万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0583 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈奕雯

2026-03-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.19亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
债券型名次	3616	3293	3209	3685	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.18	9.33	-	11.33
债券型名次	3134	4025	2414	4919	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	万家家享中短债A	0.04	0.22	0.69	1.12	0.96
3615	万家家享中短债C	0.04	0.19	0.64	1.01	0.89
3616	万家家享中短债D	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
3617	西部利得合赢债券A	0.04	0.15	0.62	0.88	0.83
3618	西部利得合赢债券C	0.04	0.14	0.61	0.85	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	同泰中短债A	0.01	0.21	0.55	0.83	0.73
3292	万家恒C	0.04	0.21	0.78	1.51	1.29
3293	万家家享中短债D	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
3294	万家稳健增利债券A	0.01	0.21	0.87	2.45	1.97
3295	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.72	1.04	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	山西证券裕泽债券发起式A	0.02	0.09	0.68	2.47	2.35
3208	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
3209	万家家享中短债D	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
3210	兴华安聚纯债C	0.08	0.21	0.68	1.18	1.46
3211	银华远兴一年持有期债券	0.05	0.26	0.68	1.35	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.40	0.99	1.11	1.27
3684	泰信债券增强收益C	0.07	0.26	0.73	1.11	1.11
3685	万家家享中短债D	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
3686	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
3687	兴银中短债C	0.04	0.20	0.71	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.64	1.09	0.96
3823	万家家享中短债A	0.04	0.22	0.69	1.12	0.96
3824	万家家享中短债D	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
3825	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.62	1.12	0.96
3826	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	平安中债1-5年政策性金融债A	1.79	5.14	10.54	18.52	20.95
3133	融通通和债券	1.79	5.19	8.43	14.65	34.80
3134	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
3135	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.79	5.61	10.60	-	16.98
3136	兴银稳益30天持有期债券C	1.79	5.34	8.12	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	南方乐元中短利率债C	1.23	4.18	7.25	13.54	14.19
4024	平安元泓30天滚动持有短债C	2.08	4.18	7.44	-	12.60
4025	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
4026	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4027	浙商汇金聚利一年定期C	1.52	4.18	7.14	-	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	融通增鑫债券A	1.68	4.61	9.33	15.36	34.46
2413	天弘华享三个月定开	2.20	5.56	9.33	17.14	26.73
2414	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
2415	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
2416	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	5.29	9.33	-	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.42	8.31	-	8.89
4918	招商安华债券D	3.77	8.75	10.88	-	12.41
4919	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
4920	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	7.36	-	10.03
4921	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.71	6.73	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中融恒通纯债C	1.08	6.56	10.19	-	11.34
4299	农银汇理金汇债券C	1.32	3.40	6.18	-	11.33
4300	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
4301	万家鑫耀纯债债券A	1.40	5.54	9.60	-	11.33
4302	英大纯债债券E	2.20	5.98	10.72	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13156.63	2.70%
23农发05	110.00	11264.06	2.32%
24徽商银行01	100.00	10269.86	2.11%
23华夏银行债04	100.00	10194.08	2.10%
25兴业银行CD186	100.00	9947.33	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247111.04	50.80%
企业债	32154.62	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0581	1.0579	1.0579	1.0579	1.0578
累计净值(元)	1.1668	1.1666	1.1666	1.1666	1.1665

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