兴银长益定开债(004122)_分红排行

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	0.30元	2026-03-14	2.86%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.15元	2024-09-20	1.45%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.11元	2024-03-16	1.08%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.07元	2023-12-09	0.69%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.10元	2023-09-15	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.98%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.12元	2023-03-22	1.18%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.03元	2022-12-09	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.10元	2022-09-16	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.11元	2022-06-17	1.07%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.10元	2022-03-18	0.98%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.08元	2021-12-11	0.78%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.11元	2021-09-10	1.08%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.08元	2021-06-18	0.79%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.14元	2021-03-20	1.38%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	0.13元	2020-09-16	1.27%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.12元	2020-06-12	1.16%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.08元	2020-03-04	0.77%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.12元	2019-12-18	1.12%
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	0.15元	2019-09-20	1.46%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	0.12元	2019-06-19	1.17%
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	0.16元	2019-03-16	1.55%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.16元	2018-12-19	1.54%
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-18	0.10元	2018-09-15	0.97%
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.13元	2018-06-16	1.28%
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	0.12元	2018-03-24	1.18%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.08元	2017-12-23	0.83%
2017-09-07	2017-09-07	2017-09-08	0.12元	2017-09-06	1.18%

兴银长益定开债自成立以来，累计分红29次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年2个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年8个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年4个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年4个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年4个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年10个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年10个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年10个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年10个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年7个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年1个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年4个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年1个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年7个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年7个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年2个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年12个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年7个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年7个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年12个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年3个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年8个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年3个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年4个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年9个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年9个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年5个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年4个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年9个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年10个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年4个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年11个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年11个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年6个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年6个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年9个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年6个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年2个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年11个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年4个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年9个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年9个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年12个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年12个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年10个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年6个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年8个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年9个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年11个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年4个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年9个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	4年2个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年8个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年8个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年5个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年8个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年6个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年6个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年5个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年5个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	19年11个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年11个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年8个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年3个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年3个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	4年10个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	22	9年5个月	2.75元	1.25%
华夏卓享债券A	2	4年10个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年8个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年8个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年3个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年7个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年10个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年7个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年5个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年8个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年9个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年2个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年3个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年2个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年5个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年5个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年4个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年8个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年8个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年2个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年4个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年8个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年2个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	信诚至泰C	0.05	0.23	1.02	1.71	1.60
3211	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.65	1.20	1.05
3212	兴华安丰纯债C	0.05	0.13	0.60	1.10	0.96
3213	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
3214	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.65	1.40	1.21
3215	兴业一年持有期债券A	0.05	0.15	0.77	1.55	1.40
3216	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.13	0.65	1.14	1.04
3217	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
3218	兴银汇智定开债	0.05	0.18	0.82	1.47	1.32
3219	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.25	0.91	1.44	1.35
3220	兴银瑞益	0.05	0.27	0.91	1.68	1.54
3221	易方达安和中短债债券A	0.05	0.09	0.47	0.97	0.87
3222	易方达安和中短债债券C	0.05	0.08	0.42	0.88	0.78
3223	易方达纯债债券C	0.05	0.22	0.90	1.65	1.50
3224	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.19	0.73	1.47	1.33

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	天弘合益A	0.05	0.25	0.94	1.65	1.53
1804	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
1805	西部利得双兴一年定开债券发起	0.01	0.25	0.97	1.92	1.81
1806	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.25	1.00	1.63	1.42
1807	兴全恒鑫债券C	0.24	0.25	1.45	2.63	2.33
1808	兴全稳益定开债券	0.06	0.25	1.06	2.18	1.92
1809	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	0.25	0.99	1.55	1.48
1810	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1811	兴银合泰债券C	0.08	0.25	0.94	1.65	1.49
1812	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.25	0.91	1.44	1.35
1813	兴证全球恒远债券A	0.09	0.25	1.03	2.14	1.86
1814	易方达纯债债券A	0.06	0.25	1.00	1.85	1.69
1815	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.98	1.80	1.63
1816	永赢凯利债券	0.06	0.25	1.04	1.94	1.80
1817	永赢润益债券C	0.15	0.25	1.08	1.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.27	0.96	1.60	1.49
1676	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03
1677	天弘合利债券发起C	0.05	0.21	0.96	1.66	1.51
1678	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
1679	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.26	0.96	1.55	1.39
1680	万家鑫悦纯债C	0.10	0.33	0.96	1.57	1.52
1681	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.20	0.96	1.88	1.69
1682	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1683	招商添裕纯债A	0.07	0.21	0.96	1.74	1.55
1684	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.35	0.24	0.96	2.50	1.81
1685	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.36	0.24	0.96	2.49	1.81
1686	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.19	0.96	1.79	1.58
1687	中金金元C	0.06	0.27	0.96	1.88	1.74
1688	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37
1689	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.96	1.50	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	前海开源丰和债券A	0.08	0.30	1.02	1.70	1.61
1981	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.22	0.89	1.70	1.57
1982	融通增辉定开债券发起式	0.07	0.25	0.96	1.70	1.65
1983	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.93	1.70	1.59
1984	上银慧祥利债券C	0.03	0.20	0.90	1.70	1.59
1985	兴全磐稳增利债券A	0.49	-0.50	-0.28	1.70	1.10
1986	兴业裕华债券	0.12	0.26	0.92	1.70	1.58
1987	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1988	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58
1989	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
1990	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1991	永赢丰利债券A	0.07	0.22	0.91	1.70	1.54
1992	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1993	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1994	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	农银金玉债券	0.08	0.27	1.04	1.67	1.57
1821	鹏华丰禄债券	0.10	0.30	0.79	1.74	1.57
1822	鹏华丰享债券	0.08	0.28	1.05	1.72	1.57
1823	平安合享1年定开债	0.14	0.25	0.93	1.72	1.57
1824	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.08	0.50	1.99	1.57
1825	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.22	0.89	1.70	1.57
1826	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1827	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1828	中信建投景荣债券C	0.03	0.21	0.91	1.71	1.57
1829	中银双利债券A	0.56	-0.73	-0.24	3.05	1.57
1830	朱雀安鑫回报C	0.13	-1.01	-0.17	1.98	1.57
1831	安信尊享添利利率债A	0.08	0.28	0.98	1.69	1.56
1832	长盛安鑫中短债D	0.05	0.21	0.91	1.71	1.56
1833	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.16	0.25	0.75	1.68	1.56
1834	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56

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