万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈奕雯

2026-03-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.89亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
债券型名次	3674	3457	3436	3658	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.22	9.68	-	11.02
债券型名次	2827	4004	2227	4933	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	万家家享中短债A	0.05	0.29	0.61	1.08	0.69
3673	万家家享中短债C	0.05	0.27	0.56	0.98	0.64
3674	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3675	万家鑫璟纯债C	0.05	0.44	0.86	1.32	0.98
3676	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.32	0.82	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.28	0.61	0.94	0.64
3456	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
3457	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3458	兴华安丰纯债C	0.11	0.28	0.53	1.30	0.64
3459	兴全恒益债券C	0.46	0.28	1.64	4.67	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.25	0.60	1.16	0.66
3435	天弘招利短债A	0.04	0.29	0.60	1.02	0.65
3436	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3437	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
3438	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.60	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.07	0.28	1.07	0.34
3657	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.06	0.31	0.70	1.07	0.78
3658	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3659	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3660	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.30	0.66	1.04	0.69
3866	万家家享中短债A	0.05	0.29	0.61	1.08	0.69
3867	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3868	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.38	0.65	0.86	0.69
3869	信诚稳瑞A	0.06	0.23	0.57	1.10	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	天弘荣享	1.83	5.46	10.71	18.34	33.63
2826	万家恒瑞18个月C	1.83	5.50	9.49	15.46	28.20
2827	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
2828	易方达恒久1年定期债券C	1.83	4.47	9.57	17.85	56.34
2829	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.83	5.73	10.82	19.69	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	平安惠禧纯债A	1.41	4.22	0.00	-	7.50
4003	上银慧永利中短期债券C	1.72	4.22	8.53	14.87	16.14
4004	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
4005	西部利得合享A	1.29	4.22	8.51	15.63	39.12
4006	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.22	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	红土创新添利债券A	2.43	5.41	9.68	-	11.03
2226	惠升和怡一年定开债券	1.52	5.43	9.68	-	13.99
2227	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
2228	万家鑫悦纯债A	0.91	6.04	9.68	17.48	30.27
2229	招商招旭纯债C	1.40	4.73	9.68	18.55	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.76	8.60	-	8.81
4932	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
4933	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
4934	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4935	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.72	7.41	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	工银7天理财债券A	1.18	2.57	4.48	8.38	11.02
4276	平安中债1-3年国开债指数A	0.82	2.99	7.57	-	11.02
4277	万家家享中短债D	1.83	4.22	9.68	-	11.02
4278	兴华安恒纯债C	0.81	4.11	6.80	-	11.02
4279	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.04	5.14	10.32	-	11.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	130.00	13150.01	2.79%
25国开06	110.00	11129.37	2.36%
23华夏银行债04	100.00	10145.65	2.15%
25浦发银行CD099	100.00	9959.29	2.11%
25兴业银行CD186	100.00	9902.02	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278306.71	59.00%
企业债	28965.79	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0554	1.0553	1.0551	1.0549	1.0548
累计净值(元)	1.1641	1.1640	1.1638	1.1636	1.1635

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