兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0916 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶冬义

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.97亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
债券型名次	3824	3097	2885	3531	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
债券型名次	3739	3832	3803	1672	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.46	1.14	1.66
3823	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.42	1.07	1.55
3824	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
3825	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
3826	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3096	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
3097	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
3098	易方达裕丰回报债券C	-0.03	0.16	-3.61	7.61	9.45
3099	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.46	1.10	1.56
2884	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.46	1.14	1.66
2885	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
2886	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.52
2887	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.20	0.46	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
3530	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3531	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
3532	易方达安和中短债债券C	0.05	0.20	0.55	1.00	1.40
3533	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.41	1.00	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.43	0.94	1.43
3633	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.42	0.97	1.43
3634	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
3635	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.43	0.97	1.42
3636	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.46	0.95	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.90	3.83	7.51	-	13.66
3738	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	-	21.51
3739	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
3740	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
3741	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28
3831	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.04	3.91	7.50	14.85	15.27
3832	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
3833	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	3.91	7.80	-	14.41
3834	银华信用四季红债券C	2.39	3.91	7.42	13.13	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	民生加银岁岁增利债券C	1.78	3.05	7.43	13.42	79.16
3802	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.16	80.05
3803	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
3804	银华安盈短债债券A	1.86	4.01	7.43	13.17	22.27
3805	银华安盈短债债券D	1.85	4.00	7.43	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.63	4.05	7.79	14.50	19.65
1671	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
1672	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
1673	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
1674	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	浦银安盛普庆纯债债券A	3.30	5.28	10.13	18.11	22.44
2448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.23	4.45	7.70	13.50	22.44
2449	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
2450	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41
2451	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.21	22.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0915	1.0959	1.0958	1.0957	1.0956
累计净值(元)	1.2171	1.2169	1.2168	1.2167	1.2166

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