万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
债券型名次	1901	2667	2947	4218	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.55	9.66	-	10.52
债券型名次	4991	3546	2203	4781	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.84	1.03	0.76
1900	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39
1901	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
1902	西部利得汇盈债券A	0.07	0.45	1.10	1.71	1.15
1903	西部利得沣享债券C	0.07	0.31	0.81	1.16	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	泰信债券增强收益C	0.06	0.30	0.69	0.99	0.75
2666	万家鑫橙纯债债券C	0.06	0.30	0.78	1.24	0.81
2667	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
2668	新华利率债C	0.07	0.30	0.69	0.82	0.71
2669	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	同泰恒利纯债C	0.19	0.43	0.69	1.22	0.81
2946	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2947	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
2948	新华利率债C	0.07	0.30	0.69	0.82	0.71
2949	易方达富财纯债债券	0.02	0.19	0.69	1.09	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.47	0.93	0.48
4217	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45
4218	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
4219	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4220	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.51	0.93	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
3865	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3866	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.30	0.69	0.93	0.66
3867	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.57	1.31	0.66
3868	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.61	1.03	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	前海联合润盈短债C	0.75	2.28	4.41	9.13	12.95
4990	太平恒兴纯债	0.75	4.22	8.77	-	11.99
4991	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
4992	汇添富理财60天债券A	0.74	1.77	3.43	6.89	11.47
4993	天治鑫祥利率债债券C	0.74	3.82	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
3545	万家鑫橙纯债债券C	0.58	4.55	8.63	-	10.25
3546	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
3547	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.12	4.55	9.20	-	16.38
3548	易方达恒久1年定期债券C	1.81	4.55	9.55	17.94	56.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61
2202	鹏华丰尚定期开放债券B	2.03	6.06	9.66	-	32.71
2203	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
2204	兴银合丰债券C	0.37	4.94	9.66	-	9.07
2205	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	兴合安平六个月持有期债券C	-0.06	3.32	1.49	-	0.89
4780	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73
4781	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
4782	南方稳鑫6个月持有债券A	2.88	7.65	12.11	-	14.70
4783	南方稳鑫6个月持有债券C	2.47	6.78	10.78	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.71	3.94	7.81	-	10.52
4385	天弘合利债券发起C	1.78	5.98	10.33	-	10.52
4386	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
4387	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.14	10.51
4388	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	390.00	39179.98	9.87%
22国开08	270.00	27814.48	7.00%
23国开03	200.00	20969.04	5.28%
22国开03	200.00	20697.59	5.21%
24进出03	200.00	20392.76	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321093.42	80.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0191	1.0187	1.0185	1.0187	1.0187
累计净值(元)	1.1020	1.1016	1.1014	1.1016	1.1016

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。