兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0332 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2178

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
债券型名次	1403	1063	1270	1815	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.27	7.96	-	23.76
债券型名次	2538	3333	3409	3588	2269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
1402	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
1403	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1404	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.61	1.34	1.93
1405	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.26	0.56	1.23	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1062	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
1063	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1064	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32
1065	永赢昌益债券C	0.07	0.30	0.69	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	兴业添利债券	0.08	0.29	0.71	1.64	2.39
1269	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
1270	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1271	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
1272	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.92	1.55	2.12
1814	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1815	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1816	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1817	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1943	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.31	0.77	1.65	2.17
1944	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1945	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
1946	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	山西证券90天滚动持有短债A	2.47	4.55	7.55	-	14.72
2537	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.47	5.63	7.29	-	8.81
2538	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
2539	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
2540	鑫元惠丰纯债债券A	2.47	4.28	8.90	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3332	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
3333	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3334	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.69	11.58	15.38
3335	永赢润益债券A	2.69	4.27	9.19	16.13	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华夏稳鑫增利80天债券C	2.44	3.84	7.96	-	13.62
3408	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
3409	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3410	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54
3411	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
3587	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
3588	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3589	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3590	南方恒新39个月C	1.61	4.21	6.55	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78
2268	申万菱信安泰丰利债券C	0.95	5.52	6.70	12.15	23.78
2269	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
2270	方正富邦富利纯债C	1.96	2.87	7.65	14.66	23.75
2271	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	100.00	10122.86	9.86%
22农发05	80.00	8667.17	8.44%
23农发15	80.00	8364.72	8.15%
24国开清发03	70.00	7139.95	6.95%
23国开10	50.00	5393.45	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83304.40	81.14%
企业债	5147.81	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0326	1.0323	1.0316	1.0314	1.0312
累计净值(元)	1.2172	1.2169	1.2162	1.2160	1.2158

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