万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0325 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
债券型名次	1163	1324	2250	2257	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.04	8.74	-	11.94
债券型名次	2973	3898	2734	4857	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1162	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1163	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
1164	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
1165	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1323	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1324	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
1325	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1326	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
2249	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2250	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2251	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2252	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
2256	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
2257	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2258	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2259	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
2655	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
2656	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2657	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2658	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72
2972	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
2973	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
2974	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
2975	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
3897	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
3898	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
3899	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3900	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
2733	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
2734	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
2735	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2736	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
4856	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
4857	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
4858	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
4859	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
4244	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4245	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
4246	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
4247	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20338.28	10.11%
23进出05	140.00	14488.62	7.20%
26国开05	140.00	14259.76	7.09%
26附息国债10	140.00	14023.75	6.97%
25农发13	130.00	13090.41	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198933.71	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0327	1.0319	1.0318	1.0308	1.0304
累计净值(元)	1.1156	1.1148	1.1147	1.1137	1.1133

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