兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0371 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3730

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.59亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
债券型名次	812	625	937	1274	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
债券型名次	1392	2343	2086	1020	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18
811	西部利得稳健双利债券C	0.12	0.18	-2.93	-2.37	-1.98
812	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
813	兴银汇悦定开债	0.12	0.35	0.75	1.49	2.19
814	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.33	0.84	1.70	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
624	万家增强收益债券	-0.26	0.37	-0.46	1.07	2.34
625	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
626	兴银长盈定开债	0.09	0.37	0.74	1.66	2.40
627	易方达丰和债券A	-0.02	0.37	-1.43	10.93	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.27	0.83	1.72	2.31
936	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
937	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
938	银华添益定期开放债券	0.11	0.38	0.83	1.88	2.86
939	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.83	1.86	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
1273	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1274	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
1275	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1276	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.65	1.78	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.81	1.81	2.47
1187	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.35	0.91	1.87	2.47
1188	兴银长益三个月定开债	0.12	0.37	0.83	1.78	2.47
1189	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1190	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.25	0.66	1.81	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	泰康信用精选债券C	3.04	3.50	8.74	14.90	24.00
1391	天弘稳利定期开放A	3.04	5.89	12.70	19.77	92.50
1392	兴银长益三个月定开债	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
1393	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.04	5.91	10.49	18.06	21.61
1394	中泰青月安盈66个月定开债	3.04	7.58	12.09	22.20	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	16.95	42.52
2342	天弘信利债券A	2.88	5.01	10.38	19.23	43.66
2343	兴银长益三个月定开债	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
2344	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.07	5.01	10.53	-	11.82
2345	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	5.00	9.13	17.02	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	金信民达纯债C	0.67	10.48	9.63	18.10	28.23
2085	平安惠复纯债A	3.85	5.16	9.63	-	11.59
2086	兴银长益三个月定开债	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
2087	永赢泽利一年	3.17	5.40	9.63	16.33	21.37
2088	招商招坤纯债A	2.62	4.90	9.63	17.97	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	建信稳定增利债券A	2.21	11.75	9.75	17.40	76.48
1019	易方达双债增强债券A	0.32	15.75	10.86	17.40	163.94
1020	兴银长益三个月定开债	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
1021	中信建投稳骏债券	2.52	4.15	10.16	17.39	18.63
1022	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.49	4.30	9.78	17.38	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	信诚稳健C	6.16	6.79	10.81	18.56	44.25
837	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	19.88	44.23
838	兴银长益三个月定开债	3.04	5.01	9.63	17.39	44.22
839	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
840	广发景源纯债A	2.78	4.67	9.44	16.04	44.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24衡阳城投MTN002	60.00	6200.69	3.01%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	2.98%
26光谷金控MTN002(科创债)	60.00	6090.78	2.96%
24浙国贸MTN001	60.00	6093.46	2.96%
25海通恒信MTN001	60.00	6078.73	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63777.06	30.96%
企业债	26461.72	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0370	1.0366	1.0359	1.0355	1.0353
累计净值(元)	1.3729	1.3725	1.3718	1.3714	1.3712

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