万家家享中短债D(016787)_最新动态

万家家享中短债D016787WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0534 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家家享中短债D增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈奕雯

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.19亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.0 元

万家家享中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
债券型名次	3109	3576	3445	3523	3646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.01	9.10	-	11.49
债券型名次	3095	3951	2334	4948	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12
3108	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3109	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3110	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
3111	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80
3575	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12
3576	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3577	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
3578	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.09	0.48	1.09	1.12
3444	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
3445	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3446	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91
3447	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.48	1.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
3522	万家家享中短债A	0.03	0.07	0.49	1.09	1.12
3523	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3524	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09
3525	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家家享中短债D一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	融通增益债券C	0.05	0.07	0.43	1.10	1.11
3645	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11
3646	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3647	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11
3648	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	天弘增强回报C	1.62	10.04	8.59	10.83	44.07
3094	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
3095	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
3096	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08
3097	西部利得添盈短债债券E	1.62	3.29	6.05	11.12	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75
3950	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3951	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
3952	易方达恒久1年定期债券C	1.65	4.01	8.76	16.52	57.00
3953	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
2333	天弘永利债券A	2.05	8.18	9.10	17.63	150.28
2334	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
2335	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
2336	永赢稳益债券	2.13	4.75	9.10	16.47	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.08	7.93	-	8.97
4947	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
4948	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
4949	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
4950	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家家享中短债D一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
4272	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.90	5.13	11.06	-	11.51
4273	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49
4274	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
4275	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13156.63	2.70%
23农发05	110.00	11264.06	2.32%
24徽商银行01	100.00	10269.86	2.11%
23华夏银行债04	100.00	10194.08	2.10%
25兴业银行CD186	100.00	9947.33	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247111.04	50.80%
企业债	32154.62	6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0534	1.0533	1.0531	1.0531	1.0530
累计净值(元)	1.1686	1.1685	1.1683	1.1683	1.1682

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