资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104450.10 99.94%
银行存款和结算备付金 63.75 0.06%
其他资产 1.18 0.00%
资产总值:104515.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 100.00 10122.86 9.86%
22农发05 80.00 8667.17 8.44%
23农发15 80.00 8364.72 8.15%
24国开清发03 70.00 7139.95 6.95%
23国开10 50.00 5393.45 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83304.40 81.14%
国家债券 6794.00 6.62%
企业债 5147.81 5.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%