兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0740 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5100

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
债券型名次	5003	2650	4073	4791	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
债券型名次	4090	2444	2260	453	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5002	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5003	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
5004	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
5005	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	兴全稳泰债券C	0.11	0.19	1.29	2.72	2.36
2649	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.19	0.48	0.77	0.72
2650	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
2651	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.19	0.73	1.47	1.33
2652	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.19	0.89	1.76	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.47	0.88	0.80
4072	兴业短债债券A	0.03	0.11	0.47	0.97	0.86
4073	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
4074	兴银鑫日享短债C	0.03	0.11	0.47	0.87	0.79
4075	易方达安和中短债债券A	0.05	0.09	0.47	0.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	平安元盛超短债A	0.03	0.06	0.26	0.75	0.66
4790	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.38	0.75	0.60
4791	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
4792	招商鑫诚短债A	0.01	0.08	0.37	0.75	0.68
4793	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.05	0.26	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	人保鑫裕增强债券C	0.34	-0.58	-0.30	1.37	0.66
4704	申万菱信稳益宝债券C	0.19	-0.28	-0.19	0.85	0.66
4705	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
4706	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.22	0.73	0.66
4707	安信尊享添益债券C	0.08	-0.21	-0.16	0.92	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	万家鑫怡债券A	1.42	5.61	8.22	-	10.24
4089	新华鑫日享中短债B	1.42	3.29	5.94	11.64	16.45
4090	兴银长乐定开债	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
4091	招商添悦纯债A	1.42	5.08	8.92	17.18	30.62
4092	招商添悦纯债D	1.42	5.06	9.36	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.18	5.19	9.91	-	11.67
2443	泰信鑫瑞债券发起式A	2.76	5.19	2.25	-	-3.72
2444	兴银长乐定开债	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
2445	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.35	5.19	8.73	16.52	18.22
2446	博时富宁纯债债券	3.08	5.18	8.02	15.40	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方光元债券	1.86	4.93	9.28	-	11.54
2259	天弘安盈一年持有C	2.98	6.34	9.28	12.35	12.25
2260	兴银长乐定开债	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
2261	广发景泰债券C	1.40	5.03	9.27	-	10.09
2262	华安鼎瑞定开债	1.53	4.88	9.27	16.99	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.85	7.13	10.40	21.34	81.73
452	中融聚通定期开放债券	2.02	5.37	11.78	21.34	28.69
453	兴银长乐定开债	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
454	长江乐鑫定开债	2.53	5.88	11.98	21.28	35.63
455	广发聚源债券(LOF)A	1.93	6.77	11.88	21.28	56.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	交银强化回报A/B	13.71	21.14	21.85	13.82	64.53
512	易方达恒久1年定期债券A	2.21	4.83	10.18	19.52	64.44
513	兴银长乐定开债	1.42	5.19	9.28	21.31	64.43
514	易方达高等级信用债债券A	1.91	5.55	11.82	12.11	64.40
515	鹏华丰实定期开放债券B	1.29	4.09	7.41	7.42	64.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4115.98	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4092.77	9.80%
25中航租赁SCP009	31.00	3129.32	7.49%
21宁波银行二级02	30.00	3097.24	7.41%
21保利08	30.00	3072.25	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15400.90	36.86%
企业债	14304.20	34.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0740	1.0730	1.0730	1.0730	1.0720
累计净值(元)	1.5100	1.5090	1.5090	1.5090	1.5080

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