万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
债券型名次	1635	2343	2894	3924	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.56	7.80	-	8.61
债券型名次	4865	3532	3686	4966	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.11	0.76
1634	万家鑫怡债券A	0.08	0.36	0.78	1.13	0.75
1635	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
1636	西部利得得尊债券C	0.08	0.31	1.41	3.11	2.20
1637	西部利得沣享债券A	0.08	0.32	0.85	1.20	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.33	0.87	1.29	0.91
2342	万家鑫享纯债C	0.03	0.33	0.91	1.22	0.92
2343	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
2344	西部利得得尊债券A	0.09	0.33	1.47	3.24	2.27
2345	新华利率债A	0.08	0.33	0.79	1.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.19	0.70	1.21	0.71
2893	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.22	0.70	0.76	0.63
2894	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
2895	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.70	0.90	0.72
2896	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.37	0.70	1.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	天弘招利短债A	0.02	0.29	0.59	1.00	0.63
3923	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.64
3924	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
3925	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.58	1.00	0.60
3926	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
3770	万家家享中短债D	0.04	0.28	0.61	1.08	0.68
3771	万家鑫怡债券C	0.08	0.33	0.70	1.00	0.68
3772	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.62	1.00	0.68
3773	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.67	1.12	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	嘉实稳熙纯债债券	0.90	4.80	9.16	15.18	36.07
4864	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.90	3.33	7.19	-	15.03
4865	万家鑫怡债券C	0.90	4.56	7.80	-	8.61
4866	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.86	8.03	-	12.04
4867	博时裕腾纯债	0.89	5.49	10.80	18.40	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	汇添富鑫汇债券C	0.38	4.56	8.56	13.90	29.64
3531	人保鑫泽纯债C	1.22	4.56	3.01	8.73	11.32
3532	万家鑫怡债券C	0.90	4.56	7.80	-	8.61
3533	银华安盈短债债券D	1.75	4.56	7.95	-	11.53
3534	英大安悦纯债债券C	0.70	4.56	8.51	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	民生加银岁岁增利债券C	0.16	3.58	7.80	15.02	77.45
3685	平安元泓30天滚动持有短债C	1.89	4.20	7.80	-	12.17
3686	万家鑫怡债券C	0.90	4.56	7.80	-	8.61
3687	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3688	永赢合益债券	1.26	4.00	7.80	14.37	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华夏鼎辉债券C	1.27	5.21	9.56	-	10.70
4965	万家鑫怡债券A	1.16	5.10	8.65	-	9.58
4966	万家鑫怡债券C	0.90	4.56	7.80	-	8.61
4967	国泰惠盈纯债债券C	-0.51	4.00	9.19	-	9.60
4968	国泰惠富纯债债券C	0.49	4.28	9.17	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	长信稳恒债券C	1.59	4.08	7.64	-	8.61
4796	华安沣悦债券C	3.40	7.83	9.02	-	8.61
4797	万家鑫怡债券C	0.90	4.56	7.80	-	8.61
4798	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.23	6.16	-	8.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0204	1.0199	1.0198	1.0200	1.0201
累计净值(元)	1.0841	1.0836	1.0835	1.0837	1.0838

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