财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11340.90 |
2463.30 |
6307.12 |
3404.51 |
17967.80 |
| 本期利润(万元) |
7340.64 |
-1169.77 |
5076.93 |
-226.07 |
20222.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13379.86 |
0.00 |
8346.08 |
0.00 |
2038.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501777.24 |
498343.75 |
499513.52 |
494210.53 |
494436.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.31 |
| 累计净值增长率(%) |
25.73 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
23.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.02 |
439.55 |
591.84 |
116.66 |
40.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
605971.24 |
540861.54 |
569840.49 |
823705.45 |
409537.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
605971.24 |
540861.54 |
556330.33 |
785868.26 |
409537.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.76 |
123.00 |
121.12 |
148.51 |
75.65 |
| 应付托管费(万元) |
42.59 |
41.00 |
40.37 |
49.50 |
25.22 |
| 资产总计(万元) |
608426.15 |
543736.45 |
574136.00 |
828078.82 |
409589.29 |
| 负债合计(万元) |
106648.91 |
44222.93 |
79699.41 |
227149.94 |
112280.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
501777.24 |
499513.52 |
494436.60 |
600928.88 |
297309.23 |
| 未分配利润(万元) |
22768.01 |
20504.29 |
15427.36 |
18565.92 |
6576.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.00 |
6.49 |
85.82 |
46.59 |
8.38 |
| 投资收益(万元) |
14896.39 |
8142.02 |
23036.72 |
9393.71 |
11461.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4000.25 |
-1230.19 |
2255.12 |
4204.21 |
2063.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10911.14 |
6918.31 |
25377.69 |
13644.52 |
13532.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1494.02 |
737.47 |
1563.76 |
705.10 |
802.16 |
| 托管费(万元) |
498.01 |
245.82 |
521.25 |
235.03 |
267.39 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
10.76 |
23.34 |
11.48 |
22.38 |
| 费用合计(万元) |
3570.50 |
1841.39 |
5154.77 |
2165.11 |
2954.96 |
| 利润总额(万元) |
7340.64 |
5076.93 |
20222.93 |
11479.40 |
10577.97 |
| 净利润(万元) |
7340.64 |
5076.93 |
20222.93 |
11479.40 |
10577.97 |
