万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	31.99	53.20	53.20	53.20	53.20	53.31	53.31
季度净申购	-199000.06	0.00	0.00	0.00	-999.71	0.00	0.00
总份额	300000.21	499000.28	499000.28	499000.28	499000.28	499999.99	499999.99
季度总申购份额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
季度总赎回份额	199000.10	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	华夏双债债券A	32.26	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
796	创金合信信用红利债券A	32.19	269014.17	-3728.33	5634.99	9363.32
797	嘉实稳华纯债债券A	32.12	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
798	永赢智益纯债三个月	32.11	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
799	招商鑫利中短债债券C	32.11	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
800	天弘季季兴三个月定开A	32.05	280993.00	124606.32	156942.18	32335.87
801	浦银安盛普庆纯债债券A	32.04	302437.99	-5.19	1.33	6.52
802	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.99	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
803	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.97	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
804	富国双债增强债券A	31.92	280440.49	42401.65	66263.89	23862.24
805	建信双息红利债券A	31.91	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
806	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.89	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
807	富安达增强收益债券C	31.83	228757.50	187579.85	225152.80	37572.95
808	上银慧添利债券	31.74	306359.07	-247.12	42.85	289.98
809	德邦锐泓债券A	31.73	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.23	300630.49	0.14	0.14	0.00
746	交银施罗德中高等级信用债债券	30.39	300451.62	55.84	75.50	19.66
747	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.99	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.97	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
750	汇添富双颐债券A	33.48	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
751	华安鼎盈一年定开债发起式	30.40	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
752	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.99	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
753	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.53	300000.06	-	-	199000.01
754	招商添呈1年定开债	30.39	300000.03	-	-	-
755	国泰瑞丰纯债债券	30.32	299624.08	-0.00	0.00	0.00
756	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.37	299580.51	-	-	-
757	鹏华永鑫一年定开债券	31.20	299392.82	-	-	100000.25
758	招商添福1年定开债	30.49	299374.24	-8.44	0.01	8.45
759	申万菱信合利纯债A	31.24	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平

4140	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
4141	广发汇立定期开放债券	40.41	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
4142	东方中债1-5年政策性金融债C	9.57	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
4143	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83
4144	景顺长城政策性金融债A	61.38	563026.71	-198460.68	233374.93	431835.62
4145	富国颐利纯债债券	25.61	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91
4146	华安乾煜债券发起式C	38.87	331556.88	-198704.93	155914.60	354619.53
4147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.99	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
4148	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4149	财通资管睿兴债券A	29.86	281026.61	-199746.59	68449.59	268196.17
4150	德邦锐泓债券A	31.73	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
4151	招商安阳债券A	7.68	75055.98	-200525.65	46079.87	246605.53
4152	景顺长城景盛双息收益债券C	77.29	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
4153	兴证全球恒惠30天持有超短债A	49.87	436459.35	-204551.22	98181.66	302732.87
4154	南方1-3年国开债A	45.42	438672.55	-204623.21	2677.96	207301.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.13	-0.50	0.03	0.54
4142	光大永利纯债C	0.00	13.08	-1.31	0.03	1.34
4143	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-15003.77	0.03	15003.80
4144	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.56	-0.00	0.03	0.03
4145	华安鼎盈一年定开债发起式	30.40	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
4146	华夏鼎通债券C	0.01	108.56	-62.64	0.03	62.67
4147	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
4148	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.99	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
4149	兴银合盈债券C	0.01	68.53	-142.54	0.03	142.57
4150	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4151	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4152	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
4153	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4154	长城泰利债券C	0.00	0.21	0.01	0.02	0.01
4155	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
256	德邦锐泓债券A	31.73	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
257	嘉实稳荣债券	139.14	1320144.96	56931.07	256909.15	199978.08
258	鹏华丰恒债券	82.81	759865.53	112168.79	312036.64	199867.85
259	中金鑫裕A	80.24	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
260	广发景明中短债E	50.73	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
261	华夏亚债中国指数A	108.93	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
262	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.99	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
263	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.53	300000.06	-	-	199000.01
264	兴全恒裕债券C	43.23	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
265	汇添富鑫悦纯债A	20.73	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
266	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83
267	东方中债1-5年政策性金融债C	9.57	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
268	广发汇立定期开放债券	40.41	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
269	工银泰颐三年定开债券A	80.25	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24341476.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24341476.9100	499000.28	100.00
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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