财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8744.96 |
3706.29 |
11147.85 |
2559.47 |
4983.81 |
| 本期利润(万元) |
9131.82 |
4310.24 |
9873.82 |
1134.03 |
4935.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59938.52 |
0.00 |
61781.40 |
0.00 |
53619.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
829844.36 |
870319.65 |
852177.67 |
720989.67 |
662820.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
21.94 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
19.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.98 |
167.99 |
244.76 |
150.46 |
119.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1041333.71 |
1015343.56 |
734794.36 |
534358.64 |
1123279.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1041333.71 |
1015343.56 |
734741.95 |
533609.28 |
1122577.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.44 |
230.55 |
155.49 |
117.58 |
248.53 |
| 应付托管费(万元) |
61.45 |
61.48 |
41.46 |
31.36 |
66.27 |
| 资产总计(万元) |
1049487.27 |
1022167.13 |
761074.16 |
538749.72 |
1131748.09 |
| 负债合计(万元) |
207881.02 |
154769.33 |
67475.84 |
82293.51 |
146367.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
841606.25 |
867397.80 |
693598.31 |
456456.21 |
985380.50 |
| 未分配利润(万元) |
70540.52 |
72484.89 |
64292.18 |
37893.06 |
103965.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.17 |
115.28 |
18.94 |
80.15 |
31.05 |
| 投资收益(万元) |
11600.55 |
15628.93 |
7093.88 |
25779.85 |
13031.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.52 |
-1355.52 |
-114.73 |
-139.49 |
2780.18 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
11.08 |
4.35 |
36.08 |
12.12 |
| 收入合计(万元) |
12087.35 |
14399.78 |
7002.44 |
25756.59 |
15854.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.58 |
1988.13 |
730.77 |
2283.15 |
1131.64 |
| 托管费(万元) |
370.56 |
530.17 |
194.87 |
608.84 |
301.77 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.52 |
9.70 |
20.72 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
2831.93 |
4127.00 |
1779.90 |
5802.01 |
2639.90 |
| 利润总额(万元) |
9255.42 |
10272.78 |
5222.53 |
19954.58 |
13215.00 |
| 净利润(万元) |
9255.42 |
10272.78 |
5222.53 |
19954.58 |
13215.00 |
