兴银鑫日享短债A(005079)_财务情况

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11147.85	2559.47	4983.81	2051.52	18723.50
本期利润(万元)	9873.82	1134.03	4935.74	1018.89	18710.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	1.08	0.00	2.66
期末可供分配利润(万元)	61781.40	0.00	53619.92	0.00	29032.53
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	852177.67	720989.67	662820.62	377118.20	410048.08
期末基金份额净值(元)	1.09	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	1.04	0.00	3.05
累计净值增长率(%)	20.73	0.00	19.95	0.00	18.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	167.99	244.76	150.46	119.08	52.43
交易性金融资产(万元)	1015343.56	734794.36	534358.64	1123279.60	576343.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1015343.56	734741.95	533609.28	1122577.62	574289.11
应付管理人报酬(万元)	230.55	155.49	117.58	248.53	120.70
应付托管费(万元)	61.48	41.46	31.36	66.27	32.19
资产总计(万元)	1022167.13	761074.16	538749.72	1131748.09	577995.07
负债合计(万元)	154769.33	67475.84	82293.51	146367.59	119898.21
所有者权益合计(万元)	867397.80	693598.31	456456.21	985380.50	458096.85
未分配利润(万元)	72484.89	64292.18	37893.06	103965.48	40816.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	115.28	18.94	80.15	31.05	22.57
投资收益(万元)	15628.93	7093.88	25779.85	13031.55	12787.04
公允价值变动收益(万元)	-1355.52	-114.73	-139.49	2780.18	1962.28
其它收入(万元)	11.08	4.35	36.08	12.12	7.36
收入合计(万元)	14399.78	7002.44	25756.59	15854.90	14779.25
管理人报酬(万元)	1988.13	730.77	2283.15	1131.64	953.94
托管费(万元)	530.17	194.87	608.84	301.77	254.38
其它费用(万元)	19.52	9.70	20.72	10.13	24.66
费用合计(万元)	4127.00	1779.90	5802.01	2639.90	2763.91
利润总额(万元)	10272.78	5222.53	19954.58	13215.00	12015.33
净利润(万元)	10272.78	5222.53	19954.58	13215.00	12015.33

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