兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0906 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.03亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
债券型名次	2054	2837	3632	4084	3987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
债券型名次	3129	4059	3425	1765	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.84	1.59	1.46
2053	兴银汇裕定开债	0.03	0.33	1.19	2.12	1.96
2054	兴银鑫日享短债A	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
2055	兴证全球恒信债券A	0.03	0.19	0.97	2.20	1.87
2056	兴证全球恒信债券C	0.03	0.18	0.94	2.12	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.69	1.26	1.14
2836	兴银中短债A	0.02	0.13	0.64	1.17	1.07
2837	兴银鑫日享短债A	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
2838	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.82	1.49	1.35
2839	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.13	0.71	1.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.53	0.92	0.84
3631	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.53	1.09	0.96
3632	兴银鑫日享短债A	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
3633	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.11	0.53	1.11	1.00
3634	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.53	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.08	0.52	1.01	0.87
4083	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.56	1.01	0.91
4084	兴银鑫日享短债A	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
4085	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.47	1.01	0.91
4086	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.56	1.01	0.91
3986	兴华安丰纯债C	0.00	0.08	0.51	1.05	0.91
3987	兴银鑫日享短债A	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
3988	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.47	1.01	0.91
3989	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.47	1.03	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	天弘增利短债C	1.68	3.45	6.21	11.90	15.93
3128	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.20	-	8.15
3129	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
3130	招商添裕纯债C	1.68	4.07	7.90	17.10	25.07
3131	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.59	7.81	16.19	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	东海鑫乐一年定开债发起式	1.72	3.94	8.13	-	9.08
4058	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
4059	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
4060	易方达安益90天持有债券A	1.72	3.94	7.80	-	7.93
4061	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.43	16.07	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.48	7.78	14.54	23.24
3424	添富鑫盛定开债A	1.97	4.17	7.78	15.10	32.98
3425	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
3426	永赢永益债券A	1.08	3.90	7.78	15.55	35.73
3427	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	平安季季享3个月持有债券A	2.19	4.27	7.49	15.23	15.94
1764	鑫元合享纯债A	1.64	3.77	7.01	15.23	39.43
1765	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
1766	鑫元汇利	1.55	3.86	7.59	15.22	39.37
1767	国寿安保尊利增强回报债券A	12.33	17.37	16.20	15.21	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	永赢稳健增强债券C	15.47	27.37	22.30	-	21.82
2453	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.30	7.64	14.66	21.81
2454	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
2455	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
2456	鹏华3个月中短债C	1.04	3.36	6.27	-	21.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0903	1.0903	1.0969	1.0971	1.0972
累计净值(元)	1.2113	1.2113	1.2116	1.2118	1.2119

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