万家鑫怡债券C(016929)_规模评级

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.10	0.11	0.10	0.10	0.44
季度净申购	0.00	-989.36	-94.87	94.87	0.00	-3264.34	4258.63
总份额	5.19	5.19	994.55	1089.41	994.55	994.55	4258.88
季度总申购份额	0.00	4.94	0.00	94.87	0.00	0.00	4258.63
季度总赎回份额	0.00	994.30	94.87	0.00	0.00	3264.34	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5394	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5395	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5396	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
5397	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
5398	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5399	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
5400	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5401	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5402	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5403	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5404	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
5405	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
5406	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5407	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5270	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	-
5271	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
5272	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
5273	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
5274	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
5275	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5276	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5277	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
5278	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5279	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
5280	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5281	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
5282	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13
5283	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平

5374	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
5375	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5376	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5377	长信稳恒债券A	6.85	65753.79	-	-	47.95
5378	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5379	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5380	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5381	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5382	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5383	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
5384	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5385	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5386	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5387	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5388	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平

5394	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
5395	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5396	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5397	长信稳恒债券A	6.85	65753.79	-	-	47.95
5398	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5399	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5400	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5401	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5402	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5404	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5405	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5406	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5408	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5445	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5446	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5447	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.24	39209.84	-	-	-
5448	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
5449	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5450	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5451	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-
5452	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
5453	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5454	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
5455	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5456	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
5457	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5458	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2255.0000

95.23%

4.77%

2025-12-31

432411.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

414394.3200

99.98%

0.02%

2024-12-31

1577363.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

103.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	23	2255.0000	4.94	95.23	0.25	4.77
2025-12-31	23	432411.0500	994.30	99.98	0.25	0.02
2025-06-30	24	414394.3200	994.30	99.98	0.25	0.02
2024-12-31	27	1577363.5500	4258.63	99.99	0.25	0.01
2024-06-30	24	103.8400	0.00	0.00	0.25	100.00

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