兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2194

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶冬义

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：71.64亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
债券型名次	4163	3645	3358	3203	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
债券型名次	3563	3710	3938	1787	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23
4162	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
4163	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
4164	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46
4165	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3644	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.16	0.44	0.88	1.32
3645	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
3647	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	天弘增利短债C	0.06	0.16	0.44	0.79	1.50
3357	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.16	0.44	0.88	1.32
3358	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3359	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.11	0.21	0.44	0.77	1.40
3360	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
3202	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3203	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3204	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.09	0.24	0.51	0.90	1.59
3205	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3431	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3432	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3433	易方达安裕60天持有债券C	0.09	0.21	0.51	0.87	1.63
3434	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.21	0.51	0.93	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	兴业机遇债券C	1.77	16.95	23.31	25.56	70.57
3562	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3563	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3564	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
3565	安信中短利率债(LOF)A	1.76	3.90	7.45	13.96	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	天治鑫祥利率债债券A	2.61	4.27	7.80	-	8.05
3709	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
3710	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3711	东方红30天滚动持有纯债C	1.41	4.26	7.13	-	8.00
3712	光大保德信安和债券C	0.64	4.26	5.55	6.37	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24
3937	兴业60天滚动持有短债A	2.05	4.30	7.24	14.49	16.15
3938	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3939	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3940	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44
1786	泰信债券增强收益C	1.80	3.65	5.67	14.13	72.13
1787	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
1788	易方达裕丰回报债券A	1.60	8.82	15.61	14.13	147.72
1789	华安中债1-3年政策金融债A	2.66	4.41	7.92	14.12	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
2421	中信建投稳丰63个月债	1.82	5.20	9.14	17.40	22.69
2422	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
2423	安信中短利率债(LOF)A	1.76	3.90	7.45	13.96	22.67
2424	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11177.54	1.53%
17农发05	100.00	10350.68	1.41%
22国开08	100.00	10175.86	1.39%
24国开清发02	100.00	10129.25	1.38%
24怀化交投MTN001	90.00	9265.39	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108418.03	14.80%
金融债券	102866.82	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0937	1.0936	1.0934	1.0929	1.0929
累计净值(元)	1.2193	1.2192	1.2190	1.2185	1.2185

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