万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0152 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0789

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
债券型名次	2147	4196	4610	4547	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	4.53	7.75	-	8.02
债券型名次	5023	4058	3838	4985	4844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10
2146	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
2147	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
2148	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.24	0.71	1.04	0.21
2149	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4195	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4196	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4197	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4198	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4609	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29
4610	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4611	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12
4612	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4546	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
4547	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4548	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
4549	英大安益中短债C	0.02	0.13	0.18	0.33	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
4495	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14
4496	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4497	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4498	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.46	69.35
5022	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24
5023	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
5024	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14
5025	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
4057	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
4058	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4059	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
4060	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.88	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.53	10.95
3837	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
3838	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
3839	淳厚中短债A	0.58	3.78	7.74	14.78	16.02
3840	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
4984	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
4985	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4986	国泰惠盈纯债债券C	-1.20	4.65	8.98	-	8.83
4987	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	4.81	0.00	-	8.02
4843	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
4844	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02
4845	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4846	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0150	1.0150	1.0146	1.0150	1.0149
累计净值(元)	1.0787	1.0787	1.0783	1.0787	1.0786

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