万家鑫耀纯债债券C(016415)_规模评级

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.50	-20.27	-2.90	-5.75	-14.13	43.62	-5.55
总份额	4.04	5.54	25.81	28.71	34.46	48.60	4.98
季度总申购份额	0.01	1.57	0.11	10.92	50.50	44.26	52.93
季度总赎回份额	1.51	21.84	3.01	16.67	64.64	0.64	58.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平

5392	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5393	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5394	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5395	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5396	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5397	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5398	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5399	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5400	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5401	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5402	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5403	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5404	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5405	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5406	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平

5275	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5276	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
5277	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
5278	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
5279	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
5280	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
5281	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5282	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5283	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
5284	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
5285	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5286	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5287	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
5288	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
5289	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
1803	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
1804	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
1805	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
1806	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
1807	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1808	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
1809	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
1810	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1811	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
1812	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1813	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1814	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
1815	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1816	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4238	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
4239	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.53	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4241	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4242	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4243	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4244	兴全恒祥88个月定开债券	80.61	799003.81	-	0.01	-
4245	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4246	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
4247	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4248	中融睿享86个月定开债券A	152.40	1410199.38	-	0.01	-
4249	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4250	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
4209	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4210	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4211	中银智享债券A	17.63	173948.67	-	-	1.55
4212	中信保诚稳利债券A	16.15	149823.49	17.51	19.05	1.54
4213	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
4214	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
4215	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4216	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
4217	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4218	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4219	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4220	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4221	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
4222	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9558.2200

0.00%

100.00%

2024-12-31

9846.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

1992.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1267.2100

0.00%

100.00%

2023-06-30

4571.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	27	9558.2200	25.81	100.00
2024-12-31	35	9846.1400	34.46	100.00
2024-06-30	25	1992.0200	4.98	100.00
2023-12-31	20	1267.2100	2.53	100.00
2023-06-30	19	4571.8000	8.69	100.00

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