兴银长乐定开债A(001246)_规模评级

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.16	0.16	0.21	0.53	0.53	0.81	1.53
季度净申购	0.00	-466.77	-2947.23	0.00	-2683.23	-6640.21	1803.55
总份额	1456.65	1456.65	1923.42	4870.65	4870.65	7553.88	14194.09
季度总申购份额	0.00	268.19	50.43	0.00	3697.46	0.00	2263.32
季度总赎回份额	0.00	734.96	2997.66	0.00	6380.69	6640.21	459.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平

4448	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	734.79	2301.03	1566.24
4449	惠升和悦债券C	0.16	1340.84	496.35	1345.27	848.93
4450	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
4451	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15
4452	金信民旺债券C	0.16	1266.02	-1677.86	2479.33	4157.18
4453	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
4454	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4455	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4456	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
4457	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4458	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4459	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4460	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
4461	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
4462	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
4432	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
4433	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4434	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
4435	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
4436	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
4437	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
4438	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4439	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
4440	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4441	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
4442	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
4443	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
4444	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1497.63	3803.52	5301.15
4445	长城久悦债券A	0.19	1426.52	520.63	1407.17	886.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
4384	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4385	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4386	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4387	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4388	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
4389	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4390	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4391	兴业稳固收益一年理财债券	79.96	781200.00	-	-	-
4392	兴业稳固收益两年理财债券	79.93	779912.18	-	-	-
4393	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.08	185611.31	-	185563.18	-
4394	博时裕盈3个月定开债	13.33	124418.23	-	-	-
4395	兴银汇福定开债	50.17	479009.23	-	-	-
4396	中欧兴利债券A	15.46	143287.38	-	-	17.68
4397	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
4607	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4608	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4609	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4610	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4611	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
4612	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4613	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4614	兴业稳固收益一年理财债券	79.96	781200.00	-	-	-
4615	兴业稳固收益两年理财债券	79.93	779912.18	-	-	-
4616	博时裕盈3个月定开债	13.33	124418.23	-	-	-
4617	兴银汇福定开债	50.17	479009.23	-	-	-
4618	中欧兴利债券A	15.46	143287.38	-	-	17.68
4619	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4620	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
4700	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4701	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4702	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4703	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4704	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
4705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4706	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-
4707	兴业稳固收益一年理财债券	79.96	781200.00	-	-	-
4708	兴业稳固收益两年理财债券	79.93	779912.18	-	-	-
4709	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.08	185611.31	-	185563.18	-
4710	博时裕盈3个月定开债	13.33	124418.23	-	-	-
4711	兴银汇福定开债	50.17	479009.23	-	-	-
4712	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4713	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

44275.0600

67.17%

32.83%

2025-12-31

301

63900.9900

85.17%

14.83%

2025-06-30

339

143676.9400

33.63%

66.37%

2024-12-31

397

357533.7100

20.68%

79.32%

2024-06-30

549

10661.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	329	44275.0600	978.47	67.17	478.18	32.83
2025-12-31	301	63900.9900	1638.23	85.17	285.19	14.83
2025-06-30	339	143676.9400	1638.23	33.63	3232.42	66.37
2024-12-31	397	357533.7100	2935.42	20.68	11258.67	79.32
2024-06-30	549	10661.4100	0.00	0.00	585.31	100.00

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