兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3588

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.85亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
债券型名次	2509	1232	1491	1803	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
债券型名次	2094	2698	1969	1120	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14
2508	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
2509	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
2510	兴银合丰债券A	0.07	0.28	0.68	0.94	0.70
2511	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1231	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1232	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1233	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1234	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
1490	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
1491	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1492	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1493	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.83	1.57	0.92
1802	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1803	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1804	永赢丰利债券C	0.03	0.44	0.92	1.57	1.03
1805	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	西部利得祥盈债券C	0.19	0.05	0.07	1.98	1.07
1892	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
1893	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1894	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07
1895	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	平安增鑫六个月定开债E	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
2093	万家恒瑞18个月A	2.19	6.15	10.53	17.49	32.87
2094	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
2095	博时富业3个月定开债发起式	2.18	5.13	9.94	17.05	27.28
2096	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.18	4.37	9.89	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2697	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.20	9.59	16.60	16.61
2698	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
2699	鑫元鸿利A	1.88	5.20	12.06	17.01	60.49
2700	鑫元裕丰债	1.19	5.20	10.55	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	19.55	24.16
1968	万家鑫橙纯债债券A	0.88	5.41	10.00	-	12.06
1969	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
1970	兴银合盈债券A	2.33	5.44	10.00	18.35	25.26
1971	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.49	7.38	10.00	15.67	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
1119	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09
1120	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
1121	中银招利债券A	7.00	8.27	11.01	18.47	28.95
1122	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.49	9.51	18.57	42.31
858	东方红聚利债券C	6.54	14.17	12.49	23.98	42.29
859	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
860	东方臻选纯债债券C	2.41	5.77	14.08	29.11	42.18
861	新华丰利债券A	7.11	7.47	13.38	14.77	42.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	100.00	10144.59	4.64%
23鲁信MTN001	60.00	6186.35	2.83%
24浙国贸MTN001	60.00	6188.19	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6161.18	2.82%
25海通恒信MTN001	60.00	6110.19	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62713.64	28.70%
企业债	24399.54	11.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0228	1.0225	1.0222	1.0221	1.0221
累计净值(元)	1.3587	1.3584	1.3581	1.3580	1.3580

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