万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0222 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0859

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
债券型名次	1300	3367	2986	4043	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.09	7.77	-	8.77
债券型名次	4908	2984	3744	4466	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
1299	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
1300	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
1301	西部利得合享C	0.07	0.75	0.89	1.10	1.02
1302	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	万家恒C	0.03	0.28	0.74	1.33	1.11
3366	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
3367	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3368	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3369	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82
2985	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.20	0.93	0.69	1.52	1.36
2986	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
2987	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
2988	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.54	0.90	0.69
4042	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57
4043	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
4044	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.90	0.41
4045	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
3752	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
3753	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3754	兴银中短债C	0.02	0.27	0.69	1.01	0.83
3755	易方达安源中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.08	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	平安高等级债A	0.87	3.82	6.28	-	19.74
4907	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.19	4.40	-	5.32
4908	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
4909	英大通佑一年定开债券	0.87	5.26	9.16	-	10.26
4910	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	-	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	天弘新享一年定开债券发起	1.18	5.09	8.47	-	12.31
2983	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
2984	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
2985	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
2986	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.15	5.09	8.49	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	-	17.37
3743	嘉实中短债债券C	1.42	3.96	7.77	-	22.33
3744	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
3745	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52
3746	博时富灿一年定开债发起式	1.60	3.86	7.76	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华夏鼎辉债券C	1.28	5.41	9.47	-	10.89
4465	万家鑫怡债券A	1.13	5.63	8.63	-	9.75
4466	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
4467	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77
4468	国泰惠富纯债债券C	0.61	4.59	9.18	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
4795	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
4796	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
4797	金元顺安丰祥C	2.90	5.75	0.00	-	8.76
4798	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	12.26%
22国开05	60.00	6455.89	11.08%
22国开08	50.00	5178.99	8.89%
25国开02	50.00	5067.63	8.69%
25国开20	40.00	4011.83	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61223.77	105.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0225	1.0218	1.0212	1.0215	1.0217
累计净值(元)	1.0862	1.0855	1.0849	1.0852	1.0854

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