我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.02 |
1480.92 |
855.40 |
2482.47 |
474.67 |
| 本期利润(万元) |
66.75 |
2028.74 |
1085.98 |
3045.77 |
331.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
880.69 |
0.00 |
859.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101752.85 |
101686.10 |
102203.34 |
101117.36 |
101300.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.88 |
56.17 |
128.76 |
48.78 |
63.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
100963.69 |
113922.60 |
124204.55 |
99306.42 |
127983.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100963.69 |
113922.60 |
124204.55 |
99306.42 |
127983.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.94 |
25.64 |
25.04 |
26.07 |
25.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
8.55 |
8.35 |
8.69 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
101731.58 |
113978.77 |
124333.31 |
101955.92 |
128048.69 |
| 负债合计(万元) |
45.48 |
12861.41 |
22556.38 |
52.13 |
25562.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
101686.10 |
101117.36 |
101776.92 |
101903.79 |
102486.58 |
| 未分配利润(万元) |
1686.15 |
1117.42 |
776.80 |
903.65 |
1486.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.78 |
7.00 |
5.66 |
9.02 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
1821.84 |
3202.83 |
1735.21 |
4042.98 |
2155.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.82 |
563.31 |
439.49 |
-960.18 |
-313.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2381.44 |
3773.14 |
2180.36 |
3091.83 |
1842.22 |
| 管理人报酬(万元) |
151.81 |
305.05 |
151.54 |
309.78 |
153.40 |
| 托管费(万元) |
50.60 |
101.68 |
50.51 |
103.26 |
51.13 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
352.70 |
727.37 |
287.21 |
684.01 |
366.55 |
| 利润总额(万元) |
2028.74 |
3045.77 |
1893.15 |
2407.82 |
1475.67 |
| 净利润(万元) |
2028.74 |
3045.77 |
1893.15 |
2407.82 |
1475.67 |
