万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0613 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.46亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
债券型名次	2146	1402	1282	2395	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.31	9.90	-	14.39
债券型名次	4338	2553	2038	3900	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2145	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2146	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2147	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
2148	万家鑫悦纯债C	0.08	0.36	0.92	1.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1401	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.44	0.83	1.14	0.90
1402	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1403	西部利得汇享债券A	0.08	0.44	1.31	3.03	2.11
1404	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1281	同泰恒盛债券C	0.10	0.00	0.98	0.94	1.95
1282	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1283	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1284	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
2394	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.33	0.81	1.38	0.86
2395	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2396	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	-0.05	0.38	1.38	0.78
2397	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94
2531	太平恒信6个月定开债	0.03	0.29	0.77	1.64	0.94
2532	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
2533	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.31	0.91	1.36	0.94
2534	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.84	1.35	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	融通通安债券	1.31	4.37	8.79	16.89	41.35
4337	融通通玺债券	1.31	3.94	7.24	13.10	32.65
4338	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
4339	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
4340	中加颐合纯债债券C	1.31	2.16	3.33	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	南方纯元A	1.08	5.31	9.36	16.18	35.76
2552	南方光元债券	1.99	5.31	9.78	-	11.07
2553	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
2554	英大安悦纯债债券A	1.03	5.31	9.60	-	11.43
2555	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.19	9.90	16.68	36.64
2037	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.43	6.65	9.90	18.00	37.68
2038	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
2039	易方达悦安一年持有期债券A	6.93	10.29	9.90	10.65	10.66
2040	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.95	4.73	9.90	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.32	7.98	-	13.30
3899	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.85	3.90	7.33	-	12.23
3900	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
3901	大成惠业一年定开债发起式	1.65	5.23	12.06	-	16.72
3902	创金合信尊泓债券A	0.77	2.90	6.49	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.64	13.01	14.08	-	14.40
3538	惠升和赢纯债3个月定开A	2.02	6.34	11.36	-	14.39
3539	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
3540	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.99	14.38
3541	新华纯债添利债券B	1.64	3.84	7.52	11.30	14.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34925.02	6.66%
24汇金MTN006	300.00	30318.73	5.78%
25中行二级资本债01BC	300.00	30084.19	5.73%
19国开15	280.00	29980.60	5.71%
19国开10	270.00	29297.70	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577175.28	110.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0605	1.0584	1.0576	1.0566	1.0567
累计净值(元)	1.1377	1.1356	1.1348	1.1338	1.1339

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