资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 397645.39 99.92%
银行存款和结算备付金 319.21 0.08%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:397964.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 390.00 39179.98 9.87%
22国开08 270.00 27814.48 7.00%
23国开03 200.00 20969.04 5.28%
22国开03 200.00 20697.59 5.21%
24进出03 200.00 20392.76 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321093.42 80.85%
国家债券 76551.98 19.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%