.60 5.71%
19国开10 270.00 29297.70 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 577175.28 110.01%
国家债券 12905.37 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%