万家鑫怡债券C(016929)_分红排行

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.44元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.60%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年6个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年4个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年4个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年11个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年2个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年1个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年11个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年11个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年9个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年3个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年9个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年2个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年3个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年12个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年2个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年7个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年3个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年6个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年3个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年9个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年3个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年5个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年9个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年11个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年8个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	万家玖盛A	0.07	0.19	0.82	1.12	1.14
2828	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.04	0.66	0.93	1.00
2829	万家年年恒荣A	0.07	0.26	0.75	1.14	1.06
2830	万家年年恒荣C	0.07	0.24	0.67	0.99	0.94
2831	万家鑫橙纯债债券A	0.07	0.22	0.94	1.17	1.39
2832	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.19	0.83	1.12	1.24
2833	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.19	0.81	1.06	1.08
2834	万家鑫怡债券C	0.07	0.20	0.80	1.09	1.09
2835	西部利得合赢债券A	0.07	0.08	0.55	0.82	0.80
2836	西部利得合赢债券C	0.07	0.07	0.53	0.80	0.77
2837	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.22	0.84	1.33	1.20
2838	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.21	0.80	1.24	1.14
2839	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38
2840	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
2841	信诚稳瑞A	0.07	0.14	0.60	1.03	0.96

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.10	0.20	0.66	0.82	0.74
1853	太平恒信6个月定开债	0.04	0.20	0.78	1.39	1.27
1854	太平恒睿纯债	0.05	0.20	0.79	1.28	1.15
1855	添富鑫泽定开债A	0.08	0.20	0.73	0.85	1.00
1856	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
1857	万家鑫璟纯债A	0.12	0.20	0.96	1.47	1.38
1858	万家鑫悦纯债C	0.12	0.20	0.91	1.25	1.31
1859	万家鑫怡债券C	0.07	0.20	0.80	1.09	1.09
1860	西部利得聚泰18个月定开债A	0.11	0.20	1.14	3.26	3.15
1861	新沃通利纯债A	0.14	0.20	0.91	1.21	1.20
1862	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1863	兴业丰泰债券	0.10	0.20	0.89	1.39	1.29
1864	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
1865	兴业天融债券	0.09	0.20	0.93	1.19	1.42
1866	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.03	0.80	1.09	1.50
2343	泰信汇盈债券A	0.10	0.17	0.80	1.32	1.21
2344	泰信债券周期回报	0.12	0.17	0.80	0.69	1.42
2345	天弘稳利定期开放B	0.09	0.25	0.80	1.21	1.22
2346	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.23	0.80	1.18	1.10
2347	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.23	0.80	1.08	1.10
2348	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.23	0.80	1.08	1.11
2349	万家鑫怡债券C	0.07	0.20	0.80	1.09	1.09
2350	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.21	0.80	1.24	1.14
2351	西部利得沣享债券C	0.08	0.06	0.80	1.14	1.18
2352	新华纯债添利债券A	0.14	0.29	0.80	1.24	1.22
2353	信澳安益纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	1.20
2354	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.24	0.80	1.32	1.26
2355	兴银汇智定开债	0.10	0.22	0.80	1.28	1.24
2356	易方达富惠纯债债券C	0.08	0.19	0.80	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.11	0.53	1.09	0.82
3303	南方鼎利一年定开债券发起	0.13	0.08	0.87	1.09	1.52
3304	南方景元中高等级信用债债券	0.12	0.14	0.83	1.09	1.38
3305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.16	0.65	1.09	0.96
3306	鹏扬淳合债券	0.09	0.20	0.81	1.09	1.24
3307	上银政策性金融债债券	0.17	0.08	1.09	1.09	1.77
3308	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.03	0.80	1.09	1.50
3309	万家鑫怡债券C	0.07	0.20	0.80	1.09	1.09
3310	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.13	0.53	1.09	0.80
3311	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3312	兴银中短债A	0.06	0.17	0.71	1.09	1.00
3313	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
3314	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.16	0.64	1.09	0.93
3315	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.14	0.75	1.09	1.28
3316	中加穗盈纯债债券	0.07	0.15	0.74	1.09	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平

3247	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
3248	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.16	0.75	1.13	1.09
3249	鹏扬淳盈6个月定开C	0.07	-0.13	0.34	0.97	1.09
3250	平安季开鑫定开债E	0.07	0.12	0.73	1.19	1.09
3251	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09
3252	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.21	0.82	1.17	1.09
3253	上银慧兴盈债券	0.08	0.05	0.73	1.41	1.09
3254	万家鑫怡债券C	0.07	0.20	0.80	1.09	1.09
3255	西部利得合享A	0.10	-0.11	0.81	1.08	1.09
3256	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.18	0.67	0.73	1.09
3257	英大智享债券C	-0.04	0.13	0.60	1.21	1.09
3258	永赢诚益债券A	0.10	0.15	0.78	1.23	1.09
3259	永赢通益债券A	0.08	0.17	0.73	1.14	1.09
3260	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09
3261	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09

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