万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年4个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年4个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年7个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年5个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年1个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年1个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年10个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年5个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年11个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年10个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年6个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年6个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年10个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年10个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年12个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年12个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年4个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年5个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年7个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年7个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年2个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年9个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年2个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年8个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	7年11个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	6年12个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	7年11个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年6个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年11个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年8个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年6个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年11个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年8个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年11个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年7个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年11个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年11个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年6个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年10个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年9个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年9个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年10个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年10个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年10个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年7个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	54	14年10个月	6.37元	1.12%
华安年年红债券C	35	10年10个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年8个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年8个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年5个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年5个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年9个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年3个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年8个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年6个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年1个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年4个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年5个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年7个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年1个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年11个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年1个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年4个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年4个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3032	万家玖盛A	0.03	0.13	0.46	1.32	1.80
3033	万家玖盛C	0.03	0.12	0.41	1.22	1.65
3034	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.04	-0.02	0.62	0.83
3035	万家鑫橙纯债债券A	0.03	0.20	0.71	1.69	2.37
3036	万家鑫享纯债A	0.03	0.21	0.84	1.72	2.43
3037	万家鑫享纯债C	0.03	0.21	0.83	1.72	2.41
3038	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.11	0.41	1.23	1.66
3039	万家鑫怡债券A	0.03	0.22	0.54	1.50	1.97
3040	万家鑫怡债券C	0.03	0.22	0.50	1.39	1.81
3041	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.66	1.51	2.27
3042	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.54	1.19	1.90
3043	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.49	1.10	1.76
3044	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.21	0.63	1.54	2.09
3045	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.18	0.52	1.33	1.79

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3842	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.22	1.20	1.63
3843	天弘增益回报债券发起式D	0.17	0.11	-1.34	-3.38	-2.87
3844	天弘睿选利率债发起式A	0.02	0.11	0.07	0.85	1.46
3845	添富短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.70	1.05
3846	添富鑫成定开债A	0.01	0.11	0.33	0.91	1.46
3847	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.63	0.90
3848	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.11	0.41	1.23	1.66
3849	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.78	1.21
3850	西部利得沣享债券A	0.03	0.11	0.54	1.35	2.00
3851	信澳安盛纯债	0.02	0.11	0.48	1.36	2.08
3852	信澳优享债券C	0.02	0.11	0.24	0.77	1.10
3853	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.11	0.54	1.04	1.30
3854	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.11	0.30	0.67	1.07
3855	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.11	0.32	0.64	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	融通增鑫债券C	0.05	0.31	0.41	1.01	1.50
3213	山证超短债基金A	0.02	0.16	0.41	1.05	1.65
3214	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.41	0.97	1.49
3215	天弘安利短债C	0.01	0.16	0.41	0.88	1.30
3216	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3217	万家家享中短债A	0.02	0.15	0.41	0.99	1.45
3218	万家玖盛C	0.03	0.12	0.41	1.22	1.65
3219	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.11	0.41	1.23	1.66
3220	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.41	1.05	1.54
3221	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.17	0.41	0.88	1.36
3222	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.14	0.41	1.11	1.67
3223	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.17	0.41	1.30	1.96
3224	银华信用四季红债券C	0.03	0.18	0.41	1.17	1.80
3225	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.28	0.41	0.99	1.47
3226	英大安悦纯债债券C	0.02	0.12	0.41	1.27	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平

2880	平安惠诚纯债	0.04	0.18	0.53	1.23	2.14
2881	平安元福短债发起式A	0.07	0.22	0.71	1.23	1.61
2882	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.13	0.44	1.23	1.84
2883	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2884	人保鑫泽纯债A	0.04	0.04	0.12	1.23	1.40
2885	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.81	1.23	2.01
2886	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.19	0.49	1.23	1.92
2887	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.11	0.41	1.23	1.66
2888	信诚稳瑞A	0.02	0.18	0.62	1.23	1.76
2889	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.22	0.61	1.23	1.88
2890	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.16	0.46	1.23	1.88
2891	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.73
2892	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.43	1.23	1.74
2893	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.34	0.58	1.23	1.82
2894	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.17	0.49	1.23	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	南华瑞扬纯债C	0.03	0.13	0.44	1.05	1.66
3147	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.02	0.18	0.53	1.15	1.66
3148	平安惠享纯债A	0.07	0.13	-0.54	1.02	1.66
3149	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.09	0.29	1.11	1.66
3150	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.41	1.18	1.66
3151	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
3152	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.14	0.40	1.19	1.66
3153	万家鑫耀纯债债券C	0.03	0.11	0.41	1.23	1.66
3154	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.01	1.66
3155	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
3156	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.14	0.37	1.01	1.66
3157	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	0.06	0.29	0.79	1.66
3158	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.19	0.45	1.38	1.65
3159	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.47	1.13	1.65
3160	嘉合磐恒债券A	0.01	0.11	0.39	1.26	1.65

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