西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0454 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.79亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
债券型名次	1721	2718	2110	1510	1533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
债券型名次	1645	1919	1240	925	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1720	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
1721	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1722	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
1723	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
2717	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
2718	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
2719	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
2720	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.40	1.42
2109	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
2110	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
2111	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
2112	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1509	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1510	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1511	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77
1512	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1532	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1533	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1534	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1535	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15
1644	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
1645	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1646	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
1647	兴业睿信一年定开债券发起式	2.18	5.32	9.87	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	平安惠复纯债C	2.42	5.67	8.76	-	10.23
1918	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60
1919	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1920	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.57	5.67	9.79	16.89	26.62
1921	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.90	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48
1239	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
1240	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1241	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
1242	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
924	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
925	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
926	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67
927	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
2871	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
2872	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
2873	中海可转债债券C类	11.69	37.26	23.24	16.71	19.10
2874	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	3.08%
23农发13	60.00	6104.78	2.66%
25农发15	60.00	6070.02	2.65%
25国开18	60.00	6077.37	2.65%
25国开08	60.00	6049.92	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86882.44	37.90%
企业债	17749.27	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0453	1.0452	1.0448	1.0448	1.0447
累计净值(元)	1.2118	1.2117	1.2113	1.2113	1.2112

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