| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.10元 | 2024-09-13 | 0.96% |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.11元 | 2024-06-18 | 1.06% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.05元 | 2024-03-09 | 0.48% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.08元 | 2023-12-09 | 0.78% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.12元 | 2023-09-08 | 1.16% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.14元 | 2023-05-24 | 1.35% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.13元 | 2022-12-21 | 1.27% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.09元 | 2022-06-17 | 0.87% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.13元 | 2022-03-18 | 1.26% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.10元 | 2021-12-10 | 0.97% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.10元 | 2021-09-18 | 0.97% |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.12元 | 2021-06-25 | 1.16% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.11元 | 2021-03-24 | 1.06% |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.21元 | 2020-09-23 | 2.03% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.21元 | 2020-06-19 | 1.98% |
兴银汇福定开债自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%