万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0239 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
债券型名次	4017	2959	2173	3338	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.54	8.94	-	11.01
债券型名次	4863	3247	2445	4798	4339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	万家玖盛C	-0.18	0.11	0.74	1.18	1.09
4016	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.18	0.14	0.83	1.34	1.32
4017	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
4018	新沃通利纯债C	-0.18	0.17	0.75	1.12	1.10
4019	信澳汇享三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.95	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	万家鑫融纯债债券C	-0.22	0.12	0.80	1.28	1.20
2958	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
2959	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
2960	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2961	兴合安平六个月持有期债券C	-0.09	0.12	0.53	1.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61
2172	添富鑫盛定开债A	-0.18	0.15	0.77	1.38	1.25
2173	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
2174	西部利得沣享债券A	-0.14	0.18	0.77	1.37	1.28
2175	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.33	0.29	0.77	1.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3337	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
3338	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
3339	银河领先债券C	-0.16	-0.07	0.21	1.19	1.09
3340	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.51	1.19	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
3213	浦银中短债A	-0.11	0.12	0.64	1.24	1.11
3214	万家鑫耀纯债债券C	-0.18	0.12	0.77	1.19	1.11
3215	永赢诚益债券A	-0.11	0.14	0.70	1.24	1.11
3216	永赢鼎利债券A	-0.07	0.13	0.59	1.19	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.20	8.18	-	12.41
4862	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.88	5.76	7.87	15.20	19.00
4863	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01
4864	浙商惠泉3个月定开C	0.88	4.02	7.40	13.39	16.34
4865	中加丰裕纯债债券A	0.88	3.98	7.46	11.99	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	4.54	6.12	-	9.51
3246	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.45	4.54	8.00	-	8.89
3247	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01
3248	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.54	8.65	16.44	33.44
3249	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.16	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	农银彭博利率债指数	1.87	5.32	8.94	16.57	21.42
2444	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.49	8.94	16.22	19.00
2445	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01
2446	易方达中债3-5年期国债	2.13	5.79	8.94	15.36	39.12
2447	永赢久利债券	0.38	4.80	8.94	15.64	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	4.20	2.39	-	1.30
4797	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28
4798	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01
4799	南方稳鑫6个月持有债券A	4.31	8.68	13.24	-	16.90
4800	南方稳鑫6个月持有债券C	3.89	7.83	11.90	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	国泰安璟债券A	4.60	10.15	10.90	-	11.01
4338	万家鑫瑞纯债D	1.56	4.36	7.96	-	11.01
4339	万家鑫耀纯债债券C	0.88	4.54	8.94	-	11.01
4340	银华安鑫短债债券D	1.60	3.56	6.22	-	11.01
4341	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.98	4.21	7.81	-	11.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0237	1.0240	1.0247	1.0252	1.0257
累计净值(元)	1.1066	1.1069	1.1076	1.1081	1.1086

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