兴银汇福定开债(001619)_规模评级

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	59.97	59.97	59.97	29.94	29.94	29.94	19.95
季度净申购	0.00	0.00	291630.12	-0.10	0.00	97002.52	-1000.00
总份额	582362.96	582362.96	582362.96	290732.84	290732.94	290732.94	193730.42
季度总申购份额	0.00	0.00	291630.12	0.00	0.00	97002.52	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴银汇福定开债基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	博时广利3个月定开债发起式	60.46	591777.28	0.17	0.17	0.00
452	财通资管鸿达纯债债券E	60.45	494352.48	-31982.40	34722.62	66705.02
453	格林泓安63个月定开债	60.27	570071.96	-	-	-
454	信澳优享债券A	60.20	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
455	融通通恒63个月定开债券A	60.19	600000.77	-	0.01	-
456	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.77	-	-	-
457	招商安心收益债券C	60.02	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
458	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
459	博时富瑞纯债债券A	59.76	555215.18	-264669.74	81834.05	346503.79
460	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.72	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
461	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.52	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
462	华夏中债1-3年政金债指数A	59.45	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
463	民生加银汇智3个月定开债券	59.38	558485.83	-7.51	4.86	12.37
464	鹏华尊悦定开债发起式	59.38	575317.42	-	189061.35	-
465	易方达安和中短债债券A	59.27	553674.79	-232398.10	443582.84	675980.94

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴银汇福定开债基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	东方中债1-5年政策性金融债C	76.23	587928.67	-144957.34	186760.62	331717.96
422	广发汇立定期开放债券	60.96	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
423	财通资管鸿福短债债券C	68.48	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
424	财通安瑞短债债券A	70.23	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55
425	华夏中债1-3年政金债指数A	59.45	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
426	招商招悦纯债A	65.63	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
427	长城永利债券A	60.60	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
428	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
429	添富AAA级信用纯债A	66.86	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
430	中欧纯债(LOF)E	63.45	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.20	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.66	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.98	577993.24	-	-	-
434	鑫元中短债A	67.03	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
435	天弘安恒60天滚动持有短债	61.96	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴银汇福定开债基金规模在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4250	中银恒利半年定期开放债券	19.61	188785.74	-	-	-
4251	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4252	兴业稳固收益一年理财债券	34.68	344236.44	-	-	-
4253	兴业稳固收益两年理财债券	79.78	775298.10	-	-	-
4254	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.13	48521.61	-	-	0.01
4255	博时裕盈3个月定开债	12.68	124418.31	-	-	-
4256	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
4257	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4258	东方红6个月定开纯债	31.45	285826.91	-	-	-
4259	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.21	-	0.02	-
4260	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.60	25757.13	-	-	-
4261	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-
4262	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4263	海富通一年定开债券C	0.00	26.46	-	1.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴银汇福定开债基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4357	兴合安平六个月持有期债券C	0.27	2734.76	-409.32	0.00	409.33
4358	兴华安丰纯债A	12.70	120000.85	-	0.00	-
4359	兴业3个月定开债券	73.82	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
4360	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
4361	兴业稳康三年定开债券	79.12	767833.86	-	0.00	-
4362	兴业稳泰66个月定开债券	81.88	790034.28	-	0.00	-
4363	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
4364	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	0.00	-
4365	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
4366	易方达恒信定开债券发起式	75.18	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4367	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
4368	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.47	267541.34	-	0.00	-
4369	银华顺璟6个月定期开放债券	17.12	167350.37	-	0.00	-
4370	永赢丰利债券A	30.36	296033.25	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴银汇福定开债基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	工银目标收益一年定开债券C	0.33	2312.65	-	-	-
4615	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4616	中银恒利半年定期开放债券	19.61	188785.74	-	-	-
4617	华夏可转债增强债券I	17.84	178427.93	-	-	-
4618	兴业稳固收益一年理财债券	34.68	344236.44	-	-	-
4619	兴业稳固收益两年理财债券	79.78	775298.10	-	-	-
4620	博时裕盈3个月定开债	12.68	124418.31	-	-	-
4621	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-
4622	东方红6个月定开纯债	31.45	285826.91	-	-	-
4623	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.21	-	0.02	-
4624	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.60	25757.13	-	-	-
4625	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-
4626	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
4627	海富通一年定开债券C	0.00	26.46	-	1.00	-
4628	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

27864256.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

13910662.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

14392719.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

221

8811331.3200

100.00%

0.00%

2022-06-30

225

8654685.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	27864256.4800	582362.96	100.00
2023-12-31	209	13910662.4300	290732.84	100.00
2023-06-30	202	14392719.9300	290732.94	100.00
2022-12-31	221	8811331.3200	194730.42	100.00
2022-06-30	225	8654685.5200	194730.42	100.00

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