兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

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最新净值：1.0234 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
债券型名次	4368	2967	2632	2802	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.28	7.43	-	22.59
债券型名次	4668	3615	3732	3374	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.20	-0.25	3.73	2.69	2.37
4367	兴银长盈定开债	-0.20	0.25	0.93	1.58	1.51
4368	兴银汇逸定开债	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
4369	易方达纯债债券A	-0.20	0.24	0.94	1.75	1.63
4370	银河丰泰3个月定开债券	-0.20	0.08	0.50	1.04	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	兴业90天滚动持有中短债A	-0.11	0.12	0.55	1.10	0.98
2966	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.12	0.31	0.76	0.53
2967	兴银汇逸定开债	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
2968	兴银稳益30天持有期债券C	-0.01	0.12	0.56	0.93	0.84
2969	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	-0.06	0.12	0.46	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	兴业丰泰债券	-0.20	0.20	0.69	1.39	1.29
2631	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.22	0.25	0.69	1.45	1.26
2632	兴银汇逸定开债	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
2633	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.09	0.16	0.69	1.25	1.13
2634	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.22	0.35	0.69	1.94	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	信诚稳泰C	-0.14	0.19	0.85	1.34	1.29
2801	兴业中证银行50金融债指数A	-0.11	0.14	0.68	1.34	1.25
2802	兴银汇逸定开债	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
2803	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.07	0.18	0.71	1.34	1.23
2804	银河睿丰定开债券	-0.16	0.19	0.68	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	万家鑫融纯债债券C	-0.22	0.12	0.80	1.28	1.20
2884	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
2885	兴银汇逸定开债	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
2886	英大通盈纯债债券A	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2887	英大通盈纯债债券E	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	南方景元中高等级信用债债券	1.06	4.36	8.72	-	16.54
4667	平安合盛定开债	1.06	3.98	9.47	16.90	24.50
4668	兴银汇逸定开债	1.06	4.28	7.43	-	22.59
4669	易方达富财纯债债券	1.06	4.69	8.04	15.04	26.50
4670	永赢增益债券C	1.06	3.49	6.68	14.56	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.34	11.02	16.90
3614	人保鑫泽纯债C	1.38	4.28	2.96	8.65	11.62
3615	兴银汇逸定开债	1.06	4.28	7.43	-	22.59
3616	中加颐信纯债债券C	1.07	4.28	8.19	14.69	27.92
3617	中银欣享利率债	0.88	4.28	7.77	14.70	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	西部利得合享A	0.90	3.67	7.43	14.89	39.11
3731	兴业90天滚动持有中短债A	1.75	4.11	7.43	-	12.51
3732	兴银汇逸定开债	1.06	4.28	7.43	-	22.59
3733	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.67	3.51	7.43	-	12.10
3734	长城永利债券A	0.60	3.54	7.42	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中信建投稳裕C	1.59	5.50	10.77	-	23.33
3373	鑫元富利定期开放	1.64	4.97	9.53	-	25.75
3374	兴银汇逸定开债	1.06	4.28	7.43	-	22.59
3375	南方恒新39个月A	2.31	5.11	7.72	-	25.35
3376	南方恒新39个月C	2.05	4.58	6.90	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	汇添富盛和66个月定开债	3.34	7.35	11.42	-	22.60
2336	汇添富双享回报债券A	13.96	19.81	23.85	-	22.60
2337	兴银汇逸定开债	1.06	4.28	7.43	-	22.59
2338	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.27	4.64	8.46	15.34	22.57
2339	蜂巢丰业一年定开	2.16	4.88	8.53	16.66	22.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	80.00	8803.73	8.65%
23农发15	80.00	8307.86	8.16%
24国开清发03	70.00	7102.94	6.98%
23农发清发07	50.00	5288.54	5.19%
24国开清发01	50.00	5252.02	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64265.71	63.11%
企业债	9176.65	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0228	1.0237	1.0243	1.0249	1.0254
累计净值(元)	1.2074	1.2083	1.2089	1.2095	1.2100

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