我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11215.94 98.61%
银行存款和结算备付金 151.58 1.33%
其他资产 6.08 0.05%
资产总值:11373.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁宏桥MTN001 10.00 1044.88 8.25%
23颐养健康MTN002 10.00 1037.65 8.20%
23渝惠通MTN002 10.00 1029.07 8.13%
24华发集团MTN005 10.00 1021.61 8.07%
24云建投MTN005 10.00 1021.74 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1017.68 8.04%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%