万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0678 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1450

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.79亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
债券型名次	4329	4919	2170	2138	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.31	9.20	-	15.09
债券型名次	4463	3578	2250	3915	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
4328	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4329	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4330	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
4331	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
4918	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
4919	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4920	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4921	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35
2169	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59
2170	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2171	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2172	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2137	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
2138	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2139	万家增强收益债券	-0.76	0.60	0.31	1.56	2.45
2140	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56
2257	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2258	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2259	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
2260	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4462	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
4463	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
4464	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83
4465	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.14	5.93	10.65	19.39	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
3577	太平恒兴纯债	1.05	4.31	8.18	-	12.76
3578	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
3579	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58
3580	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
2249	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
2250	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
2251	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2252	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.77	4.05	7.50	-	13.71
3914	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.64	6.85	-	12.58
3915	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
3916	大成惠业一年定开债发起式	1.57	4.89	11.23	-	17.54
3917	创金合信尊泓债券A	1.02	2.99	6.16	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.35	15.09
3509	交银中债1-3年政金债指数C	1.54	4.46	7.87	14.45	15.09
3510	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
3511	兴银聚丰债券	2.04	4.26	6.73	11.91	15.09
3512	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	270.00	28023.40	8.82%
24交行二级资本债02A	200.00	20539.95	6.46%
25中证G2	200.00	20203.81	6.36%
23浙商银行二级资本债01	160.00	17055.18	5.37%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16625.28	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452128.95	142.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0685	1.0680	1.0677	1.0653	1.0686
累计净值(元)	1.1457	1.1452	1.1449	1.1425	1.1458

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