兴银长乐定开债A(001246)_规模评级

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.04	0.16	0.16	0.21	0.53	0.53	0.82
季度净申购	-1067.91	0.00	-466.77	-2947.23	0.00	-2683.23	-6640.21
总份额	388.74	1456.65	1456.65	1923.42	4870.65	4870.65	7553.88
季度总申购份额	145.42	0.00	268.19	50.43	0.00	3697.46	0.00
季度总赎回份额	1213.32	0.00	734.96	2997.66	0.00	6380.69	6640.21

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	平安元盛超短债A	0.04	348.32	-1783.25	64.93	1848.17
4839	前海开源鼎欣债券A	0.04	292.32	-21.62	11.28	32.89
4840	前海开源鼎裕债券C	0.04	387.38	-406.81	420.66	827.47
4841	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
4842	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4843	信诚优质纯债债券C	0.04	399.16	-34.40	114.31	148.70
4844	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
4845	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
4846	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
4847	英大通惠多利债券C	0.04	415.63	-46.64	135.58	182.22
4848	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
4849	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29
4850	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	396.43	9.33	415.68	406.35
4851	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	341.52	-	0.62	-
4852	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	英大通惠多利债券C	0.04	415.63	-46.64	135.58	182.22
4817	百嘉百益债券C	0.05	400.94	-8.78	190.39	199.17
4818	信诚优质纯债债券C	0.04	399.16	-34.40	114.31	148.70
4819	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
4820	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	396.43	9.33	415.68	406.35
4821	中海纯债债券C	0.05	394.25	-136.28	386.55	522.83
4822	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74
4823	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
4824	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
4825	前海开源鼎裕债券C	0.04	387.38	-406.81	420.66	827.47
4826	民生加银恒益纯债C	0.04	383.47	-256.50	212.22	468.72
4827	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4828	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	377.09	-78.32	2706.58	2784.90
4829	永赢盛益债券C	0.04	375.78	-	-	96.69
4830	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	金鹰元盛债券E	0.31	2132.33	-1037.22	3.58	1040.80
2820	汇泉安盈回报债券A	0.16	1518.46	-1043.71	482.82	1526.53
2821	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2822	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
2823	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2824	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
2825	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86
2826	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
2827	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34
2828	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2829	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.05	18058.45	-1083.91	1295.46	2379.37
2830	广发集优9个月持有期债券A	1.80	16225.45	-1085.49	62.38	1147.87
2831	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
2832	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.51	4554.08	-1091.05	31.37	1122.42
2833	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89
3278	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78
3279	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64
3280	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.15	1346.74	-18940.42	146.51	19086.93
3281	信诚优质纯债债券A	1.26	11842.60	-4457.20	145.98	4603.18
3282	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4276.64	-28.94	145.77	174.71
3283	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
3284	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
3285	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31
3286	中银臻享债券	0.03	255.70	-61420.04	144.68	61564.73
3287	大摩多元收益债券A	0.61	4679.45	-187.48	144.43	331.90
3288	中海可转债债券A类	0.37	3830.38	-363.93	143.63	507.56
3289	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23
3290	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2434.51	25.59	143.09	117.51
3291	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴银长乐定开债A基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	华安全球美元票息(美元)A	0.24	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
2778	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
2779	汇泉安盈回报债券C	0.14	1411.56	46.10	1267.73	1221.63
2780	平安季季享3个月持有债券C	2.96	25733.02	-579.27	642.04	1221.31
2781	银华信用四季红债券C	0.37	3595.75	-373.84	846.92	1220.76
2782	中海合嘉增强收益债券C	1.26	9961.56	406.66	1626.81	1220.15
2783	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
2784	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
2785	南方启元C	0.10	778.07	171.92	1384.82	1212.90
2786	广发聚源债券C	1.37	11956.82	2727.61	3939.25	1211.64
2787	金鹰添裕纯债债券C	1.36	12204.37	3700.96	4906.51	1205.56
2788	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2789	前海联合泳辉纯债C	0.41	2813.62	198.32	1402.23	1203.91
2790	华安信用四季红债券C	0.75	7051.00	-157.31	1038.49	1195.80
2791	广发集裕债券C	1.76	14202.94	2255.30	3449.46	1194.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

329

44275.0600

67.17%

32.83%

2025-12-31

301

63900.9900

85.17%

14.83%

2025-06-30

339

143676.9400

33.63%

66.37%

2024-12-31

397

357533.7100

20.68%

79.32%

2024-06-30

549

10661.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	329	44275.0600	978.47	67.17	478.18	32.83
2025-12-31	301	63900.9900	1638.23	85.17	285.19	14.83
2025-06-30	339	143676.9400	1638.23	33.63	3232.42	66.37
2024-12-31	397	357533.7100	2935.42	20.68	11258.67	79.32
2024-06-30	549	10661.4100	0.00	0.00	585.31	100.00

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