万家鑫耀纯债债券C(016415)_规模评级

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目

基金规模(亿元)
季度净申购
总份额
季度总申购份额
季度总赎回份额

截止日期：单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
5385	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5386	万家年年恒荣C	0.00	4.38	-	-	-
5387	万家鑫安纯债E	0.00	6.35	-235.92	504.33	740.25
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
5390	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
5392	万家鑫怡债券C	0.00	0.25	-	-	-
5393	西部利得合赢债券C	0.00	36.11	8.26	22.60	14.34
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
5395	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5396	先锋博盈纯债C	0.00	9.99	-	-	0.08
5397	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29
5398	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
5075	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5076	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
5077	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
5078	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
5079	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
5080	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-
5081	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
5082	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
5083	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74
5084	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
5085	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58
5086	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5087	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56
5088	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
1251	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	624.51	47.84	89.70	41.86
1252	汇添富理财14天债券B	0.27	2505.20	47.77	106.06	58.29
1253	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
1254	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
1255	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
1256	万家鑫瑞纯债A	0.01	65.55	43.80	43.89	0.09
1257	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
1258	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
1259	南方华元A	8.62	80042.26	41.36	54.20	12.84
1260	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
1261	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
1262	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
1263	财通可转债债券A	0.12	1271.46	38.37	54.51	16.14
1264	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	申万菱信可转债债券C	0.11	620.46	-25.75	45.35	71.10
3189	金鹰持久增利E	7.04	48677.39	-3187.15	45.12	3232.28
3190	国富强化收益债券A	1.82	17010.13	-1816.12	45.01	1861.13
3191	永赢双利债券A	1.86	16644.48	-24890.16	44.98	24935.14
3192	红土创新丰睿中短债A	2.67	25087.39	36.40	44.87	8.47
3193	华安安心收益债A类	0.48	5100.10	-265.09	44.41	309.50
3194	华安双债添利债券A	0.42	3128.19	-176.31	44.35	220.66
3195	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
3196	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.84	7409.46	-656.29	44.20	700.50
3197	平安添裕债券C	0.09	899.48	-21.40	44.12	65.53
3198	万家鑫瑞纯债A	0.01	65.55	43.80	43.89	0.09
3199	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3200	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36
3201	民生加银增强收益债券A	3.53	23948.76	-2102.86	43.44	2146.29
3202	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
4106	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
4107	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
4108	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
4109	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
4110	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
4111	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
4112	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
4113	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4114	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4115	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
4116	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
4117	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73724.98	-0.60	0.00	0.60
4118	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4119	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59

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