万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_财务情况

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14422.79	4174.78	8727.58	4298.10	20189.76
本期利润(万元)	106.80	-5011.33	2315.85	-4753.27	30519.33
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.02	0.00	0.44	0.00	5.87
期末可供分配利润(万元)	25656.72	0.00	27211.90	0.00	18524.55
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	524657.00	521854.72	530858.05	523788.93	529599.60
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.02	0.00	0.43	0.00	6.03
累计净值增长率(%)	13.31	0.00	13.78	0.00	13.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	115.47	81.61	189.93	42.26	83.11
交易性金融资产(万元)	682857.49	705181.94	676597.97	829439.10	655134.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	682857.49	705181.94	676597.97	829439.10	655134.11
应付管理人报酬(万元)	133.57	130.76	133.83	129.01	129.33
应付托管费(万元)	44.52	43.59	44.61	43.00	43.11
资产总计(万元)	686588.22	709285.42	684275.79	832581.48	665221.83
负债合计(万元)	161931.22	178427.37	154676.19	306189.05	155441.56
所有者权益合计(万元)	524657.00	530858.05	529599.60	526392.43	509780.27
未分配利润(万元)	25656.72	31857.77	29599.61	26392.44	9780.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.53	10.35	51.26	20.34	10.24
投资收益(万元)	19802.14	11439.43	27824.80	11721.68	19284.07
公允价值变动收益(万元)	-14315.99	-6411.73	10329.57	8605.94	4161.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5506.68	5038.04	38205.63	20347.96	23456.24
管理人报酬(万元)	1580.01	785.08	1558.97	772.68	1526.04
托管费(万元)	526.67	261.69	519.66	257.56	508.68
其它费用(万元)	22.65	11.42	19.12	10.31	20.72
费用合计(万元)	5399.89	2722.20	7686.29	3735.80	4888.98
利润总额(万元)	106.80	2315.85	30519.33	16612.16	18567.26
净利润(万元)	106.80	2315.85	30519.33	16612.16	18567.26

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