资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605971.24 99.60%
银行存款和结算备付金 2452.40 0.40%
其他资产 2.51 0.00%
资产总值:608426.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 160.00 16370.83 3.26%
25工行二级资本债01BC 130.00 13187.97 2.63%
24浦发银行二级资本债01A 130.00 13149.03 2.62%
24厦国贸控MTN004 120.00 12402.93 2.47%
21建设银行二级01 120.00 12287.87 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155012.74 30.89%
企业债 66376.51 13.23%
国家债券 5057.62 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%