资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61156.10 99.10%
银行存款和结算备付金 453.15 0.73%
其他资产 101.21 0.16%
资产总值:61710.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 40.00 4115.98 9.85%
23泉州银行小微债 40.00 4092.77 9.80%
25中航租赁SCP009 31.00 3129.32 7.49%
21宁波银行二级02 30.00 3097.24 7.41%
21保利08 30.00 3072.25 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15400.90 36.86%
企业债 14304.20 34.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%