万家鑫怡债券C(016929)_分红排行

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.44元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.16元	2023-12-14	1.60%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年9个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年9个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年9个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年3个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年9个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年3个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年8个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年1个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年1个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年9个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年1个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年3个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年4个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年12个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年5个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年7个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年2个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年2个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年4个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年11个月	2.12元	2.88%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年10个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年3个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年4个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年2个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年10个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年7个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年6个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年2个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年10个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年2个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年3个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年2个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年11个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年2个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	6年11个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年4个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	9年10个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年4个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年8个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年2个月	1.29元	1.84%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年10个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年11个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年11个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年12个月	1.77元	1.54%
建信稳定增利债券C	10	17年8个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年5个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年5个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年12个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年8个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	8年1个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年8个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年1个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年1个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	6年1个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年3个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年3个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年8个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年9个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年9个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.05	-0.08	0.29
1510	万家恒A	0.09	0.43	0.67	1.14	0.48
1511	万家可转债债券C	0.09	4.07	8.68	15.24	6.78
1512	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.18	0.18	0.25
1513	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
1514	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.34	0.24	0.18	0.21
1515	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24
1516	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
1517	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.49	0.57	1.17	0.50
1518	西部利得祥逸债券A	0.09	0.41	0.49	0.84	0.41
1519	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.35	0.10	-0.36	0.32
1520	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.38	1.14	2.30	0.45
1521	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.23	2.40	0.45
1522	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23
1523	信澳安盛纯债	0.09	0.45	0.47	0.56	0.39

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2566	天弘齐享债券发起A	0.10	0.35	0.31	0.50	0.28
2567	天弘齐享债券发起C	0.09	0.35	0.27	0.45	0.26
2568	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
2569	万家添利	0.01	0.35	1.39	4.17	1.15
2570	万家鑫丰纯债A	0.12	0.35	0.32	0.32	0.28
2571	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24
2572	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
2573	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.35	0.10	-0.36	0.32
2574	新华聚利C	0.07	0.35	0.30	0.35	0.27
2575	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2576	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.46	0.71	0.34
2577	兴银合丰债券A	0.09	0.35	0.19	-0.08	0.24
2578	兴银汇悦定开债	0.07	0.35	0.41	0.81	0.36
2579	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.56	0.94	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	融通增鑫债券C	0.05	0.26	0.29	0.48	0.26
4118	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.59	0.10
4119	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.44	0.05
4120	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.22	0.29	0.66	0.23
4121	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.43	0.29	0.19	0.41
4122	天弘合益A	0.07	0.28	0.29	0.44	0.31
4123	天弘合益D	0.07	0.28	0.29	0.44	0.30
4124	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
4125	兴华安聚纯债A	0.14	0.56	0.29	0.25	0.60
4126	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.20	0.29	0.37	0.17
4127	易方达高等级信用债债券C	0.05	0.28	0.29	0.54	0.29
4128	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.29	0.63	0.15
4129	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.56	0.17
4130	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.29	0.57	0.23
4131	中加颐合纯债债券C	0.03	0.33	0.29	0.05	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.41	0.30	0.30	0.33
4479	金信民达纯债A	-0.18	-0.28	0.00	0.30	-0.27
4480	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.23	0.28	0.30	0.16
4481	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.31	0.25	0.30	0.22
4482	前海开源祥和债券A	0.24	0.48	0.32	0.30	0.40
4483	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4484	天弘悦享定开债发起式	0.08	0.23	0.19	0.30	0.19
4485	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
4486	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.30	0.06
4487	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.26	0.33	0.30	0.28
4488	招商添悦纯债D	0.09	0.40	0.32	0.30	0.31
4489	浙商惠泉3个月定开C	0.05	0.22	0.27	0.30	0.21
4490	中信建投3-5年政金债A	0.17	0.53	0.28	0.30	0.38
4491	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.45	0.38	0.30	0.33
4492	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.43	0.41	0.29	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	天弘恒享一年定开	0.03	0.21	0.37	0.59	0.23
3961	天弘信利债券C	0.07	0.21	0.18	0.55	0.23
3962	天弘臻享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.36	0.88	0.23
3963	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.32	0.49	0.71	0.23
3964	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.27	0.43	0.52	0.23
3965	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.38	0.56	0.23
3966	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
3967	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
3968	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23
3969	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23
3970	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.20	0.41	0.68	0.23
3971	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.44	0.85	0.23
3972	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.43	0.83	0.23
3973	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.20	0.47	0.87	0.23
3974	易方达安源中短债债券A	0.05	0.23	0.44	0.78	0.23

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