财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1280.30 |
510.64 |
2239.71 |
-171.60 |
2129.18 |
| 本期利润(万元) |
1539.28 |
697.80 |
268.81 |
-570.87 |
491.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2224.69 |
0.00 |
944.40 |
0.00 |
2333.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102667.35 |
101825.87 |
101128.07 |
100779.55 |
102850.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
22.98 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
21.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.75 |
110.68 |
24.46 |
115.79 |
767.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
104450.10 |
116674.35 |
108714.77 |
104906.27 |
100963.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104450.10 |
116674.35 |
108714.77 |
104906.27 |
100963.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.28 |
25.74 |
25.34 |
26.31 |
24.94 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
8.58 |
8.45 |
8.77 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
104515.03 |
116785.55 |
108739.76 |
105022.06 |
101731.58 |
| 负债合计(万元) |
1847.68 |
15657.48 |
5889.34 |
852.79 |
45.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
102667.35 |
101128.07 |
102850.42 |
104169.26 |
101686.10 |
| 未分配利润(万元) |
2667.41 |
1128.13 |
2850.47 |
4169.32 |
1686.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.05 |
41.81 |
38.86 |
24.64 |
11.78 |
| 投资收益(万元) |
1564.56 |
2791.00 |
2350.32 |
3173.38 |
1821.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.98 |
-1970.90 |
-1638.03 |
1896.98 |
547.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1843.59 |
861.91 |
751.16 |
5095.01 |
2381.44 |
| 管理人报酬(万元) |
151.52 |
305.90 |
152.41 |
306.10 |
151.81 |
| 托管费(万元) |
50.51 |
101.97 |
50.80 |
102.03 |
50.60 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.52 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
304.31 |
593.10 |
260.00 |
583.11 |
352.70 |
| 利润总额(万元) |
1539.28 |
268.81 |
491.16 |
4511.90 |
2028.74 |
| 净利润(万元) |
1539.28 |
268.81 |
491.16 |
4511.90 |
2028.74 |
