西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0542 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2207

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
债券型名次	1505	1564	1500	1586	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
债券型名次	1063	1475	1321	905	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1504	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1505	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1506	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
1507	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1563	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55
1564	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1565	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1566	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1499	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1500	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1501	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1502	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1585	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1586	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1587	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1588	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1163	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1164	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1165	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1166	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
1062	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
1063	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1064	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
1065	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1474	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
1475	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1476	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
1477	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1320	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
1321	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
1323	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
904	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
905	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
906	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
907	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2763	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2764	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
2765	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
2766	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10222.19	3.73%
23农发13	70.00	7147.85	2.61%
25农发30	70.00	7133.39	2.60%
25农发31	70.00	7088.84	2.59%
24进出03	70.00	7068.64	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111968.79	40.86%
企业债	17764.25	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0541	1.0536	1.0533	1.0527	1.0524
累计净值(元)	1.2206	1.2201	1.2198	1.2192	1.2189

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。