万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0253 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
债券型名次	2211	926	1978	3290	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.28	7.67	-	9.10
债券型名次	4656	2569	3730	4972	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	万家鑫悦纯债C	0.04	0.32	0.95	1.32	1.35
2210	万家鑫怡债券A	0.04	0.41	0.94	1.29	1.24
2211	万家鑫怡债券C	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
2212	西部利得汇盈债券A	0.04	0.23	0.92	1.43	1.48
2213	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.31	1.06	3.22	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
925	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.92	1.13	1.30
926	万家鑫怡债券C	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
927	新华利率债E	0.04	0.37	1.02	1.48	1.48
928	新沃通利纯债A	0.06	0.37	0.97	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.30	0.86	1.26	1.17
1977	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1978	万家鑫怡债券C	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
1979	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23
1980	信诚稳泰C	0.04	0.19	0.86	1.23	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.22	0.80	1.14	1.13
3289	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
3290	万家鑫怡债券C	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
3291	兴华安聚纯债A	0.04	0.19	0.65	1.14	1.51
3292	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13
3210	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3211	万家鑫怡债券C	0.04	0.37	0.86	1.14	1.13
3212	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
3213	兴业启元一年定开债券A	0.05	-0.17	0.27	1.04	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.83	4.99	-	6.25
4655	浦银普益C	1.22	4.64	7.90	13.84	22.62
4656	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
4657	永赢永益债券A	1.22	4.18	8.11	15.44	35.65
4658	招商添悦纯债C	1.22	4.84	8.52	15.83	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	民生加银聚益纯债	1.58	5.28	9.88	17.32	22.70
2568	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.69	5.28	8.59	-	10.39
2569	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
2570	西部利得汇盈债券C	2.05	5.28	10.39	20.03	36.31
2571	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	鹏扬浦利中短债A	1.75	4.22	7.67	15.35	20.14
3729	平安中短债债券A	2.13	4.17	7.67	17.93	28.15
3730	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
3731	银河睿嘉债券A	2.83	5.18	7.67	13.36	23.57
3732	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	华夏鼎辉债券C	1.42	5.30	9.27	-	11.15
4971	万家鑫怡债券A	1.47	5.83	8.54	-	10.11
4972	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
4973	国泰惠盈纯债债券C	0.41	4.07	9.01	-	10.11
4974	国泰惠富纯债债券C	0.67	4.35	8.64	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	华夏理财30天债券A	0.88	2.10	3.91	8.08	9.12
4772	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.00	8.97	-	9.11
4773	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
4774	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
4775	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	12.26%
22国开05	60.00	6455.89	11.08%
22国开08	50.00	5178.99	8.89%
25国开02	50.00	5067.63	8.69%
25国开20	40.00	4011.83	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61223.77	105.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0249	1.0250	1.0252	1.0251	1.0245
累计净值(元)	1.0886	1.0887	1.0889	1.0888	1.0882

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