兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0931 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2035

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.22亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
债券型名次	2187	4047	3394	2824	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
债券型名次	2155	4107	2948	1529	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.44	0.87	0.18
2186	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
2187	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2188	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
2189	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4046	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
4047	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
4048	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
4049	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
3393	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3394	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
3395	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
3396	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
2823	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
2824	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2825	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
2826	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4161	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
4162	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
4163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
4164	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
2154	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
2155	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
2156	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.17	39.14
2157	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.52	23.41
4106	兴业30天滚动持有中短债A	1.82	4.49	7.71	-	9.92
4107	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
4108	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.46	20.96
4109	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	红土创新丰源中短债B	1.12	5.23	8.92	-	10.53
2947	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.48	33.89
2948	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
2949	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
2950	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.27	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.17	16.09
1528	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
1529	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
1530	摩根丰瑞债券C	1.72	6.73	10.12	16.16	30.83
1531	招商招顺纯债A	1.22	4.80	8.96	16.16	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
2417	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91
2418	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
2419	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.14	20.90
2420	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.65	20.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	1.74%
16国开10	100.00	10277.10	1.18%
25国开06	100.00	10117.61	1.17%
25农发21	100.00	10080.70	1.16%
25浦发银行CD261	100.00	9955.78	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176455.80	20.34%
企业债	88465.96	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0931	1.0930	1.0930	1.0930	1.0928
累计净值(元)	1.2035	1.2034	1.2034	1.2034	1.2032

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