兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
2005	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2006	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
2007	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
2008	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
2009	博时中债5-10农发行A	10.21	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2010	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2011	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
2012	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2013	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2014	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
2015	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
2016	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2017	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2018	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1854	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1855	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1856	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1857	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1858	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1859	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
1860	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
1861	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1862	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
1863	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1864	广发景辉纯债	10.02	99985.37	-	-	0.00
1865	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1866	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1867	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
4842	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
4843	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
4844	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4845	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
4846	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4847	财通恒利债券	16.61	159576.23	-	-	296.36
4848	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4849	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
4850	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4851	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
4852	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
4853	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
4854	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
4855	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4640	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
4641	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
4642	信澳汇享三个月定开债券A	8.00	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4643	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4644	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4645	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
4646	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4647	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
4648	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4649	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4650	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4651	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4652	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
4653	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5034	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-
5035	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
5036	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
5037	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
5038	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
5039	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
5040	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
5041	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
5042	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
5043	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
5044	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
5045	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
5046	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
5047	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4830915.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4830915.2500	99999.95	100.00
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00

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