西部利得祥逸债券D(012376)_最新动态

西部利得祥逸债券D012376WESTERN GAINS XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

西部利得祥逸债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：易圣倩

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.79亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.3 元

西部利得祥逸债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
债券型名次	2478	1937	1512	1707	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
债券型名次	1613	1807	1253	774	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	西部利得祥逸债券A	0.07	0.32	1.03	1.65	1.57
2477	西部利得祥逸债券C	0.07	0.32	1.01	1.60	1.54
2478	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
2479	新华纯债添利债券A	0.07	0.37	0.97	1.36	1.29
2480	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	西部利得祥逸债券A	0.07	0.32	1.03	1.65	1.57
1936	西部利得祥逸债券C	0.07	0.32	1.01	1.60	1.54
1937	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1938	西部利得沣享债券A	0.11	0.32	1.00	1.39	1.31
1939	西部利得沣享债券C	0.12	0.32	0.98	1.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41
1511	西部利得祥逸债券A	0.07	0.32	1.03	1.65	1.57
1512	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1513	西部利得鑫泓增强债券A	0.16	0.88	1.03	3.68	2.87
1514	信澳安盛纯债	0.11	0.38	1.03	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44
1706	人保鑫利债券C	0.18	0.51	0.31	1.64	1.65
1707	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1708	新华利率债A	0.15	0.50	1.27	1.64	1.62
1709	信诚至泰A	0.06	0.31	1.10	1.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
西部利得祥逸债券D一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1642	西部利得祥逸债券A	0.07	0.32	1.03	1.65	1.57
1643	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1644	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
1645	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安惠韵纯债C	2.56	6.81	10.03	-	12.79
1612	尚正臻利债券A	2.56	4.05	6.90	-	8.42
1613	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1614	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
1615	泓德裕和纯债债券C	2.56	5.72	9.71	10.42	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	光大保德信安和债券A	4.69	6.08	8.36	8.81	48.30
1806	泰康润颐63个月定开债券	2.13	6.08	10.08	-	22.01
1807	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1808	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1809	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华夏鼎隆债券C	1.88	5.28	11.27	20.39	27.90
1252	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
1253	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1254	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1255	招商双债增强债券C	2.72	6.34	11.27	20.89	101.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	创金合信信用红利债券C	2.08	4.75	9.24	18.83	31.75
773	东方稳健回报债券C	0.81	4.71	10.36	18.83	21.28
774	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
775	鹏华丰诚债券C	4.24	8.28	10.99	18.82	22.47
776	东方稳健回报债券A	0.76	4.68	10.26	18.81	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
西部利得祥逸债券D一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	民生加银恒裕债券	2.03	2.94	5.68	12.64	18.87
2881	南方升元中短期利率债A	1.04	4.33	7.67	14.86	18.87
2882	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
2883	光大保德信尊泰三年债券	1.99	4.99	7.89	-	18.85
2884	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	3.08%
23农发13	60.00	6104.78	2.66%
25农发15	60.00	6070.02	2.65%
25国开18	60.00	6077.37	2.65%
25国开08	60.00	6049.92	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86882.44	37.90%
企业债	17749.27	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月)

目录第一部分绪言 ......................................................................

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06-27西部利得祥逸债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0579	1.0576	1.0575	1.0574	1.0573
累计净值(元)	1.2094	1.2091	1.2090	1.2089	1.2088

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