兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0315 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3674

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.59亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
债券型名次	1262	1527	1308	1331	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
债券型名次	1845	2910	2047	886	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95
1261	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1262	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1263	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1264	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
1526	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1527	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1528	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
1529	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.21	0.70	1.54	1.72
1307	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1308	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1309	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1310	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
1330	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81
1331	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1332	永赢昌利债券A	0.01	0.24	0.67	1.61	1.95
1333	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1516	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92
1517	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1518	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1519	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
1844	天弘兴益一年定开	2.30	11.82	15.67	23.05	24.97
1845	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
1846	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
1847	中航瑞明纯债C	2.30	4.33	8.77	15.77	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
2909	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
2910	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
2911	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2912	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48
2046	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
2047	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
2048	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
2049	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02
885	兴业丰泰债券	2.19	4.16	8.38	17.00	35.80
886	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
887	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
888	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
840	东方臻选纯债债券C	2.50	5.05	12.69	27.22	43.49
841	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
842	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
843	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24衡阳城投MTN002	60.00	6200.69	3.01%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	2.98%
26光谷金控MTN002(科创债)	60.00	6090.78	2.96%
24浙国贸MTN001	60.00	6093.46	2.96%
25海通恒信MTN001	60.00	6078.73	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63777.06	30.96%
企业债	26461.72	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0313	1.0310	1.0308	1.0308	1.0309
累计净值(元)	1.3672	1.3669	1.3667	1.3667	1.3668

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