万家鑫耀纯债债券C(016415)_规模评级

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.79	-2.24	-1.50	-20.27	-2.90	-5.75	-14.13
总份额	1.01	1.80	4.04	5.54	25.81	28.71	34.46
季度总申购份额	2.59	0.02	0.01	1.57	0.11	10.92	50.50
季度总赎回份额	3.37	2.26	1.51	21.84	3.01	16.67	64.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5390	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5391	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5392	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5393	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5394	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5395	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5396	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5397	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5398	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5399	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5400	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5401	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5402	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
5403	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5349	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5350	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
5351	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5352	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
5353	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5354	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5355	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5356	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5357	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
5358	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5359	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
5360	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5361	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5362	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	中融恒裕纯债A	19.83	196033.55	-0.46	0.00	0.46
2516	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
2517	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
2518	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
2519	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
2520	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
2521	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
2522	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
2523	兴银合盈债券A	50.49	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2524	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2525	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
2526	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2527	汇添富鑫利定开债券A	29.61	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2528	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2529	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平

4049	华富安盈一年持有期债券A	1.66	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
4050	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
4051	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4052	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
4053	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
4054	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63
4055	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
4056	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4057	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4058	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
4059	上银慧佳盈债券	79.86	795325.90	-69.86	2.58	72.44
4060	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4061	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	2.54	-
4062	融通通宸债券	6.11	54060.10	-21.53	2.54	24.06
4063	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	华安安业债券A	39.92	348903.67	1.07	5.00	3.93
4151	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4152	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76
4153	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
4154	上银慧嘉利债券	137.52	1278813.91	0.02	3.58	3.56
4155	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4156	融通通灿债券	8.60	77681.06	-2.26	1.21	3.47
4157	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4158	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
4159	格林泓景债券A	2.36	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4160	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4161	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
4162	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
4163	先锋汇盈纯债A	13.38	166936.45	-	-	3.09
4164	兴银长益三个月定开债	20.74	200091.48	23.67	26.76	3.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

388.5900

0.00%

100.00%

2025-12-31

2019.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

9558.2200

0.00%

100.00%

2024-12-31

9846.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

1992.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26	388.5900	1.01	100.00
2025-12-31	20	2019.1700	4.04	100.00
2025-06-30	27	9558.2200	25.81	100.00
2024-12-31	35	9846.1400	34.46	100.00
2024-06-30	25	1992.0200	4.98	100.00

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