万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.0605 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐青

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.06亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
债券型名次	2967	2459	1837	1727	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.85	9.50	-	15.92
债券型名次	1794	2865	2188	4037	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
2966	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21
2967	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
2968	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
2969	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2458	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
2460	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2461	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
1836	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1837	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1838	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1839	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1726	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1727	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1728	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
1729	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
1934	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
1935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1936	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
1793	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
1794	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
1795	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1796	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
2864	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
2865	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
2866	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18
2867	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2187	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
2188	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
2189	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
2190	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
4036	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
4037	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
4038	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
4039	淳厚稳宁6个月定开债	0.67	2.14	4.89	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
3416	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
3417	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
3418	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
3419	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	270.00	28182.23	8.79%
25国开15	220.00	21790.73	6.80%
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	6.73%
24交行二级资本债02A	200.00	20714.91	6.46%
25中证G2	200.00	20325.62	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515606.38	160.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0599	1.0606	1.0591	1.0578	1.0577
累计净值(元)	1.1521	1.1528	1.1513	1.1500	1.1499

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