万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1749

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.82亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
债券型名次	4026	3169	3133	3139	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.26	7.45	-	12.16
债券型名次	3279	3719	3812	4967	4233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	万家家享中短债A	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
4025	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
4026	万家家享中短债D	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
4027	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51
4028	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
3168	万家家享中短债A	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3169	万家家享中短债D	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3170	兴业60天滚动持有短债A	0.08	0.21	0.55	1.04	1.83
3171	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.21	0.54	1.02	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3132	万家家享中短债A	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3133	万家家享中短债D	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3134	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3135	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74
3138	万家家享中短债A	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3139	万家家享中短债D	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3140	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.92	1.68
3141	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.49	0.92	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	融通四季添利债券C	0.67	0.54	0.59	0.95	1.72
3270	万家家享中短债A	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3271	万家家享中短债D	0.09	0.21	0.49	0.92	1.72
3272	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.28	0.55	0.94	1.72
3273	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
3278	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
3279	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
3280	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05
3281	财通资管中债1-3年国开债A	1.90	4.41	8.33	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	惠升和泰纯债C	2.50	4.26	8.64	13.07	14.78
3718	南方招利一年债券	1.85	4.26	8.51	17.36	22.19
3719	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
3720	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
3721	西部利得添盈短债债券A	2.15	4.26	6.71	12.70	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
3811	华夏鼎富债券A	4.44	7.04	7.45	12.26	17.46
3812	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
3813	鑫元臻利债券C	3.33	5.07	7.45	13.58	23.76
3814	红土创新丰泽中短债A	1.57	3.48	7.44	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	百嘉百盈纯债债券	2.05	3.90	7.32	-	9.17
4966	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
4967	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
4968	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
4969	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.56	6.02	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.14	8.49	-	12.16
4232	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4233	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
4234	广发恒悦债券C	-1.94	4.06	11.07	9.90	12.15
4235	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	180.00	18082.98	2.87%
26国开10	160.00	16058.81	2.55%
26国开01	130.00	13124.95	2.09%
26国开05	110.00	11274.93	1.79%
23华夏银行债04	100.00	10271.79	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414700.59	65.90%
企业债	19366.47	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0555	1.0555	1.0552	1.0549	1.0548
累计净值(元)	1.1747	1.1747	1.1744	1.1741	1.1740

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