资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54689.10 99.47%
银行存款和结算备付金 289.80 0.53%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:54979.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海农商二级01 30.00 3090.39 7.66%
22工商银行二级03 30.00 3080.82 7.63%
26赣州城投CP001 30.00 3036.88 7.53%
26青岛海控CP002 30.00 3034.79 7.52%
26金家岭SCP001 30.00 3015.69 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10095.86 25.02%
金融债券 8174.79 20.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%