万家鑫怡债券C(016929)_规模评级

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.10	0.11	0.10	0.10	0.44	0.00
季度净申购	-989.36	-94.87	94.87	0.00	-3264.34	4258.63	0.00
总份额	5.19	994.55	1089.41	994.55	994.55	4258.88	0.25
季度总申购份额	4.94	0.00	94.87	0.00	0.00	4258.63	0.00
季度总赎回份额	994.30	94.87	0.00	0.00	3264.34	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-18.59	4.69	23.28
5385	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
5386	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5387	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
5388	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
5389	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.80	-2.24	0.02	2.26
5390	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
5391	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
5392	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
5393	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5394	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5395	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
5396	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
5397	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5398	湘财鑫享债券C	0.00	40.33	-11.25	22.47	33.71

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
5250	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
5251	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
5252	淳厚稳惠债券C	0.00	5.88	-	-	0.01
5253	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
5254	创金合信尊泓债券C	0.00	5.35	-0.29	3.25	3.54
5255	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5256	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
5257	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5258	长信利丰债券E	0.00	5.13	3.58	29.69	26.10
5259	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.13	-	-	0.54
5260	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
5261	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5262	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
5263	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.78	7147.28	-968.49	194.40	1162.89
2576	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2577	华富安盈一年持有期债券C	0.17	1720.48	-971.71	15.25	986.96
2578	上银慧兴盈债券	25.44	248558.54	-971.87	1971.47	2943.34
2579	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.18	1618.12	-975.94	278.34	1254.27
2580	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2581	德邦景颐债券A	0.29	2586.99	-984.17	142.77	1126.95
2582	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
2583	财通可转债债券C	0.22	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
2584	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
2585	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	1197.06	-992.65	218.73	1211.37
2586	渤海汇金汇增利3个月定开	7.90	77656.55	-999.00	0.00	999.00
2587	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.90	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2588	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2589	大成惠业一年定开债发起式	39.68	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	宏利汇利债券C	0.07	600.77	-69.49	5.06	74.56
3765	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	168.34	-45.81	5.02	50.83
3766	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	485.23	-225.69	5.01	230.71
3767	银华岁丰定期开放债券发起式	22.76	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
3768	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
3769	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3770	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	47.16	-47.58	4.95	52.53
3771	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
3772	中金新璟3个月	8.17	79540.46	4.77	4.91	0.13
3773	长盛盛远债券A	1.05	9999.42	0.03	4.90	4.87
3774	兴业丰泰债券	44.51	435074.07	3.24	4.90	1.65
3775	方正富邦惠利纯债C	0.00	17.47	-3.06	4.89	7.95
3776	申万菱信安泰丰利债券A	0.63	5087.93	-10382.19	4.87	10387.06
3777	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3778	前海开源鼎瑞债券A	10.01	93329.08	-7.94	4.83	12.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫怡债券C基金规模在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平

3009	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
3010	银河庭芳3个月定开债券	19.28	174760.81	-	-	1000.01
3011	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.90	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
3012	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
3013	渤海汇金汇增利3个月定开	7.90	77656.55	-999.00	0.00	999.00
3014	南方ESG纯债债券发起	2.49	23044.90	-894.19	104.00	998.18
3015	万家增强收益债券	0.53	4525.92	-773.85	223.55	997.40
3016	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-989.36	4.94	994.30
3017	中海增强收益债券C	0.91	7598.35	-893.34	100.02	993.36
3018	平安季开鑫定开债E	1.57	12200.63	-898.95	91.32	990.27
3019	华富安盈一年持有期债券C	0.17	1720.48	-971.71	15.25	986.96
3020	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
3021	富国投资级信用债C	0.46	4317.31	-242.51	742.44	984.95
3022	华安中债1-3年政策金融债C	1.59	15147.55	13614.73	14599.18	984.45
3023	华富恒盛纯债债券C	0.51	4689.82	2187.39	3171.70	984.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

432411.0500

99.98%

0.02%

2025-06-30

414394.3200

99.98%

0.02%

2024-12-31

1577363.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

103.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

107.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	23	432411.0500	994.30	99.98	0.25	0.02
2025-06-30	24	414394.3200	994.30	99.98	0.25	0.02
2024-12-31	27	1577363.5500	4258.63	99.99	0.25	0.01
2024-06-30	24	103.8400	0.00	0.00	0.25	100.00
2023-12-31	25	107.6900	0.00	0.00	0.27	100.00

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