资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347876.26 99.00%
银行存款和结算备付金 3499.69 1.00%
其他资产 13.09 0.00%
资产总值:351389.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 510.00 49034.83 15.42%
25国开15 250.00 24986.16 7.86%
22杭州银行二级资本债01 220.00 22361.64 7.03%
24交行二级资本债02A 200.00 20402.03 6.42%
25中证G2 200.00 20110.19 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298841.44 93.99%
国家债券 49034.83 15.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%