兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0750 0.0010(0.09%)

累计净值：1.5110

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
债券型名次	811	1160	3501	4426	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
债券型名次	4090	2399	2182	513	508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
810	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
813	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1159	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1160	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
1161	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1162	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3500	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
3501	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
3502	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
3503	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
4425	西部利得祥盈债券A	-0.20	0.13	0.46	0.75	1.38
4426	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
4427	银华远景债券	-0.56	0.27	0.31	0.75	1.54
4428	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
4580	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
4581	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
4582	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
4583	中泰蓝月短债A	0.03	0.06	0.31	0.72	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	新华聚利C	1.32	4.11	7.48	8.87	26.35
4089	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4090	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
4091	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4092	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.47	5.19	8.87	-	17.20
2398	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
2399	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
2400	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2401	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	9.84	9.28	18.70	67.60
2181	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
2182	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
2183	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
2184	大成月添利债券B	3.58	6.16	9.27	13.78	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	长江乐丰纯债	2.30	5.96	13.55	20.59	42.42
512	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
513	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
514	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
515	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
507	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
508	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
509	易方达高等级信用债债券A	1.76	5.50	11.62	11.64	64.58
510	金鹰持久增利E	10.77	19.72	13.80	13.38	64.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4115.98	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4092.77	9.80%
25中航租赁SCP009	31.00	3129.32	7.49%
21宁波银行二级02	30.00	3097.24	7.41%
21保利08	30.00	3072.25	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15400.90	36.86%
企业债	14304.20	34.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740
累计净值(元)	1.5100	1.5100	1.5100	1.5100	1.5100

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