兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0730 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5090

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
债券型名次	4801	2060	4102	4977	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
债券型名次	3985	2842	2228	423	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4800	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
4801	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4802	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-0.77	-1.12	-0.07	-0.42
4803	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.66	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.58	1.25	0.99
2059	兴业丰利债券	0.11	0.19	0.84	1.31	1.35
2060	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
2061	兴银汇裕定开债	0.16	0.19	1.06	1.58	1.79
2062	兴银汇悦定开债	0.08	0.19	0.85	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.81	0.64
4101	兴业短债债券C	0.04	0.11	0.47	0.81	0.71
4102	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4103	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.05	0.47	0.82	0.71
4104	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.08	0.47	0.99	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	0.13	0.77	0.56	1.14
4976	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4977	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4978	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4979	博时富恒一年定开债发起式	0.05	0.11	0.37	0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	融通通恒63个月定开债券A	0.05	0.14	0.39	0.70	0.56
4839	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.70	0.56
4840	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56
4841	安信宝利	-0.06	-0.43	-0.47	0.75	0.55
4842	博时信用优选债券A	0.03	0.09	0.37	0.66	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	泰康安欣纯债债券A	1.51	5.51	9.74	17.46	21.51
3984	万家鑫璟纯债C	1.51	7.71	10.16	17.73	48.28
3985	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
3986	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
3987	永赢元利债券C	1.51	4.77	7.66	13.30	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	天弘成享一年定开	-0.09	5.09	8.61	-	18.63
2841	万家年年恒荣A	1.75	5.09	7.98	-	33.75
2842	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
2843	永赢颐利债券	1.86	5.09	10.34	18.13	29.66
2844	永赢昭利债券A	2.02	5.09	10.06	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	交银丰享收益债券A	2.49	5.19	9.50	16.94	35.17
2227	兴业一年持有期债券A	2.04	5.21	9.50	-	14.81
2228	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
2229	永赢瑞益债券	2.17	5.25	9.50	17.26	48.98
2230	中航瑞智纯债C	0.03	4.88	9.50	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	招商添利6个月定开债发起式A	2.58	9.31	13.61	21.33	36.84
422	兴全磐稳增利债券C	5.84	9.23	11.59	21.32	27.85
423	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
424	平安惠金定开债C	4.49	6.17	11.30	21.31	29.76
425	博时天颐债券A	17.18	25.64	22.19	21.30	126.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	国联安添利增长债A	9.07	12.21	14.80	25.81	64.37
513	易方达恒久1年定期债券A	2.27	5.18	10.39	19.52	64.29
514	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
515	鹏华丰实定期开放债券B	1.38	4.36	7.53	7.25	64.26
516	泓德裕泰债券A	3.05	6.15	13.46	27.92	64.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4115.98	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4092.77	9.80%
25中航租赁SCP009	31.00	3129.32	7.49%
21宁波银行二级02	30.00	3097.24	7.41%
21保利08	30.00	3072.25	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15400.90	36.86%
企业债	14304.20	34.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、定期...

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称...

查看全文[07-20]
标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0730	1.0720	1.0720	1.0720	1.0710
累计净值(元)	1.5090	1.5080	1.5080	1.5080	1.5070

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。