兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陶国峰

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.18亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
债券型名次	2865	999	1383	1639	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
债券型名次	1997	2542	2070	1328	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	兴业收益增强债券A	0.06	1.13	1.51	2.47	2.80
2864	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05
2865	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
2866	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
2867	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
998	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
999	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1000	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1001	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
1382	兴全恒鑫债券C	0.10	0.53	0.96	2.21	1.45
1383	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1384	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1385	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
1638	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1639	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1640	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1641	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
1770	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
1771	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1772	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
1773	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.55	9.20	-	14.05
1996	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
1997	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
1998	易方达恒久1年定期债券A	2.25	5.35	10.79	20.30	63.77
1999	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.57	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	浦银普益A	1.31	5.32	9.51	16.11	25.52
2541	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
2542	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
2543	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
2544	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.98	5.32	11.00	19.68	70.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.46	4.97	9.86	-	15.06
2069	泰康安益纯债债券A	2.15	5.24	9.86	17.72	38.52
2070	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
2071	招商信用添利债券(LOF)C	3.86	6.29	9.86	17.92	22.51
2072	大成景旭纯债债券B类	1.14	5.29	9.85	16.97	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.18	9.03	17.69	40.37
1327	工银产业债债券A	8.49	12.62	13.42	17.69	112.84
1328	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
1329	招商添泽纯债A	1.91	5.00	9.51	17.69	29.22
1330	中信建投稳祥C	1.13	4.60	10.30	17.69	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	招商招华纯债C	2.49	7.08	11.71	20.40	27.12
1807	兴全恒裕债券A	2.93	6.42	11.30	20.06	27.11
1808	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
1809	平安惠泰纯债	1.62	5.54	10.91	18.80	27.10
1810	中银丰禧定期开放债券	1.58	3.39	5.98	11.86	27.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	160.00	16370.83	3.26%
25工行二级资本债01BC	130.00	13187.97	2.63%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13149.03	2.62%
24厦国贸控MTN004	120.00	12402.93	2.47%
21建设银行二级01	120.00	12287.87	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155012.74	30.89%
企业债	66376.51	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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查看全文[07-23]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[07-22]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................. 6...

查看全文[07-22]
07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0347	1.0344	1.0341	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.2469	1.2466	1.2463	1.2461	1.2460

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