万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0913

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
债券型名次	4608	3588	2573	2794	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.82	7.09	-	9.34
债券型名次	4205	3790	3893	4991	4760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4607	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
4608	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
4609	西部利得合赢债券A	0.01	0.10	0.31	0.85	1.00
4610	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.73	0.83
3587	万家鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.41	0.96	1.11
3588	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
3589	湘财久盈中短债A	0.02	0.11	0.39	0.98	1.14
3590	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	添富中债1-3年国开债C	0.01	0.12	0.53	1.37	1.54
2572	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
2573	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
2574	信澳安益纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.30	1.59
2575	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.53	1.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.44	1.20	1.47
2793	融通通润债券	-0.09	1.24	0.91	1.20	1.33
2794	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
2795	英大通盈纯债债券C	0.01	0.20	0.54	1.20	1.43
2796	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.53	1.20	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.30	0.57	0.99	1.36
3308	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.19	0.45	1.14	1.36
3309	万家鑫怡债券C	0.01	0.11	0.53	1.20	1.36
3310	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.44	1.16	1.36
3311	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.14	0.48	1.17	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.42	6.91	-	12.11
4204	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4205	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
4206	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
4207	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.19	5.79	11.25	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.82	6.47	12.32	15.91
3789	平安合颖定开债	1.72	3.82	8.94	15.99	30.63
3790	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
3791	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
3792	中航瑞智纯债C	0.41	3.82	9.14	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.65	3.61	7.09	-	12.89
3892	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	3.77	7.09	-	12.08
3893	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
3894	湘财久盈中短债C	1.67	3.85	7.09	13.89	15.79
3895	兴业裕华债券	2.10	4.35	7.09	10.07	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
4990	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
4991	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
4992	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4993	国泰惠富纯债债券C	1.31	3.62	8.50	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
4759	浙商汇金兴利增强债券A	6.88	15.76	11.11	-	9.35
4760	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
4761	国金中债1-5年政策性金融债C	1.97	4.17	8.78	-	9.33
4762	汇添富稳合4个月持有债券C	1.44	4.75	8.67	-	9.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	18.36%
26附息国债10	120.00	12020.36	18.17%
23国开08	80.00	8189.24	12.38%
24国开03	50.00	5155.14	7.79%
25国开08	50.00	5012.30	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57499.68	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0275	1.0275	1.0273	1.0268	1.0267
累计净值(元)	1.0912	1.0912	1.0910	1.0905	1.0904

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