兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
1989	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1990	国联安增顺纯债债券A	10.30	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1991	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1992	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1993	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1994	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1995	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1996	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1997	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
1998	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
1999	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
2000	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2001	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2002	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
1862	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1863	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
1864	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1865	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1866	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.50	99999.98	-	-	-
1867	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.83	99999.92	-	-	-
1870	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1871	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1872	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1873	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1874	长信利保债券C	12.31	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1875	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
4732	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4733	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
4734	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
4735	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4736	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
4737	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
4738	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
4739	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4740	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4741	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4742	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4743	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4744	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
4745	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4862	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4863	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4864	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4865	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
4866	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
4867	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
4868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
4869	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4870	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4871	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4872	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4873	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
4874	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4875	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
4936	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4937	中欧盈和债券	81.29	799474.60	-	-	-
4938	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
4939	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4940	鑫元富利定期开放	21.30	205345.72	-	-	-
4941	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
4942	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4943	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4944	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4945	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4946	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4947	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4948	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4830915.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4830915.2500	99999.95	100.00
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。