兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0465 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2345

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陶国峰

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.84亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
债券型名次	2816	3255	2285	2903	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.36	10.58	18.64	25.61
债券型名次	2351	2567	1799	1105	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
2815	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91
2816	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2817	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
2818	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	万家鑫融纯债债券C	0.11	-0.10	0.50	-0.12	-0.15
3254	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82
3255	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
3256	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28
3257	英大纯债债券A	0.07	-0.10	0.35	0.94	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2284	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
2285	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2286	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.05	0.43	0.73	1.61
2287	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2902	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2903	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2904	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33
2905	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.39
2372	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.00	0.42	0.51	1.39
2373	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2374	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.47	0.80	1.39
2375	银华信用季季红债券C	0.08	-0.19	0.28	0.66	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	兴全兴泰债券	1.73	6.80	11.64	20.10	39.61
2350	兴业睿信一年定开债券发起式	1.73	6.94	10.54	-	10.55
2351	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.64	25.61
2352	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.73	6.56	11.87	19.57	23.55
2353	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	南方创利3个月定开债券发起	1.59	6.36	9.66	17.17	18.22
2566	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.23	6.36	9.58	14.27	19.33
2567	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.64	25.61
2568	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2569	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	天弘增强回报C	4.14	11.33	10.58	21.16	45.06
1798	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.69	10.58	18.68	31.61
1799	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.64	25.61
1800	中融聚优一年定开债券	1.35	6.52	10.58	-	12.99
1801	中信保诚景华A	0.44	7.54	10.58	16.55	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.69	6.46	10.36	18.64	19.53
1104	兴业纯债6个月定开债券C	1.16	7.71	10.62	18.64	29.89
1105	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.64	25.61
1106	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.60	7.69	11.36	18.64	22.80
1107	永赢泰益债券A	1.35	7.33	11.07	18.64	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.68	25.61
1796	上银政策性金融债债券	0.48	11.12	14.67	22.83	25.61
1797	兴银汇福定开债	1.73	6.36	10.58	18.64	25.61
1798	华安安平定开	1.10	4.35	9.43	19.80	25.60
1799	南方双元C	3.48	8.21	10.35	3.37	25.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	130.00	12989.44	2.61%
24工行二级资本债02BC	120.00	12334.29	2.48%
24厦国贸控MTN004	120.00	12312.12	2.47%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.25%
24建行二级资本债03BC	110.00	11050.75	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111937.30	22.46%
企业债	70865.60	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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查看全文[07-23]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月17日送出日期：2024年07月22日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-22]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................. 6...

查看全文[07-22]
07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0467	1.0462	1.0460	1.0457	1.0459
累计净值(元)	1.2347	1.2342	1.2340	1.2337	1.2339

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