万家鑫耀纯债债券C(016415)_规模评级

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.50	-20.27	-2.90	-5.75	-14.13	43.62	-5.55
总份额	4.04	5.54	25.81	28.71	34.46	48.60	4.98
季度总申购份额	0.01	1.57	0.11	10.92	50.50	44.26	52.93
季度总赎回份额	1.51	21.84	3.01	16.67	64.64	0.64	58.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5385	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5386	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5387	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5389	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5390	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90
5391	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5392	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5393	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
5394	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5395	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5396	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5397	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5398	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平

5263	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5264	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
5265	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
5266	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
5267	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
5268	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
5269	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5270	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5271	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
5272	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
5273	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
5274	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5275	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
5276	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
5277	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平

2486	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
2487	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
2488	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
2489	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
2490	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
2491	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70
2492	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
2493	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
2494	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
2495	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
2496	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
2497	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
2498	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
2499	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
2500	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4472	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
4473	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4474	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
4475	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
4476	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
4477	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
4478	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4479	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4480	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
4481	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
4482	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
4483	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
4484	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
4485	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫耀纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	中融恒泰纯债A	20.54	201859.84	1.01	2.79	1.78
4340	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
4341	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4342	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
4343	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4344	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
4345	民生加银恒裕债券	42.43	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
4346	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4347	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
4348	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
4349	中加颐鑫纯债债券A	20.40	193241.13	2.86	4.31	1.45
4350	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4351	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4352	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
4353	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2019.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

9558.2200

0.00%

100.00%

2024-12-31

9846.1400

0.00%

100.00%

2024-06-30

1992.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

1267.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20	2019.1700	4.04	100.00
2025-06-30	27	9558.2200	25.81	100.00
2024-12-31	35	9846.1400	34.46	100.00
2024-06-30	25	1992.0200	4.98	100.00
2023-12-31	20	1267.2100	2.53	100.00

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