西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0409 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1924

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
债券型名次	1999	3027	1321	2186	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	7.17	12.58	-	16.91
债券型名次	1764	1820	825	3758	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
1998	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.08	0.53	0.63	1.68
1999	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
2000	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.83
2001	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	-0.08	0.34	0.18	0.54
3026	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.08	0.53	0.63	1.68
3027	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
3028	西部利得沣享债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.19	0.17
3029	新华增盈回报债券	0.18	-0.08	1.58	6.31	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	万家鑫橙纯债债券A	0.15	-0.14	0.54	-0.31	-0.31
1320	西部利得得尊债券C	-0.02	-0.48	0.54	1.55	3.07
1321	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
1322	银河睿嘉债券A	0.02	0.14	0.54	1.78	2.73
1323	银华添润定期开放债券	0.09	-0.02	0.54	0.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.07	0.37	0.68	1.43
2185	天弘弘择短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.37
2186	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
2187	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
2188	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1690	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.02	1.01	1.12	1.77
1691	西部利得祥逸债券D	0.08	-0.08	0.54	0.68	1.77
1692	湘财久盈中短债C	0.05	0.08	0.41	0.80	1.77
1693	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.69	9.24
1763	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.55	9.94	-	11.47
1764	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
1765	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.82	3.56	-	3.86
1766	浙商智多盈债券A	2.08	11.77	14.05	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	华夏鼎通债券C	0.51	7.17	10.46	18.48	27.20
1819	前海开源瑞和债券A	2.83	7.17	10.11	8.66	27.95
1820	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
1821	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
1822	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.63	7.17	6.46	-0.62	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	博时安仁一年定开债发起式C	0.93	4.02	12.58	-	31.26
824	格林泓安63个月定开债	4.01	8.28	12.58	-	22.13
825	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
826	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.83	6.86	12.58	-	13.06
827	长信纯债一年定开债券A	1.63	7.27	12.57	-	98.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.61	5.18	9.02	-	13.89
3757	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3758	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
3759	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
3760	宏利中短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	上银慧永利中短期债券A	1.76	5.70	9.92	16.37	16.92
2946	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	-	16.91
2947	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
2948	中银恒优12个月持有期债券C	2.77	9.20	13.41	17.94	16.90
2949	格林中短债A	1.89	5.04	9.22	16.42	16.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6052.47	3.18%
25国开06	60.00	6047.27	3.18%
25农发31	60.00	6003.57	3.16%
25农发15	60.00	5977.45	3.14%
25农发05	60.00	5958.85	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62292.92	32.76%
企业债	10818.75	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0410	1.0406	1.0404	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.1925	1.1921	1.1919	1.1916	1.1916

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