兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0099 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1945

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张璐

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
债券型名次	1371	3879	4068	4888	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97
债券型名次	4681	3712	3418	2179	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	兴业稳康三年定开债券	0.10	0.26	0.80	1.44	2.56
1370	兴银合丰债券A	0.10	-0.20	0.32	-0.54	-0.24
1371	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
1372	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1373	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
3878	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75
3879	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
3880	易方达恒信定开债券发起式	0.02	-0.19	0.28	0.18	0.54
3881	银河铭忆3个月定开债券	0.14	-0.19	0.34	-0.34	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	同泰恒盛债券A	-0.04	-0.16	0.27	2.32	3.29
4067	万家鑫耀纯债债券C	0.04	-0.09	0.27	-0.30	-0.25
4068	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
4069	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
4070	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	-0.04	0.27	0.46	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	-0.11	0.34	-0.27	0.20
4887	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
4888	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
4889	易方达信用债债券C	0.06	0.02	0.17	-0.27	0.46
4890	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	-0.03	0.45	0.06	0.13
4808	同泰中短债E	0.04	0.07	0.25	0.18	0.13
4809	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
4810	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.14	0.30	-0.23	0.13
4811	永赢添益债券	0.15	-0.12	0.77	0.00	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
4680	前海联合润盈短债C	0.79	2.92	5.23	10.21	12.67
4681	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97
4682	招商添浩纯债C	0.79	5.02	7.89	12.65	12.96
4683	招商中债1-5年进出口行C	0.79	6.39	9.12	11.29	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.16	5.32	7.95	14.93	15.79
3711	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81
3712	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97
3713	永赢昌利债券C	1.05	5.32	9.49	16.53	16.46
3714	中泰稳固30天持有中短债A	1.76	5.32	9.14	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	南方吉元短债E	1.57	4.76	8.37	10.28	12.85
3417	泰信添鑫中短债债券C	1.49	3.18	8.37	-	8.71
3418	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97
3419	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3420	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.22	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.36	5.14	8.18	15.33	16.03
2178	天弘信益C	1.77	7.24	9.98	15.33	18.02
2179	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97
2180	工银1-3年农发债指数A	1.10	5.79	8.79	15.32	20.18
2181	天弘中债1-3年国开债A	1.20	5.45	7.92	15.32	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	富国短债债券型A	1.66	4.71	7.85	14.35	20.97
2335	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.86	7.67	14.92	20.97
2336	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	15.33	20.97
2337	中银稳汇短债债券A	1.54	4.79	7.89	14.01	20.97
2338	永赢盈益债券C	1.30	5.96	9.64	15.26	20.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	90.00	9011.99	8.94%
22农发05	80.00	8624.07	8.56%
23农发15	80.00	8204.54	8.14%
24国开清发03	70.00	7026.81	6.97%
24国开清发01	50.00	5286.20	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81917.00	81.28%
企业债	3134.92	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:江苏银...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0101	1.0096	1.0093	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.1947	1.1942	1.1939	1.1935	1.1935

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。