西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0472 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
债券型名次	2761	1725	1602	1419	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.07	10.70	17.92	19.29
债券型名次	1590	1979	1200	655	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
2760	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88
2761	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
2762	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.52	0.95	1.62	1.89
2763	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.51	0.92	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90
1724	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1725	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1726	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1727	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
1601	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1602	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1604	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
1418	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1419	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1420	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1474	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1475	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1476	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1477	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.61	7.62	-	9.97
1589	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
1590	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.92	19.29
1591	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	5.14	55.39
1592	银华信用四季红债券A	2.42	4.60	8.89	15.73	86.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
1978	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
1979	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.92	19.29
1980	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.31	45.20
1981	鑫元恒鑫收益增强A	-0.83	5.07	6.47	5.57	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	金信民兴债券A	3.53	7.50	10.70	13.15	32.06
1199	天弘丰益债券发起C	2.20	5.53	10.70	-	14.63
1200	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.92	19.29
1201	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.36	20.01
1202	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	14.25	58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	工银双债LOF	11.15	25.56	15.95	17.93	127.54
654	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	17.92	25.20
655	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.92	19.29
656	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	17.92	28.61
657	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	17.92	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.06	19.30
2842	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.50	19.30
2843	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.92	19.29
2844	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.17	19.28
2845	平安乐享一年定开债C	1.25	6.10	8.40	13.22	19.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10222.19	3.73%
23农发13	70.00	7147.85	2.61%
25农发30	70.00	7133.39	2.60%
25农发31	70.00	7088.84	2.59%
24进出03	70.00	7068.64	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111968.79	40.86%
企业债	17764.25	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0471	1.0470	1.0468	1.0465	1.0464
累计净值(元)	1.2136	1.2135	1.2133	1.2130	1.2129

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