兴银长益定开债(004122)_财务情况

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2285.89	1060.63	4845.56	1207.57	2664.21
本期利润(万元)	3558.79	1783.71	2842.07	-410.93	1849.77
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.71	0.00	1.34	0.00	0.90
期末可供分配利润(万元)	4342.41	0.00	8464.87	0.00	6283.50
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	206001.74	204202.41	218495.73	217091.76	217502.72
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	1.36	0.00	0.90
累计净值增长率(%)	43.16	0.00	40.74	0.00	40.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	45.95	120.93	238.08	65.44	262.74
交易性金融资产(万元)	256057.11	257186.88	235665.91	248298.20	399911.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	256057.11	257186.88	235665.91	246195.35	393130.30
应付管理人报酬(万元)	50.75	55.62	51.60	52.09	75.49
应付托管费(万元)	16.92	18.54	17.20	17.36	25.16
资产总计(万元)	256103.23	257308.26	235904.31	248365.17	401175.80
负债合计(万元)	50101.49	38812.54	18401.60	42719.41	93479.07
所有者权益合计(万元)	206001.74	218495.73	217502.72	205645.76	307696.73
未分配利润(万元)	5910.26	8787.71	7795.38	5585.78	7661.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.00	5.05	3.25	15.50	3.71
投资收益(万元)	3124.43	6326.95	3484.70	14374.76	7935.76
公允价值变动收益(万元)	1272.90	-2003.49	-814.45	811.79	2119.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	4400.33	4328.50	2673.50	15202.06	10058.84
管理人报酬(万元)	310.47	636.46	307.04	876.96	455.08
托管费(万元)	103.49	212.15	102.35	292.32	151.69
其它费用(万元)	10.43	21.02	10.48	24.78	13.92
费用合计(万元)	841.54	1486.44	823.74	2966.95	1648.08
利润总额(万元)	3558.79	2842.07	1849.77	12235.11	8410.76
净利润(万元)	3558.79	2842.07	1849.77	12235.11	8410.76

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