万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
债券型名次	1712	3295	1979	2651	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.57	8.09	-	11.23
债券型名次	4700	3232	3156	4820	4320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1711	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.12	0.75	1.53	1.48
1712	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1713	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
1714	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3294	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
3295	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
3296	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3297	信澳优享债券A	0.03	0.08	0.56	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
1978	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1979	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1980	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1981	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45
2650	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
2651	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
2652	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66
2653	英大通惠多利债券C	0.08	0.16	0.77	1.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3112	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
3113	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
3114	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
3115	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	同泰泰裕三个月定开债C	0.95	4.03	5.54	-	8.96
4699	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77
4700	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
4701	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.65	5.13	10.44	17.89
4702	富国稳健添盈债券C	0.94	8.74	5.82	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
3231	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
3232	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
3233	英大安旸纯债债券A	1.73	4.57	7.56	-	9.45
3234	大成景轩中高等级债券C	1.33	4.56	9.22	15.82	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57
3155	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
3156	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
3157	信诚优质纯债债券B	3.79	5.39	8.09	14.26	84.58
3158	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56
4819	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
4820	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
4821	南方稳鑫6个月持有债券A	4.68	9.95	13.79	-	17.97
4822	南方稳鑫6个月持有债券C	4.26	9.08	12.45	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
4319	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.60	6.91	-	11.23
4320	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23
4321	工银7天理财债券A	1.07	2.38	4.09	8.02	11.22
4322	汇添富丰润中短债C	1.85	3.87	8.38	-	11.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20715.98	9.40%
24农发13	200.00	20332.55	9.23%
25国开02	200.00	20270.53	9.20%
24国开08	180.00	18378.39	8.34%
22国开05	170.00	18291.70	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243319.36	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0258	1.0258	1.0254	1.0254	1.0253
累计净值(元)	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	1.1082

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。