资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256057.11 99.98%
银行存款和结算备付金 45.95 0.02%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:256103.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24衡阳城投MTN002 60.00 6200.69 3.01%
24农行二级资本债02A 60.00 6137.44 2.98%
26光谷金控MTN002(科创债) 60.00 6090.78 2.96%
24浙国贸MTN001 60.00 6093.46 2.96%
25海通恒信MTN001 60.00 6078.73 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63777.06 30.96%
企业债 26461.72 12.85%
国家债券 3259.79 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%