万家鑫怡债券C(016929)_分红排行

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.44元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.60%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	8年11个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	4年8个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	13年11个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	12年9个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	8年12个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年1个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	8年11个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	8年11个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	6年10个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	3年4个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	3年4个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	6年10个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	9年10个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	7年4个月	1.26元	2.94%
金鹰添裕纯债债券A	6	9年2个月	1.90元	2.93%
金鹰添祥中短债A	4	7年4个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券C	2	4年8个月	0.58元	2.66%
金鹰添益3个月定开债	16	9年5个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	14	7年4个月	2.25元	1.54%
金鹰添润定期开放债券	15	8年11个月	2.43元	1.43%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年1个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年1个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	28	8年4个月	1.96元	0.66%
金鹰添瑞中短债A	28	8年4个月	1.98元	0.65%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平

5234	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5235	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.04	0.44	-0.84	-0.10
5236	南方7-10年国开债A	-0.10	-0.13	0.45	-1.37	-0.10
5237	南方7-10年国开债C	-0.10	-0.13	0.42	-1.42	-0.10
5238	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10
5239	南方启元A	-0.10	0.02	0.26	-1.17	-0.10
5240	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
5241	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5242	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5243	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5244	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5245	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5246	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10
5247	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5248	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平

5018	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
5019	平安惠隆纯债C	-0.06	-0.01	0.16	-0.49	-0.06
5020	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
5021	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.52	1.07	0.00
5022	天弘庆享A	-0.14	-0.01	0.31	-0.55	-0.14
5023	同泰泰裕三个月定开债A	-0.06	-0.01	0.39	-0.24	-0.06
5024	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5025	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5026	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
5027	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5028	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5029	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
5030	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
5031	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5032	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	鹏华稳健添利债券C	0.28	0.57	0.27	1.26	0.28
4570	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.05	0.27	-0.26	-0.06
4571	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.07	0.27	-0.35	-0.01
4572	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
4573	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4574	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4575	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4576	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
4577	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
4578	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4579	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01
4580	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
4581	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
4582	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4583	中银通利债券C	0.98	1.18	0.27	4.94	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4680	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.19	0.64	-0.30	0.01
4681	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4682	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
4683	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
4684	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03
4685	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.12	0.50	-0.30	-0.02
4686	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
4687	兴业福鑫债券	0.00	0.20	0.71	-0.30	0.00
4688	兴银汇裕定开债	0.00	0.13	0.50	-0.30	0.00
4689	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4690	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
4691	中银智享债券A	-0.04	0.16	0.50	-0.30	-0.04
4692	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.29	0.53	1.16	-0.31	0.29
4693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平

5198	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5199	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.04	0.44	-0.84	-0.10
5200	南方7-10年国开债A	-0.10	-0.13	0.45	-1.37	-0.10
5201	南方7-10年国开债C	-0.10	-0.13	0.42	-1.42	-0.10
5202	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10
5203	南方启元A	-0.10	0.02	0.26	-1.17	-0.10
5204	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
5205	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5206	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5207	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5208	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5209	英大通盈纯债债券E	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10
5210	永赢嘉益债券	-0.10	-0.14	-0.02	-0.50	-0.10
5211	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5212	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10

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