资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 859223.96 99.44%
银行存款和结算备付金 4806.57 0.56%
其他资产 51.67 0.01%
资产总值:864082.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17进出03 108.00 11177.54 1.53%
17农发05 100.00 10350.68 1.41%
22国开08 100.00 10175.86 1.39%
24国开清发02 100.00 10129.25 1.38%
24怀化交投MTN001 90.00 9265.39 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 108418.03 14.80%
金融债券 102866.82 14.05%
国家债券 5136.40 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%