万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1040

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
债券型名次	1887	3264	2864	4170	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.75	9.49	-	10.70
债券型名次	5009	3432	2355	4787	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
1886	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.24	0.73	0.92	0.87
1887	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
1888	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
1889	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	1.06	1.32	3.13	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	万家玖盛A	0.06	0.29	0.74	0.96	0.89
3263	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
3264	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3265	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3266	信澳安益纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.28	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.08	0.22	0.71	1.11	1.02
2863	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
2864	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
2865	新沃通利纯债C	0.05	0.32	0.71	0.84	0.82
2866	兴银中短债A	0.03	0.28	0.71	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.24	0.62	0.87	0.77
4169	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4170	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
4171	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4172	银华安鑫短债债券A	0.06	0.26	0.53	0.87	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.21	0.66	0.62	0.83
3751	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
3752	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3753	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3754	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
5008	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	17.29	26.79
5009	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
5010	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	7.72	18.86
5011	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	华安众享180天持有期中短债A	2.25	4.75	8.88	-	13.98
3431	人保鑫泽纯债C	1.50	4.75	3.23	8.95	11.65
3432	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
3433	招商添浩纯债C	0.94	4.75	7.52	15.97	14.11
3434	招商添泽纯债C	1.77	4.75	8.75	16.42	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.92	5.62	9.49	16.13	21.09
2354	天弘安盈一年持有A	4.16	7.47	9.49	-	14.00
2355	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
2356	银华永盛债券	2.08	5.32	9.49	16.82	19.33
2357	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.42	9.49	16.63	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
4786	万家鑫耀纯债债券A	1.06	5.43	9.76	-	10.93
4787	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
4788	南方稳鑫6个月持有债券A	3.61	8.07	13.85	-	15.66
4789	南方稳鑫6个月持有债券C	3.19	7.21	12.49	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.49	3.65	7.36	-	10.72
4377	恒生前海恒源丰利债券C	3.04	6.81	9.47	-	10.71
4378	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
4379	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
4380	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0214	1.0208	1.0202	1.0206	1.0209
累计净值(元)	1.1043	1.1037	1.1031	1.1035	1.1038

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