万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)_分红排行

万家鼎鑫一年定开债券发起式012935WANJIA DINGXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	0.08元	2025-08-06	0.75%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.21元	2024-07-24	2.03%
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-26	0.28元	2023-07-20	2.68%
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	0.20元	2022-07-20	1.96%

万家鼎鑫一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年9个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年4个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年2个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年8个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年2个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年4个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年6个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年1个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年7个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年1个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年10个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年2个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年10个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年10个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年3个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年9个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年4个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年2个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年3个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年8个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年6个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年9个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年10个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年11个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年11个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年7个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年2个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年4个月	0.98元	2.60%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年10个月	4.15元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年1个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	6年11个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年5个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年9个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年12个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年4个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年7个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年11个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年5个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	9年11个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年1个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年3个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年9个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年1个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年4个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年5个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年2个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年2个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年7个月	2.45元	1.92%
鹏华丰盈债券	30	9年8个月	5.88元	1.83%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年1个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	6年11个月	1.66元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	5年12个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年8个月	6.67元	1.70%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年1个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年5个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年9个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年9个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	4年12个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年9个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年4个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年11个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年9个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年9个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	44	13年11个月	5.31元	1.10%
鹏华丰尊债券	6	3年5个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年11个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年10个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年3个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年10个月	2.71元	0.89%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年1个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年7个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年3个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年10个月	1.88元	0.67%
0-4地债	5	5年12个月	37.12元	0.65%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年4个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年3个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年7个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年11个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年12个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年4个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年4个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年10个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年10个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年9个月	0.00元	0.00%
鹏华产业债债券	47	13年6个月	6.61元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4891	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4892	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
4893	泰信双息双利债券	-0.02	-0.06	3.25	1.71	2.32
4894	天弘安盈一年持有A	-0.02	0.90	1.26	1.53	1.74
4895	天弘安盈一年持有C	-0.02	0.88	1.16	1.36	1.57
4896	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4897	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4898	万家惠利债券C	-0.02	0.47	1.70	1.87	2.43
4899	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
4900	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
4901	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
4902	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
4903	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4904	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	华夏鼎润债券C	-0.09	-0.06	2.04	1.55	2.11
4868	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4869	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	-0.06	1.62	2.73	2.04
4870	景顺长城稳健增益债券C	0.24	-0.06	-0.06	0.37	1.02
4871	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.06	1.05	1.88	1.83
4872	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
4873	泰信双息双利债券	-0.02	-0.06	3.25	1.71	2.32
4874	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4875	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.79	1.62	1.63
4876	万家集利债券发起式A	0.04	-0.06	1.29	1.22	1.80
4877	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
4878	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	-0.06	0.19	1.30	-
4879	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4880	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
4881	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	-0.04	0.69	1.64	1.66
2674	浦银普瑞A	0.04	0.00	0.69	1.49	1.50
2675	浦银普益C	0.07	0.04	0.69	1.54	1.44
2676	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.01	0.69	1.94	1.94
2677	天弘合益C	0.02	0.05	0.69	1.47	1.49
2678	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.69	1.49	1.51
2679	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59
2680	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2681	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	-0.01	0.69	1.72	1.77
2682	兴合锦安利率债A	0.02	0.09	0.69	1.44	1.28
2683	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.06	0.07	0.69	1.73	1.68
2684	兴银合丰债券A	0.17	0.05	0.69	1.47	1.35
2685	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.06	0.69	1.73	1.77
2686	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.01	0.69	1.67	1.70
2687	银河家盈债券	0.01	0.15	0.69	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	惠升和泰纯债C	0.05	0.08	0.75	1.56	1.47
2227	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.07	0.74	1.56	1.47
2228	嘉实稳骏纯债债券	0.03	-0.03	0.61	1.56	1.53
2229	建信恒瑞债券	0.04	0.07	0.66	1.56	1.58
2230	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.06	0.58	1.56	1.56
2231	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.00	0.72	1.56	1.57
2232	泰信汇盈债券C	0.06	0.07	0.76	1.56	1.53
2233	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2234	西部利得沣享债券A	0.07	0.05	0.70	1.56	1.48
2235	兴业3个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.56	1.56
2236	英大通惠多利债券A	0.06	0.12	0.86	1.56	1.51
2237	英大通盈纯债债券E	0.05	0.07	0.73	1.56	1.42
2238	永赢泰益债券A	0.05	0.09	0.58	1.56	1.59
2239	中欧纯债(LOF)E	0.06	-0.09	0.79	1.56	1.55
2240	中融恒安纯债C	0.05	0.05	0.76	1.56	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鼎鑫一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	交银丰享收益债券C	0.03	-0.04	0.56	1.54	1.56
2283	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.06	0.58	1.56	1.56
2284	鹏扬淳合债券	0.04	-0.07	0.79	1.60	1.56
2285	鹏扬淳享债券A	0.04	-0.02	0.73	1.59	1.56
2286	平安惠泰纯债	0.06	0.09	0.81	1.71	1.56
2287	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.05	0.95	1.57	1.56
2288	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.09	0.81	1.62	1.56
2289	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
2290	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.04	0.59	1.51	1.56
2291	信诚稳泰C	0.07	0.12	0.79	1.69	1.56
2292	兴业3个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.56	1.56
2293	易方达信用债债券C	0.05	-0.03	0.61	1.57	1.56
2294	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.03	0.73	1.64	1.56
2295	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.03	0.68	1.52	1.56
2296	中加丰享纯债债券	0.02	0.12	0.90	1.55	1.56

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