兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3509

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：范泰奇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.85亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
债券型名次	2992	2227	2628	2642	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
债券型名次	2730	2651	1834	889	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
2991	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2992	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2993	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
2994	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2226	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
2227	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2229	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2627	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2628	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2629	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
2630	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2641	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2642	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2643	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
2644	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2358	兴业一年持有期债券A	0.03	0.31	0.48	0.77	0.30
2359	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2360	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	兴业丰泰债券	1.59	5.11	10.11	20.04	33.94
2729	兴业稳固收益一年理财债券	1.59	3.72	6.13	-	14.56
2730	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
2731	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41
2732	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.22	25.39
2650	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	9.94	28.61
2651	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
2652	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
2653	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.28	24.92
1833	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.68	22.89
1834	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
1835	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.42	23.33
1836	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.55	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	易方达裕富债券A	10.44	19.81	15.86	18.67	29.98
888	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.66	34.67
889	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
890	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
891	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.65	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	财通资管积极收益债券A	4.21	9.97	7.69	14.35	41.30
877	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.40	41.28
878	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.66	41.16
879	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.51	41.14
880	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	100.00	10144.59	4.64%
24浙国贸MTN001	60.00	6188.19	2.83%
23鲁信MTN001	60.00	6186.35	2.83%
24农行二级资本债02A	60.00	6161.18	2.82%
25海通恒信MTN001	60.00	6110.19	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62713.64	28.70%
企业债	24399.54	11.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	1.0448
累计净值(元)	1.3509	1.3509	1.3509	1.3509	1.3507

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