万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_分红排行

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	0.08元	2025-08-06	0.75%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.21元	2024-07-24	2.03%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-26	0.28元	2023-07-20	2.68%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	0.20元	2022-07-20	1.96%

万家鼎鑫一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	申万菱信汇元宝债券C	0.09	-1.74	-3.10	2.22	0.16
954	申万菱信可转债债券A	0.09	-4.27	-9.42	1.17	-1.64
955	申万菱信可转债债券C	0.09	-4.30	-9.49	1.09	-1.75
956	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.09	0.00	1.22	1.22
957	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.50	0.98	1.23	1.59
958	泰信汇利三个月定开债券C	0.09	0.17	0.38	0.45	0.33
959	天弘稳利定期开放B	0.09	0.25	0.80	1.21	1.22
960	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
961	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
962	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
963	兴华安裕利率债C	0.09	0.39	1.61	1.13	2.59
964	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
965	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
966	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
967	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平

871	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.38	0.59	0.87	0.73
872	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.38	1.07	1.57	1.54
873	南方初元中短债E	0.06	0.38	0.71	0.91	0.96
874	鹏华创兴增利债券A	0.11	0.38	0.72	1.36	1.53
875	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
876	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
877	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
878	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
879	西部利得尊泰86个月定开债券	0.03	0.38	1.10	2.24	1.79
880	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.38	1.03	1.32	1.44
881	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87
882	兴全恒裕债券A	0.03	0.38	1.35	2.46	2.67
883	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
884	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
885	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	融通增享纯债债券A	0.03	0.25	0.98	1.49	1.50
1271	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.29	0.98	1.60	1.46
1272	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
1273	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1274	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
1275	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.50	0.98	1.23	1.59
1276	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1277	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
1278	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1279	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.35	0.98	1.40	1.46
1280	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
1281	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1282	永赢瑞益债券	0.04	0.31	0.98	1.58	1.61
1283	招商招祥纯债A	0.03	0.30	0.98	1.50	1.48
1284	招商招祥纯债D	0.03	0.29	0.98	1.49	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
3042	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
3043	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.74	1.20	1.18
3044	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.24	0.83	1.20	1.12
3045	人保安睿定开	0.03	0.25	0.80	1.20	1.17
3046	人保鑫泽纯债C	0.04	0.20	0.80	1.20	1.11
3047	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.34	0.95	1.20	1.56
3048	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
3049	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.23	0.78	1.20	1.15
3050	易方达稳健收益债券B	0.15	-0.13	-0.79	1.20	0.80
3051	银河泰利债券A	0.02	0.46	0.70	1.20	0.91
3052	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.14	0.59	1.20	0.97
3053	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.26	0.95	1.20	1.26
3054	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.21	0.68	1.20	1.09
3055	中银中高等级债券C	0.04	0.27	0.83	1.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	嘉实致益纯债债券	0.04	0.27	0.96	1.38	1.41
2079	交银丰享收益债券C	0.03	0.24	0.83	1.41	1.41
2080	金信民安两年债券	0.04	0.12	0.32	1.20	1.41
2081	南方定利一年定开债券	0.01	0.32	0.96	0.67	1.41
2082	平安合信定开债	0.03	0.31	0.90	1.49	1.41
2083	平安双债添益债券C	0.04	-0.02	-0.36	1.61	1.41
2084	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.81	1.46	1.41
2085	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
2086	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
2087	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.34	0.97	1.34	1.41
2088	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.21	0.29	0.74	1.41
2089	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
2090	兴业优债增利债券A	0.03	-0.33	0.31	1.75	1.41
2091	兴银汇福定开债	0.03	0.23	0.86	1.39	1.41
2092	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41

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