西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0540 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.27亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
债券型名次	2850	1228	1052	1374	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.12	11.62	-	18.37
债券型名次	1582	1776	1074	3796	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
2849	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13
2850	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
2851	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.26	1.29
2852	新华聚利C	0.06	0.31	0.72	1.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
1227	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
1228	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1229	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85
1230	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1051	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
1052	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1053	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
1054	兴业180天持有期债券A	0.08	0.50	1.03	1.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.74	0.49	1.75	0.99
1373	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1374	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
1376	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15
1579	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
1580	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1581	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1582	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.51	1.04	1.78	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.60	5.08	9.22	-	9.12
1581	天弘稳利定期开放A	2.60	7.38	10.85	23.62	89.96
1582	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
1583	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	14.97	33.19
1584	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.65	9.94	15.74	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.85	6.12	0.00	-	9.55
1775	万家鑫安纯债C	1.92	6.12	9.73	16.08	39.95
1776	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
1777	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
1778	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
1073	万家鑫丰纯债A	1.49	7.96	11.62	15.23	41.22
1074	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
1075	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1076	国金惠诚C	7.62	8.76	11.60	8.58	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.24	8.34	-	14.89
3795	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.82	7.68	-	13.79
3796	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
3797	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38
3798	宏利中短债债券A	1.89	4.84	8.03	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	太平恒久纯债	1.91	5.61	10.22	16.43	18.39
2886	鹏华丰颐债券	1.62	4.77	8.69	16.42	18.37
2887	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
2888	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.14	6.35	11.31	18.35
2889	创金合信泰享39个月	2.74	5.37	8.31	15.96	18.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	60.00	6079.01	2.75%
25农发31	60.00	6028.19	2.73%
25农发15	60.00	6015.90	2.72%
25农发05	60.00	5997.42	2.72%
25国开15	60.00	5900.43	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70984.19	32.15%
企业债	18143.28	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0539	1.0537	1.0536	1.0533	1.0531
累计净值(元)	1.2054	1.2052	1.2051	1.2048	1.2046

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