万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_分红排行

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	0.08元	2025-08-06	0.75%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.21元	2024-07-24	2.03%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-26	0.28元	2023-07-20	2.68%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	0.20元	2022-07-20	1.96%

万家鼎鑫一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年11个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年5个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年9个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年9个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年7个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年8个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年3个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年3个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年12个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年3个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	7年1个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年6个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年10个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年10个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年1个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年1个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	13	8年12个月	2.56元	1.87%
中欧瑾泰债券A	14	8年12个月	2.76元	1.84%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年9个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年10个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	5年1个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	6年1个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年11个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	5年1个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年4个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年3个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年4个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年4个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年9个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1704	天弘京津冀A	0.04	0.19	0.69	1.69	1.97
1705	天弘信益A	0.04	0.28	0.80	1.59	1.85
1706	天弘信益C	0.04	0.26	0.72	1.44	1.68
1707	添富AAA级信用纯债A	0.04	0.35	0.91	2.17	2.67
1708	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.32	0.80	1.98	2.43
1709	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.33	0.86	2.07	2.55
1710	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1711	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.33	0.30	0.93
1712	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
1713	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
1714	万家鑫璟纯债A	0.04	0.33	0.88	1.79	2.04
1715	万家鑫璟纯债C	0.04	0.31	0.82	1.69	1.93
1716	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
1717	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2703	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.66	1.62	1.96
2704	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.16	0.56	1.37	1.67
2705	泰康长江经济带债券A	0.02	0.16	0.68	1.53	1.95
2706	天弘合益C	0.02	0.16	0.54	1.42	1.63
2707	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
2708	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.02	0.16	0.66	1.40	1.57
2709	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
2710	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2711	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.93	1.16
2712	新华纯债添利债券C	0.03	0.16	0.67	1.30	1.51
2713	新华聚利E	0.02	0.16	0.52	0.69	0.69
2714	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
2715	信诚至泰C	0.02	0.16	0.63	1.64	1.89
2716	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	前海开源1-3年国开债C	0.02	0.14	0.65	1.53	1.76
1793	前海开源丰和债券C	0.02	0.20	0.65	1.55	1.83
1794	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.31	0.65	1.21	1.37
1795	前海联合添和纯债A	0.03	0.27	0.65	1.14	1.37
1796	人保福欣3个月定开债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.64
1797	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
1798	天弘合利债券发起A	0.03	0.19	0.65	1.56	1.86
1799	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1800	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1801	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.22	0.65	1.48	1.81
1802	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1803	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34
1804	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
1805	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
1806	招商招华纯债C	0.02	0.18	0.65	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
1442	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.59	1.71
1443	诺安聚利债券C	0.02	0.19	0.65	1.59	1.78
1444	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.63	1.59	1.84
1445	天弘成享一年定开	0.02	0.29	0.86	1.59	1.76
1446	天弘信益A	0.04	0.28	0.80	1.59	1.85
1447	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1448	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1449	万家家瑞债券C	0.32	-2.98	-0.98	1.59	3.63
1450	西部利得祥逸债券A	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1451	西部利得祥逸债券D	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1452	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.59	1.91
1453	银河沃丰债券	0.03	0.30	0.69	1.59	1.84
1454	招商添裕纯债D	0.03	0.21	0.69	1.59	1.91
1455	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.21	0.65	1.59	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
2023	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
2024	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.28	1.79
2025	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79
2026	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.18	0.61	1.50	1.79
2027	融通岁岁添利定期开放债券B	0.03	0.37	0.71	1.40	1.79
2028	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
2029	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
2030	万家鑫融纯债债券C	0.03	0.37	0.83	1.61	1.79
2031	兴业6个月定开债券	0.03	0.18	0.64	1.54	1.79
2032	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79
2033	易方达增强回报债券A	-0.28	1.08	0.57	0.79	1.79
2034	永赢昌益债券A	0.03	0.23	0.71	1.53	1.79
2035	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2036	中加颐兴定开债券	0.02	0.27	0.64	1.49	1.79

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