兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0770 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5130

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
债券型名次	3995	2103	2823	3488	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
债券型名次	4078	2346	2323	391	498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.64	0.75
3994	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
3995	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
3996	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3997	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2102	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
2103	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
2104	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
2105	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	兴合锦安利率债A	0.00	0.07	0.47	1.16	1.32
2822	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.05	1.26
2823	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
2824	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40
2825	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.04	0.35	0.94	1.05
3487	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.94	1.14
3488	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
3489	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09
3490	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94
4312	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
4313	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
4314	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
4315	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.79	6.24	-	10.58
4077	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4078	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
4079	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46
4080	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
2345	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.43	4.77	9.57	16.85	36.11
2346	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
2347	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.77	9.10	-	16.44
2348	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.38	8.94	-	17.32
2322	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01
2323	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
2324	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
2325	创金合信尊睿债券C	2.65	4.84	8.93	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	10.56	12.32	19.63	53.49
390	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78
391	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
392	嘉实信用债券A	2.78	5.94	10.04	19.62	95.10
393	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	建信稳定得利债券A	2.86	7.53	7.91	11.84	64.96
497	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.72	7.26	5.53	64.92
498	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
499	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
500	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4131.50	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4108.63	9.79%
25中航租赁SCP009	31.00	3142.87	7.49%
21保利08	30.00	3088.70	7.36%
23交房01	30.00	3082.20	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14422.16	34.38%
企业债	10259.76	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0770	1.0767	1.0770
累计净值(元)	1.5130	1.5130	1.5130	1.5127	1.5130

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