兴银鑫日享短债A(005079)_规模评级

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	83.20	87.18	85.47	71.46	65.80	37.72	41.13
季度净申购	-36333.78	15655.29	127993.85	51710.19	256547.71	-31139.91	-237494.65
总份额	760198.06	796531.83	780876.54	652882.70	601172.50	344624.80	375764.71
季度总申购份额	330731.93	292963.43	297233.68	349905.84	373610.19	136435.94	142177.45
季度总赎回份额	367065.71	277308.14	169239.83	298195.65	117062.48	167575.85	379672.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
218	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
219	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.79	817584.72	-	-	-
220	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
221	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-
222	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
223	中加纯债债券	83.28	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
224	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
225	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
226	淳厚安心87个月定开债	83.15	774999.83	-	-	-
227	华安众悦60天滚动持有短债C	83.15	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
228	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
229	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
230	西部利得尊泰86个月定开债券	82.96	799914.67	-	-	-
231	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.13	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
305	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.34	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
314	大摩丰裕63个月开放债券	80.53	756258.07	-	-	-
315	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.27	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.17	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平

4015	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4016	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4017	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4018	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4019	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
4020	国泰利享中短债债券C	49.53	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
4021	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
4022	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
4023	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
4024	国泰双利债券C	4.16	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
4025	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
4026	东海祥苏短债E	16.56	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
4027	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
4028	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
4029	鹏华丰盈债券	4.97	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.96	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
196	国金及第中短债A	32.27	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
197	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
198	兴业稳康三年定开债券	80.11	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
199	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
200	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
201	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
202	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
203	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.20	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
204	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
205	财通安瑞短债债券A	56.26	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
206	国泰聚禾纯债债券	66.99	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
207	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
208	长盛安逸纯债债券E	69.24	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
209	富国稳健双盈债券发起式C	36.68	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银鑫日享短债A基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
111	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
112	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
113	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
114	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
115	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
116	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
117	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
118	南方畅利定开债券发起	40.85	366066.35	-	-	365065.54
119	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
120	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
121	鹏华双债加利债券C	75.00	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
122	南方广利回报债券A/B	186.40	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
123	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.28	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
124	招商信用增强债券C	51.58	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

27450

284472.3300

98.63%

1.37%

2025-06-30

14906

403309.0700

98.07%

1.93%

2024-12-31

17096

219796.8600

96.79%

3.21%

2024-06-30

23327

346690.4700

97.58%

2.42%

2023-12-31

8327

470955.1800

97.80%

2.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	27450	284472.3300	770164.01	98.63	10712.53	1.37
2025-06-30	14906	403309.0700	589567.89	98.07	11604.62	1.93
2024-12-31	17096	219796.8600	363684.65	96.79	12080.05	3.21
2024-06-30	23327	346690.4700	789151.44	97.58	19573.42	2.42
2023-12-31	8327	470955.1800	383517.30	97.80	8647.08	2.20

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