兴银鑫日享短债A(005079)_最新动态

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.0939 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：叶冬义

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：85.22亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

兴银鑫日享短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
债券型名次	3675	3246	3485	3859	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
债券型名次	2800	4030	3274	1992	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74
3674	兴银中短债C	0.04	0.31	0.66	1.09	0.71
3675	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3676	兴证全球兴益债券C	0.04	0.47	1.80	3.47	2.97
3677	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	-0.05	0.38	1.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	新华鑫日享中短债A	0.05	0.26	0.54	0.81	0.55
3245	新华鑫日享中短债B	0.05	0.26	0.53	0.80	0.54
3246	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3247	易方达裕富债券A	0.12	0.26	1.54	3.66	2.74
3248	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	西部利得沣泰债券C	0.01	0.25	0.58	1.05	0.65
3484	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.58	1.16	0.63
3485	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3486	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.21	0.58	1.07	0.66
3487	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.58	1.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
3858	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
3859	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
3860	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3861	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.21	0.58	1.02	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.58	1.16	0.63
4087	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
4088	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
4089	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.59	0.96	0.63
4090	银河睿嘉债券A	0.04	0.16	0.50	1.01	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	泰康安益纯债债券C	1.84	4.63	8.90	15.98	34.98
2799	天弘合益D	1.84	4.25	8.15	-	10.17
2800	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
2801	永赢诚益债券C	1.84	4.84	9.07	18.53	29.88
2802	永赢颐利债券	1.84	5.23	10.75	18.40	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	平安中短债债券A	2.11	4.18	7.98	18.44	27.78
4029	兴业30天滚动持有中短债A	1.70	4.18	7.31	-	10.37
4030	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
4031	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.94	4.18	8.15	-	13.25
4032	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.17	8.04	26.61	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	建信稳定得利债券C	5.43	8.88	8.32	12.38	59.57
3273	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
3274	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
3275	永赢宏泰短债A	1.57	3.87	8.32	-	10.08
3276	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.28	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.30	8.05	15.67	19.96
1991	山证超短债基金A	1.99	3.98	7.44	15.67	26.23
1992	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
1993	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.49	7.38	10.00	15.67	16.31
1994	长安泓润纯债债券C	0.94	3.33	8.71	15.66	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银鑫日享短债A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	淳厚稳惠债券A	0.65	5.19	9.78	16.62	21.48
2421	鹏扬淳明债券C	1.80	5.49	10.91	18.44	21.48
2422	兴银鑫日享短债A	1.84	4.18	8.32	15.67	21.47
2423	大成景盈债券A	1.80	4.76	8.00	12.56	21.45
2424	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	1.74%
16国开10	100.00	10277.10	1.18%
25国开06	100.00	10117.61	1.17%
25农发21	100.00	10080.70	1.16%
25浦发银行CD261	100.00	9955.78	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176455.80	20.34%
企业债	88465.96	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0938	1.0937	1.0935	1.0934	1.0933
累计净值(元)	1.2085	1.2084	1.2082	1.2081	1.2080

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