资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56208.67 99.00%
银行存款和结算备付金 564.25 0.99%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:56774.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 40.00 4131.50 9.85%
23泉州银行小微债 40.00 4108.63 9.79%
25中航租赁SCP009 31.00 3142.87 7.49%
21保利08 30.00 3088.70 7.36%
23交房01 30.00 3082.20 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14422.16 34.38%
企业债 10259.76 24.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%