万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0565 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈奕雯

2026-03-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.19亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
债券型名次	2943	3549	3246	3333	3905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.19	9.40	-	11.14
债券型名次	2803	4041	2329	4939	4280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2942	万家家享中短债C	0.00	0.19	0.56	0.89	0.72
2943	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
2944	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2945	万家鑫丰纯债A	0.00	0.47	1.05	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3548	万家恒A	-0.02	0.21	0.70	1.37	1.19
3549	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
3550	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.78	1.28	1.05
3551	西部利得添盈短债债券C	0.01	0.21	0.51	1.16	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.19	0.61	0.92	0.89
3245	添富鑫泽定开债A	-0.02	0.16	0.61	0.66	0.76
3246	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
3247	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
3248	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	浦银普益C	-0.06	0.21	0.64	0.98	0.95
3332	浦银中短债C	-0.01	0.20	0.65	0.98	0.89
3333	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
3334	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01
3335	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
3904	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3905	万家家享中短债D	0.00	0.21	0.61	0.98	0.79
3906	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.03	0.12	0.54	0.72	0.79
3907	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	浦银普瑞A	1.84	4.33	7.07	13.46	21.31
2802	浦银中短债C	1.84	4.20	7.88	13.62	23.33
2803	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
2804	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.84	4.44	7.47	-	10.26
2805	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.84	4.03	8.31	14.37	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.19	7.74	14.57	16.95
4040	鹏华锦利两年定期开放债券	1.59	4.19	6.72	13.71	19.81
4041	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
4042	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
4043	长信稳兴三个月定开债券A	0.35	4.18	7.95	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.74	6.49	9.40	19.13	68.80
2328	鹏华丰达债券	2.17	5.30	9.40	19.09	32.49
2329	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
2330	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
2331	永赢泰益债券C	1.11	5.26	9.40	16.74	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.75	8.46	-	8.86
4938	招商安华债券D	5.17	8.83	11.17	-	13.42
4939	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
4940	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.61	-	9.89
4941	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.73	6.97	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
4279	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4280	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14
4281	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.91	8.61	-	11.14
4282	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	2.99	6.65	-	11.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13156.63	2.70%
23农发05	110.00	11264.06	2.32%
24徽商银行01	100.00	10269.86	2.11%
23华夏银行债04	100.00	10194.08	2.10%
25兴业银行CD186	100.00	9947.33	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247111.04	50.80%
企业债	32154.62	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0565	1.0565	1.0562	1.0560	1.0561
累计净值(元)	1.1652	1.1652	1.1649	1.1647	1.1648

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