兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.24	10.34	10.34	10.34
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-1000.18	0.00	0.00	-0.01
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	101000.13	101000.13	101000.13
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.18	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
2161	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2162	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
2163	中泰青月中短债C	10.26	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
2164	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
2165	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
2166	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
2167	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
2168	南方多元定开债券发起	10.23	93148.96	-	-	-
2169	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.23	98608.49	-	-	-
2170	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2171	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.22	99568.80	-	98029.60	-
2172	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
2173	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
2174	工银瑞福纯债债券A	10.21	88461.17	-24.81	17.26	42.07

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	尚正臻元债券	10.09	100008.58	-0.20	0.00	0.21
2032	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
2033	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
2034	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.19	100000.94	-	-	-
2035	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
2036	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2037	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.06	99999.97	-	0.00	-
2038	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
2039	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
2040	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.27	99999.92	-	-	-
2041	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	99999.90	-	-	-
2042	兴华安恒纯债A	10.70	99975.88	-	-	-
2043	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
2044	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
2045	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
4679	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4680	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4681	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4682	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4683	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4684	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4685	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4686	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4688	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4689	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4690	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4691	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4692	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4827	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4828	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
4829	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4830	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4831	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4832	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4833	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4834	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4835	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4836	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4837	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4838	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4839	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4840	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4897	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.40	798744.70	-	-	-
4898	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
4899	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
4900	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
4901	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4902	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4903	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4905	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4906	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4908	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4909	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4910	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

4855775.2800

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

4719632.7500

100.00%

0.00%

2022-06-30

505000400.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00
2023-06-30	208	4855775.2800	101000.13	100.00
2022-12-31	214	4719632.7500	101000.14	100.00
2022-06-30	2	505000400.0900	101000.08	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。