| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.19元 | 2024-03-09 | 1.83% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.11元 | 2023-09-15 | 1.08% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.12元 | 2023-06-16 | 1.17% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.20元 | 2023-03-16 | 1.95% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.20元 | 2022-09-16 | 1.92% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.17元 | 2022-06-17 | 1.63% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.09元 | 2022-03-18 | 0.87% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.16元 | 2021-12-11 | 1.55% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.10元 | 2021-09-17 | 0.97% |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.12元 | 2021-06-18 | 1.18% |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.12元 | 2021-03-20 | 1.18% |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.09元 | 2020-12-23 | 0.89% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.08元 | 2020-09-16 | 0.79% |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.28元 | 2020-07-18 | 2.70% |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.47元 | 2019-12-18 | 4.45% |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.10元 | 2018-12-21 | 0.99% |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.26元 | 2018-11-23 | 2.51% |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.12元 | 2018-09-13 | 1.17% |
| 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 0.15元 | 2018-05-10 | 1.47% |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.10元 | 2018-03-24 | 0.98% |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.09元 | 2017-10-27 | 0.89% |
| 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.20元 | 2017-07-21 | 1.95% |
| 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 0.19元 | 2017-02-11 | 1.85% |
| 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 0.65元 | 2016-04-21 | 6.05% |
兴银长乐定开债A自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%