西部利得祥逸债券D(012376)_规模评级

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.30	3.80	3.31	0.38	0.44	0.56	0.56
季度净申购	14243.88	4683.23	27805.94	-581.59	-1166.98	2.07	78.86
总份额	50315.55	36071.66	31388.43	3582.49	4164.08	5331.06	5329.00
季度总申购份额	23842.95	30660.27	55700.87	5782.38	0.00	2.07	79.25
季度总赎回份额	9599.06	25977.04	27894.93	6363.97	1166.98	0.00	0.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2594	交银裕如纯债债券A	5.36	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2595	平安添裕债券C	5.35	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2596	天弘同利债券(LOF)D	5.35	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
2597	中金纯债A类	5.33	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2598	鹏华丰泰定期开放债券A	5.32	49184.42	-	10.55	-
2599	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.31	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2600	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2601	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2602	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-	0.00	-
2603	诺德中短债C	5.29	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2604	太平恒睿纯债	5.29	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2605	光大保德信安祺债券A	5.28	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2606	广发民玉纯债	5.28	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2607	国泰惠丰纯债债券	5.28	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-
2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	8.33	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2504	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
2505	交银裕如纯债债券A	5.36	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2506	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2507	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2508	信诚稳悦C	5.89	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	鑫元稳利债券	5.40	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2510	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.74	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2511	博时富嘉纯债债券	5.10	50126.29	5.51	7.32	1.82
2512	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2513	平安合享1年定开债	5.50	50030.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.49	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
932	信澳优享债券A	24.29	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
933	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
934	金元顺安沣泰定开债发起式	30.05	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
935	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
936	长盛盛和纯债A	24.40	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
937	国寿安保泰恒纯债债券	9.12	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
938	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
939	汇添富双利债券C	17.14	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
940	鹏扬双利债券A	10.30	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
941	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
942	永赢汇利六个月定开债	40.62	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
943	南方乐元中短利率债A	17.40	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
944	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
945	天弘合利债券发起A	12.73	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	英大安惠纯债E	5.98	55000.00	-	55000.00	-
1064	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
1065	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
1066	景顺长城四季金利债券C	5.97	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
1067	嘉实债券	12.01	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1068	华夏纯债债券C	12.29	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1069	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1070	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1071	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
1072	国金惠盈纯债债券A	14.91	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1073	平安惠轩债券	35.55	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
1074	中银添利债券发起C	10.60	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1075	国投瑞银双债债券C	3.37	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1076	国投瑞银顺昌纯债债券	10.32	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1077	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.08	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	富国稳健增强债券A/B	17.66	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1127	华安可转债债券B	4.41	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
1128	万家恒A	18.97	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1129	中邮鑫溢中短债债券A	11.91	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1130	交银稳鑫短债债券A	8.60	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
1131	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1132	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1133	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1134	信澳信用债债券C	3.77	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08
1135	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	8.01	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1136	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
1137	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1138	交银增利债券A/B	28.17	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
1139	交银纯债债券A/B	12.64	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1140	广发集远债券A	5.98	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

31447217.1000

99.99%

0.01%

2025-12-31

20925620.9500

99.98%

0.02%

2025-06-30

5205105.6800

99.79%

0.21%

2024-12-31

5328997.0000

99.86%

0.14%

2024-06-30

8747123.6100

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16	31447217.1000	50312.61	99.99	2.94	0.01
2025-12-31	15	20925620.9500	31381.08	99.98	7.35	0.02
2025-06-30	8	5205105.6800	4155.20	99.79	8.88	0.21
2024-12-31	10	5328997.0000	5321.50	99.86	7.50	0.14
2024-06-30	6	8747123.6100	5244.22	99.92	4.05	0.08

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