兴银鑫日享短债A(005079)_规模评级

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	85.36	71.37	65.71	37.67	41.07	67.04	88.40
季度净申购	127993.85	51710.19	256547.71	-31139.91	-237494.65	-195465.50	232387.20
总份额	780876.54	652882.70	601172.50	344624.80	375764.71	613259.36	808724.86
季度总申购份额	297233.68	349905.84	373610.19	136435.94	142177.45	273670.87	360565.46
季度总赎回份额	169239.83	298195.65	117062.48	167575.85	379672.10	469136.37	128178.26

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	天弘鑫意39个月定开债	86.05	798724.54	-	-	-
166	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
167	兴业裕恒债券	85.63	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
168	长盛盛裕纯债D	85.60	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
169	中加纯债定开债券A	85.56	831560.81	-0.00	0.00	0.00
170	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.50	799999.44	-	-	-
171	平安乐顺39个月定开债A	85.42	830008.26	-	-	-
172	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
173	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.06	799021.26	-	-	-
174	永赢丰益债券	85.04	826220.04	-	-	0.00
175	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
176	工银泰和39个月定开债券A	84.73	795298.22	-	-	-
177	鹏华锦润86个月定开债券	84.41	799900.14	-	-	-
178	宝盈聚福39个月定开债A	83.98	799218.55	-	0.00	-
179	国联安增富一年定开债券发起式	83.98	806261.04	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
255	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
256	国联安恒利63个月定开债券A	81.32	784911.80	-	-	-
257	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
258	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
259	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
260	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
261	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.95	780003.16	-	0.00	-
263	上银聚永益一年定开债券	83.29	779974.02	-	-	-
264	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
265	南方恒新39个月A	80.97	775997.10	-	-	-
266	淳厚安心87个月定开债	83.30	774999.83	-	0.00	-
267	鹏华锦利两年定期开放债券	80.10	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
268	创金合信泰享39个月	80.73	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
120	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
121	华安安和债券A	18.49	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
122	招商信用增强债券C	29.99	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
123	鹏扬丰利一年定开债券A	31.03	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
124	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
125	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
126	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
127	兴业收益增强债券A	112.82	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
128	广发景秀纯债	14.97	134074.99	126441.76	126589.19	147.43
129	交银强化回报A/B	23.98	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
130	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.13	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
131	财通资管鸿益中短债债券A	24.86	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
132	中信建投景和中短债A	18.94	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
133	景顺长城稳健增益债券C	68.70	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	嘉实丰益纯债定期债券	44.45	439711.25	196942.56	308778.11	111835.54
116	民生加银半年理财	80.14	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
117	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.53	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
118	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.47	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
119	财通多利债券C	45.42	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
120	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.52	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
121	中加1-3年政金债指数	36.44	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
122	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
123	交银稳利中短债债券A	94.49	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
124	中欧双利债券A	60.23	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
125	浦银安盛普丰纯债债券A	30.06	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
126	国泰润利纯债债券	42.78	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
127	广发添财90天滚动持有债券C	63.62	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
128	博时稳健增利债券C	46.04	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
129	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
254	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
255	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
256	南方梦元短债A	56.12	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
257	国泰嘉睿纯债债券A	41.25	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
258	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.36	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
259	建信睿信三个月定期开放债券	10.17	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
260	兴银鑫日享短债A	85.36	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
261	富国优化增强债券A/B	19.20	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
262	浦银中短债A	16.10	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
263	华泰保兴安悦	42.54	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
264	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.79	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
265	大成稳安60天滚动持有债券C	28.07	249892.00	-63298.89	102452.73	165751.61
266	工银3-5年国开债指数A	21.33	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
267	富荣富兴纯债	1.80	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14906

403309.0700

98.07%

1.93%

2024-12-31

17096

219796.8600

96.79%

3.21%

2024-06-30

23327

346690.4700

97.58%

2.42%

2023-12-31

8327

470955.1800

97.80%

2.20%

2023-06-30

5837

473681.5800

98.92%

1.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14906	403309.0700	589567.89	98.07	11604.62	1.93
2024-12-31	17096	219796.8600	363684.65	96.79	12080.05	3.21
2024-06-30	23327	346690.4700	789151.44	97.58	19573.42	2.42
2023-12-31	8327	470955.1800	383517.30	97.80	8647.08	2.20
2023-06-30	5837	473681.5800	273508.67	98.92	2979.27	1.08

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