兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	-	-
2014	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
2015	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.17	100000.06	-	-	-
2016	国金惠盈纯债债券C	10.15	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2017	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2018	恒生前海恒祥纯债债券A	10.15	94225.34	-8.93	4.25	13.18
2019	博时富进一年期定开债发起式	10.14	89726.46	-	-	-
2020	兴银汇逸定开债	10.14	99999.95	-	-	-
2021	鑫元双债增强债券A	10.14	100145.68	0.11	0.12	0.01
2022	博时民泽纯债债券	10.13	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
2023	华宝可转债债券A	10.13	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
2024	中融恒润纯债A	10.13	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2025	中融恒信纯债A	10.13	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2026	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00
2027	平安惠利纯债	10.12	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	长城稳利纯债A	10.55	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1860	兴银合鑫债券	11.25	100038.54	30.06	90.30	60.23
1861	尚正臻元债券	10.05	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.17	100000.06	-	-	-
1864	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1865	惠升和怡一年定开债券	10.10	99999.95	-	-	100000.00
1866	兴银汇逸定开债	10.14	99999.95	-	-	-
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.68	99999.92	-	0.00	-
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.32	99999.92	-	-	-
1869	永赢凯利债券	10.73	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1870	广发景辉纯债	10.04	99985.37	-	-	0.00
1871	天弘合利债券发起A	10.68	99977.18	1.95	27.59	25.64
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.57	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1873	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.52	799474.60	-	0.07	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.62	300399.14	-	-	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4717	财通恒利债券	16.70	159576.23	-	-	296.36
4718	鑫元富利定期开放	20.96	205345.72	-	-	-
4719	兴银汇逸定开债	10.14	99999.95	-	-	-
4720	南方恒新39个月A	80.14	775997.10	-	-	-
4721	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4722	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
4723	华夏鼎琪三个月定开债券	20.21	195186.36	-	0.00	-
4724	嘉实致元42个月定期债券	81.14	793706.26	-	-	-
4725	华夏恒益18个月定开债券	79.99	797461.08	-	-	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	博时富丰3个月定开债发起式	15.47	145755.59	-	-	20000.00
4854	融通增润三个月定开债券发起式	9.94	88007.87	-	-	-
4855	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4856	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.62	300399.14	-	-	-
4857	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4858	财通恒利债券	16.70	159576.23	-	-	296.36
4859	鑫元富利定期开放	20.96	205345.72	-	-	-
4860	兴银汇逸定开债	10.14	99999.95	-	-	-
4861	南方恒新39个月A	80.14	775997.10	-	-	-
4862	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4863	中加民丰纯债A	4.84	44940.35	-	-	5000.01
4864	嘉实致元42个月定期债券	81.14	793706.26	-	-	-
4865	华夏恒益18个月定开债券	79.99	797461.08	-	-	-
4866	博时富汇3个月定开债发起式	40.69	402124.19	-	-	-
4867	永赢鼎利债券A	10.48	98980.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	易方达年年恒夏纯债A	18.53	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	80.52	799474.60	-	0.07	-
4946	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.62	300399.14	-	-	-
4947	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4948	鑫元富利定期开放	20.96	205345.72	-	-	-
4949	兴银汇逸定开债	10.14	99999.95	-	-	-
4950	南方恒新39个月A	80.14	775997.10	-	-	-
4951	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4952	华夏鼎琪三个月定开债券	20.21	195186.36	-	0.00	-
4953	嘉实致元42个月定期债券	81.14	793706.26	-	-	-
4954	华夏恒益18个月定开债券	79.99	797461.08	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4956	博时富汇3个月定开债发起式	40.69	402124.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

4855775.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00
2023-06-30	208	4855775.2800	101000.13	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。