西部利得祥逸债券D(012376)_分红排行

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	0.15元	2026-06-03	1.42%
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	0.15元	2024-12-06	1.45%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.30元	2024-06-15	2.87%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	0.21元	2023-12-20	2.02%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-15	0.30元	2023-05-10	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-21	0.23元	2022-12-16	2.17%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	0.33元	2021-12-10	-

西部利得祥逸债券D自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36
2876	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13
2877	万家双利债券A	-0.13	1.01	5.85	8.26	8.19
2878	万家双利债券C	-0.13	0.98	5.76	8.08	8.02
2879	西部利得汇盈债券A	-0.13	0.20	0.83	1.61	1.51
2880	西部利得汇盈债券C	-0.13	0.20	0.81	1.56	1.47
2881	西部利得祥逸债券A	-0.13	0.21	0.88	1.68	1.57
2882	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
2883	新华聚利A	-0.13	0.19	0.79	1.37	1.33
2884	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
2885	信诚稳健A	-0.13	0.26	1.00	2.19	1.91
2886	信诚稳健C	-0.13	0.25	0.98	2.15	1.87
2887	信诚至泰A	-0.13	0.24	1.01	1.69	1.61
2888	信诚至泰C	-0.13	0.23	0.99	1.64	1.56
2889	兴业120天滚动持有债券C	-0.13	0.09	0.46	0.94	0.83

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	天弘通享债券发起A	-0.07	0.21	0.82	1.49	1.42
1396	天弘通享债券发起C	-0.07	0.21	0.80	1.43	1.37
1397	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.21	1.19	2.18	2.05
1398	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.21	0.86	1.39	1.32
1399	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20
1400	西部利得双盈一年定开债券	-0.12	0.21	0.88	1.62	1.49
1401	西部利得祥逸债券A	-0.13	0.21	0.88	1.68	1.57
1402	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1403	兴合锦安利率债C	-0.07	0.21	0.62	1.01	0.98
1404	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.16	0.21	0.91	1.83	1.63
1405	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
1406	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1407	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52
1408	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51
1409	兴证全球恒信债券A	-0.14	0.21	0.97	2.13	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	鹏华永安定期开放债券	-0.23	0.20	0.87	1.71	1.53
1591	鹏华永泽定期开放债券	-0.27	-0.43	0.87	3.60	3.08
1592	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.08	0.40	0.87	0.58	0.73
1593	融通通裕定开债券发起式	-0.14	0.24	0.87	1.62	1.52
1594	尚正臻利债券C	-0.27	0.05	0.87	1.98	1.73
1595	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
1596	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.24	-0.11	0.87	3.01	2.81
1597	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1598	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1599	英大安悦纯债债券A	-0.16	0.18	0.87	1.54	1.50
1600	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55
1601	永赢昌益债券C	-0.23	0.25	0.87	1.46	1.38
1602	永赢丰利债券A	-0.19	0.21	0.87	1.62	1.47
1603	中航瑞明纯债A	-0.19	0.25	0.87	1.63	1.51
1604	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	南方乾利定开债券发起	-0.16	0.19	1.00	1.66	1.62
1595	南华瑞鑫定期开放债券	-0.21	0.10	0.84	1.66	1.53
1596	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1597	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1598	上银慧祥利债券C	-0.14	0.23	0.90	1.66	1.56
1599	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51
1600	天弘弘利债券	-0.18	0.28	0.97	1.66	1.52
1601	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1602	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1603	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1604	招商添裕纯债D	-0.19	0.21	0.89	1.66	1.49
1605	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1606	中融恒利纯债A	-0.22	0.23	0.97	1.66	1.54
1607	中融中债1-5年国开行A	-0.17	0.20	0.95	1.66	1.57
1608	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56
1507	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
1508	平安季享裕定开债A	-0.24	-0.10	0.62	1.67	1.56
1509	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56
1510	融通增享纯债债券C	-0.18	0.27	0.92	1.62	1.56
1511	上银慧祥利债券C	-0.14	0.23	0.90	1.66	1.56
1512	万家集利债券发起式A	-0.30	-0.98	-0.03	1.92	1.56
1513	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1514	新华利率债E	-0.20	0.26	1.07	1.57	1.56
1515	信诚至泰C	-0.13	0.23	0.99	1.64	1.56
1516	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1518	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56
1519	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56
1520	中信建投3-5年政金债C	-0.18	0.16	0.96	1.69	1.56

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