万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0765

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
债券型名次	3778	3024	3826	4752	5028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.56	7.76	-	7.77
债券型名次	4937	3461	3856	4952	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59
3777	万家鑫耀纯债债券C	0.04	-0.09	0.27	-0.30	-0.25
3778	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
3779	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59
3780	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	天治鑫利纯债债券A	0.03	-0.08	0.41	0.70	1.75
3023	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53
3024	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
3025	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	-0.08	0.34	0.18	0.54
3026	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.08	0.53	0.63	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
3825	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3826	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
3827	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
3828	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.59	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	华夏鼎优债券C	0.07	-0.21	0.04	-0.16	-1.12
4751	南方信元债券	0.04	-0.29	0.23	-0.16	0.93
4752	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
4753	信诚稳鑫C	0.15	-0.28	0.88	-0.16	0.85
4754	永赢泰益债券C	0.05	-0.22	0.23	-0.16	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.05	0.04	0.49	0.21	-0.13
5027	太平恒兴纯债	0.10	-0.04	0.40	-0.39	-0.13
5028	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
5029	兴合安平六个月持有期债券C	0.11	-0.90	-0.60	-1.10	-0.13
5030	英大安益中短债C	0.05	0.01	0.26	0.13	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.57	1.63	1.48	1.48	39.05
4936	融通四季添利债券(LOF)A	0.57	3.83	13.61	24.83	96.92
4937	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
4938	中融恒润纯债C	0.57	4.32	6.99	-	7.01
4939	中融泓安3个月定开债券C	0.57	5.29	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48
3460	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.76	5.56	10.71	-	11.38
3461	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
3462	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.55	9.69	-	11.70
3463	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.16	5.55	9.64	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	融通通福债券C	1.41	7.47	7.76	19.94	42.48
3855	融通通玺债券	1.16	5.00	7.76	13.82	31.82
3856	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
3857	汇添富稳利60天短债D	1.53	4.75	7.75	-	7.67
3858	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
4951	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4952	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
4953	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
4954	国泰惠富纯债债券C	0.37	6.58	9.63	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79
4786	安信恒利增强债券C	-0.96	2.82	0.50	-1.53	7.78
4787	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
4788	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4789	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	4.10	6.63	-	7.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	290.00	28871.07	10.37%
25附息国债05	280.00	28256.49	10.15%
25附息国债06	210.00	21235.46	7.63%
25附息国债10	210.00	21129.36	7.59%
25附息国债12	210.00	21071.05	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163666.44	58.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0134	1.0130	1.0129	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.0771	1.0767	1.0766	1.0762	1.0761

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