西部利得祥逸债券D(012376)_规模评级

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.27	3.78	3.29	0.38	0.44	0.56	0.56
季度净申购	14243.88	4683.23	27805.94	-581.59	-1166.98	2.07	78.86
总份额	50315.55	36071.66	31388.43	3582.49	4164.08	5331.06	5329.00
季度总申购份额	23842.95	30660.27	55700.87	5782.38	0.00	2.07	79.25
季度总赎回份额	9599.06	25977.04	27894.93	6363.97	1166.98	0.00	0.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	中金纯债A类	5.31	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2607	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2608	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2609	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2610	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2611	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2612	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2613	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
2614	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
2615	中银中高等级债券A	5.26	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2616	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2617	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2618	广发集丰债券A	5.24	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2619	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2620	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2504	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
2505	华宝增强收益债券A	9.03	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2506	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2507	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2508	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-	-	-
2509	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2510	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
2511	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2512	信诚稳悦C	5.75	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
2513	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2514	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.71	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2515	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2516	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
2517	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
798	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
799	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
800	广发景和中短债C	8.68	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
801	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
802	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
803	中信保诚稳达A	2.71	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
804	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
805	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
806	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
807	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
808	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
809	华宝中短债债券A	9.89	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
810	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
811	中融恒泽纯债A	1.54	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	中银双利债券B	5.71	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
1236	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
1237	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1238	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
1239	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.58	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
1240	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1241	浦银安盛6个月持有期债券A	4.41	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
1242	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
1243	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1244	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1245	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1246	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97
1247	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
1248	金元顺安桉盛债券C	4.32	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
1249	兴业纯债6个月定开债券A	7.44	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
西部利得祥逸债券D基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1751	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
1752	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
1753	华宝宝泓债券	21.34	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1754	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
1755	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
1756	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
1757	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
1758	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1759	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1760	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
1761	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1762	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
1763	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
1764	诺德短债债券A	12.26	104526.10	-1901.20	7661.92	9563.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20925620.9500

99.98%

0.02%

2025-06-30

5205105.6800

99.79%

0.21%

2024-12-31

5328997.0000

99.86%

0.14%

2024-06-30

8747123.6100

99.92%

0.08%

2023-12-31

12880486.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15	20925620.9500	31381.08	99.98	7.35	0.02
2025-06-30	8	5205105.6800	4155.20	99.79	8.88	0.21
2024-12-31	10	5328997.0000	5321.50	99.86	7.50	0.14
2024-06-30	6	8747123.6100	5244.22	99.92	4.05	0.08
2023-12-31	4	12880486.5600	5152.19	100.00	0.00	0.00

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