兴银鑫日享短债A(005079)_规模评级

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	86.97	85.26	71.29	65.64	37.63	41.03	66.96
季度净申购	15655.29	127993.85	51710.19	256547.71	-31139.91	-237494.65	-195465.50
总份额	796531.83	780876.54	652882.70	601172.50	344624.80	375764.71	613259.36
季度总申购份额	292963.43	297233.68	349905.84	373610.19	136435.94	142177.45	273670.87
季度总赎回份额	277308.14	169239.83	298195.65	117062.48	167575.85	379672.10	469136.37

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	国泰合融纯债债券A	87.37	790461.05	34165.77	155495.89	121330.12
166	汇添富盛和66个月定开债	87.32	799040.54	-	0.14	-
167	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.30	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
168	天弘鑫意39个月定开债	87.20	798724.54	-	-	-
169	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.17	865002.19	-	0.00	-
170	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.13	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
171	上银聚合益一年定开债券发起式	87.02	791028.51	-	-	-
172	兴银鑫日享短债A	86.97	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14
173	南方中证同业存单AAA指数7天持有	86.90	794083.79	78015.97	667755.68	589739.71
174	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.88	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
175	嘉实汇鑫中短债债券A	86.46	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
176	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.22	800026.36	-	-	-
177	长城泰利债券A	86.19	853693.08	-0.00	0.00	0.00
178	长盛盛裕纯债D	86.08	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
179	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.00	798699.55	-1299.89	398699.52	399999.42

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	诺德安瑞39个月定开	80.86	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.68	796960.72	-	-	-
218	建信荣禧一年定期开放债券	79.88	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
219	民生加银聚鑫三年定开债券	80.77	796819.58	-	-	-
220	民生加银半年理财	80.04	796798.59	-	-	-
221	广发汇浦三年定期开放债券	80.77	796741.52	-	-	-
222	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
223	兴银鑫日享短债A	86.97	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14
224	财通资管丰乾39个月定开债券A	81.17	796516.86	-	-	-
225	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.48	796477.49	-	-	-
226	西部利得尊逸三年定开债券	80.47	796300.57	-	-	-
227	太平恒泽63个月定开	80.67	796217.13	-	-	-
228	大成通嘉三年定开债券A	80.50	796129.24	-	-	-
229	长城嘉鑫两年定开债券A	80.39	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
230	海富通裕通30个月定开债券	82.05	795746.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	中融盈泽中短债C	3.67	28812.87	16103.00	20587.85	4484.85
559	长盛稳怡添利C	2.52	18619.09	16095.72	18302.55	2206.83
560	华安众悦60天滚动持有短债A	6.04	53473.10	16085.85	20736.54	4650.69
561	广发中债7-10年国开债指数C	29.05	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
562	广发集瑞债券C	4.12	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
563	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.18	61413.98	15813.53	27487.58	11674.05
564	嘉实稳固收益债券A	11.83	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
565	兴银鑫日享短债A	86.97	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14
566	国富强化收益债券A	4.90	44306.29	15625.13	19507.87	3882.74
567	南方梦元短债A	58.29	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26
568	鹏华丰享债券	245.01	1874030.27	15509.30	256395.23	240885.93
569	长盛盛康纯债A	4.21	33890.94	15478.88	19179.44	3700.56
570	广发增强债券A	5.42	45409.64	15462.96	25901.54	10438.58
571	招商招旭纯债C	10.86	76634.89	15437.24	26229.29	10792.05
572	嘉合磐通A	3.16	27007.66	15378.25	15864.50	486.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.57	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
147	南方润元纯债债券A/B	69.67	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
148	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.79	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
149	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.12	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
150	中欧双利债券A	74.19	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
151	中银国有企业债A	97.96	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
152	工银尊益中短债债券A	92.90	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
153	兴银鑫日享短债A	86.97	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14
154	南方华元A	40.86	366200.57	284639.86	292705.67	8065.82
155	平安惠安债券	30.29	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
156	兴证全球恒信债券C	36.80	334508.91	165487.40	291310.48	125823.08
157	国寿安保泰安纯债债券	194.39	1829222.61	-56000.06	289347.35	345347.41
158	兴业添益6个月定开债券	78.42	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
159	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
160	西部利得汇享债券C	80.08	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	48.16	423933.71	-227588.69	53186.43	280775.12
152	广发集轩债券C	23.94	224336.54	-6483.58	274237.90	280721.49
153	兴全稳泰债券A	162.12	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
154	景顺长城景泰纯利债券A	110.71	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
155	招商信用增强债券C	69.40	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
156	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.27	295278.93	-32377.86	247198.66	279576.52
157	创金合信利泽纯债债券A	14.65	133596.57	-279065.56	0.20	279065.76
158	兴银鑫日享短债A	86.97	796531.83	15655.29	292963.43	277308.14
159	中欧纯债(LOF)E	78.74	693341.71	-148080.38	128942.33	277022.71
160	南方7-10年国开债A	64.26	479340.27	-207695.21	68538.58	276233.79
161	博时中债3-5年国开行A	30.40	289754.46	-188409.07	87251.06	275660.13
162	广发政策性金融债	129.56	1226783.76	130369.25	403453.41	273084.16
163	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.16	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
164	广发集源债券E	26.31	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
165	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

27450

284472.3300

98.63%

1.37%

2025-06-30

14906

403309.0700

98.07%

1.93%

2024-12-31

17096

219796.8600

96.79%

3.21%

2024-06-30

23327

346690.4700

97.58%

2.42%

2023-12-31

8327

470955.1800

97.80%

2.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	27450	284472.3300	770164.01	98.63	10712.53	1.37
2025-06-30	14906	403309.0700	589567.89	98.07	11604.62	1.93
2024-12-31	17096	219796.8600	363684.65	96.79	12080.05	3.21
2024-06-30	23327	346690.4700	789151.44	97.58	19573.42	2.42
2023-12-31	8327	470955.1800	383517.30	97.80	8647.08	2.20

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