资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636304.77 99.65%
银行存款和结算备付金 2248.54 0.35%
其他资产 3.10 0.00%
资产总值:638556.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 160.00 16483.38 3.31%
22工商银行二级01 140.00 14340.85 2.88%
22建设银行二级01 130.00 13258.16 2.66%
24厦国贸控MTN004 120.00 12203.32 2.45%
24浦发银行二级资本债01A 90.00 9306.65 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146522.06 29.40%
企业债 96996.06 19.46%
国家债券 6561.27 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%