万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1425

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
债券型名次	5490	1776	2082	2675	2543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.50	9.11	-	14.82
债券型名次	4632	3299	2321	3891	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.29	-0.89	-4.33	-5.79	-2.86
5489	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.30	-0.88	-4.28	-5.68	-2.76
5490	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
5491	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.32	-0.01	0.38	1.47	1.28
5492	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	天弘通享债券发起A	0.02	0.19	0.83	1.51	1.44
1775	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
1776	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
1777	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1778	西部利得汇盈债券C	0.03	0.19	0.82	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	天弘通享债券发起C	0.02	0.18	0.81	1.46	1.39
2081	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.17	0.81	1.35	1.28
2082	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2083	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.81	1.54	1.41
2084	万家鑫享纯债C	0.00	0.21	0.81	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.44	1.31
2674	泰信汇盈债券A	0.02	0.24	0.82	1.44	1.35
2675	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2676	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.80	1.44	1.32
2677	西部利得聚利6个月定开债券A	0.02	0.18	0.85	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
2542	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
2543	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.31	0.19	0.81	1.44	1.32
2544	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.80	1.44	1.32
2545	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
4631	同泰中短债A	1.11	3.26	5.72	-	8.09
4632	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
4633	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4634	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	3.22	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
3298	融通通宸债券	0.98	4.50	8.53	15.65	45.69
3299	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
3300	万家鑫耀纯债债券C	0.86	4.50	8.82	-	11.00
3301	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华安信用四季红债券A	1.70	4.99	9.11	16.93	90.42
2320	天弘华享三个月定开	2.12	5.30	9.11	17.24	26.78
2321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
2322	兴银汇福定开债	2.07	4.98	9.11	17.25	27.57
2323	银华永丰债券	1.58	5.18	9.11	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.06	7.51	-	13.56
3890	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.64	3.65	6.86	-	12.45
3891	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
3892	大成惠业一年定开债发起式	1.68	4.86	11.20	-	17.30
3893	创金合信尊泓债券A	0.87	2.78	5.95	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	华安添利6个月债券A	5.60	7.81	13.59	14.57	14.84
3536	西部利得添盈短债债券A	1.98	3.84	6.91	12.60	14.84
3537	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82
3538	中融聚优一年定开债券	1.87	5.07	9.09	-	14.82
3539	中金新璟3个月	1.56	5.46	9.03	-	14.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	270.00	28023.40	8.82%
24交行二级资本债02A	200.00	20539.95	6.46%
25中证G2	200.00	20203.81	6.36%
23浙商银行二级资本债01	160.00	17055.18	5.37%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16625.28	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452128.95	142.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0686	1.0684	1.0662	1.0652	1.0633
累计净值(元)	1.1458	1.1456	1.1434	1.1424	1.1405

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