兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0800 0.0010(0.09%)

累计净值：1.5160

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
债券型名次	4034	3345	3980	3628	4124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
债券型名次	4300	2615	3214	454	456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86
4033	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
4034	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
4035	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
4036	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.20	0.52	0.99	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3344	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.93	1.73
3345	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
3346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46
3347	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.09	0.28	1.02	1.78
3979	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
3980	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
3981	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00
3982	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
3627	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
3628	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
3629	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38
3630	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.35	0.62	1.22
4123	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4124	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
4125	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4126	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	通利债C	1.31	9.09	11.75	0.32	82.50
4299	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17
4300	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
4301	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.18	29.09
4302	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.05	5.39	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	天弘增强回报C	-1.06	5.16	9.96	6.81	44.01
2614	信澳安盛纯债	2.84	5.16	9.43	15.73	19.89
2615	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
2616	招商金融债3个月定开债	3.03	5.16	9.68	16.61	19.59
2617	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.02	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	汇添富稳添利定期开放债券C	2.54	3.88	8.28	13.58	26.87
3213	泰信汇盈债券A	3.16	5.52	8.28	-	13.09
3214	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
3215	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.69	8.27	-	8.51
3216	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	天弘信益A	3.47	7.53	11.81	18.81	24.75
453	诺安联创顺鑫债券A	2.79	6.32	11.69	18.80	50.90
454	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
455	永赢惠益债券C	3.48	6.18	12.00	18.80	34.20
456	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	招商双债增强债券C	2.62	5.46	10.16	18.14	65.39
455	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35
456	兴银长乐定开债	1.31	5.16	8.28	18.80	65.35
457	富国纯债C	2.63	5.12	9.26	15.27	65.23
458	万家双利债券A	-1.22	4.15	9.77	11.05	65.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海农商二级01	30.00	3090.39	7.66%
22工商银行二级03	30.00	3080.82	7.63%
26赣州城投CP001	30.00	3036.88	7.53%
26青岛海控CP002	30.00	3034.79	7.52%
26金家岭SCP001	30.00	3015.69	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10095.86	25.02%
金融债券	8174.79	20.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	1.0780
累计净值(元)	1.5150	1.5150	1.5150	1.5150	1.5140

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