万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
同泰恒盛债券C	3	2年10个月	2.93元	9.27%
同泰恒利纯债A	21	5年12个月	13.41元	6.07%
同泰恒利纯债C	21	5年12个月	13.46元	6.05%
同泰泰裕三个月定开债C	10	3年3个月	5.84元	5.61%
同泰泰和三个月定开债C	18	4年4个月	10.98元	5.60%
同泰泰和三个月定开债A	18	4年4个月	11.02元	5.59%
同泰泰裕三个月定开债A	10	3年3个月	5.84元	5.58%
同泰恒盛债券A	4	2年10个月	2.33元	5.19%
同泰恒兴纯债A	10	5年9个月	1.49元	1.45%
同泰恒兴纯债C	10	5年9个月	1.33元	1.28%
同泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.36	0.63	1.17	0.30
4561	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	1.92	1.61	2.64	1.87
4562	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.28	0.63	0.17
4563	添富鑫盛定开债A	-0.01	0.30	0.43	0.86	0.26
4564	万家恒A	-0.01	0.48	0.74	1.24	0.41
4565	万家恒C	-0.01	0.46	0.66	1.09	0.38
4566	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
4567	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4568	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.26	0.39	0.15
4569	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
4570	兴华安惠纯债A	-0.01	0.36	-0.76	-1.39	0.35
4571	兴华安惠纯债C	-0.01	0.35	-0.81	-1.49	0.34
4572	兴华安裕利率债A	-0.01	0.49	-0.83	-2.05	0.53
4573	兴华安裕利率债C	-0.01	0.47	-0.88	-2.14	0.51
4574	兴华安悦纯债A	-0.01	0.34	-0.73	-1.34	0.33

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.00	0.10	0.41	1.31	0.07
4954	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.10	0.35	-0.15	0.22
4955	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.38	0.61	0.08
4956	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.43	0.78	0.10
4957	添富短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.48	0.08
4958	添富短债债券E	0.02	0.10	0.29	0.55	0.09
4959	万家1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.28	0.48	0.09
4960	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4961	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.60	1.35	0.10
4962	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4963	兴合锦安利率债C	0.02	0.10	0.11	-0.37	0.10
4964	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.09
4965	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.10	0.22	0.36	0.11
4966	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.68	0.09
4967	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.10	0.11	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4796	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.21	0.42	0.04
4797	路博迈护航一年持有债券A	0.31	0.97	0.21	1.09	0.89
4798	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4799	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.21	0.44	0.05
4800	融通通润债券	0.01	0.11	0.21	0.37	0.09
4801	同泰中短债E	0.01	0.07	0.21	0.33	0.06
4802	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4803	信诚景瑞C	-0.02	0.31	0.21	-0.23	0.29
4804	招商产业债券C	0.02	0.14	0.21	0.35	0.13
4805	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.21	0.77	0.05
4806	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.25	0.21	0.08	0.26
4807	博时富发纯债A	0.02	0.49	0.20	0.20	0.46
4808	博远增睿纯债债券	-0.02	0.08	0.20	1.55	0.05
4809	淳厚稳惠债券C	0.01	0.17	0.20	0.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.22	0.51	0.31	0.19
4698	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.15	0.27	0.31	0.15
4699	汇安裕同纯债债券A	-0.01	-0.02	0.19	0.31	0.00
4700	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
4701	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4702	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.16	0.23	0.31	0.15
4703	融通通宸债券	0.06	0.24	0.40	0.31	0.24
4704	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4705	西部利得沣享债券A	0.03	0.18	0.33	0.31	0.17
4706	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
4707	浙商兴盈6个月定开债券A	0.13	0.43	0.78	0.31	0.35
4708	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.31	0.31	0.20
4709	中融恒阳纯债C	0.00	0.14	0.23	0.31	0.14
4710	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.19	0.22	0.31	0.18
4711	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.40	0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	天弘招利短债A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.10
4977	天弘招利短债C	0.02	0.12	0.37	0.77	0.10
4978	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.43	0.78	0.10
4979	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
4980	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.52	1.37	0.10
4981	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.11	0.33	0.59	0.10
4982	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
4983	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4984	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.60	1.35	0.10
4985	兴合锦安利率债C	0.02	0.10	0.11	-0.37	0.10
4986	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.35	0.71	0.10
4987	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
4988	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
4989	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.09	0.20	0.29	0.10
4990	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。