资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110977.64 99.89%
银行存款和结算备付金 127.56 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111105.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 120.00 12055.38 10.86%
22国开08 90.00 9271.49 8.35%
25附息国债06 90.00 9145.08 8.24%
25附息国债05 90.00 9134.24 8.23%
25附息国债10 90.00 9111.96 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 56556.72 50.93%
金融债券 54420.92 49.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%