资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249997.27 99.90%
银行存款和结算备付金 259.71 0.10%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:250257.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 8388.47 4.16%
24农行二级资本债02A 60.00 6173.31 3.06%
26光谷金控MTN002(科创债) 60.00 6127.22 3.04%
24衡阳城投MTN002 60.00 6113.07 3.03%
24浙国贸MTN001 60.00 6118.93 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60734.40 30.09%
企业债 23525.03 11.65%
国家债券 10394.99 5.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%