西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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累计净值：1.2100

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.79亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
债券型名次	2032	1782	1618	1750	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.70	10.95	18.71	18.88
债券型名次	1661	1879	1201	810	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	西部利得汇盈债券C	0.03	0.19	0.82	1.60	1.50
2031	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.19	0.90	1.67	1.52
2032	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
2033	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.04	0.54	1.32	1.07
2034	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.03	0.51	1.27	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.19	0.90	1.67	1.52
1781	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59
1782	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1783	新华利率债C	0.00	0.19	0.98	1.38	1.40
1784	信诚景瑞A	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.01	0.17	0.89	1.61	1.46
1617	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59
1618	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1619	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1620	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.89	1.76	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	天弘添利债券(LOF)C	0.07	0.07	-0.73	1.71	1.14
1749	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59
1750	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1751	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56
1752	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	万家鑫悦纯债A	0.00	0.25	0.95	1.66	1.59
1566	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59
1567	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1568	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.89	1.76	1.59
1569	永赢盛益债券A	0.03	0.25	1.03	1.80	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安惠韵纯债A	2.35	6.78	10.31	-	14.15
1660	泰信鑫瑞债券发起式A	2.35	4.74	2.25	-	-4.13
1661	西部利得祥逸债券D	2.35	5.70	10.95	18.71	18.88
1662	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.35	5.03	9.58	17.84	35.71
1663	永赢聚益债券A	2.35	5.11	9.47	17.29	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	建信睿信三个月定期开放债券	2.63	5.70	10.27	20.83	25.50
1878	民生加银恒宁债券	1.24	5.70	9.50	-	11.03
1879	西部利得祥逸债券D	2.35	5.70	10.95	18.71	18.88
1880	银河沃丰债券	1.48	5.70	10.31	18.00	29.59
1881	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.10	5.69	9.81	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	富安达增强收益债券C	3.16	8.70	10.95	0.96	41.98
1200	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.16	7.92	10.95	18.19	22.26
1201	西部利得祥逸债券D	2.35	5.70	10.95	18.71	18.88
1202	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	6.10	10.95	-	19.31
1203	国富恒博63个月定期开放债券	2.67	6.73	10.94	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	东方稳健回报债券A	0.61	4.42	10.02	18.71	70.70
809	丰润纯债债券C	1.89	4.21	8.84	18.71	39.77
810	西部利得祥逸债券D	2.35	5.70	10.95	18.71	18.88
811	景顺长城景泰裕利纯债A	1.82	5.35	9.87	18.70	21.70
812	南方臻元	2.56	6.79	11.64	18.70	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	南方升元中短期利率债A	0.91	4.14	7.38	14.81	18.89
2882	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.41	8.24	8.91	9.27	18.89
2883	西部利得祥逸债券D	2.35	5.70	10.95	18.71	18.88
2884	中银同享一年定期开放债券	1.67	4.87	8.98	16.54	18.88
2885	博时富祥纯债债券C	1.35	3.89	8.04	15.28	18.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	3.08%
23农发13	60.00	6104.78	2.66%
25农发15	60.00	6070.02	2.65%
25国开18	60.00	6077.37	2.65%
25国开08	60.00	6049.92	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86882.44	37.90%
企业债	17749.27	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0432	1.0431	1.0437	1.0440	1.0444
累计净值(元)	1.2097	1.2096	1.2102	1.2105	1.2109

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