财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
889.49 |
358.50 |
1324.88 |
242.51 |
811.58 |
| 本期利润(万元) |
1014.17 |
464.25 |
1095.86 |
103.74 |
683.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2347.88 |
0.00 |
2160.96 |
0.00 |
2443.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89164.75 |
91908.48 |
78872.84 |
51318.74 |
84815.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
11.47 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
9.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
974.55 |
184.17 |
9592.06 |
1598.07 |
131.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
728213.42 |
570252.73 |
1057345.06 |
988971.31 |
1302854.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
728213.42 |
570252.73 |
1057345.06 |
988971.31 |
1302854.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.02 |
133.09 |
214.99 |
207.60 |
285.43 |
| 应付托管费(万元) |
53.34 |
44.36 |
71.66 |
69.20 |
95.14 |
| 资产总计(万元) |
730264.76 |
573760.40 |
1071414.49 |
1000770.28 |
1314789.47 |
| 负债合计(万元) |
120714.87 |
102078.52 |
195944.82 |
185219.34 |
164598.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
609549.89 |
471681.87 |
875469.68 |
815550.94 |
1150191.42 |
| 未分配利润(万元) |
29432.06 |
21988.69 |
43892.69 |
42884.61 |
62371.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.97 |
208.58 |
193.67 |
252.86 |
145.79 |
| 投资收益(万元) |
6741.85 |
18018.98 |
10863.05 |
27213.07 |
11510.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.86 |
-2764.44 |
-1500.76 |
771.99 |
2112.86 |
| 其它收入(万元) |
20.20 |
61.67 |
27.37 |
169.21 |
77.75 |
| 收入合计(万元) |
7256.88 |
15524.80 |
9583.33 |
28407.13 |
13847.23 |
| 管理人报酬(万元) |
784.87 |
2172.22 |
1175.18 |
2600.44 |
945.02 |
| 托管费(万元) |
261.62 |
724.07 |
391.73 |
866.81 |
315.01 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
27.82 |
13.78 |
28.88 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
1686.45 |
4793.26 |
2629.76 |
5736.86 |
2165.38 |
| 利润总额(万元) |
5570.43 |
10731.54 |
6953.57 |
22670.27 |
11681.84 |
| 净利润(万元) |
5570.43 |
10731.54 |
6953.57 |
22670.27 |
11681.84 |
