万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_规模评级

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.96	52.96	52.96	52.96	53.06	53.06	53.06
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.71	0.00	0.00	0.00
总份额	499000.28	499000.28	499000.28	499000.28	499999.99	499999.99	499999.99
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	工银产业债债券A	54.10	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
498	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.05	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
499	广发集轩债券A	53.68	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
500	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
501	中加颐享纯债债券A	53.51	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
502	国富恒瑞债券A	53.40	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
503	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
504	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
505	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-
507	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
508	东方红汇阳债券A	52.67	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
509	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
510	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
511	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
459	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
460	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
461	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
462	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
463	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
464	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
465	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
466	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
467	华商鸿盛纯债债券	50.87	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
468	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.34	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
469	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.75	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50
470	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.05	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
471	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
472	景顺长城景颐尊利债券A	56.15	496247.53	247235.71	573147.31	325911.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5213	中融聚优一年定开债券	84.24	800000.01	-	0.00	-
5214	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
5215	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5216	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
5217	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5218	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5219	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
5220	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
5221	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5222	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
5223	兴银汇泓一年定开债发起	40.45	390749.68	-	389749.49	-
5224	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.03	599000.01	-	-	-
5225	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00
5226	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平

5268	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5269	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5270	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5271	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5272	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5273	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
5274	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5275	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
5276	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5277	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
5278	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.03	599000.01	-	-	-
5279	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00
5280	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5281	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.38	382242.92	-	-	-
5282	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.42	157553.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鼎鑫一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5331	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5332	中融聚优一年定开债券	84.24	800000.01	-	0.00	-
5333	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
5334	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
5335	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5336	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5337	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
5338	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
5339	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5340	兴银汇泓一年定开债发起	40.45	390749.68	-	389749.49	-
5341	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.03	599000.01	-	-	-
5342	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.38	382242.92	-	-	-
5343	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
5344	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24341476.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

24341476.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2499999950.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2499999950.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24341476.9100	499000.28	100.00
2025-06-30	205	24341476.8400	499000.28	100.00
2024-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2024-06-30	2	2499999950.0000	499999.99	100.00
2023-12-31	2	2499999950.0000	499999.99	100.00

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