财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.41 |
-0.29 |
27.14 |
20.40 |
3.92 |
| 本期利润(万元) |
2.30 |
-5.84 |
3.77 |
-4.83 |
8.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
19.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.76 |
0.00 |
59.37 |
0.00 |
211.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1008.31 |
1099.81 |
1053.91 |
1045.31 |
4508.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
4.96 |
| 累计净值增长率(%) |
7.87 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
7.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.56 |
70.54 |
227.29 |
35.60 |
158.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
110977.64 |
104716.62 |
107609.68 |
221100.11 |
495936.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110977.64 |
104716.62 |
107609.68 |
221100.11 |
495936.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.89 |
20.88 |
23.39 |
62.88 |
145.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
6.96 |
7.80 |
20.96 |
48.43 |
| 资产总计(万元) |
111105.19 |
104787.16 |
107836.99 |
281785.40 |
530731.35 |
| 负债合计(万元) |
64.56 |
18563.17 |
17955.43 |
31192.70 |
237.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
111040.63 |
86223.99 |
89881.56 |
250592.70 |
530493.96 |
| 未分配利润(万元) |
2103.91 |
5191.60 |
5210.74 |
6846.97 |
4601.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.29 |
14.93 |
101.43 |
71.86 |
475.29 |
| 投资收益(万元) |
2622.63 |
1483.96 |
11435.60 |
7749.74 |
18062.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1216.53 |
-1019.99 |
-183.55 |
-491.46 |
413.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1429.39 |
478.90 |
11353.48 |
7330.13 |
18951.08 |
| 管理人报酬(万元) |
367.33 |
125.81 |
738.22 |
529.89 |
1790.19 |
| 托管费(万元) |
122.44 |
41.94 |
246.07 |
176.63 |
596.73 |
| 其它费用(万元) |
21.65 |
11.12 |
19.52 |
9.57 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
740.54 |
270.55 |
1420.19 |
1061.49 |
3350.86 |
| 利润总额(万元) |
688.85 |
208.34 |
9933.29 |
6268.64 |
15600.22 |
| 净利润(万元) |
688.85 |
208.34 |
9933.29 |
6268.64 |
15600.22 |
