兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陶国峰

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.51亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
债券型名次	1377	2463	4562	3316	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
债券型名次	2649	1742	1232	906	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
1376	兴银合泰债券C	0.10	0.05	-0.29	0.95	3.39
1377	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
1378	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.10	0.37	1.04	0.59	2.07
1379	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2462	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
2463	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
2464	兴银汇智定开债	0.01	0.26	0.42	1.49	3.36
2465	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	兴华安恒纯债C	0.05	0.20	0.20	0.86	2.39
4561	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20
4562	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
4563	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
4564	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	天弘合益A	0.04	0.21	0.40	1.14	2.73
3315	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94
3316	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
3317	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
3318	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.52	1.27	3.14
2695	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.29	1.17	3.14
2696	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
2697	易方达纯债债券C	0.04	-0.08	-0.41	0.81	3.14
2698	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.19	-0.56	-0.25	2.61	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.67	6.50	9.52	-	14.07
2648	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81
2649	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
2650	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
2651	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03
1741	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
1742	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
1743	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.18	10.39	-	12.55
1744	银华纯债信用债券(LOF)	3.80	7.18	10.21	17.83	79.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
1231	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
1232	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
1233	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
1234	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
905	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71
906	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
907	工银瑞信双利债券A	4.69	4.52	8.06	19.11	139.27
908	银华添润定期开放债券	3.89	7.16	10.57	19.11	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51
1743	东吴悦秀纯债A	3.89	6.04	8.75	13.65	22.50
1744	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
1745	鹏扬添利增强A	5.07	6.70	1.98	16.74	22.49
1746	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	150.00	15808.67	2.66%
23平安租赁MTN006	120.00	12553.76	2.11%
24厦国贸控MTN004	120.00	12278.52	2.06%
22中行二级资本债02A	100.00	10482.10	1.76%
24平安银行二级资本债01A	100.00	9957.70	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	121951.48	20.49%
金融债券	110259.82	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月17日送出日期：2024年07月22日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-22]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................. 6...

查看全文[07-22]
07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.027
累计净值(元)	1.208	1.208	1.208	1.208	1.207

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