万家家享中短债D(016787)_分红排行

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	0.04元	2026-09-17	0.38%
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	0.07元	2026-06-18	0.61%
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-20	0.05元	2026-03-16	0.44%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	0.03元	2025-12-24	0.26%
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	0.07元	2025-09-09	0.65%
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	0.07元	2025-06-11	0.68%
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	0.08元	2025-03-14	0.72%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.08元	2024-12-13	0.72%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	0.09元	2024-09-13	0.84%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.09元	2024-06-14	0.88%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.10元	2024-03-14	0.92%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	0.10元	2023-12-13	0.93%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.11元	2023-09-13	1.03%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.08元	2023-06-14	0.73%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.07元	2023-03-10	0.71%
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-20	0.08元	2022-12-14	0.73%

万家家享中短债D自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年3个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年6个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年7个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年7个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年5个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年2个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年3个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年5个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年8个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年8个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年5个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年2个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年11个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年12个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年9个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年9个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年3个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年2个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年2个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年11个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年5个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年11个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年8个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年11个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年11个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年8个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年11个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.36	2.74
2514	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.56	1.14	2.10
2515	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
2516	泰信债券增强收益A	0.08	0.26	0.75	1.22	2.09
2517	添富鑫成定开债A	0.08	0.22	0.41	0.92	1.63
2518	万家家享中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.63
2519	万家家享中短债C	0.08	0.22	0.44	0.86	1.48
2520	万家家享中短债D	0.08	0.23	0.48	0.94	1.62
2521	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.27	0.58	1.14	2.19
2522	信澳优享债券A	0.08	0.22	0.44	0.96	1.49
2523	信诚至泰A	0.08	0.29	0.68	1.42	2.54
2524	信诚至泰C	0.08	0.28	0.66	1.37	2.46
2525	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2526	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.10	0.41	1.14	2.15
2527	兴合安平六个月持有期债券C	0.08	0.08	0.34	0.98	1.90

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	平安元和90天滚动持有短债A	0.07	0.23	0.56	1.03	1.63
2799	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.55	0.90	1.40
2800	浦银安盛盛煊定开债券	0.09	0.23	0.53	1.13	1.99
2801	山证超短债基金A	0.08	0.23	0.50	0.94	1.83
2802	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.84	1.59	1.98
2803	天弘通享债券发起A	0.06	0.23	0.64	1.28	2.28
2804	万家家享中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.63
2805	万家家享中短债D	0.08	0.23	0.48	0.94	1.62
2806	西部利得双盈一年定开债券	0.07	0.23	0.62	1.38	2.38
2807	兴业60天滚动持有短债C	0.05	0.23	0.49	0.91	1.56
2808	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.23	0.50	0.97	1.72
2809	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.23	0.52	0.96	1.68
2810	易方达安源中短债债券C	0.09	0.23	0.45	0.81	1.45
2811	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.23	0.58	1.16	2.23
2812	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.23	0.60	1.14	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平

3100	浦银安盛普天纯债债券C	0.06	0.21	0.48	0.96	1.85
3101	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.09	0.48	1.16	2.30
3102	前海开源弘丰债券A	0.08	0.09	0.48	2.44	4.27
3103	前海联合添和纯债A	0.04	0.14	0.48	1.08	1.66
3104	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.48	0.88	1.27
3105	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.19	0.48	0.87	1.44
3106	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.48	0.88	1.53
3107	万家家享中短债D	0.08	0.23	0.48	0.94	1.62
3108	万家稳健增利债券A	0.04	0.29	0.48	0.62	2.10
3109	新华聚利E	0.14	0.27	0.48	1.01	1.06
3110	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.21	0.48	0.86	1.52
3111	银河领先债券A	0.16	0.35	0.48	0.86	1.99
3112	银河睿嘉债券A	0.25	0.36	0.48	0.86	1.46
3113	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.22	0.48	0.93	1.67
3114	永赢同利债券A	0.08	0.20	0.48	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	汇添富丰润中短债C	0.07	0.23	0.47	0.94	1.78
3110	农银汇理金汇债券A	0.09	0.26	0.49	0.94	1.55
3111	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
3112	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.23	0.46	0.94	1.55
3113	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.24	0.53	0.94	1.74
3114	浦银安盛盛通定开债券	0.08	0.24	0.49	0.94	1.58
3115	山证超短债基金A	0.08	0.23	0.50	0.94	1.83
3116	万家家享中短债D	0.08	0.23	0.48	0.94	1.62
3117	兴华安丰纯债A	0.05	0.13	0.36	0.94	1.56
3118	招商安心收益债券C	0.11	0.25	0.50	0.94	1.75
3119	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.94	1.56
3120	中加民丰纯债A	0.09	0.22	0.46	0.94	1.77
3121	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3122	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.23	0.48	0.94	1.76
3123	中信建投双利3个月债C	-0.23	-0.98	-1.62	0.94	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	宏利淘利债券A	0.07	0.20	0.09	0.57	1.62
3255	华安添荣中短债A	0.06	0.23	0.56	0.97	1.62
3256	汇添富安心中国债券A	0.13	0.26	0.55	1.01	1.62
3257	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.62
3258	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.36	0.58	0.96	1.62
3259	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3260	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3261	万家家享中短债D	0.08	0.23	0.48	0.94	1.62
3262	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3263	中金纯债C类	0.04	0.14	0.36	0.78	1.62
3264	中融益海30天滚动持有短债C	0.06	0.23	0.54	1.00	1.62
3265	鑫元中短债A	0.06	0.22	0.59	1.00	1.62
3266	安信永利信用A	0.10	0.21	0.53	0.94	1.61
3267	博时恒泰债券C	-0.15	-0.26	0.80	0.09	1.61
3268	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61

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