兴银长益定开债(004122)_财务情况

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4845.56	1207.57	2664.21	1295.79	11423.32
本期利润(万元)	2842.07	-410.93	1849.77	-205.34	12235.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.34	0.00	0.90	0.00	4.20
期末可供分配利润(万元)	8464.87	0.00	6283.50	0.00	3334.61
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	218495.73	217091.76	217502.72	205439.73	205645.76
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.90	0.00	4.55
累计净值增长率(%)	40.74	0.00	40.11	0.00	38.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	120.93	238.08	65.44	262.74	222.89
交易性金融资产(万元)	257186.88	235665.91	248298.20	399911.25	400483.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	257186.88	235665.91	246195.35	393130.30	400483.84
应付管理人报酬(万元)	55.62	51.60	52.09	75.49	76.98
应付托管费(万元)	18.54	17.20	17.36	25.16	25.66
资产总计(万元)	257308.26	235904.31	248365.17	401175.80	409941.35
负债合计(万元)	38812.54	18401.60	42719.41	93479.07	107360.25
所有者权益合计(万元)	218495.73	217502.72	205645.76	307696.73	302581.10
未分配利润(万元)	8787.71	7795.38	5585.78	7661.64	2551.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.05	3.25	15.50	3.71	7.56
投资收益(万元)	6326.95	3484.70	14374.76	7935.76	13559.82
公允价值变动收益(万元)	-2003.49	-814.45	811.79	2119.37	2624.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	4328.50	2673.50	15202.06	10058.84	16191.96
管理人报酬(万元)	636.46	307.04	876.96	455.08	910.03
托管费(万元)	212.15	102.35	292.32	151.69	303.34
其它费用(万元)	21.02	10.48	24.78	13.92	22.43
费用合计(万元)	1486.44	823.74	2966.95	1648.08	3472.26
利润总额(万元)	2842.07	1849.77	12235.11	8410.76	12719.70
净利润(万元)	2842.07	1849.77	12235.11	8410.76	12719.70

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