兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0790 0.0010(0.09%)

累计净值：1.5150

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
债券型名次	2421	3084	3604	3395	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
债券型名次	3911	1567	3024	496	471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
2420	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2421	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
2422	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88
2423	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3083	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3084	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3085	易方达稳悦120天滚动短债C	0.06	0.19	0.44	0.80	1.41
3086	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3603	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3604	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3605	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3606	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3394	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3395	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3396	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3397	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
4094	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12
4095	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
4096	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.63	1.12
4097	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99
3910	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35
3911	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
3912	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
3913	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	3.88	6.66	12.68	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1566	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
1567	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
1568	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
1569	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
3023	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3024	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
3025	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
3026	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
495	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
496	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
497	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
498	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
470	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
471	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
472	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
473	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4131.50	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4108.63	9.79%
25中航租赁SCP009	31.00	3142.87	7.49%
21保利08	30.00	3088.70	7.36%
23交房01	30.00	3082.20	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14422.16	34.38%
企业债	10259.76	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	1.0770
累计净值(元)	1.5140	1.5140	1.5140	1.5140	1.5130

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