兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0720 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5080

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
债券型名次	4902	4484	4161	4816	4969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.10	9.94	-	64.12
债券型名次	4122	2972	2027	253	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
4901	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
4902	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4903	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
4904	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.54	0.89	0.68
4483	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.03	0.19	0.57	0.79	0.79
4484	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4485	兴银合丰债券A	0.04	0.19	0.67	0.77	0.81
4486	兴银合丰债券C	0.04	0.19	0.65	0.73	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	新华安享惠金定期债券A	1.48	7.12	0.47	8.47	6.03
4160	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
4161	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4162	兴银鑫日享短债C	0.02	0.18	0.47	0.76	0.62
4163	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.27	0.85	0.66	1.13
4815	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4816	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4817	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.30	0.78	0.00	0.66	0.18
4818	永赢嘉益债券	0.03	0.37	0.75	0.66	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4968	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4969	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4970	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
4971	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	融通增益债券A/B	1.42	3.79	7.96	-	57.24
4121	天弘弘择短债A	1.42	3.11	5.60	-	18.25
4122	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
4123	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	-	43.51
4124	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.18	5.71	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	鹏华创兴增利债券C	0.86	5.10	-0.20	-	0.68
2971	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2972	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
2973	招商招怡纯债C	1.95	5.10	9.32	-	25.94
2974	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63
2026	鹏华丰泽债券(LOF)	3.23	5.84	9.94	-	112.37
2027	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
2028	永赢乾益债券	1.84	5.63	9.94	-	15.89
2029	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	-	12.22
252	中银国有企业债A	5.49	12.39	16.64	-	59.74
253	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
254	兴业收益增强债券A	12.69	22.34	24.42	-	95.94
255	兴业收益增强债券C	12.22	21.45	22.95	-	86.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	景顺长城景颐丰利债券C	30.62	51.13	39.82	-	64.25
513	广发集嘉债券C	17.20	22.34	20.43	-	64.18
514	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
515	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.02	4.23	7.69	-	64.05
516	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4115.98	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4092.77	9.80%
25中航租赁SCP009	31.00	3129.32	7.49%
21宁波银行二级02	30.00	3097.24	7.41%
21保利08	30.00	3072.25	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15400.90	36.86%
企业债	14304.20	34.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、定期...

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称...

查看全文[07-20]
标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0720	1.0710	1.0710	1.0700	1.0700
累计净值(元)	1.5080	1.5070	1.5070	1.5060	1.5060

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。