万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1558

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陈奕雯

2025-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
债券型名次	3289	1252	2392	2469	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.35	10.21	-	10.15
债券型名次	2376	3680	2010	4895	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
3288	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65
3289	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
3290	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	-0.20	0.21	-0.29	1.15
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
1251	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47
1252	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
1253	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59
1254	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	天弘中债1-3年国开债C	0.10	0.11	0.42	0.51	0.73
2391	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47
2392	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
2393	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12
2394	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	融通增享纯债债券C	0.06	-0.08	0.64	0.62	1.89
2468	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47
2469	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
2470	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2471	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.02	0.44	0.70	1.47
2188	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47
2189	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47
2190	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
2191	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	天弘华享三个月定开	1.72	6.68	10.20	18.64	24.79
2375	万家家享中短债A	1.72	5.38	8.78	15.19	28.41
2376	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
2377	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
2378	兴业120天滚动持有债券C	1.72	5.55	9.97	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.53	28.69
3679	添富AAA级信用纯债C	0.96	5.35	9.43	15.52	22.18
3680	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
3681	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	5.35	8.65	-	12.40
3682	大成景安短融债券E	1.72	5.34	8.30	13.24	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	平安添裕债券C	7.98	14.21	10.21	9.97	9.74
2009	平安元丰中短债债券A	1.35	5.85	10.21	15.96	17.00
2010	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
2011	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	-	40.19
2012	富国双债增强债券C	5.21	11.22	10.20	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	百嘉百盈纯债债券	1.70	5.47	0.00	-	7.49
4894	招商安华债券D	2.33	9.06	11.93	-	11.16
4895	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
4896	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.96
4897	招商鑫利中短债债券C	1.61	4.20	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华润元大润享三个月定开债A	3.20	9.33	0.00	-	10.15
4227	华夏鼎辉债券A	0.95	6.84	10.26	-	10.15
4228	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
4229	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
4230	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.75	5.21	9.55	-	10.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	200.00	19834.04	3.41%
25农发01	130.00	13099.32	2.25%
25国开01	120.00	12084.92	2.08%
24农发31	110.00	11166.13	1.92%
22汇丰银行03	100.00	10281.84	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303957.61	52.31%
企业债	54109.54	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0544	1.0542	1.0541	1.0540	1.0539
累计净值(元)	1.1558	1.1556	1.1555	1.1554	1.1553

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