西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0486 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
债券型名次	3339	2221	1684	1464	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
债券型名次	1463	1940	1360	713	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08
3338	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.19	0.42	1.48	2.02
3339	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
3340	信澳优享债券A	-0.01	0.13	0.18	0.90	1.18
3341	信澳优享债券C	-0.01	0.11	0.12	0.76	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
2220	西部利得祥逸债券A	0.00	0.21	0.45	1.54	2.09
2221	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
2222	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
2223	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
1683	西部利得祥逸债券A	0.00	0.21	0.45	1.54	2.09
1684	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
1685	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1686	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.45	0.81	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
1463	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.19	0.49	1.52	2.04
1464	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
1465	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1466	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.85	1.59	2.09
1547	西部利得祥逸债券A	0.00	0.21	0.45	1.54	2.09
1548	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
1549	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09
1550	招商资管智远增利债券C	-0.05	0.88	-1.21	0.32	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
1462	泰康年年红纯债一年债券	2.69	3.73	9.12	-	49.79
1463	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
1464	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
1465	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.65	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
1939	天弘齐享债券发起A	2.44	5.51	9.94	-	18.70
1940	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
1941	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
1942	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
1359	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
1360	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
1361	博时富发纯债C	2.40	5.77	10.40	-	14.44
1362	博时中债3-5年国开行A	2.71	5.80	10.40	18.74	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华宝宝康债券A	2.54	9.00	10.62	17.66	242.24
712	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.66	17.71
713	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
714	中信保诚景华A	3.06	5.84	11.79	17.66	21.82
715	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.66	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.07	19.47
2855	淳厚稳惠债券C	0.67	3.15	7.52	13.24	19.46
2856	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46
2857	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.43	8.10	-	19.45
2858	中海可转债债券A类	1.70	41.11	25.59	13.77	19.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10222.19	3.73%
23农发13	70.00	7147.85	2.61%
25农发30	70.00	7133.39	2.60%
25农发31	70.00	7088.84	2.59%
24进出03	70.00	7068.64	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111968.79	40.86%
企业债	17764.25	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0487	1.0489	1.0490	1.0490	1.0487
累计净值(元)	1.2152	1.2154	1.2155	1.2155	1.2152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。