兴银汇逸定开债(007563)_分红排行

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.15元	2025-08-27	1.47%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.18元	2025-01-10	1.74%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	0.15元	2024-05-14	1.42%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-21	0.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.10元	2023-05-24	0.99%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.15元	2022-12-14	1.47%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.15元	2022-06-09	1.45%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.32元	2021-11-06	3.08%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-25	1.92%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.27元	2020-06-12	2.56%

兴银汇逸定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	泰信汇盈债券A	0.16	0.07	0.61	1.54	2.15
1020	信澳汇享三个月定开债券C	0.16	0.08	0.52	1.52	2.02
1021	信澳鑫享债券C	0.16	-0.27	0.94	2.65	3.60
1022	兴业180天持有期债券A	0.16	0.10	0.32	1.44	2.23
1023	兴业180天持有期债券C	0.16	0.09	0.29	1.36	2.12
1024	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
1025	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
1026	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
1027	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1028	永赢坤益债券	0.16	0.20	0.86	1.82	2.26
1029	永赢易弘债券	0.16	-0.02	0.29	1.23	2.40
1030	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1031	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
1032	中金新盛1年	0.16	0.32	0.98	2.23	3.04
1033	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	湘财久盈中短债A	0.04	0.13	0.37	0.93	1.35
1840	兴业120天滚动持有债券C	0.06	0.13	0.41	0.92	1.33
1841	兴业60天滚动持有短债A	0.07	0.13	0.48	1.05	1.53
1842	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
1843	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
1844	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.13	0.41	0.97	1.47
1845	兴业一年持有期债券C	0.09	0.13	0.47	1.21	1.85
1846	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
1847	兴银鑫日享短债A	0.05	0.13	0.44	0.99	1.40
1848	兴证全球恒远债券C	0.10	0.13	0.60	1.60	2.49
1849	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.13	0.39	0.88	1.34
1850	易方达安源中短债债券A	0.06	0.13	0.41	0.95	1.48
1851	易方达恒信定开债券发起式	0.08	0.13	0.50	2.09	2.46
1852	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.13	0.47	0.92	1.35
1853	易方达稳悦120天滚动短债A	0.06	0.13	0.42	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	天弘兴享一年定开	0.12	0.20	0.62	1.54	2.17
1453	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.17	0.62	1.57	2.09
1454	万家恒瑞18个月A	0.09	0.11	0.62	1.70	2.38
1455	西部利得祥逸债券A	0.10	0.19	0.62	1.57	2.33
1456	西部利得祥逸债券D	0.10	0.18	0.62	1.56	2.32
1457	兴业添利债券	0.12	0.14	0.62	1.59	2.31
1458	兴业裕恒债券	0.11	0.11	0.62	1.59	2.21
1459	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
1460	兴银汇悦定开债	0.13	0.14	0.62	1.42	2.07
1461	易方达纯债债券C	0.10	0.11	0.62	1.54	2.21
1462	永赢盛益债券C	0.12	0.02	0.62	1.78	2.36
1463	招商添福1年定开债	0.12	0.11	0.62	1.67	2.17
1464	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.16	0.62	1.34	1.78
1465	招商招坤纯债C	0.11	0.18	0.62	1.27	1.75
1466	招商招裕纯债D	0.12	0.18	0.62	1.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	浦银普益A	0.11	0.07	0.59	1.49	2.16
1776	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1777	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07
1778	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.12	0.59	1.49	2.06
1779	泰康安益纯债债券A	0.15	0.16	0.67	1.49	2.22
1780	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
1781	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
1782	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
1783	招商添浩纯债C	0.09	-0.02	0.55	1.49	1.98
1784	招商添荣3个月定开债发起式A	0.10	0.06	0.49	1.49	2.01
1785	中航瑞明纯债A	0.09	0.23	0.57	1.49	2.21
1786	中融恒安纯债C	0.13	0.06	0.63	1.49	2.08
1787	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.08	0.45	1.49	2.19
1788	中银智享债券A	0.15	0.19	0.71	1.49	2.10
1789	中银智享债券C	0.15	0.19	0.71	1.49	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.18	0.74	1.55	2.08
2021	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.11	0.48	1.45	2.08
2022	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.09	0.47	1.43	2.08
2023	泰信汇盈债券C	0.15	0.06	0.59	1.48	2.08
2024	天弘合利债券发起C	0.11	0.10	0.47	1.45	2.08
2025	新华纯债添利债券B	0.10	0.26	0.64	1.65	2.08
2026	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.66	1.53	2.08
2027	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
2028	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2029	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.16	0.51	1.36	2.08
2030	中融恒安纯债C	0.13	0.06	0.63	1.49	2.08
2031	中信保诚稳利债券C	0.23	0.27	0.70	1.51	2.08
2032	中信保诚稳益债券C	0.22	0.31	0.66	1.47	2.08
2033	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2034	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08

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