兴银汇逸定开债(007563)_分红排行

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.15元	2025-08-27	1.47%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.18元	2025-01-10	1.74%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	0.15元	2024-05-14	1.42%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-21	0.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.10元	2023-05-24	0.99%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.15元	2022-12-14	1.47%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.15元	2022-06-09	1.45%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.32元	2021-11-06	3.08%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-25	1.92%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.27元	2020-06-12	2.56%

兴银汇逸定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年9个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年6个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年9个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平

2806	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
2807	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
2808	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
2809	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
2810	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
2811	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
2812	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2813	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2814	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2815	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
2816	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
2817	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.12	0.42	1.11	1.28
2818	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
2819	兴银中短债A	0.01	0.14	0.44	1.14	1.30
2820	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.66	0.77

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
1243	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
1244	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1245	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63
1246	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
1247	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1248	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1249	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1250	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
1251	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1252	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1253	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10
1254	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
1255	永赢增益债券A	0.00	0.27	0.72	1.58	1.74
1256	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1094	泰信汇盈债券A	0.00	0.24	0.74	1.58	1.75
1095	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1096	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1097	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90
1098	西部利得沣享债券A	0.01	0.35	0.74	1.56	1.76
1099	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1100	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1101	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
1102	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
1103	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
1104	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1105	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
1106	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
1107	博时富璟一年定开债	0.01	0.24	0.73	1.64	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
1667	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1668	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
1669	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
1670	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66
1671	西部利得沣享债券C	0.01	0.34	0.72	1.51	1.73
1672	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
1673	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1674	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
1675	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1676	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1677	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81
1678	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78
1679	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
1680	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
2179	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
2180	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.23	0.51	1.47	1.71
2181	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.74	1.71
2182	鹏扬丰利一年定开债券A	0.02	0.33	0.45	0.97	1.71
2183	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
2184	西部利得合享C	0.00	0.77	0.68	1.57	1.71
2185	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2186	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2187	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2188	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
2189	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
2190	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
2191	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70
2192	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.08	-0.09	-0.22	0.38	1.70

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