兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0407 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3466

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：范泰奇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.71亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
债券型名次	2011	3420	2512	3117	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
债券型名次	2923	2482	1656	991	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44
2010	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35
2011	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
2012	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.04	0.29	0.37	1.19
2013	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	兴合锦安利率债A	0.11	-0.12	0.22	-0.89	-0.57
3419	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.12	0.15	0.20	0.62
3420	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
3421	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33
3422	兴证全球恒信债券C	0.13	-0.12	0.70	0.57	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
2511	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2512	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
2513	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.09	0.41	0.77	1.54
2514	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.00	0.41	0.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	天弘荣享	0.07	0.04	0.36	0.47	1.18
3116	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02
3117	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
3118	易方达安源中短债债券C	0.05	0.03	0.35	0.47	1.05
3119	永赢丰利债券A	0.07	-0.02	0.49	0.47	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	添富短债债券A	0.03	0.07	0.35	0.61	1.25
2750	信澳安益纯债债券	0.06	-0.08	0.37	0.20	1.25
2751	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.12	0.41	0.47	1.25
2752	圆信永丰丰和A	0.06	0.06	0.40	0.61	1.25
2753	中金新辉1年	0.03	0.00	0.53	0.81	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.54	3.69	8.63	-	11.24
2922	天弘庆享A	1.54	6.54	9.66	-	14.36
2923	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
2924	银华信用四季红债券A	1.54	6.16	10.16	17.28	82.91
2925	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.21	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.80	20.19
2481	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.99	13.24
2482	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
2483	中银惠利半年定期开放债券B	1.38	6.44	0.00	-	7.36
2484	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.09	6.43	12.12	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.98	6.90	10.84	20.41	25.96
1655	南方永元一年持有债券A	3.67	12.11	10.83	-	8.88
1656	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
1657	中金纯债A类	1.25	5.68	10.83	17.13	47.37
1658	嘉实稳泽纯债债券C	1.09	5.46	10.82	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	富国景利纯债债券	1.47	6.72	11.60	19.11	37.07
990	华泰柏瑞季季红债券A	0.91	6.04	10.54	19.11	74.79
991	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
992	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.11	5.70	10.48	19.10	81.43
993	华夏鼎隆债券C	1.16	6.90	12.18	19.10	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	南方7-10年国开债A	1.16	12.73	17.76	31.36	40.63
844	中欧安财债券	3.62	9.97	14.26	20.81	40.62
845	兴银长益三个月定开债	1.54	6.44	10.83	19.11	40.58
846	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
847	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁信MTN001	60.00	6159.26	2.84%
24浙国贸MTN001	60.00	6145.33	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6093.51	2.81%
25海通恒信MTN001	60.00	6046.16	2.79%
24衡阳城投MTN002	60.00	5960.07	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48525.70	22.35%
企业债	20170.67	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0407	1.0403	1.0401	1.0398	1.0399
累计净值(元)	1.3466	1.3462	1.3460	1.3457	1.3458

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