资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1016646.19 99.42%
银行存款和结算备付金 5896.70 0.58%
其他资产 76.50 0.01%
资产总值:1022619.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 100.00 10275.66 1.16%
23国开07 100.00 10188.82 1.15%
25农发21 100.00 10120.48 1.15%
25农发31 100.00 10090.25 1.14%
25国开11 100.00 10090.51 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163700.29 18.53%
企业债 101808.10 11.52%
国家债券 7471.17 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%