万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0968

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
债券型名次	3547	4512	4812	4739	4771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
债券型名次	5153	3156	2325	4800	4405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
3546	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
3547	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
3548	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.24	0.06	-0.39	0.23
3549	新沃通利纯债C	0.01	0.13	0.14	-0.06	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
4511	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
4512	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4513	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12
4514	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
4811	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4812	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4813	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4814	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23
4738	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4739	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4740	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4741	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
4770	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
4771	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4772	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12
4773	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
5152	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	3.88	0.00	-	5.05
5153	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
5154	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05
5155	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
3155	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.88	22.20
3156	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
3157	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
3158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2324	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
2325	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
2326	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12
2327	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	18.06	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4799	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
4800	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
4801	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
4802	南方稳鑫6个月持有债券C	3.14	8.84	12.00	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4404	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4405	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
4406	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92
4407	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	390.00	39179.98	9.87%
22国开08	270.00	27814.48	7.00%
23国开03	200.00	20969.04	5.28%
22国开03	200.00	20697.59	5.21%
24进出03	200.00	20392.76	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321093.42	80.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0134	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.0966	1.0966	1.0963	1.0968	1.0967

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