资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151169.75 99.91%
银行存款和结算备付金 136.18 0.09%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:151307.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大水务MTN001 60.00 6045.94 4.43%
25鲁国资MTN001 50.00 5167.54 3.78%
25兴城投资MTN003B 50.00 5150.56 3.77%
26宁德时代MTN001(科创债) 50.00 5061.09 3.71%
26建行TLAC非资本债01B(BC) 50.00 5052.66 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27406.05 20.06%
企业债 3302.76 2.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%