万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0547 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.91亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
债券型名次	2574	2810	3037	3109	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.27	7.51	-	12.06
债券型名次	3303	3618	3709	4985	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
2573	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
2574	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
2575	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
2576	西部利得合赢债券C	0.08	0.20	0.40	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
2809	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
2810	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
2811	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
2812	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3036	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53
3037	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3038	西部利得添盈短债债券C	0.08	0.20	0.48	0.88	1.53
3039	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
3108	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3109	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3110	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3111	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
3213	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
3214	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3215	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3216	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3302	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3303	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3304	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
3305	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
3617	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
3618	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3619	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
3620	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
3708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3709	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3710	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3711	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
4984	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
4985	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
4986	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
4987	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4217	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
4218	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
4219	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
4220	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	180.00	18228.44	2.99%
25国开11	170.00	17218.72	2.82%
26附息国债10	140.00	14023.75	2.30%
23华夏银行债04	100.00	10234.12	1.68%
24光大金租债01	100.00	10141.83	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394848.23	64.78%
企业债	29925.63	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0547	1.0544	1.0542	1.0539	1.0538
累计净值(元)	1.1739	1.1736	1.1734	1.1731	1.1730

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。