兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0929 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶冬义

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.97亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
债券型名次	3219	3253	2998	3161	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
债券型名次	3450	3630	3810	2115	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3218	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
3219	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3220	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3221	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3252	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
3253	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3254	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3255	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
2997	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
2998	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
2999	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
3000	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3160	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88
3161	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3162	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
3163	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
3330	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3331	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3332	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55
3333	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
3449	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
3450	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3451	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
3452	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3629	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
3630	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3631	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
3632	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
3809	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3810	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3811	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
3812	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2114	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2115	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
2116	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64
2117	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
2405	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
2406	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
2407	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
2408	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0928	1.0927	1.0926	1.0924	1.0923
累计净值(元)	1.2184	1.2183	1.2182	1.2180	1.2179

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