兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.42亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
债券型名次	2491	2206	1704	1914	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
债券型名次	2046	2677	2162	972	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2490	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28
2491	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
2492	兴银朝阳	0.07	0.11	0.30	0.69	0.45
2493	兴银合泰债券A	0.07	0.30	0.98	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2205	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
2206	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
2207	兴银合泰债券A	0.07	0.30	0.98	1.52	1.50
2208	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	西部利得祥盈债券C	0.14	0.91	0.99	3.26	2.51
1703	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.99	1.49	1.39
1704	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
1705	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1706	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.33	0.99	1.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	泰康长江经济带债券C	0.08	0.34	0.87	1.58	1.48
1913	兴业福益债券	-0.02	0.11	0.70	1.58	1.45
1914	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
1915	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.32	1.13	1.58	1.66
1916	永赢聚益债券A	0.05	0.29	0.94	1.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.42	1.11	1.53	1.49
1944	信澳安盛纯债	0.11	0.38	1.03	1.54	1.49
1945	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
1946	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49
1947	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	南方亨元C	2.23	4.54	7.59	14.54	23.56
2045	平安季添盈定开债E	2.23	4.78	8.81	16.68	23.52
2046	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
2047	鑫元双债增强债券A	2.23	5.21	8.52	14.96	30.58
2048	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	天弘成享一年定开	0.04	5.24	8.69	-	18.81
2676	兴业一年持有期债券A	2.07	5.24	9.54	-	14.86
2677	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
2678	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.24	9.09	-	13.85
2679	中融恒泰纯债C	2.14	5.24	8.84	16.09	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	金信民达纯债A	0.30	7.10	9.67	23.20	28.30
2161	鹏华尊悦定开债发起式	2.26	5.30	9.67	16.46	37.16
2162	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
2163	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
2164	博时富业3个月定开债发起式	2.41	5.18	9.66	16.69	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	长城稳健增利债券C	2.36	4.80	10.83	17.89	23.88
971	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
972	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
973	永赢通益债券A	1.76	4.58	9.20	17.89	29.04
974	富国长江经济带纯债债券	2.10	5.03	9.45	17.88	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.31	9.90	19.24	42.88
868	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.60	7.49	13.16	20.18	42.85
869	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
870	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78
871	南方和元A	1.87	5.40	9.51	18.65	42.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债03	100.00	10036.85	4.92%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.05%
24衡阳城投MTN002	60.00	6125.29	3.00%
24浙国贸MTN001	60.00	6065.35	2.97%
25海通恒信MTN001	60.00	6038.96	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62107.12	30.41%
企业债	23443.58	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-11兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0268	1.0265	1.0264	1.0264	1.0261
累计净值(元)	1.3627	1.3624	1.3623	1.3623	1.3620

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