兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

信义义务是什么？“收益脱钩+不公对待”——某私募触犯信义义务核心的六类违规[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.0357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶国峰

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.45亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
债券型名次	4271	3111	1874	2309	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24
债券型名次	1961	2639	2235	1386	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	兴银合盈债券C	-0.01	0.18	0.76	1.22	1.21
4270	兴银合鑫债券	-0.01	0.18	0.77	1.26	1.19
4271	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
4272	兴银汇逸定开债	-0.01	0.19	0.69	0.96	0.95
4273	兴银汇智定开债	-0.01	0.15	0.67	1.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.63	0.88	0.82
3110	兴银合泰债券C	-0.02	0.21	0.73	1.11	1.15
3111	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
3112	兴银汇悦定开债	0.00	0.21	0.78	1.21	1.15
3113	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.95	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	天弘合益C	0.00	0.25	0.81	1.02	1.08
1873	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.30	0.81	1.25	1.22
1874	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
1875	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.18	0.81	1.12	0.97
1876	兴银瑞益	0.00	0.18	0.81	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	西部利得合享C	0.12	0.77	0.95	1.24	1.14
2308	兴业一年持有期债券A	0.01	0.19	0.78	1.24	1.14
2309	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
2310	兴证全球招益债券A	0.35	1.30	1.18	1.24	2.18
2311	银河领先债券A	0.03	0.35	0.48	1.24	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	天弘丰益债券发起A	-0.02	0.35	0.91	1.32	1.20
2106	天弘合利债券发起A	0.00	0.21	0.87	1.38	1.20
2107	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
2108	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.20	0.85	1.34	1.20
2109	银华信用季季红债券A	0.14	0.62	0.62	1.24	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	浦银安盛普天纯债债券A	2.30	5.09	9.52	13.50	16.24
1960	信诚至泰A	2.30	5.36	10.48	16.33	26.59
1961	兴银汇福定开债	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24
1962	兴银瑞益	2.30	5.12	9.96	19.79	40.87
1963	银华岁丰定期开放债券发起式	2.30	6.55	11.40	18.85	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
2638	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.22	8.10	13.33	26.79
2639	兴银汇福定开债	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24
2640	易方达恒益定开债券发起式	1.83	5.22	9.93	17.90	37.95
2641	招商中债1-5年进出口行C	1.67	5.22	9.12	10.86	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	交银丰享收益债券A	2.58	5.19	9.54	17.16	34.91
2234	南方创利3个月定开债券发起	2.13	5.43	9.54	17.05	20.15
2235	兴银汇福定开债	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24
2236	英大通惠多利债券A	1.56	6.79	9.54	-	14.91
2237	中融恒安纯债C	0.08	7.46	9.54	14.11	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	平安季添盈定开债C	2.49	5.12	9.77	17.47	24.29
1385	泰康安欣纯债债券A	1.28	5.37	9.86	17.46	21.26
1386	兴银汇福定开债	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24
1387	永赢瑞益债券	2.14	5.17	9.42	17.46	48.61
1388	中加优选中高等级债券A	2.64	5.64	10.06	17.46	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	博时富融纯债债券	0.73	3.19	8.04	17.80	27.26
1832	招商添荣3个月定开债发起式A	1.91	5.03	8.53	16.17	27.26
1833	兴银汇福定开债	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24
1834	兴全恒裕债券A	2.91	6.32	10.89	19.56	27.23
1835	平安合泰定开债	1.82	4.22	11.97	20.56	27.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	140.00	14292.34	2.89%
24厦国贸控MTN004	120.00	12139.67	2.45%
21交通银行二级	110.00	11316.58	2.29%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11276.58	2.28%
25建行二级资本债01BC	100.00	10068.27	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125150.54	25.31%
企业债	64283.50	13.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入

　　随着美国报税季结束及月末资产再平衡完成，美国货币市场基金资金流向明显回暖。根据美国投资公司协会周四公布的数据，截至5月6日当周，美国货币市场基金吸引约1220亿美元资金流入，为2020年4月以来最大单周增幅，同时结束此前连续三周资金流出

查看全文[05-08]
标题：浙江省新能源汽车产业基金领投杭企比博斯特

　　商报讯(记者孟佳俊)日前，总部位于杭州余杭的智能底盘企业——比博斯特(杭州)汽车电子有限公司(以下简称“比博斯特”)宣布完成超7亿元B+轮融资。至此，公司B轮系列融资总额已突破10亿元。本轮由浙江省新能源汽车产业基金领投，北京顺创产投、

查看全文[05-08]
标题：权益类基金创新多点开花

　　《推动公募基金高质量发展行动方案》印发已有一周年。在大力提升公募基金权益投资规模与占比、推动权益类基金产品创新发展等背景下，权益类基金创新发展呈现出许多亮点。　　从产品端的浮动费率基金、填补空白的指数基金、产品线的持续完善，到投资端的考

查看全文[05-08]
05-08 科技主题ETF领涨中小盘宽基ETF持续吸金
05-08 5月7日涨幅居前的ETF
05-08 迈过2021年高点偏股混合型基金指数创历史新高
05-08 新发基金主打“AI牌” 公募量化产品发行悄然升温

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月17日送出日期：2024年07月22日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-22]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................. 6...

查看全文[07-22]
07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0356	1.0358	1.0358	1.0355	1.0353
累计净值(元)	1.2478	1.2480	1.2480	1.2477	1.2475

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。