兴银鑫日享短债A(005079)_分红排行

兴银鑫日享短债A005079XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	0.05元	2026-09-19	0.42%
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	0.06元	2026-06-10	0.57%
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	0.04元	2026-03-07	0.39%
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.18元	2025-12-13	1.66%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-25	0.91%
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	0.30元	2024-11-13	2.67%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.10元	2023-11-17	0.91%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-16	0.55%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.22元	2022-12-22	2.02%
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	0.14元	2021-12-25	1.30%

兴银鑫日享短债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
4157	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4158	兴业60天滚动持有短债A	0.08	0.21	0.55	1.04	1.83
4159	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
4160	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56
4161	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23
4162	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
4163	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
4164	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46
4165	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38
4166	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
4167	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
4168	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
4169	永赢迅利中高等级短债A	0.08	0.21	0.46	0.84	1.53
4170	永赢迅利中高等级短债E	0.08	0.17	0.41	0.73	1.35

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	天弘增利短债C	0.06	0.16	0.44	0.79	1.50
3639	天弘招利短债C	0.06	0.16	0.43	0.79	1.51
3640	天弘睿选利率债发起式A	-0.23	0.16	0.40	0.75	1.73
3641	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
3642	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
3643	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3644	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.16	0.44	0.88	1.32
3645	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
3647	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82
3648	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3649	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3650	永赢安泰中短债A	0.05	0.16	0.40	0.73	1.43
3651	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
3652	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
3352	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3353	人保利丰纯债C	0.15	0.22	0.44	0.70	1.40
3354	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3355	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13
3356	天弘增利短债C	0.06	0.16	0.44	0.79	1.50
3357	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.16	0.44	0.88	1.32
3358	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3359	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.11	0.21	0.44	0.77	1.40
3360	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3361	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
3362	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46
3363	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64
3364	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67
3365	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.07	0.19	0.45	0.90	1.56
3197	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63
3198	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.38	0.90	1.59
3199	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.90	1.87
3200	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24
3201	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
3202	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3203	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3204	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.09	0.24	0.51	0.90	1.59
3205	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84
3206	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.10	0.22	0.49	0.90	1.72
3207	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3208	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3209	长信稳通三个月定开债券发起式	0.14	0.23	0.49	0.89	1.65
3210	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银鑫日享短债A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平

3425	平安中短债债券A	0.04	0.08	0.41	0.82	1.63
3426	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
3427	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.16	0.45	0.82	1.63
3428	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3429	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
3430	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3431	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3432	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63
3433	易方达安裕60天持有债券C	0.09	0.21	0.51	0.87	1.63
3434	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.21	0.51	0.93	1.63
3435	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.11	0.23	0.46	0.84	1.63
3436	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3437	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.13	0.26	0.54	0.94	1.62
3438	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62
3439	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62

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