兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.42	20.41	21.40	21.40	21.40	20.41	20.41
季度净申购	23.67	-9640.22	0.71	-0.03	9648.03	-0.66	-99986.08
总份额	200091.48	200067.80	209708.02	209707.31	209707.34	200059.31	200059.97
季度总申购份额	26.76	1.80	1.00	0.00	9648.64	1.03	28.79
季度总赎回份额	3.08	9642.01	0.30	0.03	0.61	1.69	100014.88

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	博时富盈一年定开债发起式	20.46	200000.08	-	-	-
1292	中银纯债债券A	20.46	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1293	广发汇佳定期开放债券	20.45	194636.00	1.84	1.84	0.00
1294	招商添兴6个月定开债	20.44	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1295	鑫元招利	20.44	196442.71	0.03	0.10	0.07
1296	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
1297	山证裕利定开债发起式	20.42	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1298	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
1299	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
1300	博时富益纯债债券	20.41	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1301	南方臻利3个月定开债券发起	20.40	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1302	中信建投景安债券A	20.38	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1303	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
1304	大成惠享一年定开债券	20.35	196986.07	-	-	-
1305	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
1141	招商添泰1年定开债发起式	21.43	201000.00	-	-	-
1142	易方达双债增强债券A	37.96	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
1143	南方和元A	22.46	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1144	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
1145	工银瑞宁3个月定开债券A	21.28	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
1147	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.16	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.50	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.53	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	21.01	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.46	200000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
2092	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
2093	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01
2094	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
2095	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2096	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2097	中融恒信纯债A	6.14	58165.34	23.85	57.67	33.82
2098	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
2099	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
2100	博时裕创纯债	10.11	99356.09	23.32	33.02	9.70
2101	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
2102	华夏聚利债券C	1.60	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
2103	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2104	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
2105	博时聚盈纯债债券	12.38	103974.01	21.17	81.02	59.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
3708	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3709	泰信债券增强收益A	5.99	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3710	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3711	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3712	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3713	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
3714	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
3715	大成中债1-3年国开债指数A	6.03	52353.89	17.15	26.75	9.61
3716	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3717	中银宁享债券	9.53	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
3718	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3719	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
3720	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
3721	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4158	国联安增鑫纯债A	10.58	98805.49	-0.59	2.75	3.34
4159	格林泓景债券A	2.32	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4160	民生加银嘉益债券	5.23	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4161	中银智享债券A	17.96	173951.30	2.63	5.78	3.15
4162	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
4163	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4164	兴银长益三个月定开债	20.42	200091.48	23.67	26.76	3.08
4165	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4166	中信保诚稳益债券A	16.72	149918.99	3.90	6.91	3.01
4167	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4168	国泰聚享纯债债券	15.22	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4169	华夏鼎智债券A	47.81	409250.31	2.29	5.16	2.87
4170	国投瑞银顺泓债券	10.92	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4171	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

9528165.5000

99.95%

0.05%

2025-12-31

206

10180000.9200

99.97%

0.03%

2025-06-30

208

10082083.6100

99.97%

0.03%

2024-12-31

211

9481515.3600

99.97%

0.03%

2024-06-30

228

13159433.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	9528165.5000	200000.00	99.95	91.48	0.05
2025-12-31	206	10180000.9200	209640.41	99.97	67.61	0.03
2025-06-30	208	10082083.6100	209640.41	99.97	66.93	0.03
2024-12-31	211	9481515.3600	200000.00	99.97	59.97	0.03
2024-06-30	228	13159433.4600	300000.00	99.99	35.08	0.01

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