万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
债券型名次	2766	1847	2252	2381	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.93	7.78	-	9.85
债券型名次	3110	3786	3542	5031	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	万家鑫瑞纯债D	0.05	0.19	0.69	1.45	1.92
2765	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.19	0.70	1.46	1.92
2766	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2767	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	1.22	1.92
2768	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.25	0.51	1.12	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	万家恒C	0.07	0.24	0.58	1.22	1.91
1846	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.71	1.57	2.15
1847	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
1848	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.24	0.51	1.25	2.02
1849	新华利率债A	0.09	0.24	0.93	2.13	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2251	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2252	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2253	西部利得沣享债券C	0.05	0.12	0.58	1.34	1.97
2254	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.58	1.52	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24
2380	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
2381	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2382	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
2383	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.16	0.52	1.32	1.83
2829	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.46	1.29	1.83
2830	万家鑫怡债券C	0.05	0.24	0.58	1.43	1.83
2831	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.21	0.59	1.35	1.83
2832	银华信用四季红债券C	0.06	0.20	0.46	1.22	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	浦银安盛盛勤定开债券A	2.25	4.39	8.04	13.48	27.52
3109	浦银安盛盛煊定开债券	2.25	4.95	8.51	14.40	20.87
3110	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
3111	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.25	4.51	9.17	-	14.79
3112	永赢通益债券A	2.25	4.01	8.72	16.67	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74
3785	天弘增益回报债券发起式D	-2.15	3.93	9.90	-	8.70
3786	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
3787	易方达安裕60天持有债券C	1.85	3.93	7.80	-	8.62
3788	招商招顺纯债C	2.42	3.93	7.49	13.73	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	财通资管鸿利中短债债券A	2.08	4.03	7.78	14.49	27.12
3541	南方和元C	1.56	3.56	7.78	14.17	36.82
3542	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
3543	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
3544	招商招恒纯债D	2.48	3.87	7.78	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华夏鼎辉债券C	2.86	4.69	9.62	-	12.49
5030	万家鑫怡债券A	2.49	4.44	8.62	-	10.94
5031	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
5032	国泰惠盈纯债债券C	2.91	3.57	9.20	-	11.29
5033	国泰惠富纯债债券C	2.24	3.79	8.96	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	国融稳益债券A	2.02	3.14	5.82	-	9.86
4709	广发集悦债券A	4.10	15.90	11.41	-	9.85
4710	万家鑫怡债券C	2.25	3.93	7.78	-	9.85
4711	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
4712	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.96	9.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	18.36%
26附息国债10	120.00	12020.36	18.17%
23国开08	80.00	8189.24	12.38%
24国开03	50.00	5155.14	7.79%
25国开08	50.00	5012.30	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57499.68	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0323	1.0322	1.0319	1.0317	1.0315
累计净值(元)	1.0960	1.0959	1.0956	1.0954	1.0952

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