万家家享中短债D(016787)_规模评级

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.84	8.94	9.21	7.91	5.16	8.48	6.66
季度净申购	18042.55	-2551.59	12298.91	26048.06	-31477.95	17248.31	-11817.96
总份额	102703.61	84661.06	87212.65	74913.73	48865.67	80343.61	63095.30
季度总申购份额	53225.64	36312.34	34419.80	54757.53	33801.72	62679.97	47155.21
季度总赎回份额	35183.08	38863.93	22120.89	28709.46	65279.67	45431.66	58973.17

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
1900	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
1901	易方达裕华利率债3个月定开债券	10.89	106922.81	9952.40	9957.69	5.29
1902	博时亚洲票息收益债券(QDII)	10.87	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
1903	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
1904	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77
1905	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
1906	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
1907	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.83	95350.93	13294.16	13294.16	0.00
1908	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.82	106211.19	46456.66	46456.67	0.01
1909	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1910	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
1911	国金惠盈纯债债券C	10.81	81597.94	19346.49	34236.56	14890.08
1912	鹏华稳健增利债券C	10.81	104051.57	33117.44	39157.45	6040.01
1913	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.02	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	招商稳乐中短债90天持有期债券A	11.70	103246.52	-5700.18	5289.32	10989.50
1798	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89
1799	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76
1800	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
1801	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
1802	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1803	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
1804	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
1805	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1806	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	11.25	102632.15	36427.17	67333.12	30905.95
1807	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27
1808	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
1809	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1810	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
1811	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	中银中短债债券C	7.89	71393.78	18579.10	71121.67	52542.57
622	建信中短债纯债债券A	80.71	765383.91	18562.66	88927.51	70364.85
623	华安添荣中短债A	5.81	51735.70	18552.01	20315.97	1763.96
624	安信恒鑫增强债券A	7.64	68038.22	18464.94	27575.34	9110.40
625	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
626	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
627	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.61	86726.76	18070.47	33289.58	15219.11
628	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
629	融通通灿债券	10.67	95723.42	18042.36	18043.25	0.90
630	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
631	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
632	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
633	鹏华稳健增利债券A	17.86	165111.72	17779.49	20276.71	2497.21
634	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
635	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
772	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
773	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
774	招商信用增强债券C	42.69	400613.65	-79014.47	54053.39	133067.86
775	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
776	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
777	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
778	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
779	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08
780	光大保德信信用添益债券A	43.96	363270.07	3138.90	52929.82	49790.91
781	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
782	工银尊享短债债券A	19.24	164638.98	-18194.35	52879.16	71073.51
783	鹏华双债加利债券A	101.54	490212.55	-17414.52	52503.00	69917.51
784	国寿安保尊弘短债债券A	18.06	159963.57	-76206.83	52376.29	128583.12
785	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家家享中短债D基金规模在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	华安安浦债券C	12.02	115232.18	1227.36	36709.96	35482.60
1020	永赢众利债券	53.52	457393.21	26256.29	61717.03	35460.75
1021	广发中债1-3年农发债指数A	69.91	679521.21	81260.55	116657.41	35396.86
1022	中银同享一年定期开放债券	8.05	69299.93	-700.09	34649.96	35350.05
1023	诺德中短债C	6.94	62269.71	14744.64	50079.87	35335.23
1024	财通资管睿安债券A	5.52	53032.75	7646.99	42961.72	35314.73
1025	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
1026	万家家享中短债D	10.84	102703.61	18042.55	53225.64	35183.08
1027	嘉合磐昇纯债A	11.10	96080.63	-17563.89	17563.51	35127.39
1028	永赢永益债券C	4.25	41761.67	41761.25	76761.25	35000.00
1029	博时安悦短债C	12.37	113928.06	-28354.18	6640.85	34995.03
1030	国泰利享安益短债债券A	17.04	154415.07	-5648.75	29248.39	34897.14
1031	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59
1032	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
1033	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11639

72739.1200

55.80%

44.20%

2025-12-31

14027

53406.8100

46.70%

53.30%

2025-06-30

17998

44640.3000

19.41%

80.59%

2024-12-31

17891

41872.0300

10.25%

89.75%

2024-06-30

20657

78306.9900

21.54%

78.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11639	72739.1200	47242.24	55.80	37418.82	44.20
2025-12-31	14027	53406.8100	34988.35	46.70	39925.38	53.30
2025-06-30	17998	44640.3000	15595.07	19.41	64748.54	80.59
2024-12-31	17891	41872.0300	7679.96	10.25	67233.30	89.75
2024-06-30	20657	78306.9900	34848.86	21.54	126909.89	78.46

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