资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257186.88 99.95%
银行存款和结算备付金 120.93 0.05%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:257308.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 100.00 10144.59 4.64%
24浙国贸MTN001 60.00 6188.19 2.83%
23鲁信MTN001 60.00 6186.35 2.83%
24农行二级资本债02A 60.00 6161.18 2.82%
25海通恒信MTN001 60.00 6110.19 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62713.64 28.70%
企业债 24399.54 11.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%