西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2229

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易圣倩

2026-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.49亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
债券型名次	2729	1938	1703	1707	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
债券型名次	1331	1258	1426	790	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
2728	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	0.43	0.74	1.39	2.29
2729	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
2730	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
2731	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	天弘京津冀C	0.25	0.40	0.86	1.50	2.68
1937	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.40	0.73	1.33	2.31
1938	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1939	信诚稳瑞C	0.24	0.40	0.76	1.39	2.17
1940	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.27	0.40	0.84	1.40	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1702	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.22	0.52	0.86	1.70	2.86
1703	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1704	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
1705	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	前海联合泳辉纯债C	0.20	0.40	0.68	1.55	2.59
1706	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.23	0.79	1.55	3.03
1707	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1708	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1709	兴全稳泰债券C	0.19	0.32	0.77	1.55	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	西部利得得尊债券C	0.53	0.28	-0.11	0.22	2.85
1344	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85
1345	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1346	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
1347	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78
1330	同泰泰和三个月定开债C	2.92	4.25	6.99	-	6.44
1331	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
1332	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
1333	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华宝宝康债券A	1.46	6.47	10.04	15.93	240.39
1257	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	7.74	12.28
1258	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
1259	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47
1260	中融益泓90天滚动持有债券A	2.80	6.47	9.95	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	易方达信用债债券C	3.22	5.69	10.73	17.03	69.21
1425	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
1426	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
1427	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
1428	广发双债添利债券C	2.87	5.79	10.71	18.15	74.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
789	平安季添盈定开债C	3.21	6.07	9.98	17.31	26.22
790	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
791	博时双季享持有期债券B	2.63	5.00	9.51	17.30	19.77
792	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
2758	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35
2759	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
2760	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	19.87	20.35
2761	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10111.32	2.94%
22国开08	70.00	7123.10	2.07%
24进出03	70.00	7092.20	2.06%
26农发11	70.00	7057.30	2.05%
25农发30	70.00	7073.10	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138120.32	40.11%
企业债	28840.64	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0559	1.0557	1.0551	1.0539	1.0540
累计净值(元)	1.2224	1.2222	1.2216	1.2204	1.2205

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