兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0964 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：叶冬义

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：87.03亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
债券型名次	3646	3760	3715	4182	4158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
债券型名次	3264	4125	3519	1707	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	兴银中短债A	0.04	0.22	0.73	1.16	1.04
3645	兴银中短债C	0.04	0.20	0.71	1.11	1.00
3646	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
3647	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.89	1.55	1.39
3648	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.24	0.86	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.59	0.99	0.93
3759	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.17	0.59	0.92	0.81
3760	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
3761	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.58	1.02	0.89
3762	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.59	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.57	0.95	0.83
3714	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3715	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
3716	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.86
3717	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	天弘招利短债C	0.02	0.14	0.60	0.96	0.82
4181	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
4182	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
4183	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
4184	招商产业债券A	0.03	0.15	0.59	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4157	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4158	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
4159	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.86
4160	易方达增强回报债券B	0.22	-0.07	-0.29	1.37	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	信澳安益纯债债券	1.75	4.25	8.57	15.79	29.08
3263	兴银中短债C	1.75	3.94	7.67	14.28	24.67
3264	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
3265	易方达安和中短债债券A	1.75	4.09	7.62	13.92	15.45
3266	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.78	7.04	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.65	4.11	9.05	-	14.24
4124	泰康润和两年定开债券	1.76	4.11	6.47	-	17.09
4125	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
4126	易方达安裕60天持有债券C	1.87	4.11	0.00	-	8.10
4127	招商招盛纯债C	1.36	4.11	7.48	14.21	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	国泰君安1年定开债券发起式	0.91	2.88	7.96	-	14.07
3518	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
3519	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
3520	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41
3521	中融季季红定期开放债券C	1.14	3.88	7.96	14.83	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	大成安汇金融债E	1.12	3.59	6.32	15.29	17.60
1706	华夏鼎康债券C	1.77	5.32	9.01	15.29	22.83
1707	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
1708	山证超短债基金A	2.03	4.00	7.19	15.28	26.57
1709	上银中债1-3年国开行债券指数	0.66	3.55	8.15	15.28	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	蜂巢添幂中短债A	1.84	4.66	7.96	14.49	21.76
2459	华润元大润泽债券C	1.67	3.75	5.48	9.62	21.75
2460	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
2461	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
2462	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0962	1.0960	1.0960	1.0959	1.0958
累计净值(元)	1.2109	1.2107	1.2107	1.2106	1.2105

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