兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.45	21.45	21.45	20.46	20.46	30.69	30.69
季度净申购	0.71	-0.03	9648.03	-0.66	-99986.08	10.98	5.20
总份额	209708.02	209707.31	209707.34	200059.31	200059.97	300046.06	300035.08
季度总申购份额	1.00	0.00	9648.64	1.03	28.79	11.08	5.70
季度总赎回份额	0.30	0.03	0.61	1.69	100014.88	0.10	0.51

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	平安元丰中短债债券A	21.57	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1155	国富美元债定期债券(QDII)人民币	21.55	222614.88	68613.11	143364.34	74751.23
1156	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
1157	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1158	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1159	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1160	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1161	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1162	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1163	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1164	兴证全球招益债券C	21.41	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1165	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1166	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1167	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1168	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	华安添锦债券	22.74	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1058	汇添富稳利60天短债C	23.69	210935.61	6814.39	727714.81	720900.42
1059	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15
1060	创金合信恒兴中短债债券A	22.92	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1061	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	24.26	210039.97	-22268.28	10169.13	32437.41
1062	广发景祥纯债	21.24	210013.50	-4999.43	1.16	5000.59
1063	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
1064	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1065	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1066	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
1067	博时双月享60天滚动持有债券C	23.78	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
1068	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.33	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1069	景顺长城四季金利债券A	26.83	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
1070	华夏安康债券A	31.23	208101.82	-94.34	10.87	105.21
1071	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	金鹰添利信用债债券A	1.70	12293.29	9869.57	11546.74	1677.17
1187	民生加银转债优选C	1.35	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
1188	中银添利债券发起A	33.19	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1189	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
1190	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.26	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
1191	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
1192	金鹰元丰债券C	1.99	10684.82	9675.57	30073.97	20398.40
1193	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1194	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
1195	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1196	金鹰持久增利E	8.42	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
1197	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
1198	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	9450.14	22333.41	12883.27
1199	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1200	南方ESG纯债债券发起	2.59	23939.09	9405.48	25112.90	15707.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
2040	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
2041	天弘同利债券(LOF)C	7.06	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2042	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
2043	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
2044	嘉实稳固收益债券A	9.76	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2045	嘉实稳鑫纯债债券	16.44	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
2046	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
2047	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
2048	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
2049	万家添利	2.58	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
2050	国泰可转债债券	0.98	5588.20	-829.22	9541.53	10370.76
2051	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.84	86570.73	-	9538.30	-
2052	华夏聚利债券A	8.29	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2053	兴合锦安利率债C	0.02	126.96	-24.78	9472.34	9497.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	国投瑞银顺立纯债债券	24.84	231947.37	114.09	117.00	2.91
4297	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
4298	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4299	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
4300	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
4301	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
4302	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4303	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
4304	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
4305	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
4306	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
4307	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	0.90	3.42	2.52
4308	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4309	中信保诚稳益债券A	16.40	149915.09	3.07	5.56	2.49
4310	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

10180000.9200

99.97%

0.03%

2025-06-30

208

10082083.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

9481515.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

228

13159433.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

234

12821793.1700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	10180000.9200	209640.41	99.97	67.61	0.03
2025-06-30	208	10082083.6100	209640.41	99.97	66.93	0.03
2024-12-31	211	9481515.3600	200000.00	99.97	59.97	0.03
2024-06-30	228	13159433.4600	300000.00	99.99	35.08	0.01
2023-12-31	234	12821793.1700	300000.00	99.99	29.96	0.01

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