万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.91亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
债券型名次	3228	2960	3243	3607	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.92	7.48	-	11.89
债券型名次	3675	3804	3768	4974	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.44	1.01	1.47
3227	万家家享中短债C	0.04	0.15	0.38	0.91	1.33
3228	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
3229	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
3230	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.17	0.51	1.32	1.86
2959	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.44	1.01	1.47
2960	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
2961	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
2962	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.16	0.43	1.10	1.63
3242	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3243	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
3244	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.43	0.93	1.33
3245	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	浦银中短债C	0.02	0.12	0.36	1.00	1.56
3606	泰康裕泰债券C	0.07	0.37	1.23	1.00	3.39
3607	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
3608	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.45	1.00	1.34
3609	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.36	0.91	1.47
3533	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.44	1.01	1.47
3534	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
3535	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.32	0.88	1.47
3536	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.16	0.38	0.90	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	民生加银汇智3个月定开债券	1.97	2.68	6.75	14.67	26.00
3674	南方招利一年债券	1.97	4.13	8.38	17.35	21.80
3675	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
3676	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86
3677	中融季季红定期开放债券C	1.97	2.67	7.65	13.94	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	山证超短债基金A	2.14	3.92	6.73	14.26	27.23
3803	万家1-3年政策性金融债A	2.11	3.92	8.65	15.43	25.64
3804	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
3805	西部利得添盈短债债券A	2.14	3.92	6.73	12.58	15.39
3806	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	南方启元C	2.98	4.00	7.48	11.73	40.83
3767	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
3768	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
3769	新华纯债添利债券B	2.62	4.02	7.48	11.78	15.91
3770	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.22	3.94	7.48	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05
4973	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
4974	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
4975	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
4976	招商鑫利中短债债券C	1.65	3.51	6.15	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	万家鑫瑞纯债D	2.31	4.11	8.81	-	11.91
4268	国联安增顺纯债债券C	1.32	2.07	5.02	10.17	11.90
4269	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
4270	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.63	3.34	7.68	11.68	11.89
4271	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.11	5.13	8.47	-	11.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	180.00	18228.44	2.99%
25国开11	170.00	17218.72	2.82%
26附息国债10	140.00	14023.75	2.30%
23华夏银行债04	100.00	10234.12	1.68%
24光大金租债01	100.00	10141.83	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394848.23	64.78%
企业债	29925.63	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0531	1.0529	1.0567	1.0565	1.0564
累计净值(元)	1.1723	1.1721	1.1719	1.1717	1.1716

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