财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.34 -0.08 0.40 0.22 1.11
本期利润(万元) -0.12 -0.16 0.02 -0.22 1.26
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.55 0.00 0.06 0.00 6.11
期末可供分配利润(万元) 0.05 0.00 0.38 0.00 1.15
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 4.09 5.59 26.21 29.81 36.04
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.04 1.05
本期净值增长率(%) -0.17 0.00 0.11 0.00 5.90
累计净值增长率(%) 9.79 0.00 10.11 0.00 9.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 319.21 88.44 15.84 47.64 8.78
交易性金融资产(万元) 397645.39 683402.29 436202.15 397597.96 291176.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 397645.39 683402.29 436202.15 397597.96 291176.28
应付管理人报酬(万元) 86.25 114.11 82.88 92.20 71.70
应付托管费(万元) 28.75 38.04 27.63 30.73 23.90
资产总计(万元) 397964.63 683491.74 436218.52 397645.60 291185.06
负债合计(万元) 841.50 79380.28 67456.31 37375.28 31255.32
所有者权益合计(万元) 397123.14 604111.46 368762.21 360270.32 259929.73
未分配利润(万元) 5263.68 8698.63 15194.37 3135.83 3141.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 60.56 47.83 25.57 21.04 124.31
投资收益(万元) 6800.91 5844.71 16423.66 7076.04 6140.96
公允价值变动收益(万元) -4859.97 -3831.83 2739.15 319.23 1333.95
其它收入(万元) 0.09 0.09 0.30 0.00 0.00
收入合计(万元) 2001.59 2060.80 19188.68 7416.31 7599.22
管理人报酬(万元) 1157.94 485.28 836.88 353.99 646.86
托管费(万元) 385.98 161.76 278.96 118.00 215.62
其它费用(万元) 22.94 12.11 22.51 10.96 21.65
费用合计(万元) 2172.58 928.37 1943.70 809.91 1409.47
利润总额(万元) -170.99 1132.43 17244.98 6606.40 6189.75
净利润(万元) -170.99 1132.43 17244.98 6606.40 6189.75