万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0545 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈奕雯

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.91亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
债券型名次	3661	3208	3155	3135	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.73	9.06	-	11.61
债券型名次	3366	3927	2242	4934	4260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3660	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.38	0.97	1.11
3661	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3662	万家玖盛A	0.02	0.23	0.67	1.39	1.56
3663	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.13	0.55	1.22	1.34
3207	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3208	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3209	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3210	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.27	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	添富鑫成定开债A	0.02	0.08	0.43	1.09	1.27
3154	同泰恒兴纯债C	0.03	0.20	0.43	1.13	1.44
3155	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3156	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3157	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.20	0.47	1.07	1.24
3134	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3135	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3136	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3137	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.07	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	天弘恒享一年定开	0.05	0.26	0.52	1.01	1.22
3633	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3634	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3635	易方达安和中短债债券A	0.03	0.25	0.52	1.04	1.22
3636	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.73	3.81	7.43	14.26	30.72
3365	添富鑫永定开债A	1.73	3.03	7.70	14.99	34.99
3366	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
3367	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
3368	万家鑫悦纯债C	1.73	4.83	8.17	14.10	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
3926	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.69	18.30
3927	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
3928	兴业优债增利债券C	1.97	3.73	6.59	12.05	16.14
3929	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.70	3.73	7.69	13.97	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.41	5.24	9.06	-	9.70
2241	天弘庆享A	1.70	5.20	9.06	16.03	16.68
2242	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
2243	兴银合丰债券A	1.62	4.67	9.06	15.72	23.99
2244	兴银汇福定开债	2.22	4.67	9.06	16.23	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99
4933	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
4934	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
4935	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4936	招商鑫利中短债债券C	1.54	3.47	6.23	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	国联安增顺纯债债券C	0.73	1.99	4.72	10.15	11.62
4259	国泰安璟债券A	4.33	10.94	11.66	-	11.61
4260	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61
4261	中邮鑫溢中短债债券A	2.18	4.56	8.30	-	11.61
4262	华安沣信债券C	2.12	11.56	11.42	-	11.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	180.00	18228.44	2.99%
25国开11	170.00	17218.72	2.82%
26附息国债10	140.00	14023.75	2.30%
23华夏银行债04	100.00	10234.12	1.68%
24光大金租债01	100.00	10141.83	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394848.23	64.78%
企业债	29925.63	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0544	1.0543	1.0542	1.0540	1.0540
累计净值(元)	1.1696	1.1695	1.1694	1.1692	1.1692

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