兴银鑫日享短债A(005079)_分红排行

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.18元	2025-12-13	1.66%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-25	0.91%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.30元	2024-11-13	2.67%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.91%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-16	0.55%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.22元	2022-12-22	2.02%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.14元	2021-12-25	1.30%

兴银鑫日享短债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年9个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年4个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年6个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年3个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年3个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年6个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2978	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.51	0.94	0.30
2979	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.23	0.38	0.24
2980	兴业一年持有期债券A	0.05	0.33	0.44	0.67	0.35
2981	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.20	0.29	0.37	0.17
2982	兴银中短债A	0.05	0.18	0.33	0.73	0.20
2983	兴银中短债C	0.05	0.18	0.30	0.67	0.19
2984	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
2985	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.31	0.54	0.95	0.35
2986	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.31	0.51	0.88	0.33
2987	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.20	0.47	0.87	0.23
2988	易方达安源中短债债券A	0.05	0.23	0.44	0.78	0.23
2989	易方达安源中短债债券C	0.05	0.21	0.36	0.63	0.21
2990	易方达高等级信用债债券C	0.05	0.28	0.29	0.54	0.29
2991	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.76	1.52	0.26

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.20	0.21	0.55	0.20
3990	添富鑫泽定开债A	0.02	0.20	0.05	-0.15	0.15
3991	西部利得合赢债券A	0.06	0.20	0.28	0.23	0.18
3992	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.20	0.41	0.68	0.23
3993	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
3994	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.20	0.29	0.37	0.17
3995	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.43	0.83	0.23
3996	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
3997	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.20	0.47	0.87	0.23
3998	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.20	0.39	0.75	0.21
3999	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.20	0.42	0.75	0.22
4000	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.88	0.23
4001	永赢稳健增强债券C	-1.15	0.20	1.92	6.55	0.96
4002	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.20	0.19	0.29	0.20
4003	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.66	1.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	添富短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.66	0.16
3478	添富鑫成定开债A	0.07	0.26	0.35	0.55	0.22
3479	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.29	0.35	0.49	0.20
3480	万家恒瑞18个月C	0.06	0.27	0.35	0.54	0.28
3481	西部利得汇盈债券C	0.06	0.37	0.35	0.45	0.35
3482	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.35	0.63	0.17
3483	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.35	0.62	0.21
3484	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
3485	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.70	0.16
3486	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.27	0.35	0.44	0.26
3487	银河嘉裕债券	0.21	0.34	0.35	0.00	0.29
3488	银河久泰债券	0.10	0.35	0.35	0.54	0.23
3489	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3490	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3491	银华绿色低碳债券	0.02	0.18	0.35	0.74	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.19	0.34	0.69	0.20
2778	万家年年恒荣A	0.08	0.25	0.42	0.69	0.25
2779	信诚稳瑞C	0.08	0.36	0.45	0.69	0.29
2780	兴业短债债券A	0.04	0.17	0.38	0.69	0.20
2781	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.40	0.69	0.31
2782	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.54	0.69	0.36
2783	兴银汇福定开债	0.06	0.36	0.40	0.69	0.38
2784	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
2785	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
2786	永赢丰利债券C	0.05	0.30	0.45	0.69	0.32
2787	永赢祥益债券C	0.05	0.27	0.43	0.69	0.28
2788	永赢中债3-5年政金债指数A	0.16	0.63	0.59	0.69	0.47
2789	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15
2790	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.42	0.69	0.34
2791	招商招顺纯债A	0.12	0.35	0.46	0.69	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	平安元盛超短债A	0.04	0.24	0.33	0.57	0.21
4183	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.18	0.21	0.45	0.21
4184	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.18	0.34	0.67	0.21
4185	天弘兴益一年定开	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
4186	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.21
4187	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.34	0.24	0.18	0.21
4188	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.35	0.62	0.21
4189	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
4190	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.19	0.42	0.77	0.21
4191	易方达安源中短债债券C	0.05	0.21	0.36	0.63	0.21
4192	易方达恒益定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	0.40	0.21
4193	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.20	0.39	0.75	0.21
4194	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.28	0.47	0.77	0.21
4195	银河天盈中短债A	0.06	0.21	0.27	0.63	0.21
4196	英大安益中短债A	0.06	0.21	0.32	0.48	0.21

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