兴银汇逸定开债(007563)_分红排行

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.15元	2025-08-27	1.47%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.18元	2025-01-10	1.74%
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	0.15元	2024-05-14	1.42%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-21	0.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.10元	2023-05-24	0.99%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.15元	2022-12-14	1.47%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.15元	2022-06-09	1.45%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.32元	2021-11-06	3.08%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-25	1.92%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.27元	2020-06-12	2.56%

兴银汇逸定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	兴业一年持有期债券A	0.03	0.33	0.50	0.81	0.30
2395	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.10	0.22	0.36	0.11
2396	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.09	0.20	0.29	0.10
2397	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.24	0.41	0.71	0.24
2398	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23
2399	兴银合盛定开债A	0.03	0.18	0.71	1.46	0.17
2400	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
2401	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
2402	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.25	0.46	0.12
2403	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18
2404	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2405	兴银鑫日享短债A	0.03	0.18	0.37	0.77	0.16
2406	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.30	0.62	0.15
2407	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.38	0.75	0.13
2408	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.19	0.36	0.60	0.18
3682	西部利得沣享债券C	0.02	0.19	0.33	0.28	0.19
3683	新华聚利C	0.01	0.19	0.32	0.42	0.19
3684	新华利率债C	0.03	0.19	0.23	0.39	0.22
3685	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
3686	信诚稳泰C	0.03	0.19	0.29	0.40	0.19
3687	兴华安丰纯债C	0.04	0.19	0.60	1.10	0.22
3688	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
3689	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.48	1.26	0.18
3690	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
3691	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3692	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18
3693	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.19	0.39	0.72	0.19
3694	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.19	0.41	0.61	0.17
3695	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.26	0.39	0.20
4574	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.26	0.55	0.11
4575	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.20	0.26	0.77	0.17
4576	添富短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.48	0.08
4577	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.26	0.39	0.15
4578	信诚稳悦C	0.06	1.13	0.26	3.21	1.29
4579	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.26	0.05	0.22
4580	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
4581	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.13	0.26	0.60	0.11
4582	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.26	0.75	0.09
4583	永赢永益债券A	0.05	0.22	0.26	0.29	0.24
4584	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.28	0.26	0.37	0.28
4585	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.06
4586	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.08
4587	中泰双利债券C	0.33	0.43	0.26	-0.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平

4375	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
4376	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.44	0.46	0.28
4377	鹏扬淳开债券C	0.03	0.26	0.43	0.46	0.27
4378	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.34	0.46	0.17
4379	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.48	0.46	0.28
4380	同泰中短债A	0.01	0.08	0.27	0.46	0.07
4381	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
4382	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
4383	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.25	0.46	0.12
4384	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.21	-0.80	-1.63	0.46	-0.59
4385	招商添悦纯债A	0.01	0.21	0.31	0.46	0.21
4386	招商添悦纯债D	0.01	0.21	0.31	0.46	0.21
4387	招商招旺纯债A	0.01	0.20	0.31	0.46	0.20
4388	长城聚利债券C	0.02	0.32	0.36	0.45	0.29
4389	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴银汇逸定开债一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	天弘庆享A	0.00	0.21	0.22	0.24	0.18
3785	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.34	0.74	0.18
3786	添富鑫永定开债A	-0.04	0.19	0.43	0.67	0.18
3787	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.05	0.58	0.16	0.18
3788	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.03	0.25	-0.18	0.18
3789	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.19	0.36	0.60	0.18
3790	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
3791	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
3792	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.48	1.26	0.18
3793	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.46	0.90	0.18
3794	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18
3795	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3796	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18
3797	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.41	0.79	0.18
3798	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18

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