万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	31.97	31.97	31.97	53.17	53.17	53.17	53.17
季度净申购	0.00	0.00	-199000.06	0.00	0.00	0.00	-999.71
总份额	300000.21	300000.21	300000.21	499000.28	499000.28	499000.28	499000.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.29
季度总赎回份额	0.00	0.00	199000.10	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
891	富国颐利纯债债券	32.40	289868.10	-42724.84	29400.72	72125.56
892	华夏可转债增强债券C	32.28	199105.35	54119.19	148041.55	93922.36
893	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
894	中银安心回报	32.27	313573.06	-	3.34	-
895	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
896	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
897	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
898	广发集悦债券A	31.76	310431.83	-19971.24	32496.03	52467.28
899	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
900	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
901	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
902	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
903	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
904	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
841	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
842	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
843	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
844	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
845	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17
846	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
847	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
848	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
849	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
850	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
851	鹏华永鑫一年定开债券	30.70	299392.87	-	-	-
852	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
853	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
854	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平

5185	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
5186	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
5187	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5188	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.11	-	-	0.01
5189	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5190	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5191	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5192	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5193	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5194	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5195	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5196	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5197	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5198	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5199	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19
4493	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	29.74	-4.08	0.00	4.08
4494	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-	0.00	-
4495	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
4496	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
4497	同泰恒兴纯债A	0.00	0.36	-19837.24	0.00	19837.24
4498	同泰恒兴纯债C	0.00	1.41	-296.88	0.00	296.88
4499	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
4500	万家恒瑞18个月C	0.00	1.12	-	0.00	-
4501	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	0.00	-
4502	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	-	0.00	-
4503	新华聚利C	0.00	13.64	-0.86	0.00	0.86
4504	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
4505	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	804.88	-307.08	0.00	307.09
4506	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	74.69	-21.30	0.00	21.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平

5310	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.60	118639.62	-	-	-
5311	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5312	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
5313	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
5314	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5315	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5318	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5320	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5321	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5322	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5323	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5324	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

12765966.4700

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

24341476.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	12765966.4700	300000.21	100.00
2025-12-31	205	24341476.9100	499000.28	100.00
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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