兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
债券型名次	2813	1249	1100	1673	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.90	7.46	-	23.21
债券型名次	3415	3615	3608	3455	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
2812	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2813	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2814	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2815	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1248	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1249	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1250	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
1251	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	西部利得沣享债券A	0.01	0.35	0.74	1.56	1.76
1099	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1100	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1101	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
1102	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	西部利得沣享债券C	0.01	0.34	0.72	1.51	1.73
1672	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
1673	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1674	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
1675	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
2184	西部利得合享C	0.00	0.77	0.68	1.57	1.71
2185	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2186	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2187	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
3414	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
3415	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3416	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
3417	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	泰信汇利三个月定开债券C	0.57	3.90	6.06	-	9.60
3614	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31
3615	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3616	银华安盈短债债券D	1.73	3.90	7.33	-	12.09
3617	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
3607	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
3608	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3609	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76
3610	中银证券安业债券A	2.13	3.95	7.46	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中信建投稳裕C	2.34	5.67	9.90	-	24.48
3454	鑫元富利定期开放	2.23	4.49	9.41	-	26.27
3455	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
3456	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55
3457	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
2290	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
2291	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21
2292	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20
2293	中银证券中高等级债券C	1.09	3.05	6.88	12.64	23.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	100.00	10122.86	9.86%
22农发05	80.00	8667.17	8.44%
23农发15	80.00	8364.72	8.15%
24国开清发03	70.00	7139.95	6.95%
23国开10	50.00	5393.45	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83304.40	81.14%
企业债	5147.81	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0285	1.0283	1.0276	1.0277	1.0278
累计净值(元)	1.2131	1.2129	1.2122	1.2123	1.2124

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