万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	31.82	31.82	52.92	52.92	52.92	52.92	53.02
季度净申购	0.00	-199000.06	0.00	0.00	0.00	-999.71	0.00
总份额	300000.21	300000.21	499000.28	499000.28	499000.28	499000.28	499999.99
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
季度总赎回份额	0.00	199000.10	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	景顺长城景盈双利债券C	32.14	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
881	鹏华丰利债券(LOF)A	32.13	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
882	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
883	平安中短债债券A	31.98	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
884	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.89	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44
885	民生加银恒宁债券	31.87	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
886	广发恒祥债券C	31.86	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
887	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
888	鹏华丰启债券	31.81	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
889	富国双利增强债券C	31.74	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
890	广发中债1-3年国开债指数A	31.72	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
891	德邦锐泓债券A	31.66	310583.23	-0.01	0.01	0.02
892	富国目标收益一年期纯债债券	31.66	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
893	长城信利一年定开债券发起式	31.62	297496.98	-	0.01	-
894	天弘增利短债C	31.61	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
821	永赢元利债券A	30.47	300963.30	-1.12	0.01	1.13
822	国金及第中短债A	32.39	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.26	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.72	300468.69	72.92	347.36	274.44
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.47	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
828	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-
829	招商添呈1年定开债	30.35	300000.03	-	-	-
830	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.07	-0.00	0.00	0.00
831	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
832	广发中债1-3年国开债指数A	31.72	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
833	鹏华永鑫一年定开债券	30.57	299392.87	-	0.05	-
834	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	中融聚优一年定开债券	50.32	481000.01	-	-	-
5195	招商添呈1年定开债	30.35	300000.03	-	-	-
5196	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5197	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5198	银华顺益一年定期开放债券	37.11	365011.26	-	0.01	-
5199	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5200	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5201	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5205	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5206	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5207	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5208	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.56	118639.62	-	-	77234.99
5257	华宝宝瑞一年定开债券	5.38	46135.18	-	-	-
5258	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5259	中融聚优一年定开债券	50.32	481000.01	-	-	-
5260	招商添呈1年定开债	30.35	300000.03	-	-	-
5261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5262	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5263	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5264	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5265	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5266	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5267	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5268	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5269	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5270	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	华宝宝瑞一年定开债券	5.38	46135.18	-	-	-
5315	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5316	中融聚优一年定开债券	50.32	481000.01	-	-	-
5317	招商添呈1年定开债	30.35	300000.03	-	-	-
5318	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5319	银华顺益一年定期开放债券	37.11	365011.26	-	0.01	-
5320	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5324	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5325	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5326	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5327	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5328	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

12765966.4700

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

24341476.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	12765966.4700	300000.21	100.00
2025-12-31	205	24341476.9100	499000.28	100.00
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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