万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年9个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年9个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年10个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年10个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年8个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年1个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年9个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年9个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年9个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年9个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年5个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年5个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年11个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年3个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年3个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	4年12个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年11个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年11个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年6个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年6个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年6个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	4年12个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年10个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
4849	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
4850	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
4851	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
4852	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89
4853	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
4854	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.78	-1.18	-1.09	0.82
4855	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
4856	西部利得沣享债券A	-0.07	0.20	0.37	1.46	1.81
4857	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
4858	新沃通利纯债C	-0.07	0.15	0.21	1.23	1.46
4859	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
4860	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
4861	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
4862	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	天弘招利短债C	0.02	0.15	0.33	0.95	1.18
3423	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
3424	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.82	1.07
3425	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
3426	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
3427	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
3428	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57
3429	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
3430	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55
3431	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.15	0.32	1.47	3.44
3432	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.15	0.27	0.80	1.11
3433	新沃通利纯债C	-0.07	0.15	0.21	1.23	1.46
3434	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
3435	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
3436	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11
4147	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4148	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.58	0.75
4149	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4150	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.19	0.78	0.98
4151	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82
4152	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
4153	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
4154	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4155	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
4156	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	0.07	0.19	0.76	1.00
4157	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
4158	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4159	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
4160	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
2445	鹏华丰瑞债券	0.00	0.16	0.42	1.26	1.66
2446	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94
2447	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.17	0.36	1.26	1.63
2448	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.32	1.26	1.53
2449	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
2450	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
2451	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
2452	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
2453	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2454	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2455	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
2456	博时裕瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.28	1.25	1.65
2457	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.19	0.36	1.25	1.72
2458	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	0.10	0.28	1.25	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.15	0.27	1.17	1.48
3259	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.15	0.27	1.19	1.48
3260	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	0.04	0.13	0.55	1.48
3261	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.18	0.45	1.22	1.48
3262	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
3263	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
3264	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
3265	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
3266	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
3267	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48
3268	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
3269	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48
3270	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3271	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
3272	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48

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