资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266176.48 99.70%
银行存款和结算备付金 188.66 0.07%
其他资产 606.57 0.23%
资产总值:266971.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 3.08%
23农发13 60.00 6104.78 2.66%
25农发15 60.00 6070.02 2.65%
25国开18 60.00 6077.37 2.65%
25国开08 60.00 6049.92 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86882.44 37.90%
企业债 17749.27 7.74%
国家债券 2297.09 1.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%