万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.1578

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐青

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.80亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
债券型名次	1303	1216	1193	1468	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.87	9.86	-	16.48
债券型名次	2179	2999	2014	4024	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
1302	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
1303	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1304	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80
1305	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1215	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04
1216	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1217	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
1218	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1192	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1193	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1194	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80
1195	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	天弘纯享一年定开	0.38	0.65	1.20	1.64	2.51
1467	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1469	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1470	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1474	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
1475	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1476	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1477	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.54	4.53	7.98	14.19	31.24
2178	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69
2179	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
2180	兴业裕丰债券	2.54	6.12	10.19	17.67	41.71
2181	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.54	5.79	9.49	16.21	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	平安合瑞定开债	2.70	4.87	9.11	17.98	40.00
2998	平安合韵	2.40	4.87	8.85	15.35	31.37
2999	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
3000	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.52	4.87	8.21	-	19.30
3001	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	华安纯债债券A	2.83	5.52	9.86	16.57	69.74
2013	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
2014	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
2015	招商招坤纯债A	2.79	5.71	9.86	17.90	43.80
2016	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21
4023	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76
4024	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
4025	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
4026	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	3.67	6.05	9.85	16.51
3353	农银汇理金汇债券A	1.90	3.80	6.69	12.05	16.50
3354	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
3355	汇添富多策略纯债E	2.08	4.57	9.14	14.66	16.47
3356	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	510.00	49034.83	15.42%
25国开15	250.00	24986.16	7.86%
22杭州银行二级资本债01	220.00	22361.64	7.03%
24交行二级资本债02A	200.00	20402.03	6.42%
25中证G2	200.00	20110.19	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298841.44	93.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0615	1.0636	1.0625	1.0605	1.0599
累计净值(元)	1.1537	1.1558	1.1547	1.1527	1.1521

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