兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2633

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陶国峰

2026-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：56.22亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
债券型名次	3321	2458	1981	1846	1628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
债券型名次	1753	1898	2271	991	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
3320	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
3321	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
3322	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69
3323	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	信澳优享债券C	0.15	0.31	0.55	0.87	1.49
2457	兴全兴泰债券	0.17	0.31	0.74	1.46	2.84
2458	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
2459	易方达岁丰添利债券C	0.51	0.31	0.22	0.95	1.79
2460	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
1980	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
1981	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
1982	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
1983	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	天弘京津冀C	0.25	0.40	0.86	1.50	2.68
1845	兴银合鑫债券	0.24	0.36	0.92	1.50	2.70
1846	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
1847	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
1848	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71
1627	万家恒瑞18个月C	0.20	0.41	0.81	1.51	2.71
1628	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
1629	招商添浩纯债C	0.35	0.62	0.91	1.80	2.71
1630	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	上银慧嘉利债券	2.73	5.42	10.46	16.91	17.88
1752	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.31	31.08
1753	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
1754	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
1755	永赢泰益债券A	2.73	5.68	10.63	17.78	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	天弘信利债券C	2.75	5.75	10.27	18.40	42.02
1897	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34
1898	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
1899	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.49	31.87
1900	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	鹏华丰尚定期开放债券A	1.71	5.01	9.52	-	38.46
2270	融通通跃一年定开债券发起式	3.87	5.45	9.52	18.70	19.20
2271	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
2272	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.07	19.79
2273	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.50	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10
990	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.58	20.28
991	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
992	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54
993	长信利众债券(LOF)C	2.28	7.37	10.41	16.57	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.20	6.38	10.90	20.06	29.13
1738	华安鼎信3个月定开债	3.00	5.67	9.92	17.55	29.13
1739	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.58	29.13
1740	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.90	29.11
1741	易方达裕富债券A	1.31	12.02	16.48	16.18	29.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	140.00	14395.64	2.56%
22建设银行二级01	130.00	13308.30	2.37%
21中国银行二级03	120.00	12410.04	2.21%
24厦国贸控MTN004	120.00	12252.12	2.18%
22交通银行二级01	111.00	11416.18	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168086.48	29.90%
企业债	98790.64	17.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0337	1.0335	1.0330	1.0320	1.0324
累计净值(元)	1.2629	1.2627	1.2622	1.2612	1.2616

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