兴银汇逸定开债(007563)_最新动态

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0267 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇逸定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：叶冬义

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇逸定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
债券型名次	813	1248	1721	2112	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
债券型名次	4367	3478	3693	2241	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
813	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
814	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1247	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1248	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1249	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
1250	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
1720	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1721	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1722	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
1723	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
2111	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
2112	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
2113	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51
2114	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2401	兴业裕丰债券	0.04	-0.03	0.55	1.48	1.52
2402	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
2403	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
2404	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77
4366	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.07	5.42	-	8.19
4367	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
4368	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
4369	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88
3477	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13
3478	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
3479	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.40	5.39	10.94	19.38
3480	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	交银纯债债券C	1.29	3.56	7.47	13.68	56.24
3692	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
3693	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
3694	中银证券安业债券A	2.04	4.24	7.47	-	11.97
3695	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
2240	前海开源弘泽债券A	4.92	11.48	13.52	14.43	105.02
2241	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
2242	海富通裕昇三年定开债券	2.52	5.41	8.30	14.42	18.01
2243	中银丰润定期开放债券	1.57	3.93	7.34	14.42	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银汇逸定开债一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
2320	嘉实致华纯债债券	1.90	5.94	10.81	19.76	22.99
2321	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98
2322	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95
2323	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	80.00	8803.73	8.65%
23农发15	80.00	8307.86	8.16%
24国开清发03	70.00	7102.94	6.98%
23农发清发07	50.00	5288.54	5.19%
24国开清发01	50.00	5252.02	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64265.71	63.11%
企业债	9176.65	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0264	1.0264	1.0258	1.0259	1.0258
累计净值(元)	1.2110	1.2110	1.2104	1.2105	1.2104

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