万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	32.11	32.11	53.40	53.40	53.40	53.40	53.51
季度净申购	0.00	-199000.06	0.00	0.00	0.00	-999.71	0.00
总份额	300000.21	300000.21	499000.28	499000.28	499000.28	499000.28	499999.99
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
季度总赎回份额	0.00	199000.10	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
877	富国双利增强债券C	32.28	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
878	永赢智益纯债三个月	32.26	282696.47	-	-	-
879	鹏华丰利债券(LOF)A	32.25	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
880	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
881	浦银安盛普庆纯债债券A	32.21	302417.24	-	-	20.75
882	景顺景瑞收益债券A	32.15	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
883	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
884	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
885	广发景华纯债A	32.06	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
886	鹏华金利债券	32.05	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
887	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
888	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.92	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
889	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
890	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
822	永赢元利债券A	30.50	300963.30	-	-	1.13
823	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
824	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.83	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
825	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
826	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
827	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.32	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
828	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
829	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
830	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
831	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
832	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
833	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
834	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
835	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	中融聚优一年定开债券	51.15	481000.01	-	-	-
5173	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5174	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5175	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
5176	银华顺益一年定期开放债券	36.92	365011.26	-	0.01	-
5177	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5178	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5179	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5180	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5181	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5182	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5183	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.83	-	0.00	-
5184	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
5185	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
5186	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平

5218	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
5219	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5220	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5221	中融聚优一年定开债券	51.15	481000.01	-	-	-
5222	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5223	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5224	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5225	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5226	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5227	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5228	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5229	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
5230	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
5231	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
5232	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平

5304	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5305	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5306	中融聚优一年定开债券	51.15	481000.01	-	-	-
5307	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5308	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
5309	银华顺益一年定期开放债券	36.92	365011.26	-	0.01	-
5310	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5311	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5312	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5313	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5314	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5315	中加优悦一年定开债券	60.66	600000.83	-	0.00	-
5316	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
5317	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
5318	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24341476.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24341476.9100	499000.28	100.00
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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