万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0775

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
债券型名次	4215	3932	3481	4685	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
债券型名次	5055	3765	3965	4465	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	天弘增强回报E	-0.08	0.70	-0.62	3.17	5.41
4214	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.08	-0.09	0.33	-0.91	-0.64
4215	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4216	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.19	0.89	1.28	4.20
4217	新华双利债券A	-0.08	0.97	0.16	3.21	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3931	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3932	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
3933	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
3934	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.06	0.33	0.47	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
3480	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45
3481	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
3482	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
3483	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.43	0.72	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.09	0.02	0.44	-0.14	0.26
4684	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
4685	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4686	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
4687	东兴兴利债券D	-0.10	-0.18	0.48	-0.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
5000	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
5001	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03
5002	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03
5003	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
5054	凯石岐短债A	-0.03	2.23	4.43	-	9.84
5055	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
5056	信澳鑫享债券C	-0.03	1.31	-0.20	-	-0.26
5057	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41
3764	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86
3765	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
3766	中泰稳固30天持有中短债A	1.62	4.92	9.04	-	9.17
3767	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	-	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	-	17.93
3964	天弘中债1-3年国开债A	0.97	4.91	7.58	-	14.77
3965	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
3966	永赢合益债券	0.36	4.75	7.58	-	21.00
3967	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.10	4.71	7.58	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4464	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4465	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
4466	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
4467	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
4803	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.66	7.59	0.00	-	7.87
4804	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
4805	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86
4806	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.77	6.39	-	7.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	290.00	28871.07	10.37%
25附息国债05	280.00	28256.49	10.15%
25附息国债06	210.00	21235.46	7.63%
25附息国债10	210.00	21129.36	7.59%
25附息国债12	210.00	21071.05	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163666.44	58.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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万家鑫怡债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0136	1.0139	1.0146	1.0144	1.0146
累计净值(元)	1.0773	1.0776	1.0783	1.0781	1.0783

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