万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：1.0702 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1474

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.06亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
债券型名次	1710	2709	1799	1448	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.04	9.17	-	15.35
债券型名次	3555	3427	2162	3908	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.32	0.80	1.98	2.43
1709	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.33	0.86	2.07	2.55
1710	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1711	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.33	0.30	0.93
1712	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
2708	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.16	0.66	1.40	1.57
2709	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
2710	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2711	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.93	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
1798	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1799	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1800	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1801	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.22	0.65	1.48	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	天弘信益A	0.04	0.28	0.80	1.59	1.85
1447	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1448	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1449	万家家瑞债券C	0.32	-2.98	-0.98	1.59	3.63
1450	西部利得祥逸债券A	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
2028	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
2029	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
2030	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
2031	兴业6个月定开债券	0.03	0.18	0.64	1.54	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.68	3.13	5.28	9.87	30.81
3554	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.60	-	22.36
3555	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3556	兴银鑫日享短债A	1.68	3.70	7.54	14.63	22.13
3557	招商招旭纯债A	1.68	4.33	9.25	17.77	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	平安合聚定开债	1.33	4.04	8.81	16.60	18.82
3426	上银慧祥利债券C	2.00	4.04	9.70	16.13	25.45
3427	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3428	招商招乾3个月定开债发起式C	1.66	4.04	7.73	15.05	45.96
3429	博时安康18个月定开债(LOF)	1.09	4.03	8.22	-	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
2161	泰康稳健增利债券A	2.44	5.80	9.17	16.77	48.26
2162	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
2163	国投瑞银稳定增利债券C	3.67	7.31	9.16	17.32	167.52
2164	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.01	7.40	-	13.87
3907	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.59	6.75	-	12.72
3908	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3909	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
3910	广发添财90天滚动持有债券A	1.84	4.26	7.86	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	鑫元鸿利D	1.98	4.11	11.37	-	15.36
3479	长信稳惠债券A	1.83	4.76	8.07	-	15.35
3480	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3481	平安元盛超短债A	1.21	3.16	5.55	10.40	15.34
3482	新华纯债添利债券B	1.95	3.27	7.15	11.56	15.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	270.00	28182.23	8.79%
25国开15	220.00	21790.73	6.80%
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	6.73%
24交行二级资本债02A	200.00	20714.91	6.46%
25中证G2	200.00	20325.62	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515606.38	160.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0698	1.0692	1.0691	1.0678	1.0685
累计净值(元)	1.1470	1.1464	1.1463	1.1450	1.1457

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