万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1513

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐青

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.06亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
债券型名次	875	3463	1903	1442	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.11	9.42	-	15.77
债券型名次	2451	3540	2245	3967	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
874	天弘信益A	0.12	0.38	0.83	1.77	2.40
875	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
876	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.71	0.00	1.32
877	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.12	0.00	-1.99	0.61	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.14	0.09	0.88	1.48
3462	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
3463	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
3464	西部利得合赢债券C	0.02	0.14	0.31	0.79	1.16
3465	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.93	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	融通增悦债券	0.07	0.15	0.60	1.58	1.87
1902	天弘纯享一年定开	0.14	0.44	0.60	1.25	1.78
1903	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1904	万家恒A	0.07	0.25	0.60	1.33	2.13
1905	西部利得汇逸债券A	0.01	0.55	0.60	2.95	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	前海开源弘泽债券C	0.04	-0.13	0.21	1.66	2.37
1441	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.70	1.66	2.47
1442	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1443	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.73	1.66	2.30
1444	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.19	0.86	1.59	2.16
1972	天弘华享三个月定开	0.07	0.28	0.55	1.50	2.16
1973	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1974	兴银合丰债券A	0.02	0.01	0.85	1.60	2.16
1975	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	天弘齐享债券发起A	2.51	5.16	10.34	-	18.87
2450	天弘荣享	2.51	4.94	10.21	17.46	35.36
2451	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
2452	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05
2453	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	天弘增益回报债券发起式A	-2.27	4.11	9.99	8.90	56.10
3539	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56
3540	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3541	信澳安益纯债债券	2.42	4.11	7.72	14.54	29.91
3542	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
2244	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
2245	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
2246	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
2247	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.55	4.43	9.42	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.85	4.09	7.41	-	14.17
3966	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.65	3.68	6.77	-	12.99
3967	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3968	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27
3969	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.22	7.84	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	蜂巢丰和债券A	3.58	5.48	11.10	-	15.78
3464	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78
3465	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
3466	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.74	5.95	10.44	-	15.77
3467	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	270.00	28182.23	8.79%
25国开15	220.00	21790.73	6.80%
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	6.73%
24交行二级资本债02A	200.00	20714.91	6.46%
25中证G2	200.00	20325.62	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515606.38	160.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-17
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0565	1.0569	1.0576
累计净值(元)	1.1500	1.1499	1.1487	1.1491	1.1498

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