万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0277 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1106

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
债券型名次	4855	3429	4153	2451	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.12	7.93	-	11.42
债券型名次	3781	3713	3144	4813	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
4854	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.78	-1.18	-1.09	0.82
4855	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
4856	西部利得沣享债券A	-0.07	0.20	0.37	1.46	1.81
4857	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
3428	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57
3429	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
3430	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55
3431	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.15	0.32	1.47	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82
4152	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
4153	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
4154	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4155	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
2450	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
2451	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
2452	英大通盈纯债债券E	-0.04	0.16	0.35	1.26	1.68
2453	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
3264	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
3265	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48
3266	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
3267	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	平安惠轩债券	1.76	5.46	9.87	17.87	31.76
3780	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.64	33.37
3781	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
3782	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.76	3.68	7.66	13.05	14.78
3783	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.42	17.84
3712	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
3713	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
3714	银华绿色低碳债券	2.27	4.12	6.97	-	9.36
3715	永赢润益债券C	1.83	4.12	7.74	14.29	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.83	3.88	7.93	13.21	14.29
3143	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92
3144	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
3145	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34
3146	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78
4812	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77
4813	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
4814	南方稳鑫6个月持有债券A	2.79	9.58	12.46	-	16.99
4815	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	长盛盛启债券C	2.24	4.26	9.64	-	11.42
4331	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.67	5.49	9.85	-	11.42
4332	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
4333	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42
4334	兴证全球招益债券C	1.60	10.69	11.31	-	11.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20338.28	10.11%
23进出05	140.00	14488.62	7.20%
26国开05	140.00	14259.76	7.09%
26附息国债10	140.00	14023.75	6.97%
25农发13	130.00	13090.41	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198933.71	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0276	1.0283	1.0286	1.0288	1.0284
累计净值(元)	1.1105	1.1112	1.1115	1.1117	1.1113

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