兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	19.91	20.48	20.48	21.47	21.47	21.47	20.48
季度净申购	-5533.84	23.67	-9640.22	0.71	-0.03	9648.03	-0.66
总份额	194557.63	200091.48	200067.80	209708.02	209707.31	209707.34	200059.31
季度总申购份额	97717.23	26.76	1.80	1.00	0.00	9648.64	1.03
季度总赎回份额	103251.07	3.08	9642.01	0.30	0.03	0.61	1.69

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1328	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
1329	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1330	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
1331	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
1332	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60
1333	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1334	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1335	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1336	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
1337	博时季季乐持有期债券C	19.88	183159.04	-5862.39	5192.01	11054.40
1338	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1339	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1340	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1341	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1201	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
1202	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
1203	国泰中债1-3年国开债A	20.29	195077.13	-35505.47	15541.99	51047.46
1204	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
1205	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1206	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1207	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1208	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
1209	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1210	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
1211	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1212	鹏华双季享180天持有期债券A	21.80	193781.27	-8551.74	3679.91	12231.65
1213	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
1214	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	融通通福债券(LOF)A	0.82	7902.82	-5364.15	31.75	5395.90
3320	招商安嘉债券	0.21	2314.17	-5376.74	1243.71	6620.45
3321	广发招财短债A	6.16	60777.65	-5389.28	9219.97	14609.25
3322	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
3323	广发集远债券C	4.16	38457.41	-5472.16	187.23	5659.38
3324	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
3325	鹏扬稳利债券C	2.64	21899.08	-5521.27	3044.98	8566.25
3326	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
3327	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3328	中银转债增强债券A	3.90	11976.94	-5566.71	413.30	5980.01
3329	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3330	天弘增益回报债券发起式A	2.78	22008.43	-5600.44	5368.42	10968.86
3331	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
3332	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
3333	国泰利享安益短债债券A	17.04	154415.07	-5648.75	29248.39	34897.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
495	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
496	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
497	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
498	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43
499	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
500	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
501	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
502	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
503	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00
504	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
505	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
506	创金尊隆纯债A	74.20	682152.36	42876.16	97575.10	54698.93
507	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.19	142671.73	-7405.15	97111.58	104516.72
508	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
436	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
437	平安惠泰纯债	24.96	231024.90	2831.64	106593.79	103762.14
438	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19
439	国泰信利三个月定期开放债券	77.69	722924.80	273163.35	376897.12	103733.77
440	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
441	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
442	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
443	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
444	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
445	中邮稳定收益债券型C	26.32	223430.62	-67478.28	35154.61	102632.90
446	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
447	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
448	富国双利增强债券C	29.96	274754.28	-11370.15	90977.36	102347.51
449	银华绿色低碳债券	14.14	133103.41	-87592.56	14678.25	102270.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

9528165.5000

99.95%

0.05%

2025-12-31

206

10180000.9200

99.97%

0.03%

2025-06-30

208

10082083.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

9481515.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

228

13159433.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	9528165.5000	200000.00	99.95	91.48	0.05
2025-12-31	206	10180000.9200	209640.41	99.97	67.61	0.03
2025-06-30	208	10082083.6100	209640.41	99.97	66.93	0.03
2024-12-31	211	9481515.3600	200000.00	99.97	59.97	0.03
2024-06-30	228	13159433.4600	300000.00	99.99	35.08	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。