财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.95 |
6.73 |
172.25 |
20.09 |
129.28 |
| 本期利润(万元) |
10.83 |
4.55 |
143.73 |
4.10 |
108.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.50 |
0.00 |
129.59 |
0.00 |
292.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1565.15 |
1558.87 |
2053.01 |
5167.50 |
5163.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
64.43 |
0.00 |
63.36 |
0.00 |
62.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.17 |
2218.02 |
127.28 |
251.30 |
48.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
56208.67 |
2577.59 |
3845.95 |
13109.29 |
537.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56208.67 |
2577.59 |
3845.95 |
13109.29 |
537.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.34 |
1.31 |
0.90 |
3.75 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
0.26 |
0.18 |
0.75 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
56774.03 |
9581.09 |
5173.39 |
14860.77 |
607.52 |
| 负债合计(万元) |
14827.33 |
17.36 |
9.98 |
20.10 |
9.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
41946.70 |
9563.73 |
5163.41 |
14840.66 |
598.02 |
| 未分配利润(万元) |
2889.38 |
601.15 |
292.76 |
646.58 |
12.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
6.47 |
4.22 |
142.01 |
138.85 |
| 投资收益(万元) |
570.39 |
212.69 |
155.27 |
14218.67 |
13881.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.40 |
-25.51 |
-21.07 |
-5902.15 |
-5920.02 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
479.23 |
193.65 |
138.42 |
8458.53 |
8100.57 |
| 管理人报酬(万元) |
59.22 |
19.74 |
11.93 |
424.70 |
407.34 |
| 托管费(万元) |
11.84 |
3.95 |
2.39 |
84.94 |
81.47 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
18.32 |
8.84 |
18.97 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
206.70 |
49.98 |
30.22 |
1265.62 |
1225.87 |
| 利润总额(万元) |
272.53 |
143.67 |
108.21 |
7192.91 |
6874.70 |
| 净利润(万元) |
272.53 |
143.67 |
108.21 |
7192.91 |
6874.70 |
