我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102741.51 99.94%
银行存款和结算备付金 59.72 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102801.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 110.00 11064.70 10.87%
24兴业银行二级资本债01 60.00 6054.20 5.95%
20国开05 50.00 5351.21 5.26%
24国开清发01 50.00 5245.70 5.16%
22中行二级资本债02A 50.00 5241.05 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102741.51 100.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%