兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0328 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陶国峰

2026-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.81亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
债券型名次	1525	1484	1280	1588	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
债券型名次	1273	1856	2148	1155	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1524	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1525	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1526	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1527	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1483	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1484	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1485	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1279	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1280	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1281	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
1282	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1587	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1588	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1589	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1590	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1266	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1267	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1268	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1269	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
1272	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1273	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1274	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
1275	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1855	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
1856	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1857	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1858	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
2147	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
2148	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2150	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1154	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1155	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1156	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1157	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
1740	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
1741	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1742	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1743	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	160.00	16483.38	3.31%
22工商银行二级01	140.00	14340.85	2.88%
22建设银行二级01	130.00	13258.16	2.66%
24厦国贸控MTN004	120.00	12203.32	2.45%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146522.06	29.40%
企业债	96996.06	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0326	1.0322	1.0320	1.0484	1.0481
累计净值(元)	1.2618	1.2614	1.2612	1.2606	1.2603

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