资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1015343.56 99.36%
银行存款和结算备付金 6445.96 0.63%
其他资产 87.44 0.01%
资产总值:1021876.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15070.47 1.74%
16国开10 100.00 10277.10 1.18%
25国开06 100.00 10117.61 1.17%
25农发21 100.00 10080.70 1.16%
25浦发银行CD261 100.00 9955.78 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176455.80 20.34%
企业债 88465.96 10.20%
国家债券 7237.58 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%