兴银汇福定开债(001619)_财务情况

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5287.86	2522.07	11340.90	2463.30	6307.12
本期利润(万元)	8140.48	4366.51	7340.64	-1169.77	5076.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	1.47	0.00	1.02
期末可供分配利润(万元)	7075.69	0.00	13379.86	0.00	8346.08
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	498325.69	494551.73	501777.24	498343.75	499513.52
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.65	0.00	1.48	0.00	1.03
累计净值增长率(%)	27.80	0.00	25.73	0.00	25.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	27.13	97.02	439.55	591.84	116.66
交易性金融资产(万元)	636304.77	605971.24	540861.54	569840.49	823705.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	636304.77	605971.24	540861.54	556330.33	785868.26
应付管理人报酬(万元)	122.77	127.76	123.00	121.12	148.51
应付托管费(万元)	40.92	42.59	41.00	40.37	49.50
资产总计(万元)	638556.41	608426.15	543736.45	574136.00	828078.82
负债合计(万元)	140230.71	106648.91	44222.93	79699.41	227149.94
所有者权益合计(万元)	498325.69	501777.24	499513.52	494436.60	600928.88
未分配利润(万元)	19316.46	22768.01	20504.29	15427.36	18565.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.80	15.00	6.49	85.82	46.59
投资收益(万元)	7042.93	14896.39	8142.02	23036.72	9393.71
公允价值变动收益(万元)	2852.62	-4000.25	-1230.19	2255.12	4204.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
收入合计(万元)	9901.35	10911.14	6918.31	25377.69	13644.52
管理人报酬(万元)	742.81	1494.02	737.47	1563.76	705.10
托管费(万元)	247.60	498.01	245.82	521.25	235.03
其它费用(万元)	10.94	21.35	10.76	23.34	11.48
费用合计(万元)	1760.87	3570.50	1841.39	5154.77	2165.11
利润总额(万元)	8140.48	7340.64	5076.93	20222.93	11479.40
净利润(万元)	8140.48	7340.64	5076.93	20222.93	11479.40

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