兴银汇福定开债(001619)_分红排行

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	0.24元	2026-03-14	2.30%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.08元	2024-12-25	0.77%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.10元	2024-09-13	0.96%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.11元	2024-06-18	1.06%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.05元	2024-03-09	0.48%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.08元	2023-12-09	0.78%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.12元	2023-09-08	1.16%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.14元	2023-05-24	1.35%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.13元	2022-12-21	1.27%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.09元	2022-06-17	0.87%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.13元	2022-03-18	1.26%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.10元	2021-12-10	0.97%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.10元	2021-09-18	0.97%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.12元	2021-06-25	1.16%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.11元	2021-03-24	1.06%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.21元	2020-09-23	2.03%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.21元	2020-06-19	1.98%

兴银汇福定开债自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年9个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年5个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	兴业纯债6个月定开债券C	-0.01	0.27	0.69	1.03	1.06
4265	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.01	0.17	0.80	1.36	1.17
4266	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.87	1.47	1.27
4267	兴银合泰债券A	-0.01	0.23	0.78	1.21	1.23
4268	兴银合盈债券A	-0.01	0.20	0.84	1.38	1.32
4269	兴银合盈债券C	-0.01	0.18	0.76	1.22	1.21
4270	兴银合鑫债券	-0.01	0.18	0.77	1.26	1.19
4271	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
4272	兴银汇逸定开债	-0.01	0.19	0.69	0.96	0.95
4273	兴银汇智定开债	-0.01	0.15	0.67	1.13	1.00
4274	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.95	1.52	1.44
4275	易方达纯债债券C	-0.01	0.20	0.79	1.27	1.15
4276	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.18	0.66	0.96	0.90
4277	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.17	0.71	1.19	1.01
4278	易方达恒安定开债券发起式	-0.01	0.22	0.79	1.31	1.21

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	兴全稳益定开债券	-0.01	0.21	1.04	1.68	1.51
3105	兴业180天持有期债券A	-0.01	0.21	0.87	1.41	1.34
3106	兴业3个月定开债券	0.00	0.21	0.82	1.33	1.17
3107	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	1.41	1.27
3108	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
3109	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.63	0.88	0.82
3110	兴银合泰债券C	-0.02	0.21	0.73	1.11	1.15
3111	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
3112	兴银汇悦定开债	0.00	0.21	0.78	1.21	1.15
3113	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.95	1.52	1.44
3114	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	1.73	1.48
3115	易方达富财纯债债券	0.05	0.21	0.65	0.97	1.07
3116	易方达富华纯债债券A	0.00	0.21	0.77	1.16	1.05
3117	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.21	0.62	1.09	0.82
3118	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.60	1.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.30	0.81	0.90	1.23
1868	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
1869	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.28	0.81	1.43	1.18
1870	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.31	0.81	1.33	1.21
1871	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
1872	天弘合益C	0.00	0.25	0.81	1.02	1.08
1873	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.30	0.81	1.25	1.22
1874	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
1875	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.18	0.81	1.12	0.97
1876	兴银瑞益	0.00	0.18	0.81	1.31	1.15
1877	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.81	1.26	1.10
1878	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.18	0.81	1.30	1.16
1879	银华增强收益债券	0.34	2.03	0.81	3.31	3.29
1880	永赢丰利债券C	-0.01	0.16	0.81	1.29	1.14
1881	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.81	1.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	平安合信定开债	-0.01	0.19	0.74	1.24	1.11
2303	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.40	1.03	1.24	1.18
2304	融通通祺债券A	0.00	0.17	0.79	1.24	1.10
2305	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.24	0.70	1.24	1.03
2306	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.29	0.90	1.24	1.19
2307	西部利得合享C	0.12	0.77	0.95	1.24	1.14
2308	兴业一年持有期债券A	0.01	0.19	0.78	1.24	1.14
2309	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
2310	兴证全球招益债券A	0.35	1.30	1.18	1.24	2.18
2311	银河领先债券A	0.03	0.35	0.48	1.24	1.33
2312	银华信用季季红债券A	0.14	0.62	0.62	1.24	1.20
2313	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.70	1.24	1.09
2314	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.30	0.94	1.24	1.64
2315	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.15	0.87	0.03	1.24	0.78
2316	招商添裕纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.01	0.26	0.79	1.32	1.20
2101	浦银安盛盛泽定开债券	-0.03	0.17	0.83	1.17	1.20
2102	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.48	0.59	1.16	1.20
2103	融通收益增强债券C	-0.03	0.81	-0.55	1.09	1.20
2104	泰信债券周期回报	-0.01	0.28	0.73	0.50	1.20
2105	天弘丰益债券发起A	-0.02	0.35	0.91	1.32	1.20
2106	天弘合利债券发起A	0.00	0.21	0.87	1.38	1.20
2107	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
2108	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.20	0.85	1.34	1.20
2109	银华信用季季红债券A	0.14	0.62	0.62	1.24	1.20
2110	英大安悦纯债债券A	0.00	0.23	0.79	1.10	1.20
2111	永赢盛益债券A	-0.04	0.28	0.93	0.80	1.20
2112	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.24	0.93	1.28	1.20
2113	招商添裕纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.35	1.20
2114	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20

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