资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105507.87 99.95%
银行存款和结算备付金 50.46 0.05%
其他资产 1.06 0.00%
资产总值:105559.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 100.00 10169.45 9.84%
23中行二级资本债03A 90.00 9636.17 9.32%
22农发05 80.00 8725.67 8.44%
26超长特别国债04 80.00 8234.97 7.96%
23国开10 50.00 5428.99 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82817.69 80.09%
国家债券 10157.90 9.82%
企业债 4378.24 4.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%