我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 791862.76 99.47%
银行存款和结算备付金 4053.41 0.51%
其他资产 143.56 0.02%
资产总值:796059.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 150.00 15808.67 2.66%
23平安租赁MTN006 120.00 12553.76 2.11%
24厦国贸控MTN004 120.00 12278.52 2.06%
22中行二级资本债02A 100.00 10482.10 1.76%
24平安银行二级资本债01A 100.00 9957.70 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 121951.48 20.49%
金融债券 110259.82 18.53%
国家债券 7207.36 1.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%