兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0949 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2096

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：叶冬义

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：87.03亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
债券型名次	2348	4066	3937	3979	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
债券型名次	2900	4061	3407	2049	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.27	0.54	0.85	0.69
2347	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.70	0.52
2348	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
2349	兴银鑫日享短债C	0.01	0.16	0.45	0.72	0.63
2350	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.37	0.68	0.49
4065	兴银聚丰债券	0.04	0.18	0.46	0.92	0.66
4066	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
4067	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
4068	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.18	0.60	1.07	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.51	0.87	0.72
3936	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.51	0.74	0.75
3937	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
3938	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.91	0.85
3939	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.51	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81
3978	兴银合盛定开债C	0.02	0.04	0.32	0.86	0.49
3979	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
3980	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.19	0.56	0.86	0.72
3981	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
4168	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
4169	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
4170	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73
4171	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	万家鑫盛纯债A	1.81	3.62	6.16	12.50	18.10
2899	新华纯债添利债券A	1.81	4.28	7.89	12.37	75.41
2900	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
2901	永赢乾益债券	1.81	5.51	9.76	-	15.89
2902	永赢中债3-5年政金债指数A	1.81	6.55	11.91	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	鹏华普天债券A	1.62	4.17	6.97	14.96	178.84
4060	泰康润和两年定开债券	1.82	4.17	6.52	12.53	16.98
4061	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
4062	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.17	0.00	-	7.96
4063	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.93	8.09	-	9.41
3406	前海开源鼎欣债券C	1.19	4.68	8.09	15.69	22.22
3407	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
3408	华宝政金债债券	0.89	5.18	8.08	14.26	20.48
3409	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.45	4.51	8.08	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
2048	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82
2049	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
2050	华安稳固收益债券C	1.96	5.15	8.82	15.48	99.11
2051	交银丰润收益债券A	1.04	4.92	8.28	15.48	53.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.17	7.52	14.29	21.59
2449	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.07	9.32	18.03	21.58
2450	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
2451	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	12.30	21.55
2452	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0948	1.0948	1.0946	1.0945	1.0945
累计净值(元)	1.2095	1.2095	1.2093	1.2092	1.2092

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