兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.024 0.001(0.08%)

累计净值：1.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李文程

2024-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
债券型名次	2080	2093	2987	2701	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
债券型名次	3042	3136	2009	1447	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
2079	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29
2080	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2081	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83
2082	兴证全球恒信债券C	0.07	0.29	0.42	1.19	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
2092	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2093	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2094	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.28	1.23	3.63
2095	银河沃丰债券	0.04	0.28	0.84	2.00	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
2986	泰信债券增强收益A	0.04	0.11	0.48	0.93	1.86
2987	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2988	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.48	1.37	3.28
2989	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
2700	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
2701	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2702	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
2703	英大安旸纯债债券C	0.04	0.26	0.69	1.31	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.29	0.47	1.08	2.74
3418	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
3419	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
3420	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
3421	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.99	22.44
3041	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.81
3042	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
3043	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
3044	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国泰君安中债1-3年政金债A	3.30	5.90	8.27	-	9.55
3135	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20
3136	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
3137	易方达安和中短债债券C	2.66	5.90	8.75	-	10.92
3138	易方达安源中短债债券A	2.74	5.90	8.35	15.82	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38
2008	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
2009	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
2010	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52
2011	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49
1446	西部利得合赢债券A	3.63	6.23	9.61	16.81	27.70
1447	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
1448	招商添琪3个月定开债发起式A	3.86	6.82	9.41	16.80	27.21
1449	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	淳厚稳嘉债券C	8.17	12.26	15.44	-	18.77
2165	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
2166	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
2167	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
2168	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.25	5.83	8.72	15.91	18.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	110.00	11064.70	10.87%
24兴业银行二级资本债01	60.00	6054.20	5.95%
20国开05	50.00	5351.21	5.26%
24国开清发01	50.00	5245.70	5.16%
22中行二级资本债02A	50.00	5241.05	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102741.51	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175

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