万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0301 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0938

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
债券型名次	1766	1144	3310	2082	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.27	6.98	-	9.61
债券型名次	3227	3503	3966	4998	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1765	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1766	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1767	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1768	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	平安增利六个月定开债E	0.23	0.33	-0.19	0.78	1.16
1143	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99
1144	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1145	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
1146	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67
3309	万家家享中短债D	0.01	0.13	0.29	1.02	1.31
3310	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
3311	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
3312	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	天弘华享三个月定开	-0.03	0.17	0.26	1.36	1.84
2081	添富中债1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.32	1.36	1.65
2082	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2083	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
2084	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2937	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2938	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2939	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2940	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	泰信债券增强收益A	1.98	4.42	6.74	15.71	83.34
3226	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3227	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3228	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
3229	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.96	38.36
3502	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3503	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3504	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00
3505	浙商汇金聚盈中短债A	1.90	4.27	7.24	13.02	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3965	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3966	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3967	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.65	27.26
3968	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.49	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
4997	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
4998	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
4999	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92
5000	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61
4729	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.76	9.61
4730	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
4731	兴华安丰纯债A	2.45	3.55	6.08	-	9.61
4732	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	18.36%
26附息国债10	120.00	12020.36	18.17%
23国开08	80.00	8189.24	12.38%
24国开03	50.00	5155.14	7.79%
25国开08	50.00	5012.30	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57499.68	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0302	1.0303	1.0303	1.0302	1.0299
累计净值(元)	1.0939	1.0940	1.0940	1.0939	1.0936

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