万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0982

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
债券型名次	1871	2103	1686	2070	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.20	8.10	-	10.08
债券型名次	2711	3725	3278	5042	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
1870	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1871	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
1872	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1873	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2102	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
2103	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2104	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
2105	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1685	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
1686	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
1687	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1688	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
2069	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2070	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2071	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
2072	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2498	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2499	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2500	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2501	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2710	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
2711	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
2712	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
2713	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3724	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3725	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
3726	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3727	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
3277	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
3278	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
3279	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44
3280	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
5041	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
5042	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
5043	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
5044	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4630	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
4631	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
4632	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
4633	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	18.36%
26附息国债10	120.00	12020.36	18.17%
23国开08	80.00	8189.24	12.38%
24国开03	50.00	5155.14	7.79%
25国开08	50.00	5012.30	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57499.68	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0342	1.0339	1.0337	1.0333	1.0331
累计净值(元)	1.0979	1.0976	1.0974	1.0970	1.0968

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