兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0299 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3658

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.42亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
债券型名次	812	2438	1720	1615	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
债券型名次	1823	2738	2083	1124	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
813	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
814	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
2437	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.11	0.56	1.20	1.13
2438	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
2439	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
2440	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
1719	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
1720	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1721	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1722	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1614	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1615	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1616	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
1617	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1586	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1587	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1588	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
1589	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88
1822	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
1823	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
1824	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
1825	中金安盈90天持有中短债A	2.08	5.08	8.35	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
2737	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
2738	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
2739	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90
2740	银华信用季季红债券C	1.55	4.94	7.56	14.46	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	淳厚瑞和债券A	0.91	4.96	9.41	-	12.03
2082	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
2083	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
2084	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
2085	大成稳安60天滚动持有债券C	1.58	5.72	9.40	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
1123	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27
1124	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
1125	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00
1126	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
858	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
859	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
860	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
861	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债03	100.00	10036.85	4.92%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.05%
24衡阳城投MTN002	60.00	6125.29	3.00%
24浙国贸MTN001	60.00	6065.35	2.97%
25海通恒信MTN001	60.00	6038.96	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62107.12	30.41%
企业债	23443.58	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0296	1.0295	1.0290	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.3655	1.3654	1.3649	1.3649	1.3649

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