资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 570252.73 99.39%
银行存款和结算备付金 1924.43 0.34%
其他资产 1583.24 0.28%
资产总值:573760.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 130.00 13150.01 2.79%
25国开06 110.00 11129.37 2.36%
23华夏银行债04 100.00 10145.65 2.15%
25浦发银行CD099 100.00 9959.29 2.11%
25兴业银行CD186 100.00 9902.02 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278306.71 59.00%
企业债 28965.79 6.14%
国家债券 1999.10 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%