我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.63 |
12794.72 |
9123.06 |
20932.57 |
6706.27 |
| 本期利润(万元) |
-3.93 |
6874.70 |
6348.58 |
30684.17 |
5295.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
6625.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12659.03 |
598.02 |
245048.28 |
512870.88 |
506613.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.47 |
0.00 |
54.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.04 |
461.91 |
7998.32 |
144.24 |
785.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
537.14 |
664307.60 |
768830.63 |
776984.13 |
817393.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
537.14 |
659723.88 |
713118.35 |
697272.79 |
728134.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
130.14 |
125.79 |
128.29 |
127.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
26.03 |
25.16 |
25.66 |
25.55 |
| 资产总计(万元) |
607.52 |
668362.34 |
784772.26 |
786704.49 |
821700.93 |
| 负债合计(万元) |
9.51 |
155491.46 |
277935.54 |
282873.54 |
308326.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
598.02 |
512870.88 |
506836.71 |
503830.95 |
513374.67 |
| 未分配利润(万元) |
12.70 |
12554.44 |
6504.97 |
3387.17 |
13156.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138.85 |
110.85 |
69.20 |
143.13 |
82.93 |
| 投资收益(万元) |
13881.73 |
28102.83 |
14999.18 |
35448.38 |
19745.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5920.02 |
9751.60 |
8469.24 |
-10619.56 |
924.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8100.57 |
37965.28 |
23537.62 |
24971.95 |
20753.50 |
| 管理人报酬(万元) |
407.34 |
1526.26 |
755.96 |
1543.94 |
767.03 |
| 托管费(万元) |
81.47 |
305.25 |
151.19 |
308.79 |
153.41 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
23.07 |
11.32 |
22.93 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
1225.87 |
7281.11 |
4406.64 |
8473.87 |
4485.49 |
| 利润总额(万元) |
6874.70 |
30684.17 |
19130.98 |
16498.08 |
16268.01 |
| 净利润(万元) |
6874.70 |
30684.17 |
19130.98 |
16498.08 |
16268.01 |
