兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN CHANGYI HAS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0241 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3600

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.42亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
债券型名次	3972	2566	1663	2193	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
债券型名次	2028	2673	2152	1179	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.22	0.78	1.24	1.12
3971	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.19	0.59	0.81	0.77
3972	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
3973	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
3974	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2565	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
2566	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
2567	兴银合泰债券A	-0.03	0.27	0.77	1.17	1.21
2568	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.27	0.54	0.85	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	泰康信用精选债券C	-0.03	0.13	0.82	1.34	1.31
1662	信诚双盈债券(LOF)	0.36	1.64	0.82	2.70	2.42
1663	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
1664	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	天弘添利债券(LOF)E	-0.02	0.02	-0.51	1.23	1.38
2192	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14
2193	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
2194	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38
2195	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
2081	万家恒A	-0.02	0.21	0.70	1.37	1.19
2082	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
2083	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
2084	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	鹏华稳健添利债券C	2.24	6.30	9.82	-	9.92
2027	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	21.01	81.35
2028	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
2029	永赢丰利债券A	2.24	4.71	9.07	19.10	33.47
2030	招商招悦纯债C	2.24	6.65	11.64	22.02	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.25	10.23	-	13.61
2672	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2673	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
2674	招商添锦1年定开债发起式	2.00	5.25	9.40	16.69	17.89
2675	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
2151	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.46	5.33	9.63	18.93	24.64
2152	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
2153	长盛盛康纯债C	2.88	5.45	9.62	16.63	22.62
2154	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	蜂巢添鑫纯债A	1.32	6.00	10.57	18.19	26.10
1178	华富恒盛纯债债券A	2.71	6.08	10.27	18.19	25.88
1179	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
1180	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	18.18	20.28
1181	平安合信定开债	1.99	4.81	9.13	18.18	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	广发景源纯债A	1.67	5.11	9.33	17.05	42.46
868	东方红聚利债券C	6.03	11.92	12.10	23.40	42.42
869	兴银长益三个月定开债	2.24	5.25	9.63	18.19	42.41
870	工银添慧债券C	27.95	34.47	25.33	23.69	42.36
871	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.05	6.00	8.64	16.01	42.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债03	100.00	10036.85	4.92%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.05%
24衡阳城投MTN002	60.00	6125.29	3.00%
24浙国贸MTN001	60.00	6065.35	2.97%
25海通恒信MTN001	60.00	6038.96	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62107.12	30.41%
企业债	23443.58	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-11兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0243	1.0243	1.0240	1.0238	1.0241
累计净值(元)	1.3602	1.3602	1.3599	1.3597	1.3600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。