资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367260.15 99.77%
银行存款和结算备付金 332.49 0.09%
其他资产 517.97 0.14%
资产总值:368110.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 100.00 10111.32 2.94%
22国开08 70.00 7123.10 2.07%
24进出03 70.00 7092.20 2.06%
26农发11 70.00 7057.30 2.05%
25农发30 70.00 7073.10 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138120.32 40.11%
企业债 28840.64 8.38%
国家债券 10193.73 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%