兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0364 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2210

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
债券型名次	1014	662	923	1045	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
债券型名次	1938	2927	3104	1979	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
1013	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1014	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1015	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1016	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
661	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
662	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
663	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
664	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
922	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
923	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
924	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
925	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1044	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
1045	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1046	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1047	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1517	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1518	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1519	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
1520	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
1937	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
1938	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
1939	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
1940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
2926	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
2927	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
2928	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
2929	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
3103	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
3104	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
3105	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3106	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
1978	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
1979	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
1980	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
1981	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	鹏华可转债债券C	-6.77	26.76	20.77	-0.36	24.15
2215	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
2216	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
2217	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
2218	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	100.00	10122.86	9.86%
22农发05	80.00	8667.17	8.44%
23农发15	80.00	8364.72	8.15%
24国开清发03	70.00	7139.95	6.95%
23国开10	50.00	5393.45	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83304.40	81.14%
企业债	5147.81	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0365	1.0359	1.0356	1.0346	1.0340
累计净值(元)	1.2211	1.2205	1.2202	1.2192	1.2186

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