资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295222.60 99.97%
银行存款和结算备付金 79.32 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:295301.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 290.00 28871.07 10.37%
25附息国债05 280.00 28256.49 10.15%
25附息国债06 210.00 21235.46 7.63%
25附息国债10 210.00 21129.36 7.59%
25附息国债12 210.00 21071.05 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163666.44 58.79%
国家债券 131556.16 47.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%