兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0139 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张璐

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
债券型名次	2248	2873	4482	4593	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
债券型名次	4808	3918	3562	2180	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	兴银长益三个月定开债	0.07	0.33	0.40	0.67	0.36
2247	兴银长盈定开债	0.07	0.34	0.06	-0.16	0.28
2248	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
2249	兴银汇悦定开债	0.07	0.35	0.41	0.81	0.36
2250	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.32	0.46	0.62	0.34
2872	兴业裕丰债券	0.07	0.32	0.54	1.02	0.37
2873	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
2874	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.32	0.40	0.75	0.34
2875	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.48	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	西部利得合享A	0.07	0.25	0.24	0.13	0.19
4481	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.28	0.24	0.31	0.19
4482	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
4483	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
4484	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.24	0.54	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.46	0.23	0.25	0.35
4592	兴华安聚纯债A	0.14	0.56	0.29	0.25	0.60
4593	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
4594	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.23	0.25	0.33
4595	中融恒通纯债C	0.08	0.27	0.24	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.46	0.87	0.26
3609	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.03	0.26
3610	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
3611	易方达恒久1年定期债券C	0.07	0.26	0.36	0.65	0.26
3612	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.76	1.52	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	方正富邦恒利C	0.33	5.10	9.22	14.15	15.20
4807	上银聚增富定开债券	0.33	3.22	5.37	10.54	23.63
4808	兴银汇逸定开债	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
4809	英大安旸纯债债券C	0.33	4.41	7.02	-	7.14
4810	财通资管中债1-3年国开债C	0.32	5.32	16.31	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	诺德中短债A	1.38	4.64	10.16	-	10.56
3917	万家家享中短债D	1.69	4.64	9.83	-	10.46
3918	兴银汇逸定开债	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
3919	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.29	4.64	7.97	-	9.71
3920	招商招盛纯债C	0.82	4.64	8.03	15.04	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	景顺长城中短债债券A类	1.67	4.65	8.11	15.12	19.21
3561	兴华安丰纯债C	2.74	5.18	8.11	-	9.24
3562	兴银汇逸定开债	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
3563	易方达安和中短债债券A	1.58	4.48	8.11	14.19	14.70
3564	中加瑞鑫纯债债券	1.32	4.16	8.11	15.80	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	大成中债1-3年国开债指数A	0.48	4.50	7.75	15.32	18.43
2179	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.90	4.63	7.87	15.32	22.12
2180	兴银汇逸定开债	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
2181	广发央企80债券指数C	1.32	4.50	8.25	15.31	18.18
2182	招商添旭3个月定开债发起式A	0.95	5.02	8.21	15.31	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	招商信用添利债券(LOF)C	2.85	6.22	10.62	18.75	21.46
2357	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45
2358	兴银汇逸定开债	0.33	4.64	8.11	15.32	21.45
2359	永赢邦利债券C	0.43	6.98	11.09	19.13	21.44
2360	永赢合益债券	0.65	4.74	7.82	14.89	21.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	80.00	8697.77	8.60%
23农发15	80.00	8249.96	8.16%
24国开清发03	70.00	7061.37	6.98%
24国开清发01	50.00	5338.97	5.28%
23农发清发07	50.00	5242.12	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72178.74	71.37%
企业债	12252.36	12.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0136	1.0134	1.0133	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.1982	1.1980	1.1979	1.1979	1.1978

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