万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.0127 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0956

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
债券型名次	2219	2743	3969	4862	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	6.16	9.90	-	9.69
债券型名次	5039	2582	2230	4791	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	万家恒瑞18个月A	-0.01	-0.08	0.47	0.39	1.25
2218	万家鑫耀纯债债券A	-0.01	-0.07	0.27	-0.15	0.07
2219	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
2220	万家鑫悦纯债C	-0.01	-0.09	0.13	-0.69	-0.23
2221	西部利得汇盈债券A	-0.01	-0.13	0.38	0.30	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	万家恒瑞18个月C	0.00	-0.10	0.41	0.25	0.97
2742	万家鑫璟纯债C	-0.02	-0.10	0.16	-0.41	0.76
2743	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
2744	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	-0.10	0.35	0.34	0.90
2745	西部利得祥逸债券C	-0.02	-0.10	0.45	0.57	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	融通债券C	-0.02	-0.10	0.19	-0.05	0.92
3968	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
3969	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
3970	西部利得合赢债券C	-0.03	-0.05	0.19	0.05	0.51
3971	新沃通利纯债C	-0.05	-0.10	0.19	-0.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.06	-0.25	0.30	-0.33	-0.11
4861	诺安聚利债券C	-0.07	-0.34	0.15	-0.33	0.58
4862	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
4863	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.49	0.25	-0.33	0.94
4864	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.10	-0.17	0.25	-0.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	平安高等级债E	-0.04	-0.07	0.28	-0.37	-0.26
5075	平安惠泽	-0.15	-0.70	-0.44	-0.92	-0.26
5076	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
5077	信澳鑫享债券C	-0.15	-0.35	-0.54	0.90	-0.26
5078	长信利率债债券C	-0.05	-0.31	-0.05	-0.67	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	平安合顺1年定开债发起式	0.05	4.55	0.00	-	7.11
5038	太平恒兴纯债	0.05	5.29	8.73	-	10.92
5039	万家鑫耀纯债债券C	0.05	6.16	9.90	-	9.69
5040	博时双季享持有期债券A	0.04	6.02	12.12	17.59	17.52
5041	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	5.09	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	建信睿享纯债债券C	1.59	6.16	0.00	-	8.52
2581	景顺长城优信增利债券C	1.55	6.16	9.96	14.90	68.87
2582	万家鑫耀纯债债券C	0.05	6.16	9.90	-	9.69
2583	银华顺益一年定期开放债券	0.57	6.16	9.31	-	12.08
2584	招商添悦纯债A	0.38	6.16	9.65	17.25	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国金惠远纯债C	1.38	7.02	9.90	15.53	12.97
2229	上银慧佳盈债券	1.42	5.57	9.90	18.51	30.07
2230	万家鑫耀纯债债券C	0.05	6.16	9.90	-	9.69
2231	西部利得沣享债券A	0.37	6.72	9.90	-	9.93
2232	信诚至泰A	1.34	7.65	9.90	14.39	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	兴合安平六个月持有期债券C	-0.21	1.54	1.25	-	-0.21
4790	万家鑫耀纯债债券A	0.39	6.85	10.01	-	9.78
4791	万家鑫耀纯债债券C	0.05	6.16	9.90	-	9.69
4792	南方稳鑫6个月持有债券A	2.78	8.76	13.38	-	13.21
4793	南方稳鑫6个月持有债券C	2.36	7.89	12.03	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	泰信汇盈债券A	0.82	4.82	8.63	-	9.70
4321	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4322	万家鑫耀纯债债券C	0.05	6.16	9.90	-	9.69
4323	万家鑫瑞纯债D	0.94	6.17	7.96	-	9.67
4324	汇添富丰润中短债C	1.32	6.46	9.38	-	9.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	420.00	41813.27	10.53%
22国开03	300.00	30891.00	7.78%
25附息国债06	230.00	23257.88	5.86%
24国开02	210.00	21546.96	5.43%
23国开03	200.00	20853.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333123.80	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0118	1.0116	1.0119	1.0126	1.0122
累计净值(元)	1.0947	1.0945	1.0948	1.0955	1.0951

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