兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0333 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3692

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.59亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
债券型名次	2872	1818	1236	1271	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
债券型名次	1701	2561	2290	871	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69
2871	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
2872	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
2873	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
2874	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
1817	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1818	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1819	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16
1820	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1235	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
1236	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1237	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
1238	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
1270	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
1271	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1272	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
1273	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1520	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10
1521	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1522	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10
1523	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
1700	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.77	36.29
1701	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
1702	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.57	5.28	9.16	-	17.48
1703	永赢丰利债券A	2.57	4.61	8.05	17.11	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63
2560	西部利得汇盈债券C	2.40	4.97	9.62	18.43	37.08
2561	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
2562	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42
2563	中加颐睿纯债债券A	2.43	4.97	8.98	16.58	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
2289	天弘京津冀C	2.39	5.16	8.96	16.60	18.05
2290	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
2291	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.66	26.40
2292	招商招诚半年定开债发起式	2.42	4.91	8.96	19.07	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	平安增鑫六个月定开债E	2.69	5.18	11.70	16.96	19.69
870	万家恒A	2.62	5.04	9.80	16.96	76.41
871	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
872	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.95	110.72
873	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	14.46	15.80	36.62	11.92	43.80
849	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.23	19.33	25.74	31.47	43.73
850	兴银长益三个月定开债	2.57	4.97	8.96	16.96	43.69
851	广发景源纯债A	2.24	4.77	8.86	15.51	43.68
852	博时富华纯债债券	4.28	8.76	11.15	17.24	43.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24衡阳城投MTN002	60.00	6200.69	3.01%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	2.98%
26光谷金控MTN002(科创债)	60.00	6090.78	2.96%
24浙国贸MTN001	60.00	6093.46	2.96%
25海通恒信MTN001	60.00	6078.73	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63777.06	30.96%
企业债	26461.72	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0334	1.0336	1.0338	1.0338	1.0333
累计净值(元)	1.3693	1.3695	1.3697	1.3697	1.3692

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。