资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573695.21 99.53%
银行存款和结算备付金 1651.89 0.29%
其他资产 1036.42 0.18%
资产总值:576383.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 140.00 14292.34 2.89%
24厦国贸控MTN004 120.00 12139.67 2.45%
21交通银行二级 110.00 11316.58 2.29%
24浦发银行二级资本债01A 110.00 11276.58 2.28%
25建行二级资本债01BC 100.00 10068.27 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125150.54 25.31%
企业债 64283.50 13.00%
国家债券 5960.99 1.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%