兴银汇福定开债(001619)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0426 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶国峰

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.81亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
债券型名次	1263	1248	1605	1564	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
债券型名次	1962	2488	2188	1059	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1262	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1263	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1264	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
1265	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
1247	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1248	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1249	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1250	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1604	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1605	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1606	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1607	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1563	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1564	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1565	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1566	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
1663	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1664	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1665	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1666	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1961	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49
1962	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1963	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55
1964	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.13	4.66	8.16	-	12.88
2487	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
2488	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
2489	易方达纯债债券A	2.40	4.66	9.92	16.65	78.95
2490	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国金中债1-5年政策性金融债A	2.01	4.37	9.10	-	9.68
2187	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
2188	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
2189	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.77	9.10	-	16.44
2190	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
1058	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
1059	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1060	大成景旭纯债债券A	1.76	4.65	9.27	16.26	76.16
1061	大成景泰纯债债券A	1.93	4.23	9.41	16.24	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	易方达裕富债券C	7.95	15.24	15.16	15.28	28.09
1791	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
1792	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1793	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
1794	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	160.00	16483.38	3.31%
22工商银行二级01	140.00	14340.85	2.88%
22建设银行二级01	130.00	13258.16	2.66%
24厦国贸控MTN004	120.00	12203.32	2.45%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146522.06	29.40%
企业债	96996.06	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0424	1.0422	1.0419	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.2546	1.2544	1.2541	1.2542	1.2542

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