万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.0565 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1487

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐青

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.06亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
债券型名次	4267	3189	1344	1427	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.27	8.87	-	15.48
债券型名次	2881	3502	2342	3929	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.80	2.52
4266	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
4267	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
4268	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
4269	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42
3188	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
3189	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
3190	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
3191	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	融通通润债券	0.17	0.15	0.50	0.92	1.18
1343	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91
1344	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
1345	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1346	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86
1426	泰信债券周期回报	-0.05	0.24	0.48	1.53	2.09
1427	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
1428	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
1429	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
2050	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91
2051	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
2052	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
2053	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.11	4.10	7.27	14.24	30.90
2880	天弘中债1-5年政策性金融债	2.11	5.27	9.65	16.46	17.73
2881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
2882	新华纯债添利债券C	2.11	3.61	6.35	10.49	68.12
2883	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.31	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.96	4.27	7.58	13.81	23.75
3501	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.96	38.36
3502	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3503	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3504	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	鹏华丰登债券	2.26	5.12	8.87	14.93	22.30
2341	平安合悦定开债	2.06	4.33	8.87	18.00	37.78
2342	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
2343	方正富邦恒利C	3.25	5.33	8.86	15.41	18.26
2344	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.44	4.63	8.86	17.47	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.10	7.30	-	14.00
3928	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.58	3.69	6.65	-	12.83
3929	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3930	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
3931	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
3484	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.36	15.49
3485	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3486	财通资管鸿运中短债债券E	1.29	2.88	5.17	10.67	15.47
3487	海富通上清所短融债券C	1.08	2.42	4.54	7.68	15.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	270.00	28182.23	8.79%
25国开15	220.00	21790.73	6.80%
25广发银行二级资本债01BC	210.00	21568.35	6.73%
24交行二级资本债02A	200.00	20714.91	6.46%
25中证G2	200.00	20325.62	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515606.38	160.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-17	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31
单位净值(元)	1.0569	1.0576	1.0724	1.0713	1.0702
累计净值(元)	1.1491	1.1498	1.1496	1.1485	1.1474

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