兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0934 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.97亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
债券型名次	1272	2362	2950	3318	3685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
债券型名次	3487	3950	3534	1600	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.87	1.00
1271	兴银中短债C	0.02	0.14	0.42	1.10	1.25
1272	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
1273	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.68	1.70	2.13
1274	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2361	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
2362	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
2363	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.55	1.41	1.72
2364	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20
2949	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
2950	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
2951	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09
2952	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	天弘恒享一年定开	0.03	0.24	0.50	0.99	1.20
3317	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
3318	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
3319	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12
3320	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.03	0.34	0.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	天弘睿选利率债发起式C	0.00	-0.09	0.24	0.97	1.17
3684	先锋博盈纯债A	-0.20	-2.09	-2.50	-2.28	1.17
3685	兴银鑫日享短债A	0.02	0.17	0.45	0.99	1.17
3686	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17
3687	中海合嘉增强收益债券C	-0.09	-0.50	-0.61	-1.46	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	西部利得合享A	1.70	3.64	7.80	14.47	40.23
3486	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.67	5.73	-	16.07
3487	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
3488	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.45	67.29
3489	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	融通通祺债券C	0.99	3.69	8.18	-	8.51
3949	兴业优债增利债券C	1.93	3.69	6.56	12.05	16.10
3950	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
3951	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48
3952	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.99	4.53	7.55	-41.96	-44.29
3533	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.55	-	13.37
3534	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
3535	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3536	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.68	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20
1599	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
1600	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
1601	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
1602	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
2428	华夏鼎淳债券C	2.10	4.61	6.79	5.22	22.12
2429	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
2430	永赢昌益债券A	1.87	4.15	7.79	13.83	22.12
2431	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0932	1.0931	1.0929	1.0929	1.0930
累计净值(元)	1.2142	1.2141	1.2139	1.2139	1.2140

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