万家鑫怡债券C(016929)_最新动态

万家鑫怡债券C016929WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0982

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
债券型名次	5130	3641	2410	2519	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.17	7.97	-	10.08
债券型名次	2953	3820	3448	5024	4657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
5129	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.04	0.04	0.04	0.82
5130	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
5131	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
5132	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	天弘招利短债C	0.06	0.16	0.43	0.79	1.51
3640	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
3641	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
3642	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
3643	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
2409	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89
2410	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2411	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2412	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
2518	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39
2519	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2520	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2521	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫怡债券C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.30	0.56	0.78	1.29	2.04
2811	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2812	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2813	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2814	中银中短债债券A	0.08	0.23	0.55	1.03	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	浦银安盛盛达纯债债券C	2.10	3.78	6.67	10.95	34.21
2952	浦银中短债A	2.10	4.34	7.72	13.57	25.76
2953	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
2954	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.10	3.93	7.73	13.56	22.53
2955	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.96	7.89	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40
3819	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3820	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
3821	圆信永丰丰和A	2.01	4.17	7.62	13.58	17.68
3822	博时裕瑞纯债债券	2.31	4.16	7.86	13.05	45.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	嘉实汇达中短债债券C	2.13	4.29	7.97	13.69	21.93
3447	南方惠利6个月定开债券C	1.84	4.21	7.97	15.65	29.49
3448	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
3449	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.18	4.78	7.97	15.64	17.73
3450	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.97	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华夏鼎辉债券C	3.34	5.85	10.38	-	13.46
5023	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
5024	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
5025	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97
5026	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫怡债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	3.26	5.07	8.95	10.09
4656	银华绿色低碳债券	2.38	4.45	7.69	-	10.09
4657	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
4658	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
4659	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大水务MTN001	60.00	6045.94	4.43%
25鲁国资MTN001	50.00	5167.54	3.78%
25兴城投资MTN003B	50.00	5150.56	3.77%
26宁德时代MTN001(科创债)	50.00	5061.09	3.71%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5052.66	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27406.05	20.06%
企业债	3302.76	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0344	1.0341	1.0336	1.0333	1.0344
累计净值(元)	1.0981	1.0978	1.0973	1.0970	1.0981

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