兴银鑫日享短债A(005079)_规模评级

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	82.98	86.95	85.24	71.27	65.62	37.62	41.02
季度净申购	-36333.78	15655.29	127993.85	51710.19	256547.71	-31139.91	-237494.65
总份额	760198.06	796531.83	780876.54	652882.70	601172.50	344624.80	375764.71
季度总申购份额	330731.93	292963.43	297233.68	349905.84	373610.19	136435.94	142177.45
季度总赎回份额	367065.71	277308.14	169239.83	298195.65	117062.48	167575.85	379672.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
220	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
221	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
222	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
223	华安众悦60天滚动持有短债C	83.24	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
224	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
225	华富恒欣纯债债券A	83.15	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
226	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
227	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
228	东海祥泰三年定开	82.72	797129.74	-	-	-
229	华泰保兴久盈	82.65	811121.32	-	-	-
230	中融睿嘉39个月定开债券A	82.65	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
231	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
232	蜂巢添禧87个月定开	82.52	799002.51	-	0.01	-
233	东方臻裕债券A	82.46	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.19	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
305	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.80	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.22	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.61	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
314	大摩丰裕63个月开放债券	80.62	756258.07	-	-	-
315	招商招琪纯债A	80.06	755238.16	0.01	0.05	0.04
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.23	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平

4024	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
4025	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
4026	万家鑫耀纯债债券A	20.22	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
4027	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
4028	广发景源纯债A	24.17	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
4029	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4030	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
4031	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
4032	天弘添利债券(LOF)C	4.94	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
4033	鑫元乾利债券	8.73	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
4034	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.99	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
4035	中融恒利纯债A	4.49	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
4036	国泰嘉睿纯债债券A	25.94	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
4037	安信目标收益债券A	12.30	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
4038	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	景顺长城政策性金融债A	123.54	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
116	广发景益债券	94.01	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
117	天弘信利债券A	86.26	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
118	汇添富稳利60天短债C	44.54	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
119	嘉实汇鑫中短债债券A	126.81	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
120	山证超短债基金A	74.67	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
121	广发理财年年红债券	71.05	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
122	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
123	交银施罗德安心收益债券	66.87	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
124	汇添富盛和66个月定开债	80.09	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43
125	浦银普益A	72.06	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
126	大成元吉增利债券A	76.28	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
127	易方达丰华债券A	90.35	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
128	汇添富双鑫添利债券A	97.01	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
129	广发集轩债券A	47.87	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
56	易方达稳健收益债券B	165.57	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
57	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
58	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
59	广发集轩债券A	47.87	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
60	中银增利债券	96.78	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
61	易方达裕鑫债C	27.32	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
62	兴银鑫日享短债A	82.98	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
63	景顺长城稳健增益债券A	100.22	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
64	平安添裕债券A	129.95	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
65	招商信用增强债券C	51.50	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
66	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
67	财通安瑞短债债券C	88.37	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
68	中欧中短债债券发起A	111.88	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
69	惠升和韵66个月定开债券	80.22	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

24490

310411.6200

98.51%

1.49%

2025-12-31

27450

284472.3300

98.63%

1.37%

2025-06-30

14906

403309.0700

98.07%

1.93%

2024-12-31

17096

219796.8600

96.79%

3.21%

2024-06-30

23327

346690.4700

97.58%

2.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	24490	310411.6200	748907.07	98.51	11290.99	1.49
2025-12-31	27450	284472.3300	770164.01	98.63	10712.53	1.37
2025-06-30	14906	403309.0700	589567.89	98.07	11604.62	1.93
2024-12-31	17096	219796.8600	363684.65	96.79	12080.05	3.21
2024-06-30	23327	346690.4700	789151.44	97.58	19573.42	2.42

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