兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	永赢嘉益债券	10.25	99739.90	-	-	-
1963	鑫元双债增强债券A	10.25	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1964	博时富进一年期定开债发起式	10.24	89726.46	-	-	-
1965	招商招鸿6个月定开债发起式	10.24	96133.14	-	-	-
1966	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
1967	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
1968	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.23	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1969	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	-
1970	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
1971	中欧安悦一年定开债券发起	10.23	98843.54	-	-	-
1972	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99199.19	0.45	1.14	0.70
1973	鑫元晟利一年定开债发起式	10.20	93931.83	-	-	-
1974	博时聚润纯债债券	10.19	98696.67	76.09	76.67	0.59
1975	中融恒润纯债A	10.19	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1976	博时裕创纯债	10.18	99332.76	-42.56	8.03	50.59

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	长城稳利纯债A	10.68	100080.59	-	-	0.29
1802	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
1803	尚正臻元债券	10.13	100004.12	-	-	0.01
1804	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1805	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
1806	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.45	99999.98	-	-	-
1807	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
1808	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	-
1809	大成惠信一年定开债发起式	10.79	99999.92	0.00	0.00	0.00
1810	永赢凯利债券	10.86	99991.21	-	-	-
1811	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1812	天弘合利债券发起A	10.80	99989.42	12.24	36.47	24.23
1813	广发景辉纯债	10.04	99983.89	-1.48	0.00	1.49
1814	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
1815	永赢嘉益债券	10.25	99739.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
4726	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4728	中欧盈和债券	80.98	799474.60	-	-	-
4729	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
4730	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4731	鑫元富利定期开放	21.19	205345.72	-	-	-
4732	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	-
4733	中加民丰纯债A	4.88	44940.34	-	-	0.01
4734	农银丰盈定开债券	80.55	800183.99	-	-	-
4735	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
4736	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.15	1255518.66	-	0.00	-
4737	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
4738	嘉实致元42个月定期债券	81.60	793706.26	-	-	-
4739	华夏恒益18个月定开债券	80.29	797461.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.83	799883.84	-	-	-
4818	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4819	博时富丰3个月定开债发起式	15.64	145755.59	-	-	0.00
4820	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4821	中欧盈和债券	80.98	799474.60	-	-	-
4822	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4823	鑫元富利定期开放	21.19	205345.72	-	-	-
4824	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	-
4825	中加民丰纯债A	4.88	44940.34	-	-	0.01
4826	农银丰盈定开债券	80.55	800183.99	-	-	-
4827	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
4828	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
4829	嘉实致元42个月定期债券	81.60	793706.26	-	-	-
4830	华夏恒益18个月定开债券	80.29	797461.08	-	-	-
4831	泰康润颐63个月定开债券	80.52	799221.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
4969	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4970	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4971	中欧盈和债券	80.98	799474.60	-	-	-
4972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
4973	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4974	鑫元富利定期开放	21.19	205345.72	-	-	-
4975	兴银汇逸定开债	10.23	99999.95	-	-	-
4976	农银丰盈定开债券	80.55	800183.99	-	-	-
4977	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.15	1255518.66	-	0.00	-
4978	嘉实致元42个月定期债券	81.60	793706.26	-	-	-
4979	华夏恒益18个月定开债券	80.29	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.52	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.72	800104.96	-	-	-
4982	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4830915.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

4830915.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4830915.2500	99999.95	100.00
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2023-12-31	207	4830915.2600	99999.95	100.00

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