资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83633.87 99.94%
银行存款和结算备付金 46.91 0.06%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:83681.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 80.00 8803.73 8.65%
23农发15 80.00 8307.86 8.16%
24国开清发03 70.00 7102.94 6.98%
23农发清发07 50.00 5288.54 5.19%
24国开清发01 50.00 5252.02 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64265.71 63.11%
企业债 9176.65 9.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%