兴银汇逸定开债(007563)_规模评级

兴银汇逸定开债007563XINGYIN HUIYI'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95	99999.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	工银瑞宏6个月定开债券A	10.34	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1983	国泰君安君得盛债券A	10.34	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
1984	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1985	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
1986	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1987	惠升和怡一年定开债券	10.32	99999.95	-	-	-
1988	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
1989	兴银汇逸定开债	10.32	99999.95	-	-	-
1990	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1991	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1993	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
1994	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1995	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1996	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	长城稳利纯债A	10.80	100079.14	-	-	1.45
1859	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1860	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.55	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.32	99999.95	-	-	-
1865	兴银汇逸定开债	10.32	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00
1867	永赢凯利债券	10.73	99991.21	-	-	-
1868	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1869	广发景辉纯债	10.08	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1870	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1871	长信利保债券C	12.29	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1872	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
4789	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4790	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-
4791	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
4792	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4793	财通恒利债券	16.72	159198.43	-	-	207.23
4794	鑫元富利定期开放	21.39	205345.72	-	-	-
4795	兴银汇逸定开债	10.32	99999.95	-	-	-
4796	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4797	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4798	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
4799	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
4800	嘉实致元42个月定期债券	80.03	793706.26	-	-	-
4801	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
4802	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平

4941	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4942	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.48	799883.84	-	-	-
4943	融通增润三个月定开债券发起式	5.22	45507.87	-	-	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-
4946	财通恒利债券	16.72	159198.43	-	-	207.23
4947	鑫元富利定期开放	21.39	205345.72	-	-	-
4948	兴银汇逸定开债	10.32	99999.95	-	-	-
4949	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4950	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4951	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
4952	嘉实致元42个月定期债券	80.03	793706.26	-	-	-
4953	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
4954	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银汇逸定开债基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	融通增润三个月定开债券发起式	5.22	45507.87	-	-	-
4974	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
4975	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4976	中欧盈和债券	81.51	799474.60	-	-	-
4977	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
4978	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4979	鑫元富利定期开放	21.39	205345.72	-	-	-
4980	兴银汇逸定开债	10.32	99999.95	-	-	-
4981	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4982	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
4983	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.18	1255518.66	-	0.00	-
4984	嘉实致元42个月定期债券	80.03	793706.26	-	-	-
4985	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
4986	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
4987	中欧润逸债券	80.11	800104.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

4830915.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

4830915.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

4830915.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

4830915.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	4830915.2500	99999.95	100.00
2025-12-31	207	4830915.2500	99999.95	100.00
2025-06-30	207	4830915.2300	99999.95	100.00
2024-12-31	207	4830915.2200	99999.95	100.00
2024-06-30	207	4830915.2200	99999.95	100.00

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