资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266244.61 99.92%
银行存款和结算备付金 224.12 0.08%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:266469.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债03 100.00 10036.85 4.92%
24农行二级资本债02A 60.00 6228.24 3.05%
24衡阳城投MTN002 60.00 6125.29 3.00%
24浙国贸MTN001 60.00 6065.35 2.97%
25海通恒信MTN001 60.00 6038.96 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62107.12 30.41%
企业债 23443.58 11.48%
国家债券 10036.85 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%