兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0211 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3760

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：范泰奇

2026-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.59亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
债券型名次	781	710	867	950	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
债券型名次	1007	1900	1911	926	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
780	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
781	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
782	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
783	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
709	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
710	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
711	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
712	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
866	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
867	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
868	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
869	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
949	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
950	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
951	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
952	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
937	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
938	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
939	兴银合丰债券C	0.49	0.73	1.28	2.08	2.77
940	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1006	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1007	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1008	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
1009	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1899	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1900	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1901	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1902	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1911	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1912	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1913	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
925	泰康润颐63个月定开债券	1.45	5.21	9.22	17.78	22.80
926	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
927	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
928	博时稳定价值债券A	0.55	8.78	12.11	17.77	184.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
788	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
789	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
790	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
791	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24衡阳城投MTN002	60.00	6200.69	3.01%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	2.98%
26光谷金控MTN002(科创债)	60.00	6090.78	2.96%
24浙国贸MTN001	60.00	6093.46	2.96%
25海通恒信MTN001	60.00	6078.73	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63777.06	30.96%
企业债	26461.72	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0210	1.0204	1.0200	1.0382	1.0378
累计净值(元)	1.3759	1.3753	1.3749	1.3741	1.3737

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