兴银长乐定开债(001246)_最新动态

兴银长乐定开债001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.466

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王深

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.27亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
债券型名次	5308	1938	2362	4278	4078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
债券型名次	3721	1112	288	225	443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5307	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
5308	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
5309	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
5310	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11
1937	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
1938	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
1939	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83
1940	兴证全球恒信债券C	0.07	0.29	0.42	1.19	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.17	0.59	1.32	2.89
2361	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.22	0.59	1.23	2.88
2362	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
2363	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2364	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	天弘通享债券发起A	0.01	0.19	0.46	0.88	1.89
4277	同泰泰和三个月定开债A	0.02	-0.27	0.13	0.88	2.47
4278	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
4279	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.88	1.96
4280	易方达安和中短债债券C	0.05	0.18	0.37	0.88	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银长乐定开债一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华夏短债债券A	0.05	0.18	0.34	0.91	2.36
4077	汇添富90天短债A	0.04	0.23	0.43	1.00	2.36
4078	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
4079	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.21	0.28	0.82	2.35
4080	财达证券稳达中短债A	0.04	0.20	0.39	0.95	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
3720	天弘丰利债券(LOF)C	2.97	5.24	0.00	-	6.00
3721	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
3722	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.18	10.39	-	12.55
3723	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.97	5.44	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	国联汇富债券A	2.58	7.84	9.08	-	9.41
1111	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
1112	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
1113	方正富邦富利纯债C	4.15	7.83	11.36	13.59	20.37
1114	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.99	7.83	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
287	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29
288	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
289	博时裕泰纯债债券	3.53	7.58	13.06	24.87	51.33
290	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
224	易方达稳健收益债券A	5.59	7.46	6.75	24.89	231.02
225	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
226	博时裕泰纯债债券	3.53	7.58	13.06	24.87	51.33
227	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银长乐定开债一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	天弘丰利债券(LOF)E	2.86	5.28	5.67	23.80	57.71
442	易方达高等级信用债债券A	5.60	9.62	5.74	13.00	57.70
443	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69
444	汇添富双利增强债券A	1.65	0.67	-0.27	6.69	57.65
445	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.78	57.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鲁宏桥MTN001	10.00	1044.88	8.25%
23颐养健康MTN002	10.00	1037.65	8.20%
23渝惠通MTN002	10.00	1029.07	8.13%
24华发集团MTN005	10.00	1021.61	8.07%
24云建投MTN005	10.00	1021.74	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1017.68	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

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标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、定期...

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金恢复申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称...

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标题：兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.029
累计净值(元)	1.466	1.466	1.466	1.466	1.465

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