西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0552 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2067

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.79亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
债券型名次	2950	2421	1453	1800	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.09	11.31	-	18.51
债券型名次	1579	1820	1202	3802	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.28	0.77	1.25	1.15
2949	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28
2950	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
2951	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93
2952	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.22	0.59	0.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.28	0.77	1.25	1.15
2420	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28
2421	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
2422	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
2423	兴华安悦纯债C	-0.12	0.28	0.58	-0.26	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1452	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28
1453	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
1454	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1455	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
1799	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1800	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
1801	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
1802	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.94	1.54	1.28
1737	西部利得祥逸债券A	0.00	0.28	0.86	1.35	1.28
1738	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
1739	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28
1740	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.27	0.95	1.51	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23
1578	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
1579	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
1580	西部利得鑫泓增强债券A	2.64	7.48	16.19	11.57	6.88
1581	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	汇泉安盈回报债券A	3.78	6.09	8.81	-	7.10
1819	鹏扬淳开债券C	1.82	6.09	11.49	20.27	24.30
1820	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
1821	永赢华嘉信用债C	3.77	6.09	9.04	-	16.41
1822	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	恒生前海恒源嘉利债券A	6.53	7.44	11.31	-	12.15
1201	融通岁岁添利定期开放债券A	1.32	8.09	11.31	38.65	106.91
1202	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
1203	兴全稳泰债券A	3.35	6.69	11.31	20.39	45.52
1204	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.77	19.33	11.30	11.41	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.94	4.28	8.15	-	15.03
3801	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3802	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
3803	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
3804	宏利中短债债券A	1.79	4.79	7.69	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	工银彭博国开债1-3年指数C	1.33	5.39	9.10	15.53	18.52
2901	华宝宝润债券	0.80	4.78	7.95	14.48	18.52
2902	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
2903	创金合信泰享39个月	2.70	5.34	8.24	15.84	18.50
2904	鹏华丰颐债券	1.59	4.82	8.44	16.18	18.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	3.08%
23农发13	60.00	6104.78	2.66%
25农发15	60.00	6070.02	2.65%
25国开18	60.00	6077.37	2.65%
25国开08	60.00	6049.92	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86882.44	37.90%
企业债	17749.27	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月)

目录第一部分绪言 ......................................................................

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06-27西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0552	1.0553	1.0550	1.0548	1.0549
累计净值(元)	1.2067	1.2068	1.2065	1.2063	1.2064

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