万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0534 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.46亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
债券型名次	3921	4641	3629	4925	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.88	10.22	-	13.54
债券型名次	4932	2481	2027	3895	3605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3920	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3922	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
3923	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.63	0.85	0.15
4640	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
4641	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
4642	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
4643	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
3628	天弘同利债券(LOF)D	0.06	0.18	0.34	0.77	0.17
3629	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3630	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
3631	兴业短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
4924	平安高等级债C	0.01	0.19	0.26	0.08	0.18
4925	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
4926	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4927	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
3650	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
3651	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3652	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
3653	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.89	19.48
4931	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
4932	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
4933	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92
4934	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
2480	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
2481	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
2482	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
2483	博时富宁纯债债券	2.97	5.87	8.75	16.56	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53
2026	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75
2027	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
2028	中航瑞发3个月定开债C	0.67	4.86	10.22	-	10.35
2029	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.02	8.12	10.21	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.10	4.73	8.19	-	12.79
3894	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
3895	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
3896	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
3897	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55
3604	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
3605	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
3606	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53
3607	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34925.02	6.66%
24汇金MTN006	300.00	30318.73	5.78%
25中行二级资本债01BC	300.00	30084.19	5.73%
19国开15	280.00	29980.60	5.71%
19国开10	270.00	29297.70	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577175.28	110.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《关于万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基...

查看全文[07-24]
标题：万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0536	1.0537	1.0535	1.0534	1.0525
累计净值(元)	1.1308	1.1309	1.1307	1.1306	1.1297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。