资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298368.09 99.56%
银行存款和结算备付金 488.69 0.16%
其他资产 844.58 0.28%
资产总值:299701.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 100.00 10222.19 3.73%
23农发13 70.00 7147.85 2.61%
25农发30 70.00 7133.39 2.60%
25农发31 70.00 7088.84 2.59%
24进出03 70.00 7068.64 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111968.79 40.86%
企业债 17764.25 6.48%
国家债券 2954.35 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%