万家鑫耀纯债债券C(016415)_分红排行

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.31元	2025-06-20	3.00%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.31元	2024-06-07	3.00%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.07元	2023-12-13	0.70%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.13元	2023-06-20	1.29%

万家鑫耀纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年8个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年8个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年10个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年4个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	5年2个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	8年3个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年10个月	1.55元	2.90%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	3	3年2个月	0.92元	2.89%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年4个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年5个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年9个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	8年3个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年6个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年6个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年10个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	12年2个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年11个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	15年2个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年8个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年7个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺荣债券C	13	5年9个月	1.36元	1.01%
国投瑞银顺荣债券A	13	5年9个月	1.36元	1.00%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年11个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年9个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年11个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年12个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	13	4年8个月	1.02元	0.76%
国投瑞银顺立纯债债券	2	3年3个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年12个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	106	12年12个月	5.61元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	106	12年12个月	5.19元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91
1881	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
1882	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1883	万家惠利债券A	0.05	1.15	0.75	2.49	2.14
1884	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
1885	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
1886	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87
1887	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
1888	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
1889	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79
1890	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
1891	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
1892	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
1893	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
1894	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3258	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05
3259	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75
3260	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
3261	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90
3262	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
3263	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
3264	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3265	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3266	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05
3267	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
3268	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
3270	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
3271	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平

2857	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
2858	浦银普瑞C	0.02	0.24	0.71	1.01	0.90
2859	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
2860	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92
2861	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
2862	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.08	0.22	0.71	1.11	1.02
2863	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
2864	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
2865	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82
2866	兴银中短债A	0.03	0.28	0.71	1.06	0.86
2867	银河嘉裕债券	0.08	0.18	0.71	0.89	0.79
2868	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89
2869	英大安惠纯债A	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
2870	英大安惠纯债E	0.03	0.28	0.71	0.73	0.97
2871	永赢通益债券A	0.04	0.25	0.71	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	鹏华普天债券A	0.04	0.25	0.47	0.87	0.65
4164	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.12	1.63	-0.12	0.87	0.75
4165	鹏华稳利短债A	0.02	0.20	0.58	0.87	0.70
4166	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.25	0.46	0.87	0.72
4167	平安短债E	0.02	0.20	0.55	0.87	0.68
4168	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.24	0.62	0.87	0.77
4169	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4170	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
4171	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4172	银华安鑫短债债券A	0.06	0.26	0.53	0.87	0.66
4173	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65
4174	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.20	0.48	0.87	0.61
4175	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.21	0.56	0.87	0.69
4176	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
4177	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.17	0.46	0.86	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3746	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
3747	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
3748	鹏华普利债券A	0.04	0.24	0.66	1.11	0.83
3749	平安合盛定开债	0.08	0.23	0.63	1.07	0.83
3750	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.21	0.66	0.62	0.83
3751	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
3752	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3753	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3754	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83
3755	易方达安源中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.08	0.83
3756	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83
3757	英大纯债债券E	0.01	0.29	0.53	0.94	0.83
3758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
3759	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83

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