我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5905.66 |
7275.19 |
2687.84 |
8514.86 |
2588.48 |
| 本期利润(万元) |
13.66 |
11479.40 |
4204.35 |
10577.97 |
1963.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1673.42 |
0.00 |
812.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
595118.91 |
600928.88 |
600059.81 |
297309.23 |
296917.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.66 |
40.21 |
181.84 |
117.15 |
298.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
823705.45 |
409537.58 |
366519.54 |
229136.80 |
219060.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
785868.26 |
409537.58 |
366519.54 |
227087.29 |
217032.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.51 |
75.65 |
73.50 |
50.70 |
49.38 |
| 应付托管费(万元) |
49.50 |
25.22 |
24.50 |
16.90 |
16.46 |
| 资产总计(万元) |
828078.82 |
409589.29 |
369753.73 |
229273.89 |
219404.28 |
| 负债合计(万元) |
227149.94 |
112280.05 |
71310.31 |
31630.51 |
20101.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
600928.88 |
297309.23 |
298443.42 |
197643.39 |
199303.08 |
| 未分配利润(万元) |
18565.92 |
6576.39 |
7710.48 |
2912.96 |
4572.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.59 |
8.38 |
6.25 |
7.19 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
9393.71 |
11461.44 |
5053.80 |
7994.09 |
4425.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4204.21 |
2063.11 |
2010.05 |
-1886.83 |
82.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13644.52 |
13532.92 |
7070.09 |
6114.44 |
4509.46 |
| 管理人报酬(万元) |
705.10 |
802.16 |
351.13 |
601.62 |
297.98 |
| 托管费(万元) |
235.03 |
267.39 |
117.04 |
200.54 |
99.33 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
22.38 |
11.07 |
21.61 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
2165.11 |
2954.96 |
1172.70 |
1614.29 |
881.11 |
| 利润总额(万元) |
11479.40 |
10577.97 |
5897.40 |
4500.16 |
3628.35 |
| 净利润(万元) |
11479.40 |
10577.97 |
5897.40 |
4500.16 |
3628.35 |
