万家鑫怡债券C(016929)_分红排行

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.44元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.60%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	万家家享中短债D	0.03	0.05	0.50	1.09	1.11
2795	万家鑫丰纯债A	0.03	0.33	1.74	2.71	2.62
2796	万家鑫丰纯债C	0.03	0.32	1.70	2.63	2.53
2797	万家鑫丰纯债E	0.03	0.34	1.74	2.71	2.61
2798	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.43	1.01	1.03
2799	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.41	0.96	0.99
2800	万家鑫怡债券A	0.03	-0.03	0.72	1.55	1.40
2801	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
2802	西部利得合赢债券C	0.03	0.02	0.37	0.93	0.88
2803	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.03	0.54	1.54	1.57
2804	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	1.01	1.03
2805	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.65	1.40	1.34
2806	西部利得沣泰债券A	0.03	0.06	0.44	1.04	1.07
2807	西部利得沣泰债券C	0.03	0.06	0.44	1.04	1.07
2808	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平

4625	平安惠金定开债C	-0.22	-0.04	1.52	1.84	2.33
4626	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	-0.04	0.43	1.29	1.18
4627	浦银安盛优化收益债券A	-0.15	-0.04	1.30	1.57	2.17
4628	融通通安债券	0.08	-0.04	0.56	1.39	1.30
4629	融通增悦债券	0.09	-0.04	0.77	1.44	1.26
4630	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.72	1.80	1.79
4631	泰康稳健增利债券A	0.02	-0.04	0.26	1.11	1.25
4632	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
4633	易方达恒久1年定期债券A	0.03	-0.04	0.57	1.48	1.48
4634	中欧兴利债券A	0.04	-0.04	0.65	1.52	1.50
4635	中融恒通纯债C	0.06	-0.04	0.59	1.18	1.06
4636	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4637	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4638	博时富融纯债债券	0.05	-0.05	0.65	1.54	1.36
4639	博时裕鹏纯债债券	0.02	-0.05	1.19	1.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	人保安睿定开	0.04	0.09	0.66	1.54	1.45
2559	山证裕泰3个月定开	0.01	0.03	0.66	1.70	1.70
2560	尚正臻利债券A	0.06	0.09	0.66	2.05	2.08
2561	天弘合益C	0.03	0.06	0.66	1.49	1.50
2562	天弘通享债券发起C	0.03	0.09	0.66	1.50	1.52
2563	天弘信益C	0.05	0.02	0.66	1.44	1.46
2564	天弘兴享一年定开	0.04	-0.03	0.66	1.53	1.55
2565	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
2566	西部利得沣享债券C	0.08	0.05	0.66	1.58	1.46
2567	兴华安聚纯债C	0.06	0.12	0.66	1.80	1.79
2568	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.66	1.66	1.66
2569	兴银合丰债券C	0.19	0.05	0.66	1.45	1.30
2570	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.66	1.31	1.36
2571	易方达投资级信用债债券A	0.06	0.09	0.66	1.75	1.80
2572	永赢泰利债券A	0.06	0.15	0.66	1.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	南华瑞扬纯债A	0.03	-0.03	0.51	1.43	1.34
2672	平安合正	0.04	0.03	0.45	1.43	1.22
2673	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.17	0.77	1.43	1.39
2674	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	-0.03	0.48	1.43	1.38
2675	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.01	0.76	1.43	1.36
2676	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.09	0.71	1.43	1.33
2677	万家玖盛C	0.04	0.01	0.67	1.43	1.28
2678	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
2679	新华聚利C	0.04	0.04	0.64	1.43	1.33
2680	信澳安益纯债债券	0.03	0.08	0.59	1.43	1.43
2681	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.56	1.43	1.45
2682	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.09	0.67	1.43	1.45
2683	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.04	0.55	1.43	1.35
2684	英大通惠多利债券C	0.06	0.10	0.76	1.43	1.36
2685	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	南方启元C	0.03	0.04	0.55	1.52	1.28
3202	诺德安盛	0.04	0.06	0.51	1.37	1.28
3203	浦银中短债C	0.05	0.10	0.55	1.26	1.28
3204	前海开源鼎欣债券A	0.08	0.04	0.86	1.36	1.28
3205	融通增益债券A/B	0.04	0.07	0.50	1.27	1.28
3206	天弘兴益一年定开	0.08	0.06	0.73	1.37	1.28
3207	万家玖盛C	0.04	0.01	0.67	1.43	1.28
3208	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
3209	兴全磐稳增利债券A	-0.09	0.35	0.20	0.63	1.28
3210	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
3211	易方达富华纯债债券C	0.05	0.08	0.55	1.28	1.28
3212	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3213	招商信用增强债券C	-0.29	-0.55	-0.18	0.50	1.28
3214	招商招盛纯债A	0.04	0.07	0.65	1.35	1.28
3215	中加民丰纯债A	0.03	0.04	0.52	1.27	1.28

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