兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.57	21.56	21.56	21.56	20.57	20.57	30.84
季度净申购	-9640.22	0.71	-0.03	9648.03	-0.66	-99986.08	10.98
总份额	200067.80	209708.02	209707.31	209707.34	200059.31	200059.97	300046.06
季度总申购份额	1.80	1.00	0.00	9648.64	1.03	28.79	11.08
季度总赎回份额	9642.01	0.30	0.03	0.61	1.69	100014.88	0.10

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.61	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1190	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
1191	天弘丰益债券发起A	20.61	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1192	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.60	197687.00	-	0.00	-
1193	安信永顺一年定开债券	20.58	182711.83	-	-	-
1194	华安添锦债券	20.58	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1195	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
1196	兴银长益三个月定开债	20.57	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1197	中欧鼎利债券C	20.57	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1198	前海开源乾盛定期开放债券A	20.55	197812.97	-	-	0.00
1199	建信睿信三个月定期开放债券	20.54	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
1200	中银证券安业债券A	20.54	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1201	长盛盛启债券A	20.52	201399.82	-106.22	120.41	226.63
1202	兴业120天滚动持有债券C	20.52	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1203	中加颐鑫纯债债券A	20.51	193156.31	-84.82	0.71	85.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	中泰安益利率债A	21.69	200796.59	2395.03	127620.13	125225.10
1080	汇添富鑫悦纯债A	20.76	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1081	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.00	0.00
1082	中信建投景泰债券A	20.22	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1083	天弘裕享一年定开债券发起	20.31	200203.29	-	-	-
1084	景顺长城稳定收益债券A	25.53	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1085	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1086	兴银长益三个月定开债	20.57	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1087	华夏鼎信债券A	21.57	200042.21	-	-	0.05
1088	平安合顺1年定开债发起式	21.33	200034.70	-	0.01	-
1089	博时富璟一年定开债	20.31	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1090	华夏鼎成一年定开债券	23.36	200008.92	-	-	-
1091	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
1092	华安鼎津一年定开债发起式	20.77	200000.11	-	-	-
1093	博时富盈一年定开债发起式	20.13	200000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	45.99	-9437.73	2.65	9440.39
3290	嘉实信用债券C	4.77	36949.66	-9503.78	7020.86	16524.64
3291	创金合信尊智纯债A	21.59	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
3292	易方达安益90天持有债券C	8.13	75772.42	-9538.77	6087.33	15626.09
3293	浙商智多盈债券A	0.34	3019.72	-9552.31	56.61	9608.92
3294	博时月月享30天持有期短债C	14.57	129969.36	-9573.42	8220.78	17794.19
3295	天弘永利债券C	18.61	167077.26	-9625.67	55196.19	64821.86
3296	兴银长益三个月定开债	20.57	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
3297	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3298	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.15	19842.13	-9707.02	159.93	9866.94
3299	广发聚利债券(LOF)A	3.33	23462.50	-9749.13	504.66	10253.79
3300	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3301	海富通聚合纯债	7.72	69966.22	-9872.44	480.88	10353.33
3302	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	12.49	112752.53	-9875.95	2108.34	11984.29
3303	东方恒瑞短债债券A	5.50	47930.24	-9885.67	23951.76	33837.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	兴合锦安利率债A	3.73	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85
3900	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.19	1819.14	-170.23	1.91	172.14
3901	融通通祺债券A	6.07	59642.97	1.90	1.90	0.00
3902	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
3903	国联安增顺纯债债券A	10.28	91128.09	-1.31	1.89	3.20
3904	建信睿怡纯债A	10.49	88186.49	-45.76	1.87	47.63
3905	广发汇佳定期开放债券	20.22	194636.00	1.84	1.84	0.00
3906	兴银长益三个月定开债	20.57	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
3907	安信华享纯债A	0.51	4843.38	-2898.74	1.79	2900.53
3908	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
3909	华夏鼎智债券A	47.55	409249.80	1.77	1.77	0.00
3910	红土创新丰睿中短债C	0.04	340.00	-1184.81	1.76	1186.57
3911	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60
3912	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.46	1.58	1.76	0.18
3913	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	招商安瑞进取债券	21.62	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31
1947	嘉实双利债券C	4.78	43442.34	34864.23	44634.92	9770.69
1948	广发集源债券C	2.42	21016.71	-2286.11	7467.62	9753.73
1949	泓德裕泰债券A	7.01	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
1950	国融稳泰纯债债券A	2.04	19680.46	-	-	9700.02
1951	南华瑞恒中短债债券C	1.18	10891.22	658.92	10350.47	9691.55
1952	招商安阳债券C	1.82	17903.94	5134.29	14795.16	9660.87
1953	兴银长益三个月定开债	20.57	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1954	诺德中短债A	9.61	86116.01	22213.64	31849.25	9635.61
1955	浙商智多盈债券A	0.34	3019.72	-9552.31	56.61	9608.92
1956	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1957	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.09	100669.12	-1494.42	8078.86	9573.28
1958	招商金鸿债券A	5.64	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99
1959	添富AAA级信用纯债C	3.33	28692.75	-8076.01	1468.34	9544.35
1960	招商招坤纯债C	4.38	34057.55	13941.08	23477.54	9536.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

10180000.9200

99.97%

0.03%

2025-06-30

208

10082083.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

9481515.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

228

13159433.4600

99.99%

0.01%

2023-12-31

234

12821793.1700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	10180000.9200	209640.41	99.97	67.61	0.03
2025-06-30	208	10082083.6100	209640.41	99.97	66.93	0.03
2024-12-31	211	9481515.3600	200000.00	99.97	59.97	0.03
2024-06-30	228	13159433.4600	300000.00	99.99	35.08	0.01
2023-12-31	234	12821793.1700	300000.00	99.99	29.96	0.01

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