资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 711760.48 99.81%
银行存款和结算备付金 453.33 0.06%
其他资产 933.00 0.13%
资产总值:713146.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 180.00 18082.98 2.87%
26国开10 160.00 16058.81 2.55%
26国开01 130.00 13124.95 2.09%
26国开05 110.00 11274.93 1.79%
23华夏银行债04 100.00 10271.79 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414700.59 65.90%
企业债 19366.47 3.08%
国家债券 16346.67 2.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%