万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	天治稳健双盈债券	0.04	-0.45	-0.04	-0.61	-1.38
2109	添富鑫永定开债A	0.04	-0.03	0.59	1.33	1.34
2110	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.11	0.75	1.53	1.45
2111	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.73	1.64	1.63
2112	万家玖盛C	0.04	0.01	0.67	1.43	1.28
2113	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.04	0.53	1.24	1.24
2114	万家鑫橙纯债债券C	0.04	-0.02	0.71	1.65	1.50
2115	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.70	1.44	1.29
2116	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.56	1.40	1.44
2117	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.52	1.30	1.34
2118	西部利得聚利6个月定开债券A	0.04	0.03	0.68	1.61	1.51
2119	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.00	0.59	1.41	1.31
2120	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.01	0.65	1.75	1.78
2121	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.02	0.69	1.96	1.95
2122	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.67	1.45	1.40

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.01	0.53	1.51	1.48
4129	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4130	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
4131	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.01	0.42	1.06	1.03
4132	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.01	0.76	1.43	1.36
4133	万家玖盛C	0.04	0.01	0.67	1.43	1.28
4134	万家鑫橙纯债债券A	0.05	0.01	0.82	1.85	1.70
4135	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.70	1.44	1.29
4136	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.01	0.65	1.75	1.78
4137	新华纯债添利债券B	0.04	0.01	0.79	1.48	1.49
4138	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.56	1.43	1.45
4139	兴银合盈债券C	0.04	0.01	0.60	1.64	1.64
4140	兴银汇智定开债	0.04	0.01	0.58	1.47	1.44
4141	银河丰泰3个月定开债券	0.05	0.01	0.51	1.33	1.22
4142	银河睿丰定开债券	0.05	0.01	0.58	1.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.08	0.70	1.49	1.46
2294	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.70	1.41	1.35
2295	前海开源瑞和债券A	-0.04	-0.01	0.70	1.89	1.98
2296	融通增享纯债债券C	0.04	-0.02	0.70	1.73	1.72
2297	上银慧嘉利债券	0.04	0.03	0.70	1.67	1.66
2298	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.00	0.70	1.80	1.67
2299	天弘丰利债券(LOF)E	-0.04	-0.02	0.70	1.37	1.56
2300	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.70	1.44	1.29
2301	西部利得汇盈债券A	0.05	0.09	0.70	1.77	1.73
2302	兴华安聚纯债A	0.05	0.12	0.70	1.88	1.89
2303	兴业6个月定开债券	0.05	0.05	0.70	1.82	1.66
2304	兴银合丰债券A	0.19	0.07	0.70	1.51	1.37
2305	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.04	0.70	1.75	1.78
2306	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.09	0.70	1.65	1.55
2307	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.70	1.65	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.11	0.70	1.44	1.36
2643	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.09	0.67	1.44	1.35
2644	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.01	-0.07	0.41	1.44	1.71
2645	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.08	0.59	1.44	1.39
2646	融通增悦债券	0.09	-0.04	0.77	1.44	1.26
2647	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
2648	天弘信益C	0.05	0.02	0.66	1.44	1.46
2649	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.70	1.44	1.29
2650	招商享诚增强债券C	-0.39	-0.06	-0.35	1.44	1.78
2651	中加1-3年政金债指数	0.04	0.09	0.66	1.44	1.37
2652	中加丰裕纯债债券C	0.07	0.02	0.73	1.44	1.39
2653	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.02	0.60	1.44	1.47
2654	中金纯债A类	0.03	0.11	0.54	1.44	1.44
2655	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.01	0.06	0.32	1.44	1.79
2656	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.01	0.06	0.32	1.44	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.01	0.51	1.43	1.29
3167	民生加银增强收益债券C	-1.03	-0.25	4.75	-3.31	1.29
3168	鹏华丰恒债券	0.03	0.06	0.50	1.26	1.29
3169	平安双债添益债券A	-0.01	0.06	0.27	0.77	1.29
3170	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.30	-0.05	1.05	0.79	1.29
3171	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.62	1.29	1.29
3172	泰信债券增强收益A	0.05	-0.11	0.53	1.31	1.29
3173	万家鑫耀纯债债券C	0.04	0.01	0.70	1.44	1.29
3174	西部利得祥盈债券C	-0.24	-0.49	1.06	0.59	1.29
3175	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.04	0.53	1.26	1.29
3176	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.07	0.55	1.26	1.29
3177	易方达恒久1年定期债券C	0.03	-0.07	0.48	1.29	1.29
3178	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.08	0.61	1.33	1.29
3179	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.06	0.62	1.32	1.29
3180	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.01	0.45	1.31	1.29

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