资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 640814.50 99.50%
银行存款和结算备付金 3189.33 0.50%
其他资产 4.13 0.00%
资产总值:644007.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 140.00 14395.64 2.56%
22建设银行二级01 130.00 13308.30 2.37%
21中国银行二级03 120.00 12410.04 2.21%
24厦国贸控MTN004 120.00 12252.12 2.18%
22交通银行二级01 111.00 11416.18 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168086.48 29.90%
企业债 98790.64 17.57%
国家债券 14534.05 2.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%