万家鑫怡债券C(016929)_规模评级

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.10	0.11	0.10	0.10	0.43	0.00	0.00
季度净申购	-94.87	94.87	0.00	-3264.34	4258.63	0.00	-0.02
总份额	994.55	1089.41	994.55	994.55	4258.88	0.25	0.25
季度总申购份额	0.00	94.87	0.00	0.00	4258.63	0.00	0.00
季度总赎回份额	94.87	0.00	0.00	3264.34	0.00	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4622	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4623	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	649.99	3255.92	2605.94
4624	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
4625	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
4626	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	892.45	923.04	30.59
4627	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4628	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4629	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4630	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	849.82	2526.96	1677.14
4631	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
4632	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4633	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4634	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4635	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	635.76	26255.14	25619.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4595	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4596	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4597	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4598	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4599	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4600	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4601	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4602	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4603	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4604	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4605	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4606	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4607	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4608	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5374	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5375	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5376	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5377	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5378	山西证券裕泽债券发起式A	20.84	198258.22	-	-	-
5379	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
5380	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5381	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5382	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5383	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.70	487504.29	-	-	-
5384	新华聚利E	8.60	85922.77	-	-	-
5385	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.36	100999.80	-	-	-
5386	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5387	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.69	600000.13	-	0.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平

5394	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
5395	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5396	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5397	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
5398	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5399	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5400	山西证券裕泽债券发起式A	20.84	198258.22	-	-	-
5401	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5402	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5404	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.70	487504.29	-	-	-
5405	新华聚利E	8.60	85922.77	-	-	-
5406	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.36	100999.80	-	-	-
5407	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5408	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
3832	中银证券中高等级债券A	7.94	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3833	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	342.41	438.98	96.57
3834	天弘合益C	0.12	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
3835	国泰丰祺纯债债券C	8.07	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
3836	华夏卓享债券A	0.13	1137.97	-94.74	0.48	95.21
3837	平安惠盈纯债A	9.92	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
3838	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
3839	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.25	1737.25	448.50	543.00	94.50
3840	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3841	鑫元聚鑫收益增强A	2.14	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3842	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
3843	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3844	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3845	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	80.89	173.39	92.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

432411.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

414394.3200

99.98%

0.02%

2024-12-31

1577363.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

103.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

107.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	23	432411.0500	994.30	99.98	0.25	0.02
2025-06-30	24	414394.3200	994.30	99.98	0.25	0.02
2024-12-31	27	1577363.5500	4258.63	99.99	0.25	0.01
2024-06-30	24	103.8400	0.00	0.00	0.25	100.00
2023-12-31	25	107.6900	0.00	0.00	0.27	100.00

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