兴银鑫日享短债A(005079)_分红排行

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	0.06元	2026-06-10	0.57%
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	0.04元	2026-03-07	0.39%
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.18元	2025-12-13	1.66%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-25	0.91%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.30元	2024-11-13	2.67%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.91%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-16	0.55%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.22元	2022-12-22	2.02%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.14元	2021-12-25	1.30%

兴银鑫日享短债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年4个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年5个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年5个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年4个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年6个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年8个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年10个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	天治鑫利纯债债券C	-0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
1726	西部利得添盈短债债券A	-0.06	0.09	0.49	1.13	0.91
1727	西部利得添盈短债债券E	-0.06	0.07	0.43	1.00	0.80
1728	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
1729	兴业30天滚动持有中短债C	-0.06	0.11	0.42	0.77	0.70
1730	兴业短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.93	0.83
1731	兴业短债债券C	-0.06	0.09	0.40	0.83	0.74
1732	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
1733	兴银鑫日享短债C	-0.06	0.10	0.44	0.83	0.76
1734	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	-0.06	0.12	0.46	0.94	0.84
1735	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	-0.06	0.14	0.54	1.09	0.98
1736	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.92	-1.47	0.94	0.19
1737	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.06	0.09	0.54	1.07	0.93
1738	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.11	0.58	1.15	0.99
1739	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.10	0.55	1.10	0.94

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	信诚稳瑞C	-0.17	0.13	0.53	1.07	0.97
2778	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
2779	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2780	兴业一年持有期债券C	-0.18	0.13	0.68	1.37	1.26
2781	兴业裕恒债券	-0.18	0.13	0.83	1.45	1.38
2782	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
2783	兴银稳益30天持有期债券A	-0.01	0.13	0.61	1.02	0.93
2784	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
2785	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2786	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2787	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.47	0.91	0.80
2788	英大安惠纯债C	-0.15	0.13	0.61	1.06	1.05
2789	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.05	0.13	0.56	1.15	1.03
2790	永赢鼎利债券A	-0.07	0.13	0.59	1.19	1.11
2791	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.05	0.13	0.47	0.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.10	0.33	0.51	0.23	0.62
3541	天弘安利短债A	-0.04	0.11	0.51	0.94	0.89
3542	天弘恒享一年定开	-0.03	0.16	0.51	1.01	0.90
3543	天弘优选债券	-0.15	0.13	0.51	1.04	0.92
3544	天弘中债1-3年国开债C	-0.06	0.08	0.51	0.96	0.82
3545	西部利得添盈短债债券C	-0.07	0.11	0.51	1.13	0.92
3546	湘财久盈中短债C	-0.03	0.11	0.51	0.96	0.86
3547	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
3548	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3549	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.09	0.12	0.51	0.97	0.86
3550	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.51	1.19	1.03
3551	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.11	0.05	0.51	0.92	0.84
3552	永赢安悦60天持有期中短债债券C	-0.05	0.11	0.51	1.05	0.94
3553	招商鑫福中短债A	-0.04	0.11	0.51	0.96	0.87
3554	招商鑫利中短债债券A	-0.04	0.10	0.51	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89
4037	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.12	0.09	0.52	0.97	0.91
4038	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.31	0.84	0.97	0.94
4039	天弘优利短债发起C	-0.03	0.12	0.44	0.97	0.84
4040	天治鑫利纯债债券C	-0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
4041	西部利得合享C	-0.16	-0.18	0.57	0.97	0.90
4042	兴业60天滚动持有短债C	-0.10	0.11	0.48	0.97	0.88
4043	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
4044	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
4045	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.03	0.11	0.47	0.97	0.85
4046	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.09	0.12	0.51	0.97	0.86
4047	银华安盈短债债券D	-0.05	0.11	0.49	0.97	0.86
4048	招商招景纯债A	-0.08	0.08	0.48	0.97	0.86
4049	中信建投景和中短债A	-0.10	0.14	0.51	0.97	0.89
4050	中信建投景晟债券C	-0.11	0.14	0.61	0.97	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.05	0.18	0.53	0.99	0.88
3978	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3979	金元顺安丰祥C	-0.12	-0.12	0.15	0.96	0.88
3980	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
3981	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	-0.06	0.09	0.44	0.91	0.88
3982	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.00	0.13	0.52	1.00	0.88
3983	兴业60天滚动持有短债C	-0.10	0.11	0.48	0.97	0.88
3984	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
3985	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	-0.06	0.09	0.49	0.99	0.88
3986	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.05	0.13	0.47	0.98	0.88
3987	圆信永丰丰和C	-0.10	0.10	0.45	0.99	0.88
3988	招商招丰纯债A	-0.10	0.11	0.55	0.96	0.88
3989	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3990	中银稳汇短债债券A	-0.05	0.08	0.50	0.99	0.88
3991	安信中短利率债(LOF)A	-0.05	0.09	0.54	1.00	0.87

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