万家鑫怡债券C(016929)_分红排行

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.44元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.60%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1629	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1630	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1631	万家玖盛A	0.08	0.31	0.74	0.99	0.72
1632	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47
1633	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
1634	万家鑫怡债券A	0.08	0.36	0.78	1.13	0.75
1635	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
1636	西部利得得尊债券C	0.08	0.31	1.41	3.11	2.20
1637	西部利得沣享债券A	0.08	0.32	0.85	1.20	0.86
1638	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1639	新华利率债A	0.08	0.33	0.79	1.02	0.83
1640	新沃通利纯债A	0.08	0.27	0.72	1.14	0.72
1641	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1642	兴全恒鑫债券C	0.08	0.52	1.04	2.21	1.44

截止日期：2026-04-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
2337	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
2338	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.33	0.77	1.21	0.79
2339	万家恒C	0.03	0.33	0.80	1.55	0.98
2340	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39
2341	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.33	0.87	1.29	0.91
2342	万家鑫享纯债C	0.03	0.33	0.91	1.22	0.92
2343	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
2344	西部利得得尊债券A	0.09	0.33	1.47	3.24	2.27
2345	新华利率债A	0.08	0.33	0.79	1.02	0.83
2346	新华利率债E	0.07	0.33	0.79	1.01	0.81
2347	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2348	兴银汇智定开债	0.03	0.33	0.77	1.26	0.87
2349	兴证全球招益债券C	0.15	0.33	0.90	1.83	1.45
2350	易方达信用债债券C	0.04	0.33	0.89	1.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.27	0.70	1.10	0.73
2888	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.07	0.28	0.70	1.28	0.72
2889	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
2890	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.31	0.70	1.09	0.75
2891	浦银中短债C	0.03	0.29	0.70	1.18	0.77
2892	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.19	0.70	1.21	0.71
2893	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
2894	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
2895	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.70	0.90	0.72
2896	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.37	0.70	1.03	0.79
2897	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
2898	英大安益中短债A	0.04	0.28	0.70	1.00	0.76
2899	英大通惠多利债券A	0.05	0.30	0.70	1.09	0.74
2900	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.33	0.70	1.11	0.76
2901	招商招盛纯债A	0.07	0.35	0.70	1.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	鹏扬利泽债券C	0.01	0.19	0.52	1.00	0.54
3918	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	1.00	0.49
3919	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.66
3920	融通增益债券C	0.04	0.23	0.68	1.00	0.73
3921	天弘增利短债C	0.03	0.21	0.54	1.00	0.61
3922	天弘招利短债A	0.02	0.29	0.59	1.00	0.63
3923	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.64
3924	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
3925	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.58	1.00	0.60
3926	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3927	兴业短债债券A	0.02	0.22	0.54	1.00	0.60
3928	英大安益中短债A	0.04	0.28	0.70	1.00	0.76
3929	永赢润益债券C	0.10	0.44	0.88	1.00	0.84
3930	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
3931	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.25	0.58	1.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3765	上银中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.65	0.87	0.68
3766	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.63	1.07	0.68
3767	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.52	1.04	0.68
3768	天弘齐享债券发起C	0.03	0.21	0.66	1.40	0.68
3769	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
3770	万家家享中短债D	0.04	0.28	0.61	1.08	0.68
3771	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
3772	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.62	1.00	0.68
3773	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.67	1.12	0.68
3774	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68
3775	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3776	中银证券安进债券C	0.01	0.21	0.65	1.08	0.68
3777	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68
3778	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.61	1.10	0.68

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