兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0210 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2056

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
债券型名次	3383	3375	2502	3629	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.58	8.00	-	22.30
债券型名次	4645	3646	3567	2029	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.23	0.68	0.84	0.79
3382	兴银汇福定开债	0.03	0.34	0.88	1.33	1.21
3383	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3384	兴银汇悦定开债	0.03	0.33	0.85	1.33	1.15
3385	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
3374	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
3375	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3376	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
3377	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
2501	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00
2502	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
2503	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2504	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	融通通源短融债券B	0.02	0.18	0.53	0.98	0.74
3628	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
3629	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3630	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.19	0.58	0.98	0.75
3631	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3209	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96
3210	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3211	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
3212	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	江信添福C	1.12	3.01	5.94	-	28.72
4644	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
4645	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
4646	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.51	11.14	-	15.57
4647	长信稳惠债券A	1.11	5.31	8.97	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	-	17.05
3645	泰康瑞坤纯债债券	-1.08	4.58	8.81	-	34.88
3646	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
3647	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
3648	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	浦银中短债C	1.87	4.26	8.00	-	23.34
3566	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53
3567	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
3568	浙商惠泉3个月定开C	1.18	4.69	8.00	-	16.28
3569	浙商汇金聚盈中短债A	1.43	4.78	8.00	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中融恒鑫纯债C	1.59	5.48	10.06	-	22.62
2028	景顺长城景泰纯利债券A	3.84	9.36	13.62	-	33.97
2029	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
2030	鹏扬淳明债券A	2.26	6.49	11.91	-	23.34
2031	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	嘉实中短债债券C	1.42	3.96	7.77	-	22.33
2343	永赢合益债券	1.34	4.28	7.88	-	22.32
2344	兴银汇逸定开债	1.12	4.58	8.00	-	22.30
2345	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	-	22.29
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	80.00	8803.73	8.65%
23农发15	80.00	8307.86	8.16%
24国开清发03	70.00	7102.94	6.98%
23农发清发07	50.00	5288.54	5.19%
24国开清发01	50.00	5252.02	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64265.71	63.11%
企业债	9176.65	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0213	1.0206	1.0203	1.0207	1.0210
累计净值(元)	1.2059	1.2052	1.2049	1.2053	1.2056

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