财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-231.47 |
-2436.30 |
14422.79 |
4174.78 |
8727.58 |
| 本期利润(万元) |
5679.60 |
2988.60 |
106.80 |
-5011.33 |
2315.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18410.24 |
0.00 |
25656.72 |
0.00 |
27211.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320541.63 |
317850.63 |
524657.00 |
521854.72 |
530858.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
15.15 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
13.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.77 |
115.47 |
81.61 |
189.93 |
42.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
549454.10 |
682857.49 |
705181.94 |
676597.97 |
829439.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
549454.10 |
682857.49 |
705181.94 |
676597.97 |
829439.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.97 |
133.57 |
130.76 |
133.83 |
129.01 |
| 应付托管费(万元) |
26.32 |
44.52 |
43.59 |
44.61 |
43.00 |
| 资产总计(万元) |
557611.02 |
686588.22 |
709285.42 |
684275.79 |
832581.48 |
| 负债合计(万元) |
237069.39 |
161931.22 |
178427.37 |
154676.19 |
306189.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
320541.63 |
524657.00 |
530858.05 |
529599.60 |
526392.43 |
| 未分配利润(万元) |
20541.42 |
25656.72 |
31857.77 |
29599.61 |
26392.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.84 |
20.53 |
10.35 |
51.26 |
20.34 |
| 投资收益(万元) |
1633.87 |
19802.14 |
11439.43 |
27824.80 |
11721.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5911.07 |
-14315.99 |
-6411.73 |
10329.57 |
8605.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7566.79 |
5506.68 |
5038.04 |
38205.63 |
20347.96 |
| 管理人报酬(万元) |
538.39 |
1580.01 |
785.08 |
1558.97 |
772.68 |
| 托管费(万元) |
179.46 |
526.67 |
261.69 |
519.66 |
257.56 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.42 |
19.12 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1887.19 |
5399.89 |
2722.20 |
7686.29 |
3735.80 |
| 利润总额(万元) |
5679.60 |
106.80 |
2315.85 |
30519.33 |
16612.16 |
| 净利润(万元) |
5679.60 |
106.80 |
2315.85 |
30519.33 |
16612.16 |
