兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0474 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2596

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶国峰

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.81亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
债券型名次	1667	1031	1152	1664	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
债券型名次	1662	2139	2275	1226	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1666	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26
1667	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1668	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
1669	兴证全球恒信债券A	0.08	0.28	0.73	1.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.09	0.31	0.75	1.64	2.18
1030	万家鑫悦纯债C	0.09	0.31	1.13	2.05	2.70
1031	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1032	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34
1033	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.31	1.09	2.24	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1151	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
1152	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1153	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
1154	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.09	0.21	0.79	1.63	2.20
1663	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23
1664	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1665	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
1666	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
1463	万家增强收益债券	-0.26	0.37	-0.46	1.07	2.34
1464	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1465	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34
1466	永赢盈益债券A	0.04	0.16	0.58	1.49	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	万家鑫橙纯债债券A	2.90	4.55	9.90	-	13.71
1661	信诚至泰A	2.90	4.85	10.82	15.38	27.94
1662	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
1663	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
1664	永赢荣益债券C	2.90	4.06	7.75	15.17	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	天弘京津冀A	3.14	5.17	10.49	18.60	20.39
2138	西部利得汇盈债券A	2.96	5.17	10.36	19.16	38.78
2139	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
2140	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	5.17	9.95	-	14.51
2141	大成稳安60天滚动持有债券C	1.77	5.16	9.48	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	诺安鑫享定开发起式债券	2.59	4.61	9.38	15.43	33.47
2274	鹏华尊悦定开债发起式	2.61	4.63	9.38	15.77	38.04
2275	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
2276	浙商惠裕纯债A	2.55	4.66	9.38	15.41	36.89
2277	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	前海开源乾盛定期开放债券A	3.01	4.45	9.70	16.72	35.45
1225	万家恒瑞18个月A	3.11	5.55	10.59	16.72	34.59
1226	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
1227	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
1228	东方臻享纯债债券C	2.48	4.57	9.17	16.70	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	24.66	28.68
1783	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.94	5.37	11.04	17.99	28.67
1784	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
1785	中银产业债债券C	1.43	17.11	14.87	16.26	28.66
1786	平安短债A	1.95	3.78	7.03	13.76	28.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	160.00	16483.38	3.31%
22工商银行二级01	140.00	14340.85	2.88%
22建设银行二级01	130.00	13258.16	2.66%
24厦国贸控MTN004	120.00	12203.32	2.45%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146522.06	29.40%
企业债	96996.06	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0474	1.0470	1.0466	1.0463	1.0461
累计净值(元)	1.2596	1.2592	1.2588	1.2585	1.2583

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