资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 549454.10 98.54%
银行存款和结算备付金 8140.11 1.46%
其他资产 16.81 0.00%
资产总值:557611.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州银行二级资本债01 270.00 28182.23 8.79%
25国开15 220.00 21790.73 6.80%
25广发银行二级资本债01BC 210.00 21568.35 6.73%
24交行二级资本债02A 200.00 20714.91 6.46%
25中证G2 200.00 20325.62 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515606.38 160.85%
国家债券 7480.33 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%