财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.01 |
0.34 |
-0.08 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
-0.16 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.04 |
1.83 |
4.09 |
5.59 |
26.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
11.22 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
10.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.89 |
319.21 |
88.44 |
15.84 |
47.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
227097.80 |
397645.39 |
683402.29 |
436202.15 |
397597.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227097.80 |
397645.39 |
683402.29 |
436202.15 |
397597.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.20 |
86.25 |
114.11 |
82.88 |
92.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.73 |
28.75 |
38.04 |
27.63 |
30.73 |
| 资产总计(万元) |
227136.70 |
397964.63 |
683491.74 |
436218.52 |
397645.60 |
| 负债合计(万元) |
25892.99 |
841.50 |
79380.28 |
67456.31 |
37375.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
201243.71 |
397123.14 |
604111.46 |
368762.21 |
360270.32 |
| 未分配利润(万元) |
5548.80 |
5263.68 |
8698.63 |
15194.37 |
3135.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
60.56 |
47.83 |
25.57 |
21.04 |
| 投资收益(万元) |
1489.65 |
6800.91 |
5844.71 |
16423.66 |
7076.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1483.11 |
-4859.97 |
-3831.83 |
2739.15 |
319.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.30 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2982.46 |
2001.59 |
2060.80 |
19188.68 |
7416.31 |
| 管理人报酬(万元) |
271.40 |
1157.94 |
485.28 |
836.88 |
353.99 |
| 托管费(万元) |
90.47 |
385.98 |
161.76 |
278.96 |
118.00 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
22.94 |
12.11 |
22.51 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
535.84 |
2172.58 |
928.37 |
1943.70 |
809.91 |
| 利润总额(万元) |
2446.62 |
-170.99 |
1132.43 |
17244.98 |
6606.40 |
| 净利润(万元) |
2446.62 |
-170.99 |
1132.43 |
17244.98 |
6606.40 |
