兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0234 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
债券型名次	2147	1690	1954	3195	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.53	7.83	-	22.59
债券型名次	4722	3561	3580	3326	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	兴银合泰债券C	0.09	0.15	0.81	1.24	1.34
2146	兴银汇福定开债	0.09	0.17	0.86	1.33	1.38
2147	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
2148	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
2149	兴证全球恒远债券A	0.09	0.18	0.99	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.21	0.92	1.58	1.47
1689	兴业一年持有期债券C	0.07	0.21	0.82	1.24	1.25
1690	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
1691	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
1692	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.21	0.89	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.22	0.86	1.39	1.36
1953	兴银汇福定开债	0.09	0.17	0.86	1.33	1.38
1954	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
1955	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.17	0.11	0.86	1.53	1.22
1956	永赢合益债券	0.08	0.22	0.86	1.24	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	万家玖盛A	0.07	0.19	0.82	1.12	1.14
3194	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.19	0.83	1.12	1.24
3195	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
3196	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.16	0.69	1.12	1.00
3197	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.69	1.12	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	信诚稳泰C	0.10	0.08	0.81	1.17	1.20
2808	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2809	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
2810	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
2811	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.19	0.80	1.26	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	12.07	20.61
4721	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08
4722	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
4723	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46
4724	永赢伟益债券	1.15	6.61	12.02	20.06	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	交银中债1-3年农发债指数C	1.49	4.53	8.08	9.44	9.44
3560	西部利得聚利6个月定开债券C	1.58	4.53	8.47	15.19	23.14
3561	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
3562	中金金元C	2.03	4.53	8.17	15.94	26.50
3563	中融聚锦一年定开债券	2.31	4.53	9.30	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.06	4.91	7.83	14.19	19.41
3579	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.78	4.03	7.83	14.04	17.61
3580	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
3581	中欧盈和债券	2.02	4.13	7.83	-	25.49
3582	安信中短利率债(LOF)C	1.58	4.37	7.82	14.89	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中信建投稳裕C	1.72	5.59	10.85	-	23.06
3325	鑫元富利定期开放	1.65	5.14	9.91	-	25.60
3326	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
3327	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
3328	南方恒新39个月C	2.14	4.66	6.99	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	新华鑫日享中短债A	1.58	3.46	6.22	12.79	22.62
2336	富国双债增强债券A	3.80	9.05	9.25	17.25	22.61
2337	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
2338	永赢合益债券	1.47	4.23	7.77	14.21	22.58
2339	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	80.00	8803.73	8.65%
23农发15	80.00	8307.86	8.16%
24国开清发03	70.00	7102.94	6.98%
23农发清发07	50.00	5288.54	5.19%
24国开清发01	50.00	5252.02	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64265.71	63.11%
企业债	9176.65	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0235	1.0235	1.0235	1.0228	1.0225
累计净值(元)	1.2081	1.2081	1.2081	1.2074	1.2071

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