兴银鑫日享短债A(005079)_分红排行

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.18元	2025-12-13	1.66%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-25	0.91%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.30元	2024-11-13	2.67%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.91%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-16	0.55%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.22元	2022-12-22	2.02%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.14元	2021-12-25	1.30%

兴银鑫日享短债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年11个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年11个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年6个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年6个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年2个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年6个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年4个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年5个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年1个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年8个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年7个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年2个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年8个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年7个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年2个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年5个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年9个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年5个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.25	0.37	0.62	0.24
2181	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
2182	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
2183	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.22	0.34	0.12
2184	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.45	0.90	0.19
2185	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.44	0.87	0.18
2186	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
2187	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2188	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
2189	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
2190	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
2191	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
2192	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
2193	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
2194	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.71	0.12

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4041	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4042	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4043	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4044	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4045	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4046	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
4047	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
4048	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
4049	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16
4050	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15
4051	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.17	0.70	2.56	0.17
4052	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.25	0.75	0.15
4053	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.42	0.82	0.16
4054	银华绿色低碳债券	0.03	0.17	0.47	0.87	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3388	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
3389	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
3390	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
3391	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3392	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
3393	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3394	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
3395	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
3396	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
3397	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3398	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3399	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13
3400	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
3401	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19
2818	泰康安泽中短债A	0.03	0.14	0.33	0.74	0.14
2819	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2820	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
2821	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.39	0.74	0.15
2822	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
2823	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
2824	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2825	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
2826	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2827	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2828	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2829	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
2830	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
2831	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4156	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4157	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4158	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
4159	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4160	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4161	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
4162	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
4163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
4164	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
4165	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16
4166	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16
4167	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.42	0.82	0.16
4168	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
4169	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.16

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