万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年1个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年1个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年5个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年5个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年1个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年9个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年5个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年9个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年11个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年8个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年8个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年7个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年7个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年6个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年3个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年11个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年3个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年10个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年6个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年4个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年4个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年6个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年3个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年11个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年7个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年9个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年7个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年7个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年3个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年3个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年7个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年7个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年1个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39
5088	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
5089	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
5090	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
5091	万家双利债券A	-0.01	0.72	5.93	8.90	8.18
5092	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.18	0.92	1.56	1.51
5093	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.15	0.82	1.51	1.33
5094	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
5095	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
5096	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
5097	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
5098	新华聚利C	-0.01	0.11	0.66	1.20	1.14
5099	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38
5100	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
5101	兴合锦安利率债C	-0.01	0.23	0.59	1.10	0.98

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平

3744	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.09	-0.64	1.89	1.30
3745	天弘增利短债C	0.01	0.09	0.43	0.93	0.83
3746	天弘中债1-5年政策性金融债	0.00	0.09	0.64	1.24	1.08
3747	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.46	0.99	0.89
3748	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	0.09	0.69	1.13	1.15
3749	同泰中短债A	0.01	0.09	0.46	0.80	0.75
3750	万家恒A	0.03	0.09	0.68	1.66	1.39
3751	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
3752	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.56	1.01	0.91
3753	兴华安丰纯债A	0.00	0.09	0.56	1.15	1.01
3754	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.09	0.52	1.06	0.94
3755	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.42	0.78	0.71
3756	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.09	0.61	1.12	1.00
3757	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.09	0.40	0.84	0.75
3758	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.42	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	融通通安债券	0.01	0.20	0.73	1.30	1.22
2577	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.16	0.73	1.49	1.34
2578	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.10	0.73	1.39	1.24
2579	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2580	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.10	0.73	1.19	1.20
2581	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.15	0.73	1.27	1.14
2582	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
2583	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
2584	西部利得合享C	0.17	0.10	0.73	1.22	1.06
2585	易方达高等级信用债债券A	0.00	0.28	0.73	1.42	1.24
2586	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
2587	永赢元利债券C	0.00	0.15	0.73	1.50	1.37
2588	招商安心收益债券A	0.01	0.10	0.73	1.32	1.21
2589	招商招通纯债A	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2590	招商招通纯债C	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08
3498	景顺长城景颐辰利债券A	0.33	-0.37	-0.82	1.21	0.95
3499	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.10	0.78	1.21	1.12
3500	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.13	0.61	1.21	1.10
3501	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.28	0.87	1.21	1.08
3502	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
3503	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
3504	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
3505	易方达高等级信用债债券C	-0.01	0.25	0.63	1.21	1.05
3506	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
3507	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.65	1.21	1.11
3508	圆信永丰兴融C	0.02	0.10	0.61	1.21	1.04
3509	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
3510	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
3511	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.60	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	平安惠隆纯债A	0.01	0.10	0.62	1.20	1.10
3362	平安元丰中短债债券A	0.02	0.05	0.49	1.26	1.10
3363	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.13	0.61	1.21	1.10
3364	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.55	1.13	1.10
3365	融通增益债券A/B	0.02	0.11	0.54	1.18	1.10
3366	申万菱信汇元宝债券A	1.47	0.49	-1.27	3.24	1.10
3367	同泰恒利纯债C	0.07	-0.28	0.71	1.56	1.10
3368	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
3369	西部利得合享A	0.17	0.11	0.75	1.26	1.10
3370	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10
3371	新沃通利纯债C	0.00	0.18	0.72	1.18	1.10
3372	银华永丰债券	0.01	0.06	0.59	1.22	1.10
3373	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.72	1.22	1.10
3374	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.10	0.55	1.22	1.10
3375	招商招盛纯债A	0.03	0.11	0.71	1.23	1.10

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