万家鑫耀纯债债券C(016415)_最新动态

万家鑫耀纯债债券C016415WANJIAXINYAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0274 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1103

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫耀纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段博卿

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.3 元

万家鑫耀纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
债券型名次	3671	2187	1995	2473	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.87	8.12	-	11.39
债券型名次	4252	3695	3031	4806	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	万家鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.41	0.96	1.11
3670	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3671	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
3672	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3673	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
2186	同泰恒兴纯债C	0.03	0.20	0.43	1.13	1.44
2187	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
2188	新华纯债添利债券A	0.04	0.20	0.78	1.50	1.76
2189	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
1994	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
1995	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
1996	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
1997	易方达安心回报债券B	0.45	-3.50	0.62	4.56	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
2472	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2473	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
2474	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.69	1.31	1.57
2475	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫耀纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.19	1.45
3072	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
3073	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
3074	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45
3075	永赢通益债券A	0.02	0.16	0.52	1.22	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.02	6.04	10.58	33.22
4251	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4252	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39
4253	兴银长盈定开债	1.43	3.57	8.58	18.34	42.91
4254	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.18	5.78	11.20	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
3694	万家鑫瑞纯债E	1.80	3.87	8.46	13.62	37.45
3695	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39
3696	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.87	7.29	-	9.03
3697	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	融通通润债券	1.38	3.52	8.12	14.79	37.04
3030	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94
3031	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39
3032	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.26	8.12	15.31	37.87
3033	鑫元得利	1.95	4.07	8.12	16.25	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
4805	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71
4806	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39
4807	南方稳鑫6个月持有债券A	3.70	8.45	12.64	-	17.08
4808	南方稳鑫6个月持有债券C	3.29	7.58	11.30	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鑫耀纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	万家鑫橙纯债债券C	1.75	3.86	8.27	-	11.40
4309	东方红短债债券A	1.59	3.50	6.52	-	11.39
4310	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39
4311	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
4312	德邦锐兴债券E	1.92	4.54	10.79	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20338.28	10.11%
23进出05	140.00	14488.62	7.20%
26国开05	140.00	14259.76	7.09%
26附息国债10	140.00	14023.75	6.97%
25农发13	130.00	13090.41	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198933.71	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0272	1.0272	1.0267	1.0262	1.0262
累计净值(元)	1.1101	1.1101	1.1096	1.1091	1.1091

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