兴银长乐定开债A(001246)_最新动态

兴银长乐定开债A001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0770 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5130

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：范泰奇

2024-03-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银长乐定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
债券型名次	2871	5056	2396	3710	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
债券型名次	4183	1871	2916	417	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2870	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69
2871	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
2872	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
2873	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
5055	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
5056	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
5057	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
5058	英大纯债债券C	-0.02	0.03	0.13	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
2395	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2396	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
2397	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2398	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.04	0.43	0.84	1.01
3709	万家惠利债券A	0.16	1.19	0.12	0.84	2.58
3710	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
3711	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
3712	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银长乐定开债A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	浦银安盛双债增强债券C	0.11	-0.15	-0.73	-1.05	0.94
4525	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94
4526	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
4527	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94
4528	中信建投景信债券A	-0.03	0.11	0.25	0.82	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	平安短债I	1.60	3.31	6.15	12.58	16.37
4182	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22
4183	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
4184	兴证全球招益债券C	1.60	10.69	11.31	-	11.42
4185	易方达安源中短债债券C	1.60	3.29	5.85	11.12	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01
1870	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
1871	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
1872	中信保诚稳鸿A	5.02	5.59	10.03	18.35	34.61
1873	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	嘉实稳联纯债债券	1.85	4.26	8.20	14.15	21.67
2915	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.14	4.68	8.20	-	14.18
2916	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
2917	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.22	4.24	8.19	-	85.01
2918	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.37	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
416	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.36	12.44	19.29	19.58
417	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
418	永赢裕益债券A	4.55	8.37	11.77	19.29	35.51
419	博时稳健回报债券(LOF)A	2.75	13.21	13.25	19.28	109.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银长乐定开债A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	广发集嘉债券A	8.56	24.40	21.03	21.64	65.19
502	易方达恒久1年定期债券A	2.46	4.93	9.66	17.90	65.10
503	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
504	中银恒利半年定期开放债券	1.25	12.17	10.56	-	64.73
505	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	40.00	4131.50	9.85%
23泉州银行小微债	40.00	4108.63	9.79%
25中航租赁SCP009	31.00	3142.87	7.49%
21保利08	30.00	3088.70	7.36%
23交房01	30.00	3082.20	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14422.16	34.38%
企业债	10259.76	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-19	2026-08-18	2026-08-17	2026-08-14
单位净值(元)	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770
累计净值(元)	1.5130	1.5130	1.5130	1.5130	1.5130

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