万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_最新动态

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1274

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鼎鑫一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐青

2025-08-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

万家鼎鑫一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
债券型名次	783	4131	4299	4932	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.60	10.56	-	13.19
债券型名次	4567	2307	1808	3862	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	天治鑫祥利率债债券A	0.13	-0.45	0.16	-0.59	-0.23
782	天治鑫祥利率债债券C	0.13	-0.45	0.15	-0.59	-0.24
783	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
784	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	-0.17	0.49	-0.19	-0.19
785	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60
4130	浦银安盛盛智一年定开债券	0.09	-0.24	0.30	0.29	1.06
4131	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4132	兴全恒鑫债券A	0.15	-0.24	0.68	0.72	2.52
4133	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.40	0.81
4298	泰信债券增强收益A	0.05	-0.05	0.23	0.02	0.36
4299	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4300	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4301	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
4931	民生加银恒宁债券	0.12	-0.08	0.52	-0.32	0.36
4932	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
4933	新华鼎利债券A	0.04	-0.22	-0.03	-0.32	2.26
4934	中融恒泰纯债A	0.14	-0.36	0.31	-0.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.23	-0.31	0.55	-0.34	-0.10
5010	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	-0.29	0.14	-0.25	-0.10
5011	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
5012	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.12	-0.46	0.12	-0.58	-0.11
5013	长信稳兴三个月定开债券C	0.08	-0.18	0.21	-0.37	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	鹏华创兴增利债券C	0.87	3.57	0.98	-	-0.19
4566	鹏华双季享180天持有期债券A	0.87	3.68	7.34	-	10.35
4567	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
4568	中银中高等级债券C	0.87	8.00	11.81	18.41	42.79
4569	鑫元兴利定期开放债券	0.87	6.07	9.64	-	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	海富通上证城投债ETF	1.85	6.60	11.80	19.97	55.69
2306	太平中债1-3年政策性金融债A	2.92	6.60	9.28	17.86	18.86
2307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
2308	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.99	6.60	11.56	-	15.13
2309	恒生前海恒源丰利债券A	2.99	6.59	9.27	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	永赢祥益债券A	1.66	6.26	10.57	17.62	25.49
1807	鹏华丰达债券	1.71	5.92	10.56	19.64	30.67
1808	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
1809	万家鑫璟纯债C	1.82	7.71	10.56	18.91	46.16
1810	万家鑫安纯债A	2.72	7.67	10.56	18.96	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	5.10	8.57	-	12.52
3861	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.68	7.93	-	11.53
3862	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
3863	大成惠业一年定开债发起式	1.63	7.83	14.34	-	15.53
3864	创金合信尊泓债券A	0.35	3.71	7.74	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鼎鑫一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中融恒益纯债C	1.00	6.42	9.98	-	13.21
3562	南方信元债券	1.32	8.32	11.71	-	13.20
3563	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
3564	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3565	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	5.40	8.66	-	13.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	340.00	34743.51	6.66%
25农发10	310.00	30449.81	5.83%
24汇金MTN006	300.00	30118.53	5.77%
25中行二级资本债01BC	300.00	29832.44	5.72%
19国开15	280.00	29784.71	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	656197.91	125.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0488	1.0516	1.0536	1.0539	1.0527
累计净值(元)	1.1260	1.1288	1.1308	1.1311	1.1299

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