万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1187

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
债券型名次	1947	1388	1947	1966	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.31	8.98	-	12.30
债券型名次	2614	3654	2687	4839	4201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
1946	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1947	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1948	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1949	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
1387	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1388	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1389	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02
1390	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	天弘多元收益C	0.48	0.41	0.80	1.17	4.07
1946	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
1947	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1948	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1949	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.21	0.75	1.46	2.87
1965	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
1966	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1967	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.22	0.76	1.46	2.93
1968	兴全兴泰债券	0.17	0.31	0.74	1.46	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
2468	天弘合益C	0.05	0.20	0.61	1.20	2.28
2469	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
2470	易方达稳健收益债券A	1.51	0.75	0.77	0.94	2.28
2471	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.25	8.56	-	12.61
2613	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
2614	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
2615	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89
2616	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
3653	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.31	6.58	-	18.35
3654	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
3655	招商招恒纯债A	2.92	4.31	8.19	14.24	29.86
3656	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.22	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29
2686	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.10	5.11	8.98	14.59	15.19
2687	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
2688	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
2689	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
4838	万家鑫耀纯债债券A	2.66	5.00	10.05	-	12.72
4839	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
4840	南方稳鑫6个月持有债券A	2.28	8.52	12.61	-	16.88
4841	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4200	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4201	万家鑫耀纯债债券C	2.31	4.31	8.98	-	12.30
4202	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	3.99	6.56	12.22	12.30
4203	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.57	3.80	6.47	-	12.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	160.00	16469.94	9.30%
23国开08	150.00	15409.59	8.70%
23进出05	140.00	14539.49	8.21%
25农发23	130.00	13080.94	7.38%
24进出13	100.00	10041.24	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128867.44	72.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0350	1.0349	1.0344	1.0336	1.0326
累计净值(元)	1.1179	1.1178	1.1173	1.1165	1.1155

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