万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1129

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
债券型名次	1653	3118	2694	2843	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.75	8.49	-	11.67
债券型名次	3495	4064	2931	4846	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1652	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1653	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
1654	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
1655	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	天治鑫祥利率债债券A	0.05	0.16	0.60	1.61	2.37
3117	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56
3118	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
3119	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
3120	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2693	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
2694	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
2695	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.25	0.51	1.12	1.78
2696	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.24	0.51	1.25	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.46	1.29	1.83
2842	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
2843	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
2844	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
2845	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.15	0.59	1.30	1.71
3069	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.45	1.07	1.71
3070	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
3071	兴业福益债券	-0.07	-0.12	0.17	1.12	1.71
3072	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.50	1.17	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	融通增悦债券	2.07	3.44	8.81	15.64	29.11
3494	泰康稳健增利债券C	2.07	5.02	8.12	14.03	52.37
3495	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
3496	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.07	4.91	7.91	-	12.34
3497	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.07	5.01	10.53	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4063	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.99	3.75	8.73	15.85	34.75
4064	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
4065	信澳汇享三个月定开债券A	2.67	3.75	8.22	-	10.53
4066	中航瑞智纯债A	1.33	3.75	9.75	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
2930	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
2931	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
2932	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2933	中加丰尚纯债债券A	2.01	3.40	8.49	16.78	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	兴合安平六个月持有期债券C	1.54	5.80	3.77	-	1.85
4845	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05
4846	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
4847	南方稳鑫6个月持有债券A	3.48	8.98	13.01	-	17.26
4848	南方稳鑫6个月持有债券C	3.06	8.11	11.66	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中海可转债债券C类	-2.86	35.91	18.75	5.67	11.69
4310	永赢坤益债券	2.45	4.12	9.02	-	11.68
4311	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67
4312	长盛盛启债券C	2.43	4.25	10.04	-	11.66
4313	东方红短债债券A	1.72	3.60	6.56	-	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20338.28	10.11%
23进出05	140.00	14488.62	7.20%
26国开05	140.00	14259.76	7.09%
26附息国债10	140.00	14023.75	6.97%
25农发13	130.00	13090.41	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198933.71	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0300	1.0295	1.0292	1.0286	1.0287
累计净值(元)	1.1129	1.1124	1.1121	1.1115	1.1116

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