财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.66 |
177.99 |
256.98 |
32.84 |
81.31 |
| 本期利润(万元) |
689.01 |
274.34 |
119.22 |
-16.89 |
62.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1471.71 |
0.00 |
1024.97 |
0.00 |
85.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52589.37 |
37931.42 |
32704.97 |
3705.46 |
4313.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
19.08 |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
16.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.85 |
129.96 |
83.30 |
280.44 |
75.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
298368.09 |
260271.66 |
238492.93 |
248536.35 |
269626.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
298368.09 |
260271.66 |
238492.93 |
248536.35 |
269626.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.40 |
55.36 |
49.70 |
51.03 |
59.80 |
| 应付托管费(万元) |
22.13 |
18.45 |
16.57 |
17.01 |
19.93 |
| 资产总计(万元) |
299701.36 |
263323.74 |
240214.79 |
249094.82 |
270390.82 |
| 负债合计(万元) |
25649.60 |
42517.98 |
31893.96 |
48640.72 |
24761.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
274051.76 |
220805.76 |
208320.83 |
200454.11 |
245629.11 |
| 未分配利润(万元) |
9371.53 |
9379.60 |
7742.87 |
4986.55 |
5331.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
28.27 |
14.29 |
22.24 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
3307.10 |
6882.35 |
3697.39 |
10072.30 |
5382.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1442.54 |
-1951.82 |
-651.61 |
1505.27 |
1675.75 |
| 其它收入(万元) |
8.96 |
12.12 |
4.04 |
29.63 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
4767.26 |
4970.92 |
3064.11 |
11629.44 |
7077.91 |
| 管理人报酬(万元) |
354.80 |
605.24 |
290.52 |
686.96 |
341.32 |
| 托管费(万元) |
118.27 |
201.75 |
96.84 |
228.99 |
113.77 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.66 |
11.31 |
22.92 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
709.89 |
1432.93 |
666.16 |
1690.77 |
781.65 |
| 利润总额(万元) |
4057.37 |
3538.00 |
2397.96 |
9938.66 |
6296.26 |
| 净利润(万元) |
4057.37 |
3538.00 |
2397.96 |
9938.66 |
6296.26 |
