兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0292 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
债券型名次	5036	3443	2307	1960	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.33	7.32	-	23.28
债券型名次	2820	3421	3693	3523	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77
5035	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.06	0.04	1.16	1.43
5036	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
5037	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
5038	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.45	0.81	1.02
3442	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69
3443	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
3444	兴银中短债A	0.01	0.15	0.33	1.10	1.42
3445	兴银鑫日享短债A	0.01	0.15	0.38	0.96	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
2306	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
2307	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
2308	兴银鑫日享短债A	0.01	0.15	0.38	0.96	1.27
2309	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70
1959	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
1960	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
1961	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
1962	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77
2502	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
2503	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
2504	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2505	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	泰信汇盈债券C	2.13	5.07	8.04	-	13.01
2819	信诚稳瑞A	2.13	3.85	6.80	12.55	32.34
2820	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
2821	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
2822	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	平安合悦定开债	2.06	4.33	8.87	18.02	37.78
3420	平安元泓30天滚动持有短债C	2.42	4.33	7.48	-	13.34
3421	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
3422	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.71	27.83
3423	中银中短债债券A	2.08	4.33	8.89	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	申万菱信安泰丰利债券C	1.43	6.53	7.32	13.21	24.69
3692	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83
3693	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
3694	中航瑞景3个月定开A	2.13	4.04	7.32	14.02	27.74
3695	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11
3522	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44
3523	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
3524	南方恒新39个月A	1.99	4.83	7.44	-	25.67
3525	南方恒新39个月C	1.73	4.29	6.63	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	浦银普益C	2.19	4.17	7.79	13.26	23.29
2313	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
2314	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
2315	永赢合益债券	2.25	3.84	7.42	13.58	23.28
2316	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	100.00	10122.86	9.86%
22农发05	80.00	8667.17	8.44%
23农发15	80.00	8364.72	8.15%
24国开清发03	70.00	7139.95	6.95%
23国开10	50.00	5393.45	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83304.40	81.14%
企业债	5147.81	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0294	1.0302	1.0306	1.0308	1.0301
累计净值(元)	1.2140	1.2148	1.2152	1.2154	1.2147

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