资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116674.35 99.90%
银行存款和结算备付金 110.68 0.09%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:116785.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 80.00 8697.77 8.60%
23农发15 80.00 8249.96 8.16%
24国开清发03 70.00 7061.37 6.98%
24国开清发01 50.00 5338.97 5.28%
23农发清发07 50.00 5242.12 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72178.74 71.37%
企业债 12252.36 12.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%