兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0919 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.03亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
债券型名次	2612	2999	3604	3729	3888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
债券型名次	3253	4143	3523	2059	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20
2611	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
2612	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
2613	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2614	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
2998	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03
2999	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3000	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
3001	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84
3603	新华鑫日享中短债A	0.05	0.05	0.45	0.98	0.96
3604	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3605	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14
3606	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.45	1.20	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3728	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
3729	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3730	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98
3731	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.10	0.44	1.01	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.43	1.00	1.03
3887	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03
3888	兴银鑫日享短债A	0.04	0.09	0.45	1.02	1.03
3889	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3890	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	5.02	9.28	17.04	34.61
3252	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
3253	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
3254	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
3255	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4142	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
4143	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
4144	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
4145	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
3522	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
3523	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
3524	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
3525	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64
2058	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
2059	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
2060	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
2061	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	嘉实稳怡债券	9.29	21.50	5.29	4.96	21.96
2448	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95
2449	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
2450	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2451	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0918	1.0917	1.0915	1.0914	1.0914
累计净值(元)	1.2128	1.2127	1.2125	1.2124	1.2124

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